HCL 342/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2024 , Conşiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţă ordinară din data de 2997PW,pa 2 munice Având în vedere: eferatul de „aprob pă domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr.4 3) 029. , C, -7 | de, şpecialitaţe a] societății Termocentrale Constanţa S.R.L. înregistrat - avizul Comisiei de spelialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare: - H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății Termocentrale Constanţa S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanţa S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanţa; - Raportul Consiliului de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. asupra activităţii de administrare desfăşurată pentru semestrul 1 al anului 2024, înregistrat sub nr.4372/05.08.2024; - Hotărârea nr.122/05.08.2024 a Consiliului de Administraţie al societății Termocentrale Constanţa S.R.L., În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.(d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 - Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administrație al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru semestrul 1 al anului 2024, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 - Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, societății Termocentrale Constanţa S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire, Compartimentului Monitorizare Intreprinderi publice și ADI-uri, şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: db pentru, Ț împotrivă, dă abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 21 consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, FE € CONTRASEMNEAZĂ, CONSZAN Nr. 9199.06 2024 ANEXĂ LA HCL NR. 342, 1 Aa Termocentrale Constanţa S.R.L. Sediul social în Municipiul Constanţa, Județul Constanţa B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075 J13/2667/2022; C.U.|.: RO 46549920 Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mailtermocentralecetpalas.ro Pasi a) SR COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română LS “7 AC. a Nr, P9Tfd (0.0. D090 Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru semestrul | al anului 2024 PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Ay Pe27, 41/2e) CONTRASEMMEAZĂ Document ce conţine date cu caracter personal prelucrate și protejate conform prevederilor GDPR/2016 Prelucrarea ulterioară se va face cu respectarea Regulamentului UE nr.679/2016 Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru semestrul | al anului 2024 1. Prezentare societate Prezentul Raport al Consiliului de administraţie al Termocentrale Constanţa S.R.L. este elaborat în baza prevederilor art.55 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016. Termocentrale Constanţa S.R.L. s-a înfiinţat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi a H.C.L. nr. 255/30.05.2022, în vederea preluării activelor funcţionale de la Electrocentrale Constanţa S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa şi a celor 45 de centrale termice de bloc şi 3 centrale de cvartal pe gaze naturale, aparținând unității administrativ teritoriale - Municipiul Constanţa, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanţa. În conformitate cu prevederile prin H.C.L. nr.111/30.03.2023 s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa - activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. În baza Contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat — activitatea de producere a energiei termice, Termocentrale Constanţa S.R.L. a preluat în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparținând U.A.T. și centrala CET Palas. Termocentrale Constanţa S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub.nr.J13/2667/2022, cod unic de înregistrare 46549920 cu sediul social în Bd. Aurel Vlaicu nr.123 Constanţa, Jud. Constanţa, forma de organizare fiind societate cu răspundere limitată, entitate de interes public. Capitalul social subscris și vărsat: 1.150.000 lei, aport 100% al acţionarului unic Municipiul Constanţa şi este împărţit în 115.000 părţi sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare, deţinute de Municipiul Constanţa. 1.1. Conducerea societăţii Conducerea societății Termocentrale Constanţa S.R.L. a fost asigurată în semestru | al anului 2024 de Consiliul de Administrate provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanţa şi de echipa executivă formată din Director General și Director Economic. 