HCL 444/2021 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S,.A. pentru perioada 2021-2029 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 26.11.2021 Având în vedere: - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nr, 227817/15.11.2021; - raportul de specialitate al Direcţiei Generale urbanism și Patrimoniu, Direcția patrimoniu, Compartimentului monitorizare implementare proiecte înregistrat sub nr. 227812/15.11.2021; E - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, In conformitate cu prevederile: - art.89-art,91 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; - art,i1 și art.35 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, republicată; - art.8 alin.(3) și art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; - Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv- cadru și a statului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare: - prevederile H.C.L. nr.624/2008 privind aprobarea participării municipiului Constanța, în calitate de membru fondator, în vederea înființării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Apă-Canal Constanța”, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile H.C.L. nr. 466/2009 privind delegarea gestionării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea și modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare, aprobarea aderării unor noi unități administrative-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa, aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilității terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare și a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum și modificarea HCL nr.624/2008 și HCL nr.384/2009 ale Consiliului Local Constanţa; - prevedrile H.C.L. nr.79/2016 privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029; a - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Apă-Canal Constanța nr.504/30.08.2021 înregistrată la Primăria municipiului Constanţa sub | nr.173244/31.08.2021; In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d) şi art.196 aiin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Li HOTĂRĂŞTE: Art.1 Se aprobă modificarea Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029 prevăzută la art.1 din H.C.L. nr.79/2016, în sensul înlocuirii anexei din H.C.L. nr.79/2016 cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Strategia de tarifare prevăzută la art.1 va constitui anexă la Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Art.3 Se împuternicește Primarul municipiului Constanţa să voteze și să semneze în numele și pe seama municipiului Constanţa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Apă-Canal” Constanţa Strategia de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional S.C. RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029 prevăzută la art.1. Art.4 Celelalte prevederi ale H.C.L, nr.79/2016 rămân neschimbate. Art.5. Serviciul secretariat, relaţii consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei generale urbanism și patrimoniu, Direcția Patrimoniu, Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADl-uri, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Apă-Cana!” Constanţa, societății RAJA S.A. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: PR pentru, împotrivă, Z___abţineri. — La data adoptării sunt în funcţie D/2 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI N-AI MU ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL. CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Anexa la H.C.L. 4/0 ToMI5 Cons ranTiati Strategie de | Tarif initial Ajustări in termeni reali* tarifare (În (Actual) procente) 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 |2029 RON/m3 % % % % % % % % Tarif apa 5,21 2,50% | 4,85% | 0,00% | 4,00% 1,85% | 1,85% | 1,85% [1,85 Tarif canalizare - 220 epurare 4,59 3,00% | 5,75% | 0,00% | 5,20% | 2,20% 2,20% | 2,20% % *Ajustarile în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare si nici pe valoarea adaugata. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI dj (i a ie Lc $- POST A pa UNU A CUROPEANă Punem Rromania H2O BENCHMARK Programul de asistenţă tehnică “Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali (OR) și sprijin pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)” Extinderea strategiei tarifare pana in anul 2029 pentru S.C. RAJA S.A. CONSTANTA IBDO JAEN, AQUANZT 3 cnzmili Di AD Humele prag: anu Extinderea sistemului de Benchmarking pentru Operatorii Regionali (OR) si sprijin pentru Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Benatictant 43 de Operatori Regionali si 43 de Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara din Romania Consultant BDO Audit Romania, NV PWN Holland, Aquanet si Halcrow Romania Lutee de echipa Sorin Caian Manager de prorect Anca Bors Durata. 