HCL 382/2018 Constanța adoptată

CONSTANTA ROMÂNIA „iii % JUDEŢUL CONSTANŢA ; MUNICIPIUL CONSTANŢA ! CONSILIUL LOCAL serii HOTĂRÂRE | privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa pe anul 2018 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30, 10.%/4, Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.174433/15.10.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement şi raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului, precum documentatia R.A.T.C. Constanta înregistrată sub nr.12197/15.10.2018; Având în vedere prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern și de transport pe caile navgabile interioare, cu modificarile ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unic ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr.3145/05.12,2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice; In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) , art. 48 alin. (1) și art. 49 din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, modificată și completată; În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) şi art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2018 si a listei de investitii proprii conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 -Compartimentul relaţii consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 2 pentru, _- împotrivă, _-_ abţineri, La data adoptării sunt în funcţi ZX consilieri din 27 membri. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, E MARC Ep ENACHE PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, PATACHȚ TEopoe CONSTANȚA Nr. 2209/3110 201 ANEXĂ La CONSILIUL LOCAL CONSTANTA HCLM NR tn. 342 /2y, > REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA D STR.INDUSTRIALA NR.8 CUI 1883902 Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018 mii lei , % Nr. Aprobat Ai Prevederi | Prevederi INDICATORI rd. [an rii an curent | % anN+1 | anN+2 [9=7/5*100 |10=8/7*100 (N) [) 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 a 9 10 l. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 70065 72783 [103,88 69160 69710 . 98,71 100,80 N 1 Venituri totale din exploatare, din care: | 2 69909 72627 [103,89 69000 69550 98,70 100,80 a) [subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 40000 42390 [105,98 40500 41000 101,25] 101,23] b) |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5950 6660 111,93 5950 5950 100,00] 100,00 Venituri financiare 5 156 156 100,00 160 160 102,56] 100,00 3 Venituri extraordinare 6 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 67156 69786 [103,92 68010 68510 101,27 100,74 1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 67146 69776 [103,92 68000 68500 101,27] 100,74 A. [cheltuieli cu bunuri si servicii 9 30607 30607 [100,00 31000 31500 101,28] 101,61 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 1045 1045 [100,00 1200 1300 114,83] 108,33] C. [cheltuieli cu personalul, din care: 11 34466 37096 [107,63 36000 36500 104,45 101,39] Co [Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 | 32700 35330 [108,04 34000 34500 103,98 101,47 C+ ch. cu salariile 13 | 30150 32380 [107,40 31000 31500 102,82 101,61 C2 [bonusuri 14 2550 2950 [115,69 3000 3500 117,65 116,67 Ca [alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 Pagina 1 din 5 Data 15.10.2018 Ora13:55 ANEXĂ LA HCLM NR. 282/2049 Propuneri % Aprobat : , , Nr. rectificare o Prevederi | Prevederi INDICATORI rd. [în nt an curent % an N+1 an N+2 | 9=7/5*100 [10=8/7*100 N) o 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9 “0 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor ca organe de conducere si controi, comisii si comitete 17 956 956 100,00 1000 1200 104,60 120,00) C5 [cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 810 810 100,00 1000 1200 123,46 120,00 „alte cheltuieli de exploatare 19 1028 1028 100,00 1100 1300 107,00 118,18 Cheltuieli financiare 20 10 10 100,00 10 10 100 100,00 Cheltuieli extraordinare 21 II REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 2909 2997 103,03 1150 1200 39,53 104,35 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 ii ME PROFITUL GONTABIL-RĂMAS DUPA DEDUCEREA - IL v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 2909 2997 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Pagina 2 din 5 Data 15.10.2018 Ora13:55 ANEXĂ LA 4 nem NR. 282 12016 % Aprobat Propuneri Nr. rectificare o Prevederi | Prevederi INDICATORI rd. an tii an curent % an N+1 anN+2 | 9=7/5*100 [10=8/7*100 (N) i 