HCL 215/2014 Craiova adoptată

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA HOTĂRÂREA NR. 215 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2014; Având în vedere raportul nr.74554/2014 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.1 17, 118, 119, 120 şi 121/2014; În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art.28 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, şi art.3 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat şi completat; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă situaţiile financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, note explicative la situaţiile financiare, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013, prevăzute în anexa (pag.1-44) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Gheorghe PÎRVU Nicoleta MIULESCU $1002_A1.0.0 /17.04.2014 AVEA (A Poredeed (eds, (pag / o 4) Suma de control L 2.361.080 — Bifati numai dacă |L Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti este cazul : [] Sucursala Tip situaţie financiară : BL “semestru | Anul [2013 Entitatea |REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT CRAIOVA Judet Sector Localitate ş |Poi | [CRAIOVA ] = Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon Z |CALEA SEVERINULUI | f3 | | || IL IC —] Număr din registrul comertului |J16 507 1991 | Cod unic de inregistrare [2] 3 | 1|5 | 1 E E | Forma de proprietate | 1--Regii autonome Activitatea pri eponderentă (cod si denumire clasa CAEN) [ao3i Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători Legea contabilităţii nr. 82/1991 1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financias diferit [] de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (341) din [] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii state aparţinând Spaţiului Economic European DI 3. subunitățile deschise în România de societăţi rezidente în F10 - BILANT F30 - DATE INFORMATIVE F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. Indicatori : Capitaluri - total N 5:26%] Profit/ pierdere 878.385 se Ia îti | ON sii ADMINISTRATOR, Numele si prenumele INTOCMIT, Numele si prenumele PREDA RADU COSMIN |. |COIMANEMAILONA _] Sera N | Calitatea emnătura i și stampila [11--DIRECTOR ECONOMIC Formular VALIDAT | ura 7 7 Rfdove Semnătura 4 Nr.de inregistrare in organismul profesional AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit [SC CIEL AUDIT CONSULTING SRL Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fiscal [864 2008 || 22078809) m FIO0-pag. | BILANT ia data de 31.12.2013 Formular 10 - lei - Denumirea elementului Nr, Sold la: rd, 01.01.2013 31.12.2013 A 8 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) oi 2.Cheltuielile de dezvoltare (cî.203-2803-2903) 02 | 3, Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi 93 6.328 1.086) alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05 TOTAL (rd.01 ta 05) 06 6.328 1.086 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1, Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 97 4.606.546 4.499.648 2, instaiaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 12.562.432 9.237.443 3, Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 25,164 19.261 4, Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 76.833 29.000 TOTAL (rd. 07 ia 10) 11 17.270.975 13.785.352 Ii. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 1, Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct, 261 - 2961) 12 2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct, 2671 + 2672 - 2964) 13 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea 15 „intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) , îi 5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963) 16 700 709 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17 92.737 173.26) TOTAL (rd. 12 la 17) 18 93,437 173.981 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 +18) 19, 17.370.740 13;960,419 B. ACTIVE CIRCULANTE i |. STOCURI i 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 22 5.299 5.463 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 4, Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 TOTAL (rd. 20 la 23) 24 1.093.099 932.972 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) E id) F10 -pag. 2 1. Creanţe comerciale 1) (cî, 2675: + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966: - 2968% + 4092 + de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453F**) 411 + 413 + 418-491) 25 804.015 475.936 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495% 26 | 3. Sume de încasat de la enitităţile de care compania este legată în virtutea 27 intereselor de participare (ct. 453 - 495%) sa PP > ze 5, Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29 TOTAL (rd. 25 ia 29) 30 4.005.597 1.643.450 . di II). INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 597) 31 2. Alte investiţii pe termen scurt 32 (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596-598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd. 31 + 32) 33 . CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 336.638 312.642 Ă ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 5.435.334 2.889.064 | C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 204.662 12.268 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 37 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) Pia gi n lui de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 38 6.814.653 710.000 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 403 663 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 