HCL 65/2017 Constanța adoptată

cONSTAN TA 2 Şi sg ROMANIA E ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL | HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.03.2017 | Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Deceba! Făgădău înregistrată sub nr. 34352/16.03.2017 şi raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement; Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu completările și modificările ulterioare precum și ale Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice; In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. “a”, alin. 3 lit. “c” şi art. 115, alin. 1 lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată; HOTĂRĂŞITE : Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, a listei de investiţii și reparații în continuare, a listei de utilaje independente pentru anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 30.361 mii RON - total cheltuieli 28.327 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 2.034 mii RON - total investiţii 16.102 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanţa 11.690 mii RON - utilaje independente din surse proprii 4.412 mii RON - Art.2. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare și S.C. Confort Urban S.R.L.. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotârâre a fost votată de consilierii locali astfel: 25 pentru, împotrivă, abţineri. La data adoptării sunt în funcție _27__ consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, MARIN AURELIAN MARIUS SECRETAR, Marcela Enache Nr._65 România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local BUGETUL DE VENITURI Si CHELTUIELI PE ANUL 2017 Anexa nr.1 la H.C.L. _65 -mii lei- Propuneri - : Nr. | Realizat an Estimări an | Estimări an % INDICATORI rd. 2016 an curent % 2018 2019 9=7/5 | 10=8/7 ['] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE IL. (RA.1 = RA. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 31,292 30,361 0.97 33,397 36,737 1.10 1.10 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 30,008 30,290 1:01 33,319 36,651 1.10 1.10 a) subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare. b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare | 4 2 Venituri financiare 5 1,284 71 0.06 78 86 1.10 1,10 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE N. (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) 7 31,979 28,327 0.89 31,160 34,276 1.10 1.10 1 Cheituieli de exploatare din care: 8 30,805 28,327 0.92 31,160 34,276 1.10 1.10 A. |Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 19,257 15,995 0.83 17,595 19,354 1.10 1.10 g. |Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte | „0 15 470 0.66 517 569 1.10 1.10 asimilate C, |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 9,983 10,908 1.09 11,999 13,199 1.10 1.10 co PA de natura salariala (Rd. 13 + Rd. | „3 7,942 8,887 1.12 9,776 10,753 1.10 1.10 C1 |ch. cu salariile 13 7,446 7,890 1.06 8,679 9,547 1,10 1,10 C2 |bonusuri 14 498 997 2.01 1,097 1,206 1.10 1,10 C3 țalte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 cheltuieli cu plăți compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de C4 |mandat si a altor organe de conducere| 17 207 207 1.00 228 250 1,10 1.10 si control, comisii si comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1,834 1,814 0.99 1,995 2,195 1.10 1.10 obligații legale D. |Alte cheltuieli de exploatare 19 850 954 1,12 1,049 1,154 1.10 1.10 2 Cheltuieli financiare 20 1,174 3 Cheltuieli extraordinare 21 TII REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 22 -687 2,034 2,237 2,461 1,10 1.10 wv| IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE 24 -687 2,034 2,237 2,461 1.10 1,10 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 =) 26 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capitai, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege PE) Profitul contabil rămas după deducerea 6| |sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 "687 2,034 2,237 2,451 1.10 1.10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință Și Propuneri PRR > Nr.| Realizat an Estimări an | Estimări an % INDICATORI ra.| 2016 | En curent % 2018 2019 9=7/5 | 10=8/7 ['] 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 8 ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului iocal 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) [cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate Esi €) |alte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 64,448 16,102 0.25 11,062 12,062 0.69 1.09 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 64,448 16,102 9.25 11,062 12,062 0.69 1.09 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 280 260 0.93 220 225 0.85 1.02 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 251 246 0.98 225 230 0.91 1.02 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 | [cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd.| 50 2,637 3,011 1.1417 3,621 3,896 1.2027 | 1.0761 49)/12*1000 Căâştigul mediu lunar pe salariat 4 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 51 2,472 2,673 1.0812 3,214 3,459 1,2027 1.0761 iei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice 5 pe total personal mediu (lei/persoană) 52 119.55 123.13 1,0299 148.08 159.35 1.2027 1.0761 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 6 total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (R4.7/RA.1) x 1000 54 1,021.95 933.01 0.91 933.01 933.01 1.00 1.00 8 Plăţi restante 55 9 Creanţe restante 56 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, MARIN AURELIAN MARIUS România „Anexa nr.2 la H.C.L. _65___/_ 2017 Judeţul Constanţa Municipiul. Constanţa Consiliul Local ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realizat Propuneri an 2016 Propune an INDICATORI NE Aprobat/co| Aprobat/ - "| an 20415 Înf HG ordin|conf.hotarire | Preliminat/ | Trim 1 | Trim II comun CA Realizat 2 3 3a 4. 