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 R R 10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu 7 lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 8 în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 b --'dividende cuvenite bugetului local ş 4 rr ) 33a e) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din vi care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) [cheltuieli cu salariile 39 c) [cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) [alte cheltuieli 42 Pagina 3 din 5 Data 15.10.2018 Ora13:55 ANEXĂ LA HCLM NR. 282 ch x % Propuneri Nr. Aprobat rectificare Prevederi | Prevederi INDICATORI rd. |2n ră ancurent | * | anN+1 | anN+2 |o=7/5*00|10=8/7*100 (N) 0) 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 3 9 10 viu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 1803 950 52,69 1000 1000 1 Alocaţii de la buget 4 alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 1803 950 52,69 300 300 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 680 680 580 700 690 102,94 98,57 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 670 670 670 710 700 105,97] 98,59 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat _]3 pe baza cheltuielilor de-natură salarială *) N N Ia a (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 4017 4394 [109 3991 4107 99,34 102,92 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a 4 bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 . 51 3750 4027 [107,40 3638 3750 97,03 103,06 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total persona! mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 104 108 103,89 97 99 93,14 102,24 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal 6 mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal LA mediu (cantitate produse finite/ persoană) 54 866 866 100,00 800 810 92,38 101,25) 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 55 958 959 100,04 983 983 102,60 99,94! 9 Plăţi restante 56 | 20000 20000 [100,00 16000 11000 80 68,75 Pagina 4 din 5 Data 15.10.2018 Ora13:55 9 9 ANEXĂ LA HCLM NR. 2621 od/ % Propuneri Aprobat E , , Nr. rectificare o, Prevederi | Prevederi INDICATORI rd. [an rit an curent % an N+1 anN+2 | 9=7/5*100 [10=8/7*100 (N) o 1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 R R 10 10 Creanţe restante 57 1000 1000 100,00 1000 1000 100 100,00 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, FATA! TEopoe CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN E Pagina 5 din 5 Data 15.10.2018 Ora13:55 CONSILIUL LOCAL CONSTANTA REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA STR.INDUSTRIALA NR.8 CUI 1883902 Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora mii lei An precedent (N-1)2017 An curent (N-1) 2018 din care: N Aprobat Aprobat p | A r. ropuneri o INDICATORI rd. și Realizat ia |. rectificare % % conform | conform | Realizat Îi conform | 30.09.2018 HG/Ordin | Hotararii n | Hotararii Trimi Trim | Trim Iu Trim IV comun CA. Brie HCL CA. 5.02.2018 0 1 EI 3 EI za 5 e 6a 7 8 9=8/5x100__| _10=8/6x100 E] 12 12 14 DI VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1_|_62722_|_ 62722 65534 70065 70065 62421 72783 111,06. 103,88 17625 17624 17527 20007 4 Venituri totale din exptoatare 2 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 62538_|_ 62538 65380 69909 69909 62289 72627 111,08 103,89 17586 17586 17487 19968 din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din 3 2) |care: 26600_|_26600 25868 29806 29806 23373 29806 115,22 100.00 7451 7451 7452 7452 | = --]a1)—|din-vânzarea-produselor-—-— — ———. — — — -—|—4— —- a2) |din servicii prestate 5 | 24500 | 24500 24716 28656 28656 22306 28656 115,94 100,00 7164 7164 7164 7164 a3)_|din redevenţe şi chirii 6 1000 1000 1014 1000 1000 897 1000 98,62 100,00 250 250 250 250 a4)_Jaite venituri 7 1100 1100 138 150 150 170 150 108,70 100,00 37 37 38 38 b) |din vânzarea mărfurilor 8 10 10 41 40 40 92 40 97,56 109,00 10 10 10 10 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente 9 €) Loirei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 35128 | 35128 33886 39563 39563 33300 42281 124,77 106,87 10000 10000 9900 12381 Subventii+TVA (Rd.10+Rd.10a+Rd.11) a 40700_| 40700 39228 45950 45950 38667 49050 125,04 106,75 11615 11615 11496 14324 c1_|subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 | 29328 | 29328 28119 33613 33613 28252 35621 126,68 105,97 8500 8500 8400 10221 |TVA aferenta subventiei 10a |__5572 5572 5343 6387 6387 5367 6769 126,69 105,98 1615 1615 1596 