HCL 376/2018 Constanța adoptată

GONSTANTA ROMÂNIA _ JUDEŢUL CONSTANŢA | 3 MUNICIPIUL CONSTANŢA (A CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 Consiliul local al icipiului Constanţa întrunit în şedinţa de îndată la data de OI. Jo dolă ; Analizând expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău nr.164704/01.10.218, raportul Direcţiei financiare nr.164706/01.10.2018 precum şi raportul Direcţiei tehnic-investiţii nr.164853/01.10.2018; Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 , H.C.L. nr. 33/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 63/23.03,2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 , H.C.L nr. 142/25.04.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, H.C.L. nr. 222/28.06.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, Dispoziţia nr.3167/11.07.2018 privind virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol, H.C.L nr. 265/31.07.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și H.C.L. nr. 317/27.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018; În temeiul,prevederilor art.36, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit. a, art.39, alin.4, art.44, alin 1 si art.115 alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 la venituri în sumă de 775.589 mii lei , la cheltuieli în sumă de 775.589 mii lei, Art.2 Se aprobă bugetul fondurilor externe neramburasabile pe anul 2018 la venituri în sumă de 325 mii lei și la cheltuieli în sumă de 325 mii lei. * Art.3 Se aprobă bugetul creditelor externe pe anul 2018 la venituri în sumă de 100.000 mii lei și la cheltuieli în sumă de 100.000 mii lei. Art.4 Sinteza bugetului local pe anul 2018, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în clasificaţia economică şi funcţională este prezentată în anexele nr.1,2 si 2 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Detalierea cheltuielilor de capital, pe acţiuni şi categorii de investiţii este prezentată în anexele nr.3 si 3 bis, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6 Se” aprobă anexa nr. 4 privind regulamentul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.7 Se aprobă anexa nr. 5 privind bugetele instituţiilor din subordine care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.8 Se aprobă anexa nr. 6 privind bugetele instituțiilor din învățământul particular care face parte integrantă din prezenta hotărâre și rămâne neschimbată. Art.9 Se „aprobă anexele nr. 7, 8 și 8 bis privind bugetul fondurilor externe nerambursabile care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. Art.10 Se aprobă anexele nr. 9 și 9 bis privind bugetul creditelor externe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre și rămân neschimbate. * Art.11 Subcapitolele de venituri se modifică în următoarea structură: - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare se majorează cu suma de 13,720 mii lei. - Sume din „excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare se diminuează cu suma de 13.720 mii lei. Art.12 La capitolul 51 "Autorităţi publice și acțiuni externe" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 3.133 mii lei. Art.13 La capitolul 61 " Ordine publică si siguranță națională” se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 43 mii lei Art.14 La capitolul 65 "Învăţământ" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 1.502 mii lei. Art.15 La capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" se diminuează titiul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 1.389 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 120 mii lei. Art.16 La capitolul 68 "Asigurări și asistență socială" se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 956 mii lei. Art.17 La capitolul 70 "Locuinţe, servicii și dezvoltare publică " se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 6.913 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 7.935 mii lei. 9 Art.18 [a capitolul 74 Protecția mediului se diminuează titlul cheltuieli cu bunuri și servicii cu suma de 7.800 mii lei și se diminuează titlul cheltuieli de capital cu suma de 74 mii lei. Art.19 La capitolul 81 "Combustibili și energie"se majorează titlul subvenții cu suma de 30.000 mii lei. Art.20 La capitolul 84 "Transporturi " se diminuează titlul cheltuieli pentru bunuri și servicii cu suma de 135 mii lei. Art.21 Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare precum şi Biroului audit intern în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. 9 Prezen hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: : pentru, Z împokrivă__ 7 abţineri, La data adoptării sunt în funcţie consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE NŢĂ , SAO 0du wn— CONTRASEMNEAZĂ Ă SECRETAR MARCELA ENACHE AAA mii CONSTANTA ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIMAR NR. 164704/01.10.2018 EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 Bugetul local.al municipiului Constanţa pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotărârea nr.33 din 15.02.2018. Până la această dată, bugetul local a mai fost rectificat prin H.C.L. nr.63/23.03.2018, H.C.L, nr.142/25.04.2018, H.C.L. nr.222/28.06.2018, Dispoziţia nr.3167/11.07.2018 privind virările de credite bugetare în carul aceluiași capitol, H.C.L. nr.265/31.07.2018 și H.C.L. nr.317/27.09.2018. i La această dată este necesară o modificare a bugetului local, prin rectificare, din următoarele considerente: — suplimentarea bugetului R.A.D.E.T Constanţa cu suma de 30.000 mii lei pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei; suplimentarea va fi acoperită din disponibilizarea unor sume conform adreselor Direcţiei Achiziţii și Investiţii Publice nr. 153950/14.09.2018, Direcţiei Dezvoltare și Fonduri Europene nr.164523/01.10.2018 și Direcţiei Gestionare Servicii Publice nr.154268/14.09.2018. — modificarea listei obiectivelor de investiţii conform adreselor nr. 153950/14.09.2018 a Direcţiei Achiziţii și Investiţii Publice, nr.154268/14.09.2018 a Direcției Gestionare Servicii Publice și nr.164523/01.10.2018 a Direcţiei Dezvoltare și Fonduri Europene; modificările sunt detaliate în Raportul Direcției Tehnic Achiziţii nr.164853/01.10.2018; Văzând prevederile: — Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; — H.C, L, nr.33/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; În temeiul prevederilor art.45 alin (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, iniţiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018. PRIMAR, DECEBAL FĂGĂDĂU .