HCL 596/2023 Constanța adoptată

Rizea CONSTANTA ROMANIA git & JUDEŢUL CONSTANŢA “ MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL TOMIS ConsTANTIANP HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 22.12.2023 “p si) gal al municipiului Constanta întrunit în şedinţa ordinară la data de 24 R i 2; Având în vedere : refera e APE al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub . | d dilăca jaf i - raportul Direcției fi E e înregistrat sub nr. R4C463 PAZA Id, 4003 - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico- sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; in temeiul prevederilor art.129, alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.a) şi art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă execuţia bugetului local al municipiului Constanţa la data de 22.12.2023, conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa spre ştiinţă. _jszenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, 7 împotrivă ___ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie __o%/- consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,, Meila pică Constanţa pg 7 XE 72 1045 [ ANEXĂ LA — A025 ANEXA 1 CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI 22.12.2023 lei Prevederi bugetare Pi PER , aprobate | i i Denumirea indicatorilor Cod indicator] Piele trimestriale ogasăr perioadei de cumulate raportare A B 1 2 3 VENITURI — TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+ 00.01 1941515000 | 1941515000 | 1635983009 47.02+48.02) VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15) 49.90 953048390 953048390 946836174 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 | 1090889000 | 1090889000 | 1071942997 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 996884000 996884000 977023876 AT. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL. (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 598950490 598950490 598988814 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 00.05 o o o Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 [0] 0 0 Impozit pe profit de la agenţii economici 01.02.04 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 00.06 598950490 598950490 598988814 _ _ Da 02+04 02) Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18) 03.02 9762000 9762000 9800320 Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 9762000 9762000 9800320 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+01.02.05) 04.02 589188490 589188490 589188494 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 | 589188490 | 589188490 | 5829188494 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 04.02.05 9 Județean tai A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 i o o Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 o) e) e) Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital 05.02.50 A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 00.09 195990000 195990000 183812235 D702 Page 1 Impozite şi taxe pe proprietate de funcţionare (cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50) 07.02 195990000 195990000 183812235 Impozit şi taxă pe clădiri (cod 07.02.01 | 1556000000 | 156000000 | 147795164 Impozit pe clădiri de la persoane fizice 07.02.01.01 | 49000000 49000000 51748470 Impozit şi taxă pe clădiri de la persoane juridice 07.02.01.02 | 107000000 | 107000000 | 96046694 Impozit şi taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03) 07.02.02 31490000 31490000 26821522 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.02.01 | 10500000 10500000 9539765 Impozit şi taxă pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 | 20500000 20500000 16793294 Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanţe ani 07.02.02.03 490000 490000 488463 anteriori Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 8500000 8500000 9195549 Alte impozite şi taxe pe proprietate 07.02.50 A4.IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII 00.10 20853510 | 2008583510 | 193126988 (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) - Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) | 11:02 | 148391610 | 148381610 | 1891040635 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul 11.02.01 judeţelor Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 11.02.02 109000510 109000510 100677513 Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 3000000 „3000000 3000000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02.06 10217100 10217100 9252550 pentru echilibrarea bugetelor locale Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional 11.02.09 26174000 26174000 26174000 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii (cod 12.02.07) 12.02 0 o o Taxe hoteliere 12.02.07 o 0 Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 960000 960000 1042820 Impozit pe spectacole 15.02.01 960000 950000 1042820 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 2) Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 16.02 51501900 51501900 52980105 (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01-+16.02.02.02) 16.02.02 41500000 41500000 42058966 Impozit pe mijloacele de transport deţinute de persoane 16.02.02.01 | 26500000 26500000 26680564 fizice i eee pe mijloacele de transport deţinute de persoane 16.02.02.02 | 15000000 15000000 15378402 Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii 16.02.03 Page 2 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activități 16.02.50 10001900 10001900 10921139 A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 1090000 1090000 1095839 Alte impozite şi taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 