HCL 6/2014 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA i pp testa _X JUDEŢUL CONSTANŢA A MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL aaa HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2014 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară la data de 03. 0Câ.o/d __; Analizând expunerea de motive a d-lui primar Radu Ştefan Mazăre nr.10856/24.01.2014, raportul Comisiei nr.1 de studii , prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Direcţiei Financiare nr.10855/24.01.2014 precum şi raportul Direcţiei Tehnic-Investiţii nr . 10251/23.01.2014; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificăriie ulterioare, Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 precum şi comunicarea Direcţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa nr. 2512/09.01.2014 În temeiul prevederilor art.36 „alin. 2, lit.b, alin. 4, lit.a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Bugetul municipal pe anul 2014 se aprobă la venituri în sumă de 675.788 mii lei , la cheltuieli în sumă de 739.473 mii lei, cu un excedent al anului 2013 în sumă de 63.685 mii lei . Art.2 Sinteza bugetului municipal pe anul 2014, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexa nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art3 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile privind activitaţile sportive şi culturale, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr.6 şi 6 bis privind bugetul creditelor externe şi interne care fac parte integranta din prezenta hotărâre. Art.7 Veniturile proprii ale bugetului municipal se aprobă în suma de 386.400 mii lei . - Veniturile curente ale bugetului municipal se aprobă în suma de 544.627 mii lei, din care venituri fiscale în suma de 501.815 mii lei şi venituri nefiscale în suma de 42.812 mii lei. -Veniturile fiscale sunt constituite din impozit pe venit, profit şi castiguri din capital în suma de 198.018 mii lei, impozite şi taxe pe proprietate în suma de 97.030 mii lei impozite şi taxe pe bunuri şi servicii în suma de 185.437 mii lei şi alte impozite si taxe fiscale în suma de 21.330 mii lei . -Veniturile nefiscale sunt constituite din venituri din proprietate în suma de 10.630 mii lei, vanzări de bunuri şi servicii în suma de 32.182 mii lei . -Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit se aprobă in suma de 190.000 mii lei. Art.8 Excedentul anului 2013 în suma de 63.685 mii lei va fi utilizat în anul 2014 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Art.9 Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetul locali sunt aprobate în suma de 158.227 mii lei din care: â).- Invatământ preuniversitar de stat : - cheltuieli de personal 111.917 mii lei - cheltuieli pentru bunuri si servicii - 15.000 mii lei - cheltuieli hotărâri judecatoreşti - 19.323 mii lei b).- Creşe - 776 mii lei c). -Sume defalcate pentru serviciul de evidenţa populaţiei - 101 - miilei d) -Sume defalcate pentru persoane cu handicap - 10.676 mii lei e) -Sume defalcate pentru ajutor social încălzire locuinţe sunt în sumă de 79 mii lei f)- Sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 355 mii lei Art.10 Subvenţiile de la bugetul de stat sunt în suma de 48.44 7mii lei Art. 11 Subvenţiile de la alte administrații sunt în sumă de 1.783 mii lei. Art. 12 Sume primite de la U.E/ alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări sunt în sumă de 80.931 mii lei. Art.13 Cheltuielile pentru Autoritaţi publice şi actiuni externe se aprobă în sumă de 41.547 mii lei din care 20.104 mii lei cheltuieli pentru bunuri şi servicii,19.955 mii lei cheltuieli de personal şi 1.488 mii lei cheltuieli de capital . Art.14 Cheltuielile pentru Alte servicii publice generale se aprobă în suma de 225 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 15 mii lei şi cheltuieli de personal în suma de 210 mii lei. Art. 15 Cheltuielile pentru Tranzacţii privind datoria publica şi împrumuturi se aprobă în suma de 300 mii lei din care cheltuieli pentru bunuri şi servicii în sumă de 1 mii lei şi cheltuieli pentru dobanzi în suma de 299 mii lei. Art.16 Cheltuielile la capitolul Ordine publică şi siguranţa natională se aprobă în suma de 14.503 mii lei din care cheltuieli de personal suma de 3.550 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii suma de 10.943 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 10 mii lei . Art.17 Cheltuielile pentru capitolul Învaţământ se aprobă în suma de 146.658 mii lei din care cheltuieli de personal în sumă de 111.917 mii lei, cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 15.418 mii lei şi cheltuieli pentru acordarea unor drepturi de natură salarială