HCL 315/2013 adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 315 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.05.2013; Având în vedere raportul nr.79065/2013 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2012 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 şi 135/2013; În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.28 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală. HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale ale REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CRAIOVA, pe anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Regia Autonome de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Vergil TOADER Nicoleta MIULESCU  REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT \ CRAIOVA Str. Calea Sevennului, nr 23 , Craiova, 200769, Dolj, Romania Tel : +40251 / 485.041 ; +40251 / 506.076 ; +40351 / 431.029 Fax: +40251/506.077 www.rat-craiova.ro [email protected] V CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Va rugam sa includeti pe " Ordinea de zi " a sedintei Consiliului Local al Municipiului Craiova in vederea aprobarii urmatoarele puncte: 1. Situatiile fmanciare ale Regiei Autonome de Transport Craiova la data de 31.12.2012 2. Tariful biletelor comercializate in mijloacele de transport in comun ale RAT Craiova Director General, Radu Cosmin Preda  SI 002 A1.0.0 726.03.2013 Suma de control 2.361.080 Mari Tip situate financiara : BL Bifaii numai daca E3 Contribuabili care depun bilantul la Eucuresti estecazul: r-j S ucursala (• An C Semestru Anul 2012 Entitatea REG1A AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA Judet Sector Localitate « JDolj CRAIOVA O u, Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 5 JC-ALEA SEVERINULUI |23 | M II 1 NumaY din registrul comertului J16 507 1991 Cod unic de inregistrare 2 3 1 5 1 2 9 Forma de proprietate 1 1 -Regii autonome Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4931 Transporturi urbane, suburbane ;i metropolitan de calatori y Situatii financiare anuale O Raportari anuale ( entitati al caror exercijiu financiar coincide cu anul calendaristic ) ~ 1 . entitajile care au optat pentru un exercifiu financiar diferit [(•> Forma lunga Q de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3A1) din Legea contabilitapi nr. 82/1991 Q Forma prescurtata | | 2. persoanele juridice aflate In lichidare, potrivit legii !r Forma simplificata •—| 3. subunita^ile deschise In Romania de societal rezidente in -• state apar|inand Spafiului Economic European Situa^iile financiare anuale incheiate la 31.12.2012 de catre entitafile al caror exercifiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT §1 PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicator!: Capitaluri -total -15.588.991 Profit/ pierdere -373.057 ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele PREDARADUCOSMIN COJMAN EMA ILONA Calitatea Semnatura IIktM ll<L±^: 11-DIRECTOR ECONOMIC j si stampila SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O Semnatura /M<17^ VALIOARECORECTA Nr.de inregistrare in organismul profesional:  FlO-pag. 1 BILANT la data de 31.12.2012 FormularlO - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: rd. 01.01.2012 31.12.2012 A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE . IMOBILIZARI NECORPORALE LCheltuielide constitute (ct.201-2801) 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si 03 64.732 6.328 alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071 -2807-2907) 04 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 TOTAL (rd.01 la 05) 06 64.732 6.328 II. IMOBILIZARI CORPORALS 1 . Terenuri si construe^ (ct. 21 1 + 21 2 - 281 1 - 281 2 - 291 1 - 291 2) 07 4.113.668 4.606.546 2. Instalat" tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 281 3 - 291 3) 08 17.195.495 12.562.432 3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 21 4 + 224 - 281 4 - 291 4) 09 21.172 25.164 4. Avansuri sj imobilizari corporale in curs de execute (ct. 231 +232-2931) 10 68.087 76.833 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 21.398.422 17.270.975 III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1 . Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961 ) 12 2. Imprumuturi acordate entita^ilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata Tn virtutea 15 intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Investp detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963) 16 700 6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 31.837 92.737 TOTAL (rd. 12 la 17) 18 31.837 93.437 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 1 1 + 1 8) 19 21.494.991 17.370.740 B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI 1 . Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 20 1.180.979 1 .087.800 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 2. Productia Tn curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 3. Produse finite si marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 22 5.998 5.299 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091 ) 23 TOTAL (rd. 20 la 23) 24 1.186.977 1 .093.099 II. CREANJE (Sumele care urmeaza sa fie Tncasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)  FlO-pag. 2 1 . Create comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 25 606.845 804.015 411 +413+418-491) 2. Sume de incasat de la entitajile afiliate (ct. 451 ** - 495*) 26 3. Sume de incasat de la entita^ile de care compania este legata In virtutea 27 intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 28 921.404 3.201.582 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 51 87) 5. Capital subscris $i nevarsat (ct. 456 - 495*) 29 TOTAL (rd. 25 la 29) 30 1.528.249 4.005.597 III. INVESTITII PETERMEN SCURT 1 . Actiuni detinute la entitafile afiliate (ct. 501 - 591 ) 31 2. Alte investifii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 51 1 3 + 51 14) 32 TOTAL (rd. 31+32) 33 IV. CASA 51 CONTURI LA BANCI (ct. 51 12 + 51 2 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 344.901 336.638 ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 3.060.127 5.435.334 C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471 ) 36 131.311 204.662 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA DE PAlMA LA 1 AN 1 . Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat 37 Tmprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+1 681 - 1 69) 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1 621 + 1 622 + 1 624 + 1 625 + 1 627 + 38 4.461.877 6.814.653 1682 + 5191 +5192 + 5198) 3. Avansuri incasate ?n contul comenzilor (ct. 41 9) 39 3.025 403 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 4.598.943 5.276.791 5. Efecte de corner} de platit (ct. 403 + 405) 41 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***) 42 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor 43 de participare (ct. 1 663+1 686+2692+ 453***) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale § i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1 623 v 1626 + 167 + 1687 + 2693+421 +423+424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** 44 3.639.344 8.882.715 + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 +462 + 473*** + 509 + 51 86 + 51 93 + 51 94 + 51 95 + 51 96 + 51 97) TOTAL (rd. 37 la 44) 45 12.703.189 20.974.562 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63} 46 -9.679.847 -15.563.249 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 11.815.144 1.807.491 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1 . Tmprumuturi din emisiunea de obliga}iuni, prezentandu-se separat 48 imprumuturile din emisiunea de obliga^iuni convertibile (ct. 161 + 1 681 - 1 69) 2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1 621 + 1 622 + 1 624 + 1 625 + 1 627 + 49 7.954.802 4.534.557 1682 + 5191 +5192 + 5198) 3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 41 9) 50 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 828.905 155.097 5. Efecte de comer? de platit (ct. 403 + 405) 52 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 +1685 + 2691 +451***) 53 7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor 54  FlO-pag. 3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1 623 + 1 626 + 1 67 + 1 687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 55 213.733 192.836 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 51 86 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 51 97) TOTAL (rd. 48 la 55) 56 8.997.440 4.882.490 H.PROVIZIOANE 1 . Provizioane pentru pensii sj obliga^ii similare (ct. 1515) 57 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 3. Alte provizioane (ct. 1511+1512 + 1513 + 1514+1518) 59 10.646.390 TOTAL (rd. 57 la 59) 60 10.646.390 I.VENITURMNAVANS 1 . Subvenyi pentru investi^ii (ct. 475) 61 5.771.315 1 .867.602 2. Venituri tnregistrate in avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62 168.096 228.683 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 168.096 228.683 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clien^i (ct. 478) 65 Fond comercial negativ (ct.2075) 66 TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67 5.939.411 2.096.285 J. CAPITAL §1 REZERVE 1. CAPITAL 1 . Capital subscris varsat (ct. 1012) 68 2. Capital subscris nevarsat (ct. 101 1) 69 3. Patrimoniul regie! (ct. 1 01 5) 70 2.361.080 2.361.080 4. Patrimoniul institutelor na^ionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71 TOTAL (rd. 68 la 71) [...]