1090000 1090000 1095839 Alte impozite şi taxe 18.02.50 1090000 1090000 1095839 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 94005000 94005000 94919121 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 17232000 17232000 16093473 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50) 30.02 | 17232000 | 17232000 | 16073385 Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 0 Venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 16492000 16492000 15319942 | „Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către 30.02.05.30| 16492000 16492000 15319942 instituţiile publice Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03) 30.02.08 740000 740000 740748 Venituri din dividende de Ia alţi plătitori 30.02.08.02 740000 740000 740748 Dividende de la societăţile şi companiile naţionale şi 30.02.08.03 9 0 societăţile cu capital majoritar de stat Alte venituri din proprietate 30.02.50 12665 Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 1) [) 20118 Alte venituri din dobânzi 31.02.03 20118 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 76773000 | 76773000 | 78825648 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+ 33.02 4758000 4758000 5583555 33.02.26+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.33+33.02.50) i Venituri din prestări de servicii 33.02.08 185000 185000 214044 Contribuţia părinţilor sau susținătorilor legali pentru 33.02.10 întreţinerea copiilor în creşe i Contribuţia persoanelor beneficiare ale cantinelor de 33.02.12 2900000 2900000 3426817 ajutor social Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 13000 13000 10491 Taxe din activităţi cadastrale şi agricultură 33.02.24 7848 Venituri din despăgubiri 33.02.26 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri 33.02.28 810000 810000 889687 Contribuţii pentru finanțarea Programului „Școală 33.02.38 după şcoală” Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 33.02.50 850000 850000 1334668 Venituri din taxe administrative, eliberări permise (coa 34.02.02+34.02.50) 34.02 21077000 21077000 23013231 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 [) 6779 Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02.50 21077000 21077000 23006452 Page 3 Amenzi, penalităţi şi confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 17615000 17615000 15880156 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit .02. 17300000 15563245 dispoziţiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 | 17800000 59 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către | 3-02 04.02] 17300000 | 17300000 | 15563245 alte instituţii de specialitate Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu 35.02.02 întârziere declaraţiei de impozite şi taxe În Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu 35.02.03 0 2) [:) confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, 35.02.03.01 abandonate şi alte sume constatate odată cu iati Alte amenzi, penalităţi şi confiscări 35.02.50 315000 315000 316911 Diverse venituri (cod 36.02.01-+36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02 32893000 32893000 33919338 36.02.31+ 36.02.47+36.02.50) Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (cod 36.02.01 0 0 12965 28 02 DA 01 Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive 36.02.01.01 12965 Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice 36.02.05 9 o 0 Taxe speciale 36.02.06 30644000 30644000 30662481 Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe 36.02.07 Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul 38.02.14 procesului de executare silită N Venituri din restituirea sumelor alocate pentru 36.02.22 reducerea riscului seismic N Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de 2.34 reabilitare termică 36.02. Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri 36.02.50 2249000 2249000 3243912 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05-+37.02.50) 37.02 430000 430000 429368 Donaţii şi sponsorizări 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru - finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 37.02.03 -89780000 -89780000 -80017612 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 89780000 89780000 80017612 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii 37.02.05 430000 430000 429368 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 10981000 | 10981000 | 14426608 Venituri din vaiorificarea unor bunuri 39.02 10981000 10981000 14426608 (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10) Page 4 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 39.02.01 Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului 39.02.03 25000 25000 25054 Venituri din privatizare 39.02.04 2) 9) Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al statului sau al unităţilor aclmainictratiu tazitarial 39.02.07 10956000 10956000 14401554 Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe 39.