2. Activitatea societăţii Principalul obiect de activitate al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este producerea de energie termică ce este vândută către operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - societatea Termoficare Constanţa S.R.L. aflată în subordinea U.A.T. municipiul Constanţa - care asigură activităţile de transport, distribuţie și furnizare către utilizatori, clienţi finali. 3. Situaţia economico-financiară a societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L este organizată şi funcţionează pe bază de gestiune proprie şi autonomie financiară în conformitate cu legislaţia de specialitate aplicabilă, respectiv dispoziţiile Legii nr.31/1990, O.U.G. nr.26/2013, O.U.G. nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa. Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce priveşte încadrarea în indicatorii, obiectivele şi criteriile de performanţă, respectiv încadrarea în fondul de salarii, în nivelul aprobat al veniturilor şi cheltuielilor precum şi în ceea ce priveşte execuţia bugetară şi programul de reducere a arieratelor şi creanţelor restante. La 30.06.2024 societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. înregistrează un profit de de 29.490.989 lei, conform formularului Cod 20 anexa la Bilanţ "Contul de profit şi pierdere”. Analiza rezultatului din exploatare Denumire indicator 30.06.2024 Venituri totale 143.373.298 Venituri din exploatare total, din care: 142.925.403 Cifra de afaceri 139.189.981 Venituri aferente costului de producţie în curs de execuție (cont 711) 598 Alte venituri din exploatare 3.734.824 Venituri financiare 447.895 Cheltuieli totale 108.264.910 Cheltuieli din exploatare total, din care: 106.125.116 Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 951.902 Alte cheltuieli materiale(gaze naturale) 65.259.497 reduceri comerciale primite -444 Cheltuieli cu energia electrică 4.553.641 Cheltuieli cu apa 7.287.377 Cheltuieli cu personalul 11.269.164 Ajustări de valoare privind activele circulante 9) Cheltuieli cu prestațiile externe 1.037.355 Cheltuieli cu redevenţa şi locaţia de gestiune 26.093 Cheltuieli cu impozite și taxe 455.198 Cheltuieli cu protecția mediului 15.201.358 Cheltuieli cu amortizarea 24.589 Cheltuieli cu dobânzi și penalități 45.917 Alte cheltuieli materiale 13.469 Cheltuieli financiare 2.139.794 Profit/Pierdere 35.108.388 Impozit pe profit 5.617.399 Profit/Pierdere netă 29.490.989 Activitatea de producere a energiei termice a fost începută în data 01.07.2023, după preluarea în administrare, în prima etapă, a centralelor de cvartal și a centralelor de bloc, pentru care societatea a obținut Licenţa nr. 2404/11.07.2023 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice. În vederea preluării în administrare a activului funcțional Centrala electrică de termoficare "CET Palas” de către societatea Termocentrale Constanţa S.RL., urmare H.C.L.M. Constanţa nr. 294/21.07.2023, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023 și Procesul verbal de predare-preluare a acestuia. În data de 01.08.2023, a început activitatea de producere a energiei termice în centrala CET PALAS, ca urmare a trecerii activului funcţional Centrala Electrică de Termoficare - CET Palas din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al U.A.T. municipiul Constanţa, în baza H.G. nr.560/22.06.2023 și a Protocolului de predare-preluare încheiat între Statul Român prin Ministerul Energiei (înregistrat cu nr.14772/SIB/06.07.2023) și Municipiul Constanţa (înregistrat cu nr.128932/06.07.2023). Pe semestru | al anului 2024 Societatea Termocentrale Constanţa S.RL. a realizat venituri totale în valoare de 7143.373.298 lei, astfel: A.) venituri din exploatare: a) venituri din vânzarea energiei termice în valoare de 124.370.008 lei; b) venituri din vânzarea apei de adaos și a apei demineralizate în valoare de 9.447.187 lei; C) venituri din închirieri în valoare de 50.037 lei; d) venituri din sume compensatorii gaze naturale în valoare de 1.367.375 lei; e) venituri din dezechilibre și tarif de neutralitate în valoare de 3.383.386 lei; f) venituri din vanzarea energiei electrice 11.486 lei; 9) venituri din distributia energiei electrice (conexiune) 537.272; h) venituri provenite din variaţia stocurilor în valoare de 598 lei: i) venituri din dobânzi și penalitati contractuale în valoare de 3.687.534 lei; j ) alte venituri din exploatare în valoare de 70.520 lei; B.) venituri financiare