* JUDEŢUL :GONSTANTA | 9 , Unitatea administrativ-teritorială:MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA HCLM NR, „dal Formular: [ANEXA 1 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2018 € € € € € € Lă d E DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator TOTAL VENITURI(cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02) 00.01 775589 VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 149.90 „658774 . _VENITURI CURENTE. (cod 00.03-+00.12) 100.02 468795 | i A. VENITURI FISCALE | (cod 00. 04+00.| 09+00. 10+00.11) 00.03 421526 i A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod O! 00.05+00. 06+00. 07) 00.04 i 188437 i a e — _— - - je m] A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02) 00.05 | (8) | Impozit pe profit (cod 01.02.01) _ a ă i 01.02 | | LL |impozit pe profit de la agenţi economici 1) _ _ i 01 „02.01 | _ _] 41.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (eoao 03.02+04.02) 00.06 188437 Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) Da 03.02 1800 “impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici 03.02.17 'Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal ” 03.02.18 1800 nl a ea a cn oma a e e m m m ee e a i a m a oa a a Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02. 01+04. 02. 04) 04.02 | 186637 pr Cote defalcate din impozitul pe venit e | 04.02.01 | E 186637 |Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A. 3 ă ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL. (cod € 05.02) , BUGET HCLM NR. 20 II DENUMIREA INDICATORILOR ! Cod indicator 2018 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50) 105.02 2) Ii ! Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 10502.50 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07. 02) 00.09 114140 ÎN a Lă € po _ Li i impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07. 02. 02+07.02.03+07.. 02. 50) 07.02 114140 |impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) - 07.02.01 87600 ] ; impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 07.02.01.01 26600 Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *) 07.02.01.02 61000 Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 20540 | Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) ,07.02.02.01 7500 | Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 107.02.02.02 12650 | E E N i! Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 107.02.02.03 390 8 | ă —— — 2 — În anl . Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru '07.02.03 6000 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 o A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+1 6.02) 00.10 118539 Sume defaicate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 88515 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate ia nivelul! judeţelor 11.02.01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate Ia nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, - PD : 11.02.02 75264 sectoarelor si Municipiului Bucureşti Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 11.02.05 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 2840 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învățământului particular sau confesional acreditat 11.02.09 10411 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12. 02: .07) E 12.02 i (9) ă Taxe hoteliere-restante [12.02.07 l . 1 Ă i ANE. i BUGET ! Ii HCLM NR, pb ei DENUMIREA INDICATORILOR NR ===] Codindicator ! 2018 i i | i NI | Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 | 550 | 'Impozit pe spectacole 15.02.01 550 | 'Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 | îi iai | “ [Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarda utilizarii bunurilor sau pe destasurarei de activitati. (cod Î6.02.02+16.02.03+16.02.50) 16.02 29474 | | | jimpozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 24000 | | Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) 16.02.02.01 14000 Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) 16.02.02.02 | 10000 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 | !Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16.02.50 | 5474 i i — — A i A6. ALTE IMPOZITE S! TAXE FISCALE (cod 18.02) 100.11 410 i Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 410 lAlte impozite si taxe [18.02.50 | 410 E Le oh o C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 100.12 | 47269 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 5178 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 5178 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome 30.02.01 150 Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 5028 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5028 Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 9) Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 Dividente de la societăţile şi companiile naţionale şi societăţile cu capital majoritar de stat*) 30.02.08.03 ! ! Alte venituri din proprietate 30.02.50 i Venituri din dobanzi (cod 31.02.03) 31.02 ) | jAlte venituri din dobanzi 31.02.08 ! C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 42091 | e 9 - i | ANEXA A IA | BUGET | HCLM NR, bd] | DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator | 2018 ! i | Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) |33.02 3054 | | „Venituri din prestari de servicii « « e e. e 380208 | 300 | A Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 386 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 1998 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate 33.02.13 i Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.02.24 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie socială 33.02.27 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 cc | “a70 i Contribuţii pentru finanțarea Programului "Școală după scoală” 33.02.33 i : _ a PI AI ta e ea i i Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 | Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) - 34.02 11717 | Taxe extrajudiciare de timbru E n 34.02.02 ă Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 11717 Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 4307 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02) 35.02.01 4307 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate 35.02.01.02 4307 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01) 35.02.03 9) incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii ;35.02.03.01 — _— - RE Ia EN Alte amenzi, penalitati si confiscari ;35.02.50 PI na - i DR Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50) 36.02 23013 a SR | — _ Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01) 36.02.01 4_ ANEXA LA BUGET nea A ph Msi DENUMIREA INDICATORILOR MR. / [ Cod indicator 2018 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01.01 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 6000 Taxe speciale 36.02.06 17013 Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe [i Li e € 36.02.07€ Ă € Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 36.02.14 Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic a 36.02.22 Taxa de reabilitare termică 36.02.23 Contribuţia asociaţiei de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică 36.02.31 | Si | Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03) 36.02.32 [9] ; _ A a a _ a! _ __ ! Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare 36.02.32.02 Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare 36.02.32.03 Alte venituri pentru finanțarea secţiunii de dezvoltare 36.02.47 Alte venituri [36.02.50 Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 0 Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 37.02.04 Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 Alte transferuri voluntare 37.02.50 II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 8184 Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10) 39.02 8184 PR PN dl RI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice ;39.02.01 Ă Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 139.02.03 190 | | ! | 4. i BUGET | HCLM NR. II | DENUMIREA INDICATORILOR I Cod indicator ! 2018 | POR | Venituri din privatizare 39.02.04 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**) 39.02.07 7994 | Depozite speciale pentru constructii de locuinte 39.02.10 E: HI. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) € € i € “100.16 € 270310 încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07-+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16-+40.02.18+40.02.50) 40.02 270310 Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înfiinţarea unor instituţii şi servicii publice de interes local sau a unor activităţi finanţate integral din 40.02.06 venituri proprii .02. Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice 40.02.07 Ia Ă “Imprumuturi temporare din trezoreria statului **) 40.02.10 Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare**) 40.02.11 ; 147981 ] N - — Deea a Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare**) 40.02.13 ; | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare**) 40.02.14 | 122329 Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată“) 40.02.16 ui Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare**) 40.02.18 Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate 40.02.50 Alte operaţiuni financiare (cod 41.02.05) băi [8] Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ specia! şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul General al Municipiului Bucureşti") (41.02.05.01+41.02.05.02) | | Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- 41.02.05.01 teritoriale decât cea pe raza 'căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Consiliul Generâl al Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea de funcţionare**) _ 6 ANE? , : | BUGET HCLM NR. bf | a DENUMIREA INDICATORILOR „Cod indicator 2018 i | | | | | ! II] | | Disponibilităţi rezervate pentru plăţi ale unităţilor de învăţământ special şi a altor instituţii publice de pe raza altor unităţi administrativ- 41.02.05.02 le teritoriale decât cea pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea consiliul judeţean/ Ponsiliul General a! Municipiului Bucureşti,pentru secţiunea e pi | jde dezvoltare*"$ . IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 27511 ! SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 00.18 27511 |. — i n. Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45-+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73) | ! Î ! Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 42.02.01 Planuri si regulamente de urbanis [...]