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) 00.16 100000000 100000000 122358033 Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06:+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+ 40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) 40.02 100000000 100000000 122358033 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integra! din venituri 40.02.06 100000000 100000000 57880000 Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Împrumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de functionare 40.02.11 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 40.02.13 Sume din excedentul bugetului loca! utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare 40.02.14 64478033 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată 40.02.16 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcționare 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare(cod.41.02.05+41.02.14) 41.02 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti (cod 41 02 D5 D1+41 02 05 02) 41.02.05 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învățamânt special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, nantru cactiunaa dia functianara 41.02.05.01 Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţamânt specia! şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, 41.02.05.02 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare și inveștiţii 41.02.14 Page 5 IV. SUBVENŢII (cod 00.18) 00.17 | 225621000 | 225621000 | 77261229 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 | 22862100 | 225621000 | 77261229 Subvenţii de ia bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+42.0215+42.02.16+42.02.18+42.02.20+ 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.34+ 42.02.35+ 42.02 211567000 2411567000 75679629 42.02.40 la 42.02.42 + 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.52+ 42.02.54+ 42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65 la 42.02.67+ 42.02.69+ 42.02.73+42.02.77) Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 44454000 44454000 9) Sume alocate de la bugetul de stat pentru programul termoficare 42.01.01.01 44454000 44454000 [9] Planuri şi regulamente de urbanism 42.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic 42.02.40 al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă dai Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Subvenţii pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 42.02.13 Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate (cod 42.02.16 0 0 2) 42.02.16.01 la 42.02.16.03) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor | 42.02.16.01 de comunicaţii în urgenţă în sănătate Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate 42.02.16.08 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 42.02.18 2) 9) 2) sănătate (cod 42.02.1801 la 42.02.18.03) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 42.02.20 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 42.02.21 handiran Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 42.02.28 Finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29 Subvenţii pentru compensarea cresterilor 42.02.32 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 42.02.34 1080000 1080000 1056712 locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri Page 6 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale 42.02.35 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism 42.02.40 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii | 42.02.41 597000 597000 504475 Sume primite de administraţiite locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA 42.02.42 Sume primite de administraţiile locale în cadrul 12.02.45 programelor finanţate din Fondul Social European Mii Subvenţii primite de ia bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional ( cod 42.02.51 0 0 ) 42.02.51.01+42.02.51.02) Subvenţii primite de ia bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii 42.02.51.01 de funcţionare a bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii 42.02.51.02 de dezvoltare a bugetului local Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi| 42.02.52 unităţi de asistenţă medico-sociale Subvenţii pentru sprijinirea construirii de locuinţe 42.02.54 Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale 42.02.55 Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor 42.02 62 financiare Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală | 42.02.65 14396000 14396000 9100318 Subvenţii din bugetul de stat alocate conform 42.02.66 44270000 14270000 11913606 contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 42.02.69 80258000 80258000 45756402 fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil 42.02.79 180000 180000 179842 preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare Subvenţii pentru finanţarea liceelor tehnologice cu profil A : A 42.02.79.01 [9] preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare Subvenţii pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil 42.02.78.02 180000 180000 179842 preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare Subventii de la bugetul local pentru decontarea 42.02.80 9 cheltuielilor de carantina Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.02.82 2) Alocari de sume din PNRR aferente asistentei 42.02.88 6485000 6485000 o financiare Fonduri europene nerambursabile 42.02.88.01 5449000 5449000 [9] Page 7 Finantare publica naționala 42.02.88.02 Sume aferente TVA 42.02.88.03 1036000 1036000 9] pi a din PNRR aferente componetei 42.02.89 | 49847000 | 49847000 | 7188274 Fonduri din împrumut rambursabil 42.02.89.01 | 41887000 41887000 6066123 Finantare publica naționala 42.02.89.02 Sume aferente TVA 42.02.89.03 7960000 7960000 1102151 Subvenţii de !a alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.24+43.02.23 +43.02.24 +43.02.30 + 43.02.31+ 43.02 14054000 | 14054000 | 1581600 43.02.34) Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene 43.02.01 pentru protecţia copilului ai Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru 43.02.04 ocuparea temporară a forţei de muncă şi -02. subvenţionarea locurilor de muncă Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pentru persoanele cu 43.02.07 Subvenţii [...]