HCL 378/2018 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA E Ă JUDEŢUL CONSTANŢA sa? MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Dă HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa de îndată la data de_2|-10. 291 ; Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.179114/22.10.2018, raportul Direcţiei financiare nr.179116/22.10.2018 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.180449/23,10.2018; Având îh vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 , H.C,L. nr. 33/15.02.2018 privind aprobarea bugetului ” local pe anul 2018, H.C.L. nr. 63/23.03.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 , H.C.L nr. 142/25.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 222/28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, Dispoziţia nr.3167/11.07.2018 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, H.C.L nr. 265/31.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și H.C.L. nr. 317/27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și H.C.L. nr. 376/02.10.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018; in temeiul prevederilor art.36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 la venituri în sumă de 775.712 mii lei”, la cheltuieli în sumă de 775.712 mii lei . Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2018 la venituri în sumă de 325 mii lei și la cheltuieli în sumă de 325 mii lei. Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2018 la venituri în sumă de 100.000 mii lei și la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei. Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2018, detaliată la venituri pe capitole şi subeapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. i Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte.integrantă din prezenta hotărâre. Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9 Se aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.10 Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.11 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - taxe speciale se majorează cu suma de 100 mii lei. - Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European se diminuează cu suma de 103 mii lei. - Subvenţii dela bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 se majorează cu Suma de 107 mii lei, - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) se majorează cu suma de 19 mii lei. - sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se majorează cu suma de 1.938 mii lei. - sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se diminuează cu suma de 1.938 mii lei. Art.12 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acţiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 49 mii lei si se majorează titiul cheltuieli de capital cu suma de 238 mii lei. Art.13 La capitolul 61 " Ordine publică si siguranță naţională" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 414 mii lei . Art.14 La capitolul 65 "Învățământ" se majorează titlul alte cheltuieli cu suma de 2.000 mii lei și se majorează titlul proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 cu suma de 23 mii-lei. Art.15 La capitolul 66 " Sănătate" se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 40 mii lei. Art.16 La capitolul 67 "Cuitură, recreere și religie" se diminuează titlul cheltuieli “pentru bunuri și servicii cu suma de 2.770 mii lei și se diminuează titlul alte cheltuieli cu suma de 129 mii lei. Art.17 La capitolul 68 "Asigurări şi asistență socială" se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 36 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 4 mii lei. Art.18 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii și dezvoltare publică " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 354 mii lei și se majorează titlul cheltuieli de capital cu suma de 750 mii lei. Art.19 La capitolul 84 "Transporturi " se majorează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 2,819 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 2.819 mii lei. Art.20 Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern În vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezgp a hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,___ 7 împotrivă___ 7 abţineri. La data adoptării sunt în funcţie A Da consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDI arsa Cut TEO piu CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE Constanţ Li JUDEŢUL:CONSTANTA Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA ANEXA 1 Formular: BUGETUL. LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 Ț i BUGET Li Lă € Li Lă Li ANEXA Lă i e DENUMIREA INDICATORILOR HCL.M NR. PS Cod indicator 2018 TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 775712 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37. 02+00. 15+00.16) 49.90 | 658874 1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00. 12) |00.02 | 468895 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 100.03 421526 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 188437 - — —t li A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 [9] impozit pe profit (cod 01.02.01) - 01.02 [9] Impozit pe profit de la agenţi economici 1) i 01.02.01 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 00.06 188437 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) E Ea ii E 03.02 1800. impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 a |impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 1800 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 186637 Cote defalcate din impozitul pe venit - o i cc - 040201 1 86637 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 (9) ol. a AR Da e Dna a a ae A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod os. 02) 00.07 e) 4 DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA Cod indicator ; 2018 HCLM NR. zi „Ad L Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 05.02 | (9) - | ! Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 ! A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07. 92) 00.09 ; 114140 Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.| 02+07. 02.03+07.02. 50) 07.02 | 114140 iImpozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01.+07.02.01.02) 07020 “87600 Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 ! 26600 Impozit si taxa pe cladiri de ia persoane juridice *) 07.02.01.02 i 61000 Impozit si taxa pe teren (cod 97.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 | 20540 Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 07.02.02.01 i 7500 Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 07.02.02.02 : 12650 Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 | 390 Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 6000 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 | A4. IMPOZITE Si TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02-+12.02+15.02+1 6.02) 00.10 118539 i Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+1 1.02.09) 11.02 88515 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielitor descentralizate Ia nivelul judeţelor 11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, 11.02.02 75264 sectoarelor si Municipiului Bucureşti iai Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 2840 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 10411 li Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12. 02. 07) 12.02 o. Taxe hoteliere-restante 12.02.07 3..- DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA | Cod indicator! 