HCL 11/2014 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2014, lista de investi~ii ~i repara~ii in continuare ~i obiectivele ~i criteriile de performan~a pe anul 2014 ale S.C. Contort Urban S.R.L. Constan~a Consiliul Local al Municipiului Constanta lntrunit In ~edinta ordinara din data de 03.02.2014; Luand In dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu ~tefan Mazare lnregistrata sub nr.!!!li2__j.!/ tM. 2014 ~i raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finante ~i administrarea domeniului public ~i privat al Municipiului Constanta; Vazand dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare Ia nivelul unor operatori economici; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" ~i art.115, alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOTARA~TE: Art.l. Se aproba Bugetul de venituri ~i cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta pentru anul 2014, lista de investitii In continuare ~i reparatii, lista de utilaje independente ~i obiectivele ~i criteriile de performanta pentru anul 2014 conform anexelor nr.1-11 care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatorii indicatori: -total venituri 36.284 mii RON - total cheltuieli 36.054 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 230 mii RON - total investitii 53.532 mii RON din care : - investitii In continuare ~i reparatii In conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Constanta 50.501 mii RON - utilaje independente din surse proprii 3.031 mii RON Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii in derulare pe anul 2014 se va realiza pe o perioada de maxim 3 ani din bugetul local municipal ~i surse proprii. Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, Directiei Financiare In vederea ducerii Ia lndeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei Prefectului Judetului Constanta. Adoptat 24 ___ consilieri din 27 membrii. Pre~edinte ~edinta , Contrasemneaza, Tusa Sorina Secretar, Marcela Enache Constanta Nr. 11/03.02.2014  Romania 11 Anexa nr.l la H.C.l. ___} _ __ 2014 Jude~ul Constan~a Municipiul Constan~a Consiliul Local BUGETUL DE VENITURI $1 CHEL TUIELI pea nul 2014 SC CONFORT URBAN SRL -mii lei- Propuneri % Nr. Realizat an Esti m ari a n Esti m ari an I NDI CATOR I an curent % rd . 2013 201 5 2016 2014 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOT ALE I. 1 35.424 36.284 1,02 36.701 37.313 1,01 1,02 (Rd.1 = Rd . 2 +Rd. 5 + Rd . 6) 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 35.274 36.134 1,02 36.550 37.160 1,01 1,02 subventii, cf.prevederi lor legale in a) 3 viooare b) transferuri, cf. prevederilor m vigoare 4 2 Venituri financiare 5 150 150 1,00 151 153 1,01 1,01 3 Venlturi extraordinare 6 CHELTUIELI TOT ALE II. 7 35.219 36.054 1,02 36.448 37.031 1,01 1,02 ( Rd.7 = Rd . 8 + Rd.20 + Rd . 2 1 ) 1 Cheltuleli de exploatare din care: 8 35.2 19 36.054 1,02 36.448 37. 0 31 1,01 1,02 A. Cheltuieli cu bunuri $i servicii 9 26.431 27 . 112 1,03 27.419 27.913 1,01 1,02 • Cheltuieli cu impozite, taxe $i v~rs~minte B. asimilate 10 286 291 1,02 293 296 1,01 1,01 c. Cheltuieli cu persona lui, din care: 11 7.533 7.663 1,02 7.739 7.816 1,01 1,01 de natura salariala (Rd. 13 + Rd. co ch. 14) 12 5.779 5.909 1,02 5.968 6.027 1,01 1,01 C1 ch. cu salariile 13 5.320 5.430 1,02 5.484 5 .539 1,01 1,01 C2 bonus uri 14 459 479 1,04 484 488 1,01 1,01 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuiell cu pl~ti compensatorii 16 aferente disponibiliz:irilor de personal Cheltuiell aferente contractului de C4 mandat si a altar organe de conducere 17 220 220 1,00 222 224 1,01 1,01 sl control, comlsii si comitete Cheltuieli cu asigud§rife ~~ protectia C5 soci al~ , fondurile speciale ~~ alte 18 1.534 1.534 1,00 1.549 1.565 1,01 1,01 loblioatilleoale D. Alte cheltuieli de exploatare 19 969 988 1,02 997 1.006 1,01 1,01 2 Cheltuiell flna nciare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT(pro fi t/ p ierde re) 22 205 230 1,12 253 282 1,10 1,11 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAM AS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULU I PE PROFIT, 24 205 230 1, 12 253 282 1, 10 1, 11 din care: • 