4a ea eb VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd,22 + Rd.28) : 1 | 3204e | 31,222 | 31,222 4,587 | 12,230 - Venituri totale din exploatare | 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 | 31,566 31,039 31,039 4,576 | 12,202 din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 29,225 30,339 30,339 29,682 4,471 11,922 al) |din vânzarea produselor 4 549 24 24 24 14 36 a2) |din servicii prestate 5 26,554 29,257 29,257 26,898 4,118 10,980 a3) |din redevenţe şi chirii 6 1,162 1,032 1,032 2,434 212 566 a4) [alte venituri 7 960 26 26 326 128 340 b) |din vânzarea mărfurilor 8 2 [) e) e) o) 0 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei c) |de afaceri nete 9 9) 9) [9] 9) 9) (9) (Rd.10+Rd.11), din care: ci |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 [9] [€) 19) 19) [9] c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 [9] (9) [9] 19) (9) d) |din producţia de imobilizări 12 [9] [9] [9] [9] le) e) |venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13 [9] [9] [9] ?) 9) alte venituri din exploatare f) |(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd,20+Rd.21), din care: 14 | 2,339 700 700 326 195 280 f1) |din amenzi şi penalităţi 15 [9] 0 [9] 6 (9) [9] din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital , i f2) [Rd 1R+RA 10) din rara: 16 o o E o o o o Pasina 1 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- | Realizat Propuneri an 2016 Propune an INDICATORI MR Aprobat/co| Aprobat/ "| an 2015 |Inf HG ordin|conf.hotarire |Preliminat/ | Trim 1 | Trim II comun CA Realizat - active corporale 17 [9] 1) 9) 2] o [9] - active necorporale 18 [9] (8) [9] 2) 9) 9) f3) (din subvenţii pentru investiţii 19 (8) 9) 9) 2) [9] (2) f4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 19) (3) [9] [9] 9) [?) f5) Jalte venituri 21 2,339 700 700 320 105 280 Venituri financiare 2 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 | 452 183 183 1,284 HU 28 a) |din imobilizări financiare 23 [9] Le) [?) [2] [9) b) |din investiţii financiare 24 (9) 9) 2) [9] c) |din diferenţe de curs 25 278 115 115 1,216 9) d) |din dobânzi 26 4 1 1 1 7 18 e) |alte venituri financiare 27 170 67 67 67 4 10 3 Venituri extraordinare 28 [9] 9) e) 9) [9] A] CHELTUIELI TOTALE RI „i N „ao j II. e (Rd.30-+Rd.136-+Rd.144) 29: | 31,037 30,157 30,157 11,442 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 30 31,037 30,157 30,157 30,805 4,162 11,345 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din 31 22,064 18,282 18,282 19,257 2,176 7,000 Cheltuieli privind stocurile AL |(Rd.33+Rd.34--Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 | 14292 | 8.025 8,025 8,448 1031 | 2812 a) [cheltuieli cu materiile prime 33 12,273 5,511 5,511 5,859 180 686 b) [cheltuieli cu materialele consumabile, din. care: 34 923 1,356 1,356 1,418 225 502 bi) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 416 554 554 617 77 204 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 507 802 802 801 148 395 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 37 152 134 134 147 38 100 inventar d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 943 1,024 1,024 1,024 143 380 Pagina ? a ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- | Realizat Propuneri an 2016 Propune an | Ă | INDICATORI Mi Aprobat/co| Aprobat/ ” | an 2015 |nf HG ordin| conf,hotarire |Preliminat/ | Trim 1 | Trim II comun CA Realizat e) [cheltuieli privind mărfurile 39 1 ) [9] [9] 9) 19) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi i A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 3,100 2,789 2,789 2,871 348 1,424 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 1,030 744 744 798 125 560 b) [cheltuieli privind chiriile (Rd.43-++Rd.44) din care: 42 2,055 1,925 1,925 1,998 330 624 b1) către operatori cu capital integral/majoritar de 43 o 188 188 188 100 b2) |- către operatori cu capital privat 44 2,055 1,737 1,737 1,810 330 524 <) |prime de asigurare 45 15 120 120 75 18 48 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 46 4,672 7,468 7,468 7,938 737 2,764 Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 [9] 69 69, 69 18 48 b) |cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 267 1,056 1,056 582 232 bi) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 267 581 581 582 232 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate €)_|(Rd.51+Rd.53), din care: 50 13 7 7 35 2 4 ci) |cheltuieli de protocol, din care: 51 13 15 15 15 2 4 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 52 o 9 o 9 modificările uiterioare c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 [9) [9) O [9] - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 54 [9] 19) 2) [9] modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 55 20 20 20 8 ulțerioare Pasina 3 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Propune Realizat Propuneri an 2016 ri an | INDICATORI Îi Aprobat/co| Aprobat/ | "| an 2015 |nf HG ordin| conf.hotarire |Preliminat/ | Trim 1 | Trim I1 comun CA Realizat | - ch. de promovare a produselor 56 (9) 0 [9] (9) d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din 57 9 o 0 o o o care: di) ich. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 (9) 2) [9] 2) d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 [9] 0 [ej 2) d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi 60 9 o o o sociale d4) [alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 9) 19) 9) [9] e) |cheituieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 3,773 4,707 4,797 5,689 420 3,120 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 30 31 31 31 6 15 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care: 64 [9] 1 1 1 [9] [9] - interne 65 [9] 9, - externe 66 9) 9) 9) g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 70 76 76 76 12 32 h) |cheituieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 36 51 51 51 6 15 i) |alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 483 1,421 1,421 1,355 268 715 i1) |cheltuieli de asigurare şi paza 70 121 121 121 18 48 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 7 48 48 48 o tehnicii de calcul i3) [cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 5 23 23 23 0 2 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale 73 o o [i o şi necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 9) 19) [9] [9] i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 2) [e] (9) [9] cheltuieli privind recrutarea şi plasarea i6) |personalului de conducere cf. Ordonanţei de 76 (9) [9) (9) 9) urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 Pasina 4 . ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realizat Propuneri an 2016 Propune an INDICATORI N Aprobat/co| Aprobat/ ” | an 2015 ÎnfHG ordin| conf.hotarire Preliminat/ | Trim 1 | Trim II | comun CA Realizat | . i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 o o o 9 anunţuri i) alte cheltuieli 78 19) 50 50 50 8 20 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate , | (Rd.80+Rd.81+Rd.82--Rd 83+ Rd.84+-Rd.85), din care: 79| 561 679 579 5, 98 250 ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor a) minerale 80 o o o o ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice b) şi resursele minerale 81 o o o o c) |ch. cu taxa de licenţă 82 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 9) e) |ch. cu taxa de mediu 84 [9] 2) 9) £) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 561 650 650 715 98 260 Re cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ 86 6,773 10,208 10,208 9,983 1,740 3,689 Co |Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 5,422 8,190 8,190 7,942 1,384 2,996 Ci [Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 5,037 7,700 7,700 7,446 1,270 2,768 a) salarii de bază 89 4,262 5,600 5,600 5,360 1,055 2,373 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 775 2,100 2,100 2,086 215 1,042 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 (9) 9) 9) [9) C2 |Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care: | 92 385 490 490 496 249 523 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 93 19) [9] 9) [9] completările ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu 94 9 o o o modificările ulterioare; Pasina 5 « ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realizat Propuneri an 2016 Propune an INDICATORI Nr Aprobat/co| Aprobat/ ” | an 2015 |nf HG ordin| conf.hotarire | Preliminat/ | Trim 1 Trim II comun CA Realizat - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 95 o o o o Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare; - b) tichete de masă; 96 385 490 490 496 249 523 c) tichete de vacanţă; 97 [9) [9) 2] 0 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în 98 9 o o o anul precedent e) alte cheltuieli conform CCM. 99 9) [9] 9) (9) ca Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), 100 0 o o o 0 o in care: a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal i 101 o o o o b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti 102 o o o o c) ch. de natură salarială aferente restructurării, 103 o o o o privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor C4 |organe de conducere şi control, comisii şi comitete 104 187 207 207 207 51 104 (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care: a) pentru directori/directorat 105 97 102 102 102 25 51 - componenta fixa 106 [9] [9] [9] 2) (9) - componenta variabila 107 [e] [9] [9] 9) 2) b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 90 69 69 69 26 53 - componenta fixa 109 [9) 9) - componenta variabila 110 9) 19) c) pentru AGA şi cenzori 111 [?) 19) Pasina 6 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Propune Realizat Propuneri an 2016 ri an INDICATORI Nr Aprobat/co| Aprobat/ "| an 2015 |nf HG ordinl|conf.hotarire |Preliminat/| Trim 1 | Trim 11 comun CA Realizat d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 [9] [2] [9] 9) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale C5 |(Rq.114+Rd.115+Rd.116--Rd.117+Rd.118+Rd.119), din] [13 | 1»164 1811 LB 1,834 305 587 care: a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 863 1,197 1,197 1,196 219 492 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 115 17 33 33 33 7 15 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 116 270 393 393 393 72 162 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente A fondului de salarii 117 14 33 33 33 3 7 e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 118 [?) [9) [9] 9) [9] f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale 119 19) 155 155 179 5 11 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127-+Rd.128), din 120 1,639 988 988 850 148 395 care: a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din 121 o o o o o o care: Ă - către bugetul general consolidat 122 [9] [9] 9) 9) - către alţi creditori 123 [9] [9] le) [9] b) |cheltuieli privind activele imobilizate 124 [9) [9] [e] 9) c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru piata personalului | 125 9) le) 1?) [9] d) |alte cheltuieli 126 1,219 693 693 247 104 177 e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 127 420 600 600 603 180 390 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi £) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 0 o o o o o f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 9) [9] [9] le) (9. 19) Pasina 7 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli -mii lei- Realizat Propuneri an 2016 Propune an INDICATORI i Aprobat/co| Aprobat/ "| an 2015 Înf HG ordin| conf.hotarire | Preliminat/| T [...]