5.276.791 5.652.188 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451%*%) 42 7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor 43 de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) „8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ci. 1623 îi DEE tt 14364 aa Sa va a iar Ca 33 ore | 44 Bae27s| 5650435 457 + 4581 + 462 + 473*%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 37 la 44) 45, | 20.974.562 12.021.986 E, ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 -15.563.249 -9.303.894 F, TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd, 19 + 46) 47 1.807.491 4,656.525 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 48 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) care e rug llor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 49 4.534.557 1.406.625 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 155.097 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**%) 53 7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor Sa 3 F10 -pag.3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431% 4 437% + 4381 + 4414 + 4423 + 442850 + AAq713 + 461% 4 AȚI + 4081 4455 | 55 192.836 1.029.263 456+%%* + 4581 + 462 + 473%** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd. 48 la 55) 56 4.882.490 8.435.888 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 59 10.646.390 10.646.390 TOTAL (rd. 57 la 59) 60 10.646.390 10.646.390 |. VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61 1.867.602 279.516 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62 228.683 183.240 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472%) 63 228.683 183.240 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472%) 64 3, Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65 Fond comercial negativ (ct.2075) 66 TOTAL (rd, 61 + 62 + 65 + 66) 67 2.096.285 462,756 3. CAPITAL Şi REZERVE |. CAPITAL 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69 3. Patrimoniul regiei (ct, 1015) 70 2.361.080 2.361.080 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71 TOTAL (rd. 68 la 71) 72 2.361.080 2.361.080 II, PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73 11. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 2.746.540 2.746.540 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 140.171 140.171 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77 4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 TOTAL (rd. 75 la 78) 79 140.171 140.171 Acţiuni proprii (ct. 109) 80 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATI(Ă) SOLD C (ct. 117) 83 SOLD D (ct. 117) 84 21.465.347 21.833.067 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct, 121) 85 878,385 SOLD D (ct. 121) 86 373.057 (9) Repartizarea profitului (ct. 129) 87 CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd, 72-+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) |:.88 -16.590.613 -15.706.891 / F10 - pag. 4 Patrimoniul public (ct. 1016) 89 1.001.622 1.001.622 CAPITALURI - TOTAL (rd, 98 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-65) 90 -15.588.991 -14.705.269 Suma de control F10: 233346257/1517823299 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Soiduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.25) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. ADMINISTRATOR, Numele si prenumele INTOCMIT, Numele si prenumele PREDA RADU COSMIN ICOJMAN EMA ILONA Semnătura Stampila unitătii Formular VALIDAT Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura Pai “Pee Nr.de inregistrare in organismul profesional: CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2013 Formular 20 - lei - Exerciţiul financiar Denumirea indicatorilor Nr. rd. 2912 2012 A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) i 01 i 35.225.053 33.692.543 Producţia vândută (ct.701-+702-+703-+704+705-+706+708) 02 17.208.537 17.566.373 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul genera! si care 05 mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei ce afaceri nete (ct.7411) 06 18.016.516 16.126.170 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 07 1.065 Sold D 08 3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată 09 (ct.721+ 722) - 4. Alte venituri din exploatare (ct.758-+7417+7815) 10 5.361.781 5.317.980 -din care, venituri din fondul comercial negativ 11 VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09+ 10) 12 40.587.899 39.009.623 | 5.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601-+602-7412) 13 11.341.774 10.443.451 Alte cheltuieli materiale (ct.603-+604-+606+608) 14 250.230 107.939 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 1.197.352 1.078.842 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) : 18. 19.429.071 18.914.361 a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642-+643-+644-7414) 19 15.107.287 14.700.032 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 4.321.784 4.214,329 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd, 22 - 23) 21. 4.882.186 3.593.141 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 4.882.186 3.593.141 a.2) Venituri (ct.7813) 23 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd, 25 - 26) 24: 21.605 192.444 b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 64.655 220.298 b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 43.050 27.854 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27. 3.074.994! 