HCL 510/2018 Constanța adoptată

NSTAN A ge cy TA ROMÂNIA mia JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA or A CONSILIUL LOCAL dia Tomis CoNsTANTIARh HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de administrare, pe durata mandatului, al Consiliului de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa nsiliul Igcal al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 9, Îâhold Luând în dezbatere expunerea de motive nr.213725/07,12.2018 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul înregistrat sub nr. 15690/07.12.2018 al S.C. Confort Urban S.R.L.; Văzând dispoziţiile art. 3 alin. 2 și art. 30 din Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile Contractului nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit, „f” şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă planul de administrare, pe durata mandatului, al Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, Prezenta hotărâre a fost votată „de consilierii locali astfel: 22 pentru, Vi împotrivă, __«_ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie AI consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, A ae SECRETAR Nu ul MARCELA ENACHE J NR,__ 5/0 PLANUL DE ADMINISTRARE PENTRU PERIOADA 2018-2021 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA - intocmit in baza OUG 109/2011 - ANEXA LA HCLMNR $/0 A? CUPRINS SINTEZA - Capitolul 1 — Prezentarea Companiei: include o prezentare succinta a companiei, obiectului de activitate, patrimoniului administrat - Capitolul 2 — Analiza Diagnostic: include o radiografie succinta a situatiei actuale a companiei din punct de vedere organizatoric, tehnic, comercial, financiar etc in scopul intelegerii stadiului din care este preluata compania in scopul administrarii de catre noul Consiliu de Administratie - Capitolul 3 — Strategia companiei: include planul efectiv de administrare pentru perioada mandatului punandu-se accent atat pe definirea strategiei generice si a aspectelor strategice externe si interne, cat si pe definirea planurilor strategice specifice si planurile de implementare - Capitolul 4 — Indicatorii si criteriile de performanta: in acest capitol sunt definiti indicatorii si criteriile de performanta ce urmeaza a fi monitorizati in vederea atingerii strategiei propuse a companiei In cuprinsul planului de administrare au fost utilizate date si informatii dintr-o varietate de surse, inclusiv rapoarte financiare, date furnizate de companie, rapoarte si analize publice. 1. Prezentarea Companiei 1.1. Date de indentificare ale companiei Societatea Comerciala „Confort Urban” SRL Constanta este: persoana juridica romana — avand forma juridica de societate cu raspudere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu statutul. S.C. „Confort Urban” S.R.L. se constituie in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, a Legii nr. 69/1991 privind administratia publica locala, ca urmare a aplicarii Legii nr. 135/1994 prin care s-a adoptat O.G. nr. 65/1994 privind unele masuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local si a Hotararii nr. 717/1995 a Consiliului Local Municipal Constanta. Societatea exista si functioneaza cu aceleasi domenii de activitate din anul 1975, dar sub denumirea de S.C.I.L. „Confort Urban” S.R.L. functioneaza din anul 1997 prin reorganizarea regiilor de interes local iar apoi a devenit S.C. - societate comerciala. Sediul social al societatii si baza de productie se afla situate pe strada Varful cu Dor nr. 10 Constanta — unde se fabrica mixturi asfaltice si betoane. Datele de identificare sunt: 5] HCLM NR. A(/0_/ 0/4 ANEXA, LA - Numar de inmatriculare la Registrul Comertului: J13/699/1997 - Cod unic de identificare: RO 1875349 - Capitalul social subscris si varsat: 984. 338. MIL. LEI - Tel./fax: +4.0241.672.299 - e-mail: secretariat(Aconforturban-ct.ro - website: www.conforturban-ct.ro - Asociat unic : Municipiul Constanta - Sistem de Administrare: Unitar | - Domeniul de activitate in care compania isi desfasoara activitatea este cel cu privire la " Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor” - cod CAEN 4211. 