prevazute prin hotărâri judecatoreşti suma de 19.323 mii lei. Detalierea cheituielilor pe articole şi alineate precum şi pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat pentru finantarea complementara se va efectua la prima rectificare de buget pe anul 2014. Art.18 Cheltuielile pentru Sănătate se aprobă în suma de 5.881 mii lei reprezentând cheltuieli de personat în suma de 4.400 mii lei, cheltuieli pentru bunuri si servicii 50 mii lei cheituieli pentru asistenta socială 120 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 1.311 mii lei Art.19 Cheltuielile pentru Cultură, Recreere şi Religie se aprobă în suma de 43.441 mii lei din care 787 mii lei transferuri între unităti ale administraţiei publice, cheltuieli pentru bunuri şi servicii în suma de 37.558 mii lei, alte cheltuieli în suma de 5.096 mii lei. Art.20 Municipiul Constanţa în calitatea sa de membru asociat în cadrul Adunării Generale a Clubului C.S. Handbal Club Municipal Constanţa aprobă alocarea sumei de 4.000 mii lei pentru anul 2014, la capitolul 67 Cultura, recreere şi religie, titlu! alte cheltuieli. Art.21 Cheltuielile pentru Asigurari si asistentă socială se aprobă în suma de 53.449 mii lei din care 6.157 mii lei bunuri si servicii,13.617 mii lei cheltuieli de personal, 2.675 mii lei transferuri între unităti ale administraţiei publice , asistenta socială în suma de 30.554 mii lei, alte cheltuieli în suma de 446 mii lei . Art.22 Cheltuielile totale pentru Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare publică se aprobă în suma de 278.907 mii lei din care 14.245 mii lei cheltuieli de personal, 39,769 mii lei bunuri şi servicii, subvenţii în suma de 3.752 mii lei, proiecte cu finanţare din FEN suma de 114.500 mii lei, alte transferuri în suma de 32.033 mii lei, rambursări de credite în suma de 17.122 mii lei şi cheltuieli de capital în suma de 57.486 mii lei. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii vor asigura finanţarea urmatoarelor activităţi: 1. iluminatul public, cu 20.380 mii lei 2.alte programe de gospodarie publică cu 10.927 mii lei 3.Serviciului Public de Impozite şi Taxe şi alte venituri ale bugetului local cu 8.462 mii lei Art.23 La capitolul Protecţia mediului cheltuielile se aprobă în suma de 74.680 mii lei pentru cheltuieli pentru bunuri şi servicii . Art.24 Cheltuielile la capitolul Combustibili şi energie se aprobă în suma de 32.052 mii lei pentru alte subvenţii reprezentând ajutoare pentru încalzirea locuinţei cu energie termică . Art.25 Cheltuielile pentru Transporturi se aprobă în suma de 47.830 mii lei din care 27.430 mii lei bunuri şi servicii, subvenţii în suma de 20.400 mii lei. Art. 26 La capitolul Locuinţe, Servicii şi Dezvoltare publică din anexa 6 privind credite interne se aprobă cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din FEN în suma de 10.917mii lei . Art.27 La capitolul Protectia mediului din anexa 6 privind credite interne se aprobă cheltuielile de capital în sumă de 2.000 mii lei. Art 28 În bugetul municipal este alocată suma de 2.500 mii lei pentru punerea în executare a sentinţei civile nr. 4853/2004, pronunţată de Tribunalul Constanţa in procesul cu FINCOGERO SPA CATANIA, urmând ca din sumele încasate din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat să suplimentăm cu diferenţa de 1.634 mii lei, În conformitate cu această sentinţă, pentru anul 2014 suma ce va fi alocată şi plătită pâna la 31 decembrie va fi de 4.134 mii lei. Art.29 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Financiare, Direcţiei Tehnic Achiziţii precum şi Compartimentului Audit Public Intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa. Adoptată de un numar den/ consilieri din XI membri PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI , ŢIA JORNA CONTRASEMNEAZĂ MARCELA ENACHE Constanţa Nr. JA 703.02 29/h CONSTANTA ROMÂNIA ți % JUDEŢUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR NR.10856/24.01.2014 CI > EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2014 Având în vedere raportul Direcţiei Financiare, raportul Direcţiei Tehnic Achiziţii şi raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; Văzând Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 precum şi comunicarea D.G.F.P. nr. 2512/09.01.2014 În temeiul prevederilor art.45, alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, iniţiez proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2014 şi propun dezbaterea acestuia în plenul Consiliului Local. PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE CONSTANTA A pir 2 ROMANIA Y 3 JUDETUL CONSTANȚA MUNICIPIULUI CONSTANŢA În tul CONSILIUL LOCAL COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale,buget finanţe si administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa nat aa Ta aan RAPORT Având în vedere expunerea de motive prezentată în susţinere de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre; Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2014. În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală, comisia întrunită in şedinţa din data de __J17 0 4/4 avizează FAVORABIL/NEFAYGRABIL proiectul de hotărâre prezentat. PREŞEDINȚE COMISIE, DOBRE/MIRCEA CONSTANTA ROMÂNIA : JUDETUL CONSTANŢA PRIMĂRIA MUNICIPIUL CONSTANŢA DIREGŢIA FINANCIARĂ NR. (7455 / 24.07 814. RAPORT Proiectul de buget pe anul 2014 s-a eleborat avându-se în vedere : - prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2014, precum şi pentru următorii ani, conform scrisorii-cadru a Ministerului Finanţelor Publice nr.351670/02.10.2013 ; - politicile şi strategiile locale precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget comunicate de direcţiile din cadrul Primăriei Municipiului Constanţa , de instituţiile publice , societăţile comerciale şi regiile autonome din subordinea Consiliului Loca! Municipal Constanţa; - Legea nr.356 din 18 decembrie 2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 ; - Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale . Veniturile bugetelor locale se constituie din: a) venituri proprii, formate din: impozite , taxe , contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit ; b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete ; d) donaţii şi sponsorizări ; e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări. Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, precum şi de aite elemente specifice , în scopul evaluării corecte a veniturilor. De asemenea , s-a avut în vedere cadrul legislativ în vigoare pentru anul 2014 precum şi gradul de realizare a veniturilor proprii în anii 2012 şi 2013. Pentru anul 2014 veniturile bugetului local propuse sunt în cuantum de 675.788 mii lei , compuse din : - venituri proprii 386.400 mii lei ; - sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 158.227 mii lei ; - subvenţii de la bugetul de stat şi de la alte bugete 50.230 mii lei ; - sume de primit de la Uniunea Europeană 80.931 miilei. Comparând veniturile propuse pentru anu! 2014 cu veniturile încasate în anul 2013 respectiv 675.788 mii lei față de 596.444 mii lei , observăm o creştere în anul 2014 cu 79.344 mii lei care se datorează în specia! creşterii sumelor de primit de la Uniunea Europeană. La elaborarea bugetului pe anul 2014 s-a avut în vedere şi excedentul înregistrat la data de 31 dec. 2013 în sumă de 63.685 mii lei care , în conformitate cu normele emise de Directia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, nu se utilizează în faza de programare a bugetelor. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2014 au destinaţie precisă şi limitată, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţie. Cheltuielile bugetului se acoperă integrai din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenţi. Pentru anul 2014 cheltuielile prognozate în buget sunt în sumă de 739.473 mii lei din care cheltuieli pentru implementarea programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare sunt în sumă de 114.500 mii lei. Având în vedere că proiectele cu finanţare europeană postaderare funcţioneaza pe principiul rambursării (se achită sumele de către beneficiar şi apoi se rambursează de către Autoritatea de Management), a faptului că există întărzieri în rambursarea sumelor achitate, precum şi condiţiile restrictive de acordare a prefinanţării, şi în anul 2014 Primăria recurge la finanţare rambursabilă internă sub forma unei linii de finanţare, respectiv cu suma de 12.917 mii lei. Pentru anul 2014 cheltuielile sunt în general la acelaşi nivel, indexate cu rata inflaţiei, ca şi în anul 2013 excepţie făcând cheltuielile de persona! unde salariul minim pe economie a crescut începând cu 01.01.2014 la 850 lei şi începând cu 01.07.2014 ia 900 lei iar CAS-ul s-a diminuat cu 5% începând cu semestrul II 2014. Din totalul cheltuielilor în sumă de 739.473 mii lei, 30,17% sunt alocate cheltuielilor de dezvoltare respectiv 223.157 mii lei iar 69,83% sunt alocate cheltuielilor de funcţionare, respectiv 516.316 mii lei. Vis a vis de cheltuielile de funcţionare acestea sunt alocate pe urmatoarele categorii de cheltuieli: - învăţământ:cheltuieli de personal, materiale, hotărâri judecătoreşti 146.658 mii lei, respectiv 28,41%; - protecţia mediului, salubritate, toalete publice, platforme de gunoi 75.350 mii lei, respectiv 14,60%; - gospodarie comunala inclusiv SPIT