3.460.077 F20 - pag. 2 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614-+621+622+623-+624 E 1.391.624 +625+626-+627-+628-7416) 28 1.102.028 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct,635) 29 1.061.212 1.300.496 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 911.754 767.959 Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 31 general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666%) Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32. - Cheltuieti (ct.6812) 33 - Venituri (ct.7812) 34 CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 13 la 16-17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 40.197.212 37.790.255 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) Ă 36. 390.687 1.219.368 - Pierdere (rd. 35 - 12) 37. 9) 2) - 3. Venituri din interese de participare (cî.7611+7613) 38 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate i (ct:763) 40 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 4 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 644 443 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 Ale venituri financiare (ct.762+764+765+767-+768) a4 596.052 520.560 VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) "45 596.696 521.003 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 46 deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) iati - Cheltuieli (ct.686) 47 - Venituri (ct.786) 48 Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 405.062 235.711 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 Alte cheltuieli financiare (ct.663-+664-+665+667+668) 51 955.378 626.275 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd, 46 + 49 + 51) „52 1.360.440 361.986 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ): - Profit (rd, 45 - 52) 53 19) 9) - Pierdere (rd. 52 - 45) 54. 763.744 340.983]: 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): - Profit (rd, 12 + 45 - 35 - 52) „55 9) 878.385 - Pierdere (rd. 35 + 52-12 - 45) 56) 373.057 ) 15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ; - Profit (rd. 57 - 58) „59. o o - Pierdere (rd. 58-57) „60, o o) p F20 - pag. 3 VENITURI TOTALE (rd, 12 + 45 + 57) 51 41,184,595 39.530.626 CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 41.557.652 38.652.241 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTIĂ): - Profit (d. 61 - 62) 63 e) 878.385 - Pierdere (rd. 62-61) 64 373.057 o 18. Impozitul pe profit (ci.691) 65 19. Alte impozite neprezentate ia elementele de mai sus (ct.698) 66 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR: - Profit (rd, 63 - 64-65-66) 67 9! 878.385 - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 373.057 (9) Suma de control F20: 611871733 /1517823299 ““ *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective, 1) ba acest rând (rd.19) se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”, ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele PREDA RADU COSMIN ICOJMAN EMA ILONA Calitatea CU „semnătura 11--DIRECȚOR ECONOMIC Semnătura A Stampila unitătii Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional: 4 VALIDAT F30 -pag. 1 DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2013 , Formular 30 - lei - |. Date privind rezultatul inregistrat rd Nr.unitaţi Sume A B 1 2 Unitaţi care au inregistrat profit o. i 1 878.385 Unitaţi care au inregistrat pierdere 02. Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 : Pentru Pentru AIE A Nr, Total, Ap PI Il Date privind platile restante A activitatea | activitatea de rd. din care: : PRR curenta investiţii A B 1=2+3 2 3 Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) “04 8.837.970 7.953.097 884.873 „i «nizori restanţi - total (rd, 06 la 08) 05. 4.414.731 3,529.858 884.873 - peste 30 de zile 06 307.742 307.742 - peste 90 de zile 07 3.008.847 3.008.847 - peste 1 an 08 1.098.142 213.269] 884.873 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total 09 1.228.796 1.228.796 (rd,10 la 14) E - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 672.592 672.592 angajatori, salariati si alte persoane asimilate - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 359.486 359.486 - contribuţia pentru pensia suplimentară 12 133.253 133,253 - contributii pentru bugetul! asigurarilor pentru somaj 13 63.465 63.465 - alte datorii sociale 14 „Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15 73.032 73.032 anduri -/ Obligatii restante fata de alti creditori 16 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 3.065.369 3.065.369 Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 56.042 56.042 Credite bancare nerambursate la scadenta — 15 tota! (rd. 20 la 22) - restante dupa 30 de zile 20 - restante dupa 90 de zile 21 - restante dupa 1 an 22 Dobanzi restante 23 : iai Nr. HI. Numar mediu de salariați rd 31.12.2012 31.12.2013 A B î 2 Numar mediu de salariati 24 779 748 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, 25 respectiv la data de 31 decembrie DI carena regie mmm coca apnee B e a a ee i me F30 - pag. 2 IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de Nr, . DI , Suma (lei) raportare, Subvenţii încasate şi creanţe restante rd, A 8 3 Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: „26 - impozitul datorat la bugetul de stai 27 Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale 28 Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 29 Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30 - impozitul datorat la bugetul de stat 31 Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate) nerezidente din statele 32 membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat 33 d „_.. nituri brute din dividende platite catre persoane nerezid [...]