1.2. Obiectul de activitate Obiectul principal de activitate al SC Confort Urban SRL este: - Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor” - cod CAEN 4211 Obiectul secundar de activitate : - Fabricarea betonului - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti - Lucrari de pregatire a terenului - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre — prestari parcari auto - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate - Activitati de inginerie si consultant tehnica legate de acestea nm 1.3. Reteaua de infrastructura Reteaua rutiera interioara a municipiului Constanta insumeaza 410 km strazi, dintre care 320 km strazi trafic mediu si usor si 90 km strazi trafic greu. In ultimii 3 ani s-au realizat aproximativ 30 km de strazi cu traffic greu in cartierele Palazu Mare, Compozitori, Veterani si Bana Novac. Pentru imbunatatirea infrastructurii rutiere din municipiul Constanta, se continua un amplu program de reabilitare si modernizare a tramei stradale si de realizare de noi spatii de parcare. 2. Analiza Diagnostic 2.1. Analiza pietei In calitatea sa societatea Confort Urban SRL Constanta functioneaza sub autoritatea Consilului Local al municipiului Constanta si desfasoara activitati de interes public local avand urmatoarele obiective de serviciu public: - Administrarea strazilor, aleilor, parcarilor, semafoarelor, semnelor de circulatie - Comercializarea de bunuri (mixture asfaltice, beton, etc) - Prestarea de servicii - Realizarea de constructii - Parcari pentru persoane fizice si juridice - Eliberare avize pentru interventii pe domeniul public si urmarire a lucrarilor de refacere a domeniului public 2.2. Analiza activitatii de baza ANEXA LA HCLM NR. (7.0 / AIA Serviciile furnizate de Confort Urban SRL pot fi structurate in urmatoarele categorii principale: - Venituri din productia vanduta - Venituri din prestarea de servicii atat catre terti cat si catre Municipiul Constanta - Venituri din chirii parcari -Venituri din taxe aferente eliberarii avizelor de interventie in domeniul public -Venituri diverse-administrarea domeniului public si privat, penalitati ete Structura veniturilor in ultimele 3 exercitii financiare si perioada incheiata la 30.06.2018 se prezinta astfel: Tipul de venit 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 30.06.2018 Productia vanduta 549,910.00 | 11.576 911.00 14,464,072.00 4,603,588.00 Prestari servicii 3,068,235.00 10,601,480.00 7,783,228.00 | 10 607,200.00 Chrii parcari 1.62,401.00 2,454,153.00 2,581,777.00 1,270,766.00 Acnisrarea dom | 18 451,172.00 4,920,682.00 7,034,104.00 2,360,564.00 Alte venituri 8,786,103.00 3,329,916.00 | 432 424.00 37,980.00 Total 32,017,821.00 | 32,883,142.00 | 32,295,605.00 | 18,880,098.00 2.3. Diagnostic juridic 2.3.1. Cadru legislativ Principalele reglementari legale care reglementeaza activitatea Societatii sunt: - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare; - OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si completari prin Legea 111/2016; ANEXA LA HCLM NR. /O_ Q/4 SS - Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicabilitate de la 01.10.2011 potrivit Legii 71/03.06.2011 pentru punerea în aplicare a Legii 287/2009 privind Codul civil; - Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cele de Ordonanta de urgenta nr 13/20.02.2008 si Legea 329/05.1 1.2009; - Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; - OG 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 287/2009 privind Codul civil, republicata, în temeiul Legii 71/03.06.2011; - Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; - HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul in curs; - Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr 1112/411/2000 cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 93/2016 pentru modificarea art 33 alin 2 OUG 195/2002 privind siguranta circulatiei pe infrastructura rutiera; - OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera. 2.3.2. Capitalul social si structura la 31.12.2017 Confort Urban SRL are un capital social de 182.946.389 lei, reprezentand 18.294.639 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala. Partile sociale sunt comune si dau drepturi de vot egale. Structura actionariatului este: asociat unic Municipiul Constanta 2.3.3. Drepturi de proprietate Confort Urban SRL detine titluri de proprietate asupra imobilelor (cladiri) conform Anexei 1.1. Aceste cladiri sunt detinute in proprietate de catre Confort Urban SRL, aflandu-se in domeniul privat al companiei. Deasemenea la data de 31.12.2017 societatea are in patrimoniu bunurile cuprinse in Anexa 1. 