2048 HCLM NR 2] CA Sa | Ia N | Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) UI 5.02 550 impozit pe spectacole Ă i ÎN | 15.02.01 i 550 5 jAlte taxe pe servicii specifice 115.02.50 o | 7 T Ț Taxs pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+1 6.02.50) i 6.02 “ 29474 | impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) [16.02.02 24000 Lu Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 116.02.02.01 14000 ] Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) '16.02.02.02 | 10000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 ii Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 116.02.50 ; 5474 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) aa - 100.11 410 Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) i na 410 [Alte impozite sitaxe 1180250 410 C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 47369 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) ă 00.13 5178 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 EN 5178 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 130.02.01 150 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 300205 5028 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5028 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) o 30.02.08 (9) Venituri din dividende de la alti platitori“) 30.02.08.02 Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat“) 30.02.08.03 Alte venituri din proprietate . E 30.02.50 Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) o 31.02 o Alte venituri din dobanzi 31.02.03 i lC2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICI (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) ă 00.14 | 42191 Ţ | - ; | BUGET _! ! i li e ae DENUMIREA INDICATORILOR ANE j Cod indicator OÂĂ 2018 HCLM NR. AAA] Ii | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.1 3+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) 133.02 3054 | | IVenituri din prestari de servicii, Pa , C , 33.02.08 |, 300 — Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru întretinerea copiilor in crese 33.02.10 386 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 1998 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 - - — - | Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 133.02.28 370 "Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală" 33.02.33 'Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02-+34.02.50) 34.02 11717 Taxe extrajudiciare de timbru E 34.02.02 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 11717 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 4307 Venituri din amenzi si aite sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 4307 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 4307 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) 35.02.03 9) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii |35.02.03.01 i Alte amenzi, penalitati si confiscari [35.02.50 Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.47+36.02.50) 136.02 23113 |Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) _ 136.02.01 4 DENUMIREA INDICATORILOR i | | | Cod indicator A EA | 2018 HCLM NR, SE D0rf e i iVenituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 | —— - — ÎI one - — !Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 6000 Taxe speciale 36.02.06 217413 « |Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe Li e e « '36.02.07 « 'Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 ! a a ui RR III pp Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 ; | Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic ă 36.02.22 i Taxa de reabilitare termică 36.02.23 i | Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 | i |sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03) ;36.02.32 (9) | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare 36.02.32.02 ! —- Lo al a | Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secțiunii de funcţionare 36.02.32.03 i e | ! Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 i li BI i] Arte venituri 36.02.50 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 9) | Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 _ ISume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 'Alte transferuri voluntare 37.02.50 Ii. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 8184 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 8184 | [venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice. _ ă _ 39.02.01 _ [Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 190 5 BUGET | | oa | DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | SA aud 2018 | HCLMNR. NR i | |venituri din privatizare 39.02.04 i Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat a! statului sau ual unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 ! 7994 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 139.02.10 III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (Cod 40.02+41.02) “ * ' “ l00.16 * 270310 iii PI _ i — i ! încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06:+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.1 3+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50) |40.02 ! 270310 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din i i 140.02.06 venituri proprii | Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 140.02.07 ' o Împrumuturi temporare din trezoreria statului **) ;40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) :40.02.11 | 149919 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 140.02.13 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare”*) 40.02.14 i 120391 _ — ab Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată”) [40.02.16 ! a o Ț Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) 40.02.18 | Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 | Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05) 41 i o nani . zu aaa a IN PRR RI pi pia oa 41.02.05 i o Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale i decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti**) (41.02.05.01+41.02.05.02) _ Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- 41.02.05.01 teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru secţiunea de funcţionare**) _ DENUMIREA INDICATORILOR :. Cod indicator 2018 HCLM NR. NR ZE ag pr ţ | | | Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- j41.02.05.02 „i teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru secţiunea , | de dezvoităre**) ' IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 27515 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 27515 Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + i42 02 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73) 142. 27518 Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare E | |42.02.01 E Planuri si regulamente de urbanism 142.02.05 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă |42.02.10 N Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 E Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire: a 2 apelor 42.02.13 Finanţarea unor cheituieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar 42.02.14 Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare **) 42.02.15 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 42.02.16 [e) Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în 42.02.16.01 sănătate iii Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparațiilor capitale în sănătate 42.02.16.02 Subvenţii de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate „42.02.16.03 Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugeteie locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate 42.02.18 o (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03) ai DENUMIREA INDICATORILOR ANEXA LA HCLM NR. BIS! C [...]