şi RAEDPP 57.766 mii lei, respectiv 11,19%; - asistenţă socială 53.449 mii lei, respectiv 10,36%; - subvenţii RATC şi reparaţii drumuri 47.830 mii lei, respectiv 9,26%; - Spaţii verzi şi evenimente culturale, sportive, etc 43.441 mii lei, respectiv 8,41%; - autorităţi executive: cheltuieli de persona! şi cheltuieli materiale 40.182 mii lei, respectiv 7,79%; - ajutoare energie termică RADET 32.052 mii lei, respectiv 6,20%; - alte cheltuieli: poliţia locală, pază, protecţie civilă, evidenţa populaţiei, CRTS, dobânzi 19.588 mii lei, respectiv 3,78%; Urmărind dezvoltarea durabilă Municipiului Constanţa şi a zonei Metropolitane, în conformitate cu viziunea şi obiectivele sectoriale ale Planului Local de Dezvoltare a Municipiului, în anul 2014 se continuă investiţiile importante din programele cu finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, cum sunt: "Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării Cazino Port Tomis ” , "Restaurarea şi reamenajarea integrală a zonei istorice- Piaţa Ovidiu” , "Imbunătăţirea accesului în Staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” , "Parcul Seniorilor” , ” Promenada turistică Mamaia ” , "Reamenajarea integrală a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa “, “Amenajare Parc Carol 1”, “Construire Parcare zona Albatros”, “Amenajarea integrate a zonei de acces in portul turistic Tomis si Plaja Modern”, “Reabilitare şi modernizare iluminat public în zona Metropolitană *, "Realizare pista biciclişti *, “Reabilitare şi amenajare Parc Arheologic * , "Modernizare şi extindere Centru Social Fair Play”. De asemenea se continuă programele multianuale, aşa cum sunt reabilitarea tramei stradale, modernizarea infrastructurii, programul de piantări de material dendrologic, ornamentarea intersecţiilor şi executarea de covoare florale în parcuri, executarea de parcaje iluminate şi împrejmuite, continuarea realizarii de platforme moderne pentru colectarea deseurilor, betonate, imprejmuite si acoperite, in toate cartierele de blocuri din municipiu, redeschiderea a două cluburi pentru pensionari. in anul 2014 va incepe si etapa a Il-a a lucrarilor de construire unitati locative modulare in Municipiul Constanta iar spre sfarsitul anului incep lucrarile de reabilitare si modernizare a locurilor de joaca pentru copii, program derulat pe parcursul a doi ani. Programele şi actiunile cu caracter social ocupă o pondere semnificativă în cadrul bugetului local. Se continuă cunoscutele acţiuni de asistenţă socială prin acordarea de ajutoare în natura cu ocazia celor mai importante sărbători religioase, pensionarilor care se încadrează în limitele plafonului de pensie, persoanelor fără venituri si persoanelor cu handicap, gratuitatile pe mijloacele de trasport in comun pentru persoanele cu handicap, premiile in bani oferite persoanelor care implinesc varsta de 80 de ani si familiilor care aniverseaza 50 de ani de la casatorie, ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi, butelii si energie electrica. . Si in anul 2014, pentru ca locuitorii din municipiul Constanta sa beneficieze de servicii medicale de cea mai buna calitate si sa aiba sansa sa fie salvati, Primaria Municipiului Constanta va acorda sprijin financiar pentru sustinerea cheltuielilor pacientilor diagnosticati cu infarct miocardic. În conformitate cu art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, "sumele rezultate din vânzarea , în condiţiile legii, a unor bunuri aparţinând domeniului privat al! unităţilor administrativ teritoriale constituie venituri ale bugetelor locale şi se cuprind în secţiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor”. Pentru anul 2014, în funcţie de ratele contractuale ce şe vor încasa precum şi ţinând cont de noile contracte ce se vor încheia din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat, prognozăm că se va încasa suma de 6.655 mii lei. Această sumă, pe măsura încasării, prin rectificare bugetră va fi alocată prioritar în următoarele direcţii : a) punerea în executare a sentinţei civile nr 4853/2004, pronunţată de Tribunalul Constanţa în procesul cu FIN.CO.Ge.RO.SPA respectiv eşalonarea plăţii din titlul executoriu pe o perioadă de 15 ani, în rate anuale egale. În bugetul municipal este alocată suma de 2.500 mii lei pentru punerea în executare a sentinţei civile menţionate mai sus, urmând ca din sumeie încasate din vânzarea unor bunuri apartinând domeniului privat să suplimentăm cu diferenţa de 1.634 mii lei. În conformitate cu această sentinţă, pentru anul 2014 suma ce va fi aloctă şi plătită până la 31 decembrie va fi de 4.134 mii lei. b) alte proiecte de investiţii ; Stabilirea [...]