2-Balanta de mijloace fixe. 2.3.4. Contracte de concesiune Patrimoniul public/privat al UAT Constanta este administrat de catre societate in baza contractului de delegare a gestiunii nr.46590/03.04.2013 aprobat prin HCL 63/2013;contractul este incheiat pe o durata de 30 ani si prevede plata unei redevente anuale de 50% din profitul ANEXA LA HCLM NR. | /0_rA/f = anual aferent activitatii de gestiune si administrare a domeniului public si privat, ce se va plati o data pe an, in primul trimestru al anului urmator celui pentru care se face plata. Bunurile care fac obiectul administrarii sunt cuprinse in: - Anexa 3-Inventar drumuri publice -Anexa 4-Inventar parcari-platformne si pasaje -Anexa 5-Inventar terenuri domeniul privat - Anexa 6-Inventar indicatoare rutiere -Anexa 7-Inventar semafoare - Anexa 8-inventar indicatoare radar 2.4.5. Contracte de inchiriere Confort Urban are incheiate contracte de inchiriere spatii cu destinatia parcare atat cu persoane fizice cat si cu persoane juridice, precum si contracte de inchiriere incheiate cu persoane juridice pentru spatii/terenuri aflate in baza de productie situate in Str Varful cu Dor nr.10. 2.5. Diagnostic financiar Societatea intocmeste situatiile financiare anuale in conformitate cu standardele de raportare financiara locale in conformitate cu legea contabilitatii 82/1991 republicata si OMEP 1802/2014pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile financiare anuale sunt auditate conform legii. Auditorul companiei este compania Ceausescu Parteners SRL din Constanta. Bugetul anual este supus aprobarii Adunarii Generale a Asociatilor Consiliul Local Municipal Constanta. 2.5.1. Principalii indicatori financiari ai companiei se prezinta dupa cum urmeaza: Indicator 2015 2016 2017 6 luni/30.06.2018 mii lei Active totale 34.060.145 6.890.299 7.802.463 7.557.881 Imobilizari 33.346.702 5.350.240 6.359.965 6.330.452 Creante 141.035.584 168.038.031 169.553.265 176.457.131 Stocuri 631.061 1.517.270 1.390.354 1.155.698 Disponibilitati 30.792.901 7.736.126 10.633.196 10.578.791 Capitaluri proprii__| 110.820.785 164.082.698 172.902.975 179.087.727 Datorii 94.855.109 18.538.579 15.392.914 15.764.311 N ANEXA LA HCLM NR. „| /O_/A04 Cifra afaceri 29.226.835 29.576.975 31.863.182 18.842.117 Venituri totale 32.017.813 31.174.119 32.287.855 18.880.097 Cheltuieli totale | 31.036.851 32.883.142 31.939.749 12.600.032 Profit exploatare | 596.548 -1.818.801 400.202 6.276.794 Profit brut 980.962 -1.709.023 348.106 6.280.065 Profit net 980.962 -1.709.023 348.106 5.275.254 Marja profitului | 3.36 % -6% 1.1% 28% net EBITDA 1.016.699 -1.213.955 1.250.048 6.785.986 Rentabilitate 0.89 % -1.05% 0.21% 2.95% capitaluri proprii 2.5.2. Analiza rezultatului financiar In ultimii 3-4 ani Societatea a inregistrat o evolutie pozitiva,manifestatat printr-o crestere a cifrei de afaceri, de la 29.226 mii lei in 2015 la 31.863 mii lei in 2017. Referitor la rezultatul anului 2015 trebuie mentionat ca acesta este influentat de nerecunoasterea unei cheltuieli de 2.456 mii lei, cheltuiala recunoscuta în anul 2016 pe seama rezultatului provenit din erori contabile. Practic anul 2017 este anul in care Confort Urban intra in performanta si rentabilitate financiara si economica , prin cresterea cifrei de afaceri cu 7.32 % fata de 2016 si mentinerea cheltuielilor de exploatare aproximativ la acelasi nivel fata de 2016.EBITDA „indicatorul financiar care reflecta cel mai bine rentabilitatea activitatii de baza a avut o evolutie pozitiva.Evolutia pozitiva a acestor indicatori s-a datorat unei atente monitorizari a activitatii societatii si a unuia dintre obiectivele conducerii societatii, si anume optimizarea costurilor si cresterea rentabilitatii. Rentabilitatea capitalului proprii a avut si ea o evolutie pozitiva incepand cu anul 2017. Rezultatul brut al exercitiilor finaciare 2015,2016 si 2017 a fost influentat si de rezultatul financiar astfel:2015 rezultat finaciar 384.414 lei, 2016 rezultat finaciar 109.778 lei si 2017 rezultat finaciar 2017 -52.096 lei.Diferentele de curs valutar au fost ocazionate de reevaluarea luna a datoriilor in valuta a caror decontare se face in moneda nationala;datoriile in valuta au fost formate din biletele la ordin emise de Confort Urban SRL in favoarea lui Shapir Structures SRL cu o maturitate de 36 de luni de la data emiterii.In anul 2018 au fost achitate toate biletele la ordin , astfel incepand cu exercitiul curent nu vor mai fi influente din diferente de curs