în valoare de 447.895 lei. CHELTUIELI TOTALE SUMA PONDERE Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile 951,902 0.88% Cheltuieli cu obiecte de inventar 13,469 0.01% Cheltuieli cu gazele naturale 65,259,497 60.28% Cheltuieli consumul de apa tehnologică; 7,287,377 6.73% Cheltuieli cu consumul de energie electrică 4,553,641 4.21% Cheltuieli cu personalul 11,269,164 10.41% Cheltuieli cu amortizarea ; 24,589 0.02% Cheltuieli cu impozite și taxe 455,198 0.42% Cheltuieli cu prestațiile externe 1,037,355 0.96% Cheltuieli cu certificatele pentru emisii de CO2 15,201,358 14.04% Cheltuieli cu dobânzi şi penalităţi 45,917 0.04% Cheltuieli cu redevenţa şi locaţia de gestiune 26,093 0.02% Alte cheltuieli -444 0.00% Cheltuieli financiare 2,139,794 1.98% TOTAL CHELTUIELI 108,264,910 100.00% Cheltuieli cu impozitul pe profit 5,617,399 Structura cheltuielilor pe semestrul | 2024 E Cheltuieli cu matefiile prime şi mate- Cheltuieli cu obiecte de inventar rialele consumabile Cheltuieli cu gazele naturale Hi Cheltuieli consumul de apa tehnologică; BM Cheltuieli ru consumul de energie elec-. i Cheltuieli cu personalul trică m Cheltuieii cu prestațiile extama Cheltuieli cu certificatele pentr emisii de CO2 'Cheltuiefi cu dabânzi şi penalităţi m Cheltuieli cu redavența şi locaţia de 4.21% gestiune E Alte chăltuieli i Chaltuieli financiare adaos de 659.210,544 To cuo valoare de vânzare de 9.446.487 lei şi o cantitate de energie termică de 240.413,705 MWh cu o valoare de vânzare de 124.370.008 lei la un pret mediu de 517,316 lei/MWh. Venituri din vânzarea energiei termice în valoare de 124.370.008 lei sunt rezultate din producerea și livrarea de energie termică de 234.585,078 Mwh Centrala Cet Palas (184.231,49%8 Mwh consumatori casnici şi 50.353,58 Mwh 2.936,091 Mwh centralele de bloc (2.928,248 Mwh consumatori casnici şi 7,843 Mwh consumatori noncasnici), şi 2.892,536 Mwh centralele de cvartal (2.783,58 Mwh consumatori casnici şi 108,956 Mwh consumatori noncasnici); Prin H.C.L. nr.327/31.07.2023 pentru perioada 01.01.2024 — 06.03.2024, preţurile au fost: - preţul de vânzare a energiei termice produse în centrala „Cet Palas” este de 532.75 lei IMwh fără TVA; - preţul de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de 553,26 lei Mwh fără TVA; - preţul de vânzare a energ iei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 544,19 lei Mwh fără TVA; Prin H.CL. nr. 150/28.03.2024 pentru perioada 07.03.2024 — 31.03.2024, preţurile s-au modificat astfel: 569,43 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii casnici și 663,16 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii non-casnici - preţul de vânzare a energiei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 534,72 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii casnici și 626,69 lei Mwh fără TVA pentru consumatorii non-casnici Conform aceleiași H.C.L. nr. 150/28.03.2024 pentru perioada 01.04.2024 — 31.10.2024, preţurile s-au modificat astfel: - preţul de vânzare a energiei termice produse în centrala „CET Palas” este de 494,39 lei IMwh fără TVA; - preţul de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de 734,28 lei Mwh fără TVA - preţul de vânzare a energiei termice produse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 614,75 lei Mwh fără TVA La 30.06.2024 Termocentrale Constanţa S.R.L. a înregistrat un profit din activitatea de bază în valoare de 36.800.287 lei. 4. Controale în semestrul | 2024 Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. nu a avut controale în semestrul | 2024. Controlul intern Scopul sistemului de control intern este de a preveni erorile şi neregulile, de a înlătura preventiv cauzele ce le determină şi de a perfecționa activităţile controlate. Controlul intern organizat la nivelul societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este în responsabilitatea conducerii şi reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de conducere şi implementate de întregul personal cu privire la structura organizatorică, procedurile, instrumentele şi tehnicile aplicate, în scopul atingerii obiectivelor generale şi specifice ale societăţii. Activitatea de control intern în cadrul societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L se realizează prin persoanele cu atribuţii de Control Financiar Preventiv din compartimentul Financiar — Contabil şi Control de Gestiune aflat în directa subordonare a Directorului General. Conform contractului de mandat, Directorul