1943 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11_|__5800 5800 5767 5950 5950 5048 6660 115,48 111,93 1500 1500 1500 2160 d) |din productia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producției în curs de 13 execuţie. [) alte venituri din exploatare 14 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 800 800 242 500 500 157 500 206,61 190,90 125 125 125 125 £1)__]din amenzi şi penatităţi 15 500 500 49 50 50 42 50 102,04 100,00 12 12 13 13 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 16 (Rd.17+Rd.18), din care: - active corporale 17 - active necorporale 18 f3)__|din subvenţii pentru Investiţii 19 f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 Pagina 1 din 7 Data 15.10.2018 Ora 13:55 ANEXĂ LA HCLM NR. 282 J20I$ An precedent (N-1)2017 An curent (N-1) 2018 din care: N Aprobat Aprobat P | Lă ropuneri INDICATORI rd. fa Realizat a | rectificare % % conform | conform | Realizat HGIOndin conform | 30.09.2048 HG/Ordin | Hotararii comun HCL Hotararii Trim! Trim Trim Ut Trim IV comun CA. 34/15.02.2018 C.A. [ 1 2 3 4 Za E 6 6a 7 8 S=8/5x100__|__10=8/6x100 11 12 12 14 f5)__|alte venituri 21 300 300 193 250 250 115 250 129,53 100.00 65 65 60 60 2 Venituri financiare 22 (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 200 200. 154 156 156_. 132 156 101,30 100.00 39 38 40 39 a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financtare 24 c€) |din diferenţe de curs 25 | d) [din dobânzi 26 200 200 i [i ] ko] 6 _BY0,0U 100.00 Z 1 Z KI e) |alte venituri financiare 27 150 150 122 150 100,00 37 37 38 38 3 Venituri extraordinare 28 [1] Ii_|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 |_58171 58171 61091 67156 67156 52491 69786 114,23 103,92 16756 16757 16866 19407. 4 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 30 care: 58051 58051 61065 67146 67146 52490 69776 114,27 103,92 16754 16754 16864 19404 A. Cheltuleii cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), 31 din care: 25353 | 25353 23573 30607 30607 18487 30607 129,84 100,00 7622 7621 7728 7636 AM Cheltuieli privind stocurile 32 —p (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:_—_— 19340__|__19340_|._16799__|__23305__|__23305._|__14992__|_.23305__|_ 138,73 _100,00-_| _5801__|..5801__| 5902 __| 5801. | a) |cheltuieli cu materiile prime 33 b) |eheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 18500 | 18500 16107 22500 22500 14472 22500 139,69 100,00 5600 5600 5700 5600 b1) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 |__3500 3500 2300 3200 3200 2195 3200 139,13 100,00 800 800 800 800 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 |_12500 | 12500 12213 16500 16500 11047 16500 135,10 100,00 4125 4125 4125 4125 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 e) inventar 130 130 86 109 100 143 200 232,56 200,00 25 25 25 125 d) |cheituleii privind energia şi apa 38 700 700 605 700 700 377 600 99,17 85,71 175 175 175 75 e) |cheltuieil privind mărturile 39 10 10 1 5 5 [:] 5 500,00 100,00 1 1 2 1 A2 Cheltuieli privind servicilie executate de terți 40 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 1301 1301 844 1300 1300 675 1300 154,03 100,00 322 322 323 333 a) |eheltuleii cu întreţinerea şi reparaţiile a1 250 250 11 160 160 68 160 1.454,55_|__100,00 40 40 40 40 b) [cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 100 100 77 90 90 16 90 116,88 100,00 22 22 23 23 1) |. către operatori cu capital integral/majoritar de 43 stat 100 100 77 0,00 b2) | - către operatori cu capital privat 44 90 90 16 90 100,00 22 22 23 23 c) |prime de asigurare 45 951 951 756 1050 1050 591 1050 138,89 100,00 260 260 260 270 Cheltuleii cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ 46 Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 4712 4712 5930 6002. 6002 2820 6002 101,21 100,00 1499 1498 1503 1502 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 b) |cheltuleii privind comisioanele şi onorariul, din care: | 48 100 100 158 160 160 132 160 101,27 100,00 40 40 40 40 b1) Îcheituten privind consultanţa Juridică 49 50 50 76 100 100 72 130 171,05 130,00 25 25 25 55 Pagina 2 din 7 Data 15.10.2018 Ora 13:55 ANEXA LA HCLM NR. 282 01 An precedent (N-1)2017 An curent (N-1) 2018 din care: N Aprobat - Aprobat p ri r. ropune: % % INDICATORI d. j contor Realizat la | rectificare conform | conform | Realizat | „40 ru;n | conform | 30.09.2048 HG/Ordin | Hotararii comun HCL Hotararii Trim | Trimil Trim ul Trim IV comun | GA. 34n5.022018| CA. 2 3 4 4a E [i 6a 7 a 9=8/5x100__|__10=8/6x100 11 12 12 14 e) cheltuleii de protocol, reclamă şi publicitate 50 (Rd.51+Rd.53), din care: 40 40 44 50 50 12 50 113,64 100,00 13 13 12 12 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 10 10 7 10 10 8 10 142,86 100,00 3. 