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 2 26 prev~zute de lege Acoperirea pierderilor cantabile din anii 3 27 precedent! Constltui rea surselo r proprli de fin an ta re pentru prolectele cofi nantate din impru muturi externe, precu m ~~ pentru 4 constituirea surselor necesare ram bursarii 28 ratelor de ca pital, plat ii dobanzilor, com isioanelor ~I altar costuri afe rente acestor imprumu tu ri 5 Alte repartiz~ri prev~zute de lege 29 Profitul contabil r3 mas du p~ deducerea 6 30 205 230 1,12 253 282 1,10 1,11 su melor de Ia Rd. 25, 26, 27, 28 ~i 29. Partlciparea salariatilor Ia profit in lim ita a 10% din profit ul net, dar nu mai mutt de 7 nivelul unul sa lariu de bad mediu lunar 31 realizat Ia nlvelul operatorului econom ic in exercitiul financiar de referint3 Minimum 50% vars3minte Ia bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori divldente cuvenite actionarilor, in cazul 8 32 societ:itilor/companiilor nat1onale ~~ socletAtilor cu capital integral sau majoritar de stat, dtn care: a) dividende cuvenite bugetului de stat 33  INDICA TORI Nr. rd. Realizat an 2013 Propuneri an curent % I I Estimari an 2015 Estimari an 2016 % 2014 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 b) divldente cuvenlte bugetului local 33a c) divldente cuvenite altar actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinatiile prev~zute Ia Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza 9 Ia alte rezerve Si constitute surs~ propne de 35 finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGISILE DIN FONDURI VII EUROPENE, din care: 37 a) cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) cheltulell privind prestarile de servicii 40 d) cheltuieli cu reclama Si publicitate 41 e) alte cheltuleli 42 SURSE DE FINANTARE A VIII INVESTITIILOR, din care: 43 101.195 53.532 0,53 43 . 179 57.749 0,81 1,34 1 Alocalii de Ia buget 44 alocatll bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 101.195 50.501 0,50 43.179 47.389 0,86 1, 10 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 48 265 275 1,04 275 275 1,00 1,00 2 Nr. mediu de salariati total 49 250 255 1,02 257 257 1,01 1,00 castlgul mediu lunar pe salariat (lel/persoan~) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. so 1.926 1.931 1,0024 1.935 1.954 1,0021 1,0099 49)/12*1000 castigul mediu lunar pe salariat determinat 4 pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per 51 1.773 1.775 1,0007 1.778 1.796 1,0021 1,0100 {Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii in unit3ti valorice pe 5 total personal mediu (lei/persoan~) . 52 141,10 141,70 1,0043 142,22 144,59 1,0036 1,0167 (Rd.2/Rd.49) Productivltatea muncii in unit3ti fizice pe 6 total personal mediu (cantltate produse 53 finite/ persoan~) Cheltuleli totale Ia 1000 lei venlturi totale 7 54 994,21 993,66 1,00 993,11 992,44 1,00 1,00 (Rd.7/Rd.l) X 1000 8 Pl~li restante 55 9 Creante restante 56 PRE$EDINTE $EDINJA, • I Romania Anexa nr.2 Ia H.C.L. ___/_ __ Judetul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri ~i cheltuieli -miilei· Propuneri an Nr. Prevederi an 2013 % INDICATORI 2014 rd. Aprobat Realizat Propuneri 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7,00 I. VENJTURI TOT ALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28) 1 25.750 35.424 36.284 1,02 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14). din care: 2 25.450 35.274 36.134 1,02 din productla vandut3 a) 3 25.450 34.561 35.421 1,02 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: al) din vanzarea produselor 4 16.529 1.714 1.777 1,04 a2) din servicii prestate 5 5.880 20.137 20.632 1,02 a3) din redevente si chirii 6 1.282 1.356 1.394 1,03 a4) alte ve niturl 7 1.759 11.354 11.618 1,02 b) din vanzarea marturilor 8 din subventii Si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri c) nete 9 Rd.10+Rd .11). din care: cl subventii, d. prevederilor legale in vigoare 10 c2 transferuri, d. prevederilor legate in vigoare 11 d) din product1a de imobiliz3n 12 e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 13 alte venituri din exploatare (Rd.l5+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), f) 14 713 713 1,00 din care: fl) din amenzl si penalit~ti [...]