General are printre atribuţii, verificarea funcţionării sistemului de control managerial, stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern managerial la nivelul societăţii, precum şi situaţiile deosebite ce fac obiectul raportării către Consiliul de Administraţie. Controlul intern al societăţii vizează asigurarea: * conformităţii cu legislaţia în vigoare; * aplicării deciziilor luate de conducerea societăţii; * bunei funcţionări a activităţii interne a societăţii; * fiabilităţii informaţiilor financiare; - eficacităţii operaţiunilor societăţii; - utilizării eficiente a resurselor; * prevenirii şi controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate etc. 4.1. Procedurile de control intern au ca obiectiv: * urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislaţia aplicabilă, valorile, normele și regulile interne ale entității; - verificarea dacă informaţiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situaţia societății. Controlul intern contabil și financiar al entității se a gestiuni contabile și a unei urmăriri fi obiectivelor stabilite. Controlul intern contabil se realizează de către persoanele cu atribuţii în acest sens, respectiv director economic, şef serviciu financiar-contabilitate. Societatea are organizat controlul financiar de gestiune în conformitate cu structura organizatorică a societăţii. Referitor la controlul financiar intern, directorul general aprobă prin decizii lista persoanelor titulare şi înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma_____” și cele care acordă viza „certificat în privința realității, regularității și legalităţii pentru suma ”, în vederea exercitării controlului financiar preventiv. Pornind de la lansarea în execuţie, până la finalizarea operațiunii, fiecare angajat cu atribuţii de control intern verifică toate documentele din punct de vedere al oportunității, realității, regularităţii, încadrarea în planul de achiziţii, încadrarea în prevederile bugetare, legalităţii și se pune viza aferentă fiecărui compartiment. plică în vederea asigurării unei nanciare a activităţilor sale, pentru a răspunde 4.2. Controlul intern contabil şi financiar Societatea are organizat controlul financiar de gestiune, iar controlul financiar intern este organizat în conformitate cu structura organizatorică a societăţii, iar prin decizii ale directorului general se aprobă lista persoanelor titulare şi înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma____ şi cele care acordă viza certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru suma ” în vederea exercitării controlului financiar preventiv Societatea are organizat audit public intern. Controlul intern contabil şi financiar vizează asigurarea: * conformităţii informaţiilor contabile şi financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora; * aplicării instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii; * protejării activelor; * prevenirii şi detectării fraudelor şi neregulilor contabile şi financiare; * fiabilităţii informaţiilor difuzate şi utilizate la nivel intern în sco care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi financia * fiabilităţii situaţiilor financiare anuale publicate şi a altor inform p de control, în măsura în re publicate; aţii comunicate pieţei. 5. Guvernanţa corporativă Guvernanţa corporativă continuă să fie într-un proces de adaptare la cerinţele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieţii sociale și totodată la necesitățile de informare a terțelor părţi interesate în activitatea companiei. Guvernanţa corporativă la nivelul societății Termocentrale Constanţa S.R.L. este organizată în concordanță cu prevederile legislației din România, respectiv Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele prin care este transpusă în practică guvernanţa corporatistă sunt: Actul constitutiv al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. care cuprinde prevederi referitoare la organismele de conducere (Adunarea Generală a Asociaţilor, Consiliul de Administraţie, Directori) şi Comitete Consultative (Comitetul de nominalizare şi remunerare şi Comitetul de Audit, Comitetul de gestionare a riscurilor), inclusiv competențele şi modul de funcţionare a acestora; . Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al societăţii Termocentrale Constanţa, Codul Etic, Regulamentul de Ordine Interioară, care preiau, detaliază şi operaţionalizează unele aspecte incidente ale cadrului de guvernare a socie [...]