valutar. Principala pondere in consturile din exploatare o reprezinta cheltuiala cu salariile, in 2015 ponderea a fost de 17%, in 2016 a fost de 30% iar in 2017 cheltuielile cu salariile au avut o pondere de 33% in total cheltuieli din exploatare.Cresterea de la 2015 la 2016 a fost datorata cresterii numarului de lucrari si servicii prestate fapt ce a generat si o nevoie mai mare de forta de munca.Cresterea de la 2016 la 2017 a fost datorata majorarii salariului minim pe economie dar se remarca si o crestere a productivitatii munci intrucat cu aproximativ aceasi cheltuiala cu x y ANEXA LA HCLM NR. 4 /0_rl4 reursa umana s-a obtinut la nivelul anului 2017 o cifra de afaceri mai mare cu 8% fata de anul precedent. 2.5.3. Bilant/Lichiditate/Dividende Lichiditatea Confort Urban SRL este foarte buna (Rata Curenta în 2016 este de 9.57; 2017 este de 11.8) iar societatea nu a a apelat la finantare de la institutiile bancare. Indicatorii de activitate, viteza de rotatie a debitelor clienti calculat ca raport intre soldul clientilor neincasati si cifra de afaceri ,a scazut in anul 2017 de la 92(valoare pentru 2016) la 60 de zile Se remarca o crestere a semnificativa a valorii activelor fixe de 16% in 2017 ( de la 5.350.240 la 6.359.965)si cu 40% in anul 2016 (de la 3.238.056 la 5.350.240) reprezentand in principal investii in categoria instalatii tehnice si masini. Ele au fost finantate in principal din surse de la asociatul unic,respectiv Municpiul Constanta prin Consiliul Local Constanta. Analizand fluxul de trezorerie, comparative 2016 cu 2017 observam o crestere de 2.897.070 lei, de la 7.736.126 in 2016 la 10.633.196 in 2017. Politica de dividend/varsaminte din profitul net se face in conformitate cu OG 64/2001 care stabileste destinatiile repartizarii profitului la societatile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, si anume: 1.Rezerve legale, alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege 2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti 3.Participarea salariatilor la profit, 4.Dividende 5.Alte rezerve - surse proprii de finantare 6.Alte repartizari prevazute de lege Consiliul de Administratie doreste mentinerea unui echilibru intre investitii si varsaminte precum si reducerea gradului de indatorare. Consiliul de Administratie va distribui profitul net inregistrat de societate pentru constituirea surselor proprii de finantare. Politica de dividend/varsaminte din profitul net al societatii este o reflectare a imbunatatirii performantei si reducerii costurilor. Consiliul de Administratie va urmari lunar/trimestrial tintele previzionate si va face o cuantificare a riscurilor astfel incat sa poata lua decizii care sa nu aduca schimbari in planificarea afacerii de natura sa puna in primejdie dezvoltarea societatii. 2.5.4. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 In conformitate cu datele din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Constanta in data de 23 Martie 2018 HCL nr.67, au fost prevazute venituri totale ANEXA LA HCLMNR. (| /0_/ 4 in suma de 49.596 mii lei, in crestere cu aproape 35% fata de prevederea anului precedent „respective 32.295 mii lei. Structura veniturilor si cheltuielilor progrnozate pentru anul 2018 este urmatoarea: Cheltuieli Totale 2018 45,481,120.00 A1-Stocuri 12,256,885.00 A2-Servicii terti 1,556,739.00 A3-Alte servicii terti 13,263,034.00 “ B-Chelt cu impozite,taxe 5,789,800.00 C-Salarii 11,791,662.00 D-Alte chelt de exploatare 723,000.00 Cheltuieli financiare 100,000.00 Venituri totale 2018 49,596,000.00 Venit serv prestate-HCL 63 40,425,000.00 Venitit chirii Ă 7,500,000.00 Total venit HCL 47,925,000.00 Alte venituri-ridicari auto 1,340,000.00 Venit penalitati 202,000.00; Venit dobanzi 3,000.00 Venit discounturi 26,000.00 Venit financiar 100,000.00 Rezultat ___previzionat___an 2018 4,114,880.01 Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 11.792 mii lei, in crestre fata de 2017 cu 9%. Fata de anul 2017, nivelul cheltuielilor cu personalul situandu-se in anul 2017 la nivelul de 10.692 mii lei. La sfarsitul anului se prognozeaza un nr total al salariatilor de 232 persoane, in ANEXA LA HCLM NR. $/0_/20fd N scadere fata de anul anterior cu 25 de personae (257 de persoane).Reducerea numarului de personal este parte integranta a politici de reducere a costurilor ,de crestere a profitabilitatii si de acoperire a pierderilor din anii preceden [...]