3 2 2 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu 52 modificările ulterioare c2) |cheituleii de reclamă şi publicitate, din care: 53 30 30 37 40 40 4 40 108,11 100,00 10 10 10 10 - tichete cadou ptr. cheltuleli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu 54 modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pleţei, promovarea pe pieţe existente sau 55 noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - eh.de promovare a produselor 56 d) (Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 57 . (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 10 10 10 0 [+] 0 0 0,00 [%] O [e] d1) |ch. de sponsorizare in domeniul medical si 58 sanatate d2) |ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 59 invatamant, social si sport, din care: d3)_|- pentru cluburile sportive. 60 10 10 10 0 [ Ci 0 0,00 [] [ [] d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si s1 activitati e) |cheltuieii cu transportul de bunuri şi persoane 62 2 2 1 2 2 [:] 2 200,00 100,00 1 [?] 1 [e] f) |cheltuleii de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 90 90 72 100 100 67 100 138,89 100,00 25 25 25 25 = cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 45 45 41 75 75 55 75 182,93 100,00 22 22 16 15 “interna 65 35 35 31 50 50 41 50 161,29 100,00 15 15 10 10 -externa 66 10 10 19 23 25 14 25 259,90 100,00 7 7 6 5 g) |cheltulei! poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 90 90 57 70 70 36 70 122,81 100,00 18 18 17 17 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 80 80 58 70 70 37 70 120,69 100,00 17 17 18 18 PI alte cheltuleii cu serviciile executate de terţi, din care: 69 ! 4200 4200 5368 5400 5400 2536 5400 100,60 100,00 1350 1350 1350 1350 11)__cheltuleii de asigurare şi pază 70 _|__1500 1500 1198 1400 1400 656 1400 116,86 100.00 350 350 350 350 12) |cheltuleii privind întreţinerea şi funcţionarea Hi tehnicii de calcul 80 80 91 100 100 73 100 109.89 100,00 25 25 25 25 i3) |cheltuleii cu pregătirea profeslonală 72 70 70 55 90 90 84 90 163,64 100,00 22 22 23 23 4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale 73 şi necorporale, din care: [*] [+] [1] 120 120 -aferente bunurilor de natura domeniului public 74 Pagina 3 din 7 Data 15.10.2018 Ora 13:55 ANEXĂ LA acum NR. 282. 21 An precedent (N-1)2017 An curent (N-1) 2018 din care: N Aprobat Aprobat p ri r. ropunei INDICATORI rd. : Realizata | rectificare % % conform | conform | Realizat AGIOudin conform | 30.09.2018 HG/Ordin | Hotararii comun HCL Hotararii Trim 1! Trim il Trim | Trim IV comun CA. 34H15.02.2018. C.A. [ 1 2 3 4 da E 6 6a 7 EI 928/5100 _|__10=8/6x100 EZI 12 12 14 i5) |cheltuleil cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuleii privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de 76 urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 4 4 1 4 100,00 1 1 1 1 i7) |cheituleli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte 77 anunţuri 2 2 [] 2 100,00 1 0 1 [] j) [alte cheltuieli 78 100 100 162 150 150 [:] 150 92,59 100,00 35 35 40 40 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 73 (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 649 649 6288 1045 1045 6365 1045 . 16,62 109,00 258 258 264 265 a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor 80 |___ |minerale b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice 81 şi resursele minerale c) |ch. cu taxa de licenţă 82 164 164 -_92 180 180 2) 180 195,65 100,00 45 45 45 45 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 25 25 22 50 50 8 50 227,27 100.00 12 12 13 13 L_ e) |ch. cu taxa de mediu 84 40 40 90 85 85 44 85 94,44 100,00 21 21 21 22 f) |cheituieli cu atte taxe şi impozite 85 420 420 6084 730 730 6313 730 12,00 100,00 180 180 185 185 C. Cheltuieli cu personalul 86 (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 30949 | 30949 30035 34466 34466 27141 37096 123,51 107,63 8617 8618 8615 11246, Co |Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 | 25400 | 25400 24479 32700 32700 26155 35330 144,33 108,04 8176 8176 8174 10804 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: s8 23000_|_23000 22313 30150 30150 24279 32380 145,12 107,40 7538 7538 7537 9767 a) salarii de bază 89 | 23000 | 23000 22313 30150 30150 24279 32380 145,12 107,40 [...]