5 ianuarie - 30 noiembrie 2015 Titlul raportul Extinderea strategiei tarifare pana in anul 2029 pentru SC RAJA SA CONSTANTA Versiunea 01 Semnatura p PA Sorin Caian Lider de echipa In prezent. RAJA Constanta are 3 strategii de tarifare in diverse documente legate de finantarca proiectelor de investitii astfel: * Strategia de tarifare din contractul de finantare initial pentru proiectul POS Mediu 1 care a fost complet implementa; e Strategie de tarifare din contractul de imprumut cu BERD pentru co-finantarea programului de investitii POS Mediu | carc are doua componente: o Componenta |: Strategia de tarifare din primul contract de imprumut semnat pe 30 noiembrie 2010 pentru perioada 2011-2015: o Componenta 2: Strategia de tarifare din actul aditional la contractul de imprumut initial semnat în 22 iulie 2014 care prevede extinderea strategici de tarifare pe perioada 2016-2029; e Strategia de tarifare pe perioada 2014-2020 aprobata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta prin Hotararea nr. 10 din 22 noiembrie 2013. Tinand cont de cele mentionate mai sus, este nevoic de o armonizare a strategiilor de tarifare existente pentru a asigura indeplinirea conditionalitatiilor financiare din toate documentele mentionate mai sus, In acest sens a fost realizata o analiza detaliata a m strategiilor de tarifare mentionate si a fost propusa o strategic globala de taritare considerand urmatoarele principii: e Strategia de tarifare de baza este strategia pc perioada 2014-2020 aprobata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta: e Se mentine strategia de a nu avea cresteri de tarife în termeni reali în anul 2016; * Pentru a corela strategia de tarifare cu prevederile contractului de imprumut cu BERD, se propune extinderea strategie dei tarifare pe perioada 2021-2029. Prin aplicare strategiei de tarifare revizuite conform principiilor de mai sus. se obtine indeplinirea in orice moment a conditionalitatiilor financiare privind ajustarea tarifelor din contractul de imprumut cu BERD dupa cum este evidentiat de de graficele de mai jos: Tarif apa - Comparatie strategii e Lăiă 100) tn rii Îi La 2n m? DUR Bitiiu 2020 2021 023 Da za DiiRai pia az Lai m ——— suaiegin RASA St atepue BRD Tarif canalizare-epurare - Comparatie strategii »u păzi at ee 1 LI: ut It zi) ne 2AN7 Î019 na von da 2 dz Bis uz ze 2 ma ii —— sirstrae RAJA Str ateu BI RU Tinand cont de elementele de mai sus, se propune urmatoarea strategic de tarifare revizuita: Ajustarile previzionate în planul tarifar la apa si canalizare revizuit pentru perioada 2014- 2029 sunt prezentate în Tabelul | de la pagina urmatoare. Ajustarile previzionate în planul tarifar la apa bruta pentru irigatii revizuit pentru perioada 2014-2029 Sunt prezentate în Tabelul 2 de la pagina urmatoare. Strategia de tarifare presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 ianuarie atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali. Tariful la datele respective va fi calculat conform urmatoarei tormule: Taritaci = Tarif x (l-Fan1) x (l-tani2) x x (Ian: x Imi Unde: Tarii — tariful la data n+i Taritu — tariful actuale: în: 1» dns2 - ajustari în termeni reali a tarifului la datele n+1. n+2 îmi - ajustari in termeni reali a tarifului la data n+i Insi — inflatia aferenta ajustarii n-ri care se calculeaza contorm urmatoarei formule: CPI x UNI) Do ici A IPI Lu = unde: CPI - cel mai recent indice al preturilor de consum total disponibil: IPI - Indicele preturilor de consum total initial folosit la ajustarea tarifului la apa si canalizare, de la luna noiembrie 2012: IPI - Indicele preturilor de consum total initial folosit la ajustarea tarifului la apa bruta pentru irigatii. de la luna octombrie 2013: INF — inflatia pentru perioada de 12 luni inainte de cel mai recent Indice al preturilor disponibil; m - numarul de luni intre data celui mai recent indice de pret disponibil si data efectiva a noului tarif; Indicele Preturilor — Indicele Preturilor de Consum Total publicat lunar de Institutul National de Statistica. 6 - A Tabel 1: Ajustarile prognozate în planul tarifar pentru perioada 2014-2029 la taritul ta apa su canalizare: Tarife Strategie de initiale Ajustare de tarite în termeni reali+ tarifare IRON:'mâ) n 2014 2013 2016 | 2017 | 20i8 | 2019 | 2020 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 2027 | 2028 | 2029 Tarit'apa 3.77 8.59% | 12.090 | 0.