HCL 7/2014 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTAMRE privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2014 al RADET Constanta Consiliul local al municipiului Constanta, lntrunit In ~edinta ordinara 03.02.2014 din data de ........................ ; Luand In dezbatere expunerea de motive nr. 1-<f.!Y.!.?.--:o/...~!1;. prezentata de domnul primar Radu $tefan Mazare, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta, Nota de fundamentare nr. B 991/20.01.2014 a R.A.D.E.T. Constanta ; Avand In vedere Hotararea Consiliului de Administratie al R.A.D.E.T. Constanta nr.S/21.01.2014. In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata ; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit"a", alin.3 lit."c" ~i art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata; HOTARA~TE: Art. 1 Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli pe a nul 2014 al R.A.D.E.T. Constanta, conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, RADET Constanta, In vederea ducerii Ia lndeplinire, precum ~i Institutiei Prefectului Judetului Constanta, spre ~tiinta. 21 Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de ............ consilieri din 27 membri. PRE$EDINTE $EDINJA, CONTRASEMNEAZA Tusa Sorina SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanta 7 Nr.............. 03.02.2014 / ....................... .  ROMANIA JUDETUL CONSTANTA ANEXA 1 LA HCLM NR. __ /_ _ _ __7 2014 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL BUGETUL DE VENITURI ~I CHELTUIELI PE ANUL 2014 miilei Realizatl % Preliminat Propuneri Nr. Estimtlri Estimari INDICATORI an an curent % rd. an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 precedent (N) (N-1) 0 1 2 3 4 5 S=5i4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 151!97~ _1_~"3{1ll_L'I_ 166491 170320 102.5 102.3 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 15878 162230 102.1 166286 170111 102.5 102.3 a) lsubvenpi, cf. prevederilor legale in vigoare 3 ( 0 0 b) Jtransferuri. cf. prevederilor legale in vigoare 4 c 0 0 2 Venituri financiare 5 19E 20C 102.0~ 205 210 102.5 10244 3 Venituri extraordinare 6 0 0 II CHEL TUIELI TOT ALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 158611 162024 102.1E '166075 169895 102.5 102.3 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 15860 16199( 102.1' 16()046 169865 102.5 102.3 A. cheltuieli cu bun uri si servicii 9 13453f 1387~ 103 1 142221 145492 102.5 102.3 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 47€ 51< 107.5( 525 53? 102.54 102.29 c. cheltuieli cu personalul, din care: 11 19771 2027~ 102.51 20786 21264 102.5 102.3 co Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14) 12 15371 1566€ 101.9' 16058 16427 102.5 102.3 C1 ch. cu salariile 13 13997 1430C 102.1€ 14658 14995 102.5 102.3 C2 bonusuri 14 1374 136~ 99.41< 1400 1432 102.49 102 29 C3 alte cheltuieli cu personalul , din care: 15 0 0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 fj G 0 0 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altar C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 51< 6~ 126.5f 664 679 10247 102.26 cheltuieli cu asigurarile ~i protec~ia socialli, C5 fondurile soeciale si alte obliaatii leqale 18 388~ 39~ 101 .9< 4064 4157 102.5 102.29 D. alte cheltuieli de exploatare 19 3821 245 64.19E 2514 2572 102.49 102.31 2 Cheltuiell financiare 20 ~ 2E 35( 29 30 103.57 103.4 5 3 Cheltuieli extraordinare 21 ( 0 0 Ill REZULTATUL BRUT (profitlpierdere) 22 36~ 406 110.3< 416 426 102.46 102.4 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 c 0 0 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 1 Rezerve legale 25 0 0 Alte rezerve reprezentilnd facilita~l fiscale prevazute de 2 lege 26 0 0 3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedent! 27 368 406 11033 416 426 102.46 102.4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum !ii pentru constituirea surselor necesare rambursarii 4 ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor !ji altor costuri aferente acestor imprumuturi 28 0 0 5 Alte repartizliri prevazute de lege 29 0 0 Profitul contabil ram as dupii deducerea sumelor de Ia 6 30 110X Rd.25,26,27,28,29 36S 406 416 426 102.46 102.4 Participarea salaria~ilor Ia profit inlimita a 10% din profitulnet, dar nu mai mult de nivelulunui salariu de 7 bazii mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic fn exercipul financiar de referintll 31 c ( 0 0 Minimim 50% varsliminte Ia bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite 8 actionarilor, in caz.ul societatilor/ companiilor nation ale §i societi'itilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 G c 0 0 • dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 fj c 0 0 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a 0 c 0 0 c) • dividende cuvenite altor ac~ionari 34 fj 0 0 Profitul nerepartizat pe destinatiile previ'izute Ia Rd.31 - 9 Rd .32 se repartizeaza Ia alte rezerve §i constituie sursa proprie de tinantare 35 c 0 0 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 c 0 0 CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din VII care 37 c 0 0 a) cheltuieli materiale 38 fj 0 0 Pagina 1 din 2 Data 28/0112014 Ora11·1S  Realizatl % Preliminat Propuneri Nr. Estimari Estimari INDICATORI an an curent % rd. an N+1 an N+2 9=7/5 10=8/7 precedent (N) (N·1) 0 1 2 3 4 5 6•5/4 7 8 9 10 b) cheltuioli cu salariile 39 0 0 0 c) cheltuieli privind prestarile de servicli 40 0 0 0 d) cheltuieli cu reclama si publicitate 41 0 0 0 e) alte cheltuieli 42 0 0 VIII SURSE D.E FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: 43 1131 116~ 102.5€ 1189 1216 102.5 102.27 1 Aloca~ii de Ia buget 44 c 0 0 ~~l~catii b~g~tare aterente platii angajamentelor din ann antenon 45 0 0 0 !X CHEL TUIELI PENTRU INVESTITII 46 112S 116( 102.7" 1189 1216 102.5 102.27 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 0 0 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 48 550 544 98.90S 540 537 99.265 99.444 2 Nr.mediu de salariati total 49 556 541 98.381 543 541 99.269 99.632 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanll) 3 determinat pe baza cheltuielilor de naturli salariala {Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2304 2381 103.6 2464 253( 103.23 102.68 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielitor cu salariile (leilpersoanli) (Rd.13/Rcl.49)/12*1000 51 209S 217S 103.8€ 225( 231( 103.26 102.67 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total 5 52 286 297 103.8: 30€ 31~ personal mediu {mii lei/persoana) (Rci.2/Rd.49) 103.03 102.61 Productivitatea muncii fn unita~i fizice pe total personal 6 mediu {cantitate prod use finite/ persoana) 53 937 10()!: 107 2E 1012 1016 100.7 100.4 Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1)x1000 54 998 998 10C 99f 99~ 100 100 8 Pla!i rostante 55 198263 17500( 88.267 1'11000 168000 97 714 98.246 9 Creante restante 56 57211 3950C 69 042 38000 37000 96.203 97.368 PRESEDINTELE SEDINTEI CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARCELA EN ACHE Pagina 2 d1n 2 Data 28/IJi/2014 Ora11:15  ROMANIA JUDETUL CONSTANTA ANEXA 2 LA HCLM NR.__ /_ _ _ __ 7 2014 MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri ~i cheltuieli miilei Propuneri Prevederi an precedent (N-1) an curent % ~-----·- --·--··----·-- INl ·--- Nr. Aprobat INDICATORI rd. Preliminat I conform conform Propuneri 7=615 Realiz.a t HG/Ordin Hotararii [...]