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0%| 5.02% | 0.00 0.0%0 | 0.09% | 3.0%a | 3.09% | 5.0%| 1.00] 5.0% 5.0% Tarif canalizare 3.3 8.5% | 15.09% | 0.09% | 10.0% | 5.0% | 3.0% 5.0% |__0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.02% 3.0% | _5.0% 1.0% | _5.0% | 5.0% * Ajustările în termeni reali au includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată Tabel 2: Ajustarile prognozate în planul tarifar pentru perioada 2014-2029 la taritul de apa bruta pentru irigatii: Tarif Strategie de initial Ajustare de tarile in termeni realiz* tarifare (RON/m3) n 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |! 2025 | 2026 | 2027 2028 | 2029 Tarif apa bruta pentru irigatii 0.93 8.5%3 |. 12.0% |__0.0% | 10.09% | 5.09% | 5.0%! 5.03% V.0%o | _0.0% | 0.0% | 3.0% | 3.02% | 5.0%[ 1.0% 5.0% |_5.0% ”* Ajustările în termeni reali nu includ înfaţia în perioada dimre ajustările taritâre ŞI nici taxa pe valuare adâugată ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APA - CANAL CONSTANȚA Autoritate Contractanta ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA- CANAL CONSTANTA” Raport privind ză'impactului schimbarilor legislative si macro-economice asupra strategiei de tarifare stabilita in Analiza Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aria de operare S.C. RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014 - 2020” August 2021 Raport privind sustenabilitatea strategiei de tarifare din POIM FISA DE CONTROL A DOCUMENTULUI Denumire proiect: Analiza impactului schimbarilor legislative si macro-economice asupra strategiei de tarifare stabilita în Analiza Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata în aria de operare S.C. RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014 - 2020” Autoritatea Contractanta/ S.C. Raja S.A. Constanta Beneficiar/: Prestator/Consultant: S.C. BDO Business Advisory SRL Document: Raport privind analiza impactului schimbarilor legislative si macro- economice asupra strategiei de tarifare stabilita in Analiza Cost- Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare S.C. RAJA S.A. Constanta, in perioada 2014 - 2020” intocmit de: Revizuit de: Aprobat de: Nume - pozitie: Nume - pozitie: Nume - pozitie: Prestator/Consultant Alexandru Neacsu Augustin Boer Sorin Caian Consultant Financiar Manager Administrator pi Pă Semnatura: A Dr Di Data: 29 lulie 2021 30 Iulie 2021 02 August 2021 2/46 Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM CUPRINS 1. INTRODUCERE ..nncnna unaeeaaetanoeeeneeaeen99099aastnaast90eaaeapeaaeeaoeeazenateaatenastesteeaateaae 6 2. ANALIZA EVOLUTIEI MACROECONOMICE.....mnnen nea nnennoanoteazeeasoeastaasseeaate 7 3. ANALIZA TRENDURILOR SECTORULUI .....nncnnonneeeaceneereaazeasteaeassteazenareazee Ni 4. ANALIZA CRESTERII PRETURILOR ELEMENTELOR DE COST ceea 13 4.1 Cresterea preturilor la apa bruta........nnenenenananeaneeee aaa neeaenetaneaenaa areas ze 13 4.2 Cresterea preturilor la energia electrica .......naana nn nnneeeeer noa eeeneeneeeeaeeeaae eee 13 5. ANALIZA MODIFICARILOR IN ACTIVITATEA OPERATIONALA ........ 15 5.1 Evolutia cantitatilor facturate de apa si apa uzata la Raja Constanta..........unueeeeceaee 15 5.2 Evolutia costurilor cu energia electrica...... nn enereneeeaeeeeaeaeenenezeeeenezeaaenceaeaaeaae 16 5.3 Evolutia costurilor cu personalul .........ncaene nenea ana eaa ea uea nenea eeanaeneeeaeeaeeeeneee 17 6. COMPĂRATIA CU ANALIZA COST-BENEFICIU en reeesesesesescezeoazezeaazae 20 6.1 Comparatia privind cantitatile... 6.1.2 Cantitatea de apa uzata......, .„.22 6.2 Comparatia privind principalele elemente de cost........ 24 6.3 Comparatia privind veniturile din exploatare .............eaeeaee penanouaananenanenenenene 1.25 6.4 Concluzii... nenea ennnereeeenenaannenntn canoane aanenarenaeneneneoaneeaneeeneaneanenteneeaaeaeeeaeane 26 7. AJUSTAREA VALORII PROIECTULUI DE INVESTITII ....nnnnuueeceneeeseneeace 27 8. IMPACTUL MODIFICARILOR DE CONTEXT ASUPRA ANALIZEI COST-BENEFICIU.....ncue ue aeeneenaesaaeeeeeeaoeaeaveaeeaanornotaetastaseeseaes0000seacveaneeneeneense 31 8.1 Impactul contextului macroeconomic si COVID-19 asupra sustenabilitatii proiectului si a operatorului... neeneeenneaaaezaezaeaaa eee searet ca eeazeaeaaseaaeactae 31 8.2 Impactul cresterii valorii proiectului asupra sustenabilitatii proiectului si a Operatorului cecene nenea eeeeoeeeaa aaa aaa an eaaeneaaeeenaneaeaeneaeezeeneaze enaeaananaaen 34 8.3 Impactul cumulat al contextului macroeconomic si COVID-19 si al cresterii valorii proiectului asupra sustenabilitatii proiectului si a operatorului .............ueacaee 37 9. PROPUNERE DE AJUSTARE A STRATEGIEI DE TARIFARE ....cueaaaaezsce 40 Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM TABELE. Tabel 1: Evolutia numarului de personal Tabel 2: Comparatie investitii POIM in preturi constante (EUR) Tabel 3: Graficul de eșalonare a plăţilor pe ani Tabel 4: Coeficienţii de creştere a costurilor în construcţii inginerești Tabel 5: Comparatie investitie POIM in preturi curente .. Tabel 6: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari — ajustare macro ..... 31 Tabel 7: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor economici - ajustare macro...32 Tabel 8: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari - ajustare valoare....34 Tabel 9: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor economici — ajustare valoare „35 Tabel 10: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari - cumulat ............, Tabel 11: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor economici - cumulat .. Tabel 12: Impactul ajustarii valorii proiectului asupra indicatorilor financiari - final Tabel 13: Impactul ajustarii indicatorilor economici - final .... Tabel 14: Propunerea de modificare a strategiei de tarifare .... „29 FIGURI Figura 1: Analiza inflatiei . Figura 2; Analiza Produsului Intern Brut.. Figura 3: Analiza cresterii salariilor in termeni reali Figura 4: Analiza cursului mediu de schimb (RON/EUR) Figura 5: Analiza venitului mediu al familiei la nivel national ... Figura 6: Profitabilitatea personalului la nivel de sector.. Figura 7: Consumul de energie electrica la nivel de sector in activitatea de apa .... Figura 8: Consumul de energie electrica la nivel de sector in activitatea de apa uzata.. Figura 9: Evolutia pretului la apa bruta la Raja Constanta Figura 10: Evolutia pretului la energia electrica la Raja Constanta.. Figura 11: Evolutia pretului PZU pe piata energiei . Figura 12: Cantitatea de apa facturata pentru populatie si rest consumatori Figura 13: Cantitatea de apa uzata facturata pentru populatie si rest consumatori .. Figura 14: Cheltuieli cu energia electrica in activitatea de apa Figura 15: Cheltuieli cu energia electrica in activitatea de apa uzata. Figura 16: Rentabilitatea personalului.. Figura 17: Structura costurilor S.C. Raja S.A. Constanta (2020) vs. Media Sectorului (2019)..... 19 Figura 18: Comparatia cantitatii de apa facturata pentru populatie Figura 19: Comparatia cantitatii de apa facturata pentru restul consumatorilor.. Figura 20: Comparatia cantitatii totale de apa facturata Figura 21: Comparatia cantitatii de apa uzata facturata pentru populatie .. Figura 22; Comparatia cantitatii de apa uzata facturata pentru restul consumatorilor .... Figura 23: Comparatia cantitatii totale de apa uzata facturata.... Figura 24: Comparatie cheltuieli energie Figura 25: Comparatie cheltuieli cu personalui Figura 26; Comparatie venituri: prognoza vs. real. Figura 27: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra includerii amortizarii in tarif — ajustare macro .... Figura 28: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra deficitui de finantare - ajustare macro. Figura 29: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra includerii amortizarii in tarif — ajustare valoare... nana eee en e anna eanna ea aaaaa ase ennaa eee eaooaaeaee 35 Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM Figura 30: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra deficitui de finantare - ajustare valoare... nene nenea nea eee nano nana ana e aaa eeaana ne rannaaeta nasa 36 Figura 31: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra includerii amortizarii in tarif - cumulat Figura 32: Impactul ajustarii valorii devizului general asupra deficitui de finantare - cumulat....39 Figura 33: Impactul ajustarii strategiei de tarifare asupra indicelui de suportabilitate,. Figura 34: Impactul ajustarii strategiei de tarifare asupra sustenabilitatii......,.,... ea... 5/46 Raport privind analiza impactului asupra strategiei de tarifare din POIM 1. INTRODUCERE S.C. Raja S.A. Constanta are aprobata in contractul de delegare o strategie de tarifare pe perioada 2019-2025 care a fost realizata in cadrul Analizei Cost-Beneficiu, parte a Studiului de Fezabilitate pentru „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata ih aria de operare S.C. Raja S.A. Constanta, in perioada 2014 -2020”. Aceasta strategie de tarifare a fost finalizata in 2019, avand ca date de plecare in prognoza, datele pe anul 2017. In ultimii ani au fost inregistrate o serie de majorari importante a principalelor elemente de cheltuieli (energie, materiale, combu [...]