HCL 341/2023 Constanța adoptată

A A mi io ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL TOMIS ConsTANTIAtĂ HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Confort Urban S.R.L. Constanța Conşiliul local al_municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de (i , A Având în vedere: ! referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. IAă (0) nea // dl... 08.2023; - raportul nr. . Î(22.../6d2+08.2023 al societății Confort Urban S.R.L.; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; - O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare; - O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu. modificările și completările ulterioare; - Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanţelor Publice, Luând în considerare: - HCL nr.45/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2023; - Extras din Decizia Consiliului de administraţie al societății Confort Urban S.R.L. nr.323/10.08.2023 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2023; In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) şi art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: societații Confort Urban S.R.L., conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare din cadrui Directiei generale economico-financiară, Direcţiei administrare servicii publice din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice și societății Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre ştiinţă, Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 27 pentru, — Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al | | împotrivă, _“___ abţineri. IREI La data adoptării sunt în funcție AF consilieri din 27 membri. A PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, PER povara - ppt SECRETA NERAL PE FULVIA - ANFONEVA DINESCU CONSTANȚA NR. 30/Parod 2022 România Judeţul Constanța Municipiul Constanţa Consiliul Locai Anexa nr.1 la BC. 3727, 2023 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023 -mii lei- Propuneri o INDICATORI Nr. | APROBAT AN | rectificare %6= PREVEDERI [PREVEDERI an și rd. | CURENT 2023| an curent 5/4* 100 2024 2025 2023 9=7/5 | 10=8/7 1 3 4 5 9 i Bi 69.455 - |" 68.073 02 1 Venituri totale din exploatare, din care: 69.376 69.023 1,02 a) |subventii, cf.prevederilor legale in vigoare 0) [2] 9) 9] [2] 0,00 b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare 2) 0 [2] o 0 0,00 2 Venituri financiare 79 50 2) [9] 9) 0,00 3 Venituri extraordinare _ [2] 2) 9] 9] e] 0,00 aa 7= Rd. B+ R4.20 + Rd. 21) 7.]...674482 |. 66432 | 69416..:| 102, 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 67.182 66.432 99 67.760 69.116 1,02 A. [Cheltuieli cu bunuri şi servicii E] 33,455 31.705 95 32.339 32.986 1,02 1,02 B. [Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 3.383 3.383 100 3.451 3.520 1,02 1,02 C. |Cheltuieii cu personalul, din care: 1 26.815 27.815 104 28.371 28.939 1,02 1,02 CO |ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14) 12 24.840 25.883 104 26.401 26.929 1,02 1,02 C1 |ch. cu salariile 13 22.362 23,405 105 23.873 24.351 1,02 1,02 C2 |bonusuri 14 2,478 2.478 100 2.528 2.578 1,02 1,02 C3 [aite cheltuieli cu personalul, din care: 15 [9] 0 [2] [ti] 0 0,00 0,00 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 9 o o o lu 9,00 9,00 Propuneri 0, INDICATORI Nr. | APROBAT AN | rectificare %6= PREVEDERI |PREVEDERI an ci rd. | CURENT 2023| an curent 5/4*100 2024 2025 2023 9=7/5 | 10=8/7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor ca organe de conducere si control, comisii si comitete 17 858 815 95 831 848 1,02 1,02 Cheltuieli cu asigurările și protecţia socială, fondurile C5 speciale și alte obligaţii legale ? 18 1.117 1.117 100 1,139 1.162 1,02 1,02 . Alte cheltuieli de exploatare 19 3,529 3.529 100 3.600 3.672 1,02 1,02 Cheltuieli financiare 20 0 19) o 0 [9] 0,00 0,00 Cheltuieli extraordinare 21 0 o [e] [1] 9) 0,090 0,00 Rezerve legale 25 95 357 376 480 516 1,34 1,08 me rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de 26 0 o o o o 0,00 0,00 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 1.814 1.861 [2] 1.741 1.748 0,00 0,00 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de 28 ) o [9] 0 1) 0,00 0,00 capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 [9] [?) [+] 0 9) 0,00 0,00 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. | 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 2) o o [) Lb) 4DIV/0! | 4DIV/0! Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul 31 o 9 o o 0 0,00 0,00 financiar de referință . o Propuneri” _y INDICATORI Nr, | APROBAT AN | rectificare %6= PREVEDERI |PREVEDERI an ii rd. | CURENT 2023| an curent 5/4* 100 2024 2025 2023 9=7/5 | 10=8/7 [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acţionarilor. 8 în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu 32 o o o o o 9,00 9,00 capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 [?) o 9) 0 le) 0,00 0,00 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a [*) o 9) [2) [e] 0,00 0,00 c) |dividente cuvenite altor actionari 34 [9] [9] 9) 2) 2) 0,00 0,00 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă 35 (+) [2] 6) 0 [2] 0,00 0,00 proprie de finanțare ILE DIN FONDU a) |cheltuieli materiale ": b) |cheltuieli cu salariile c€) |cheltuieli privind prestările de servicii d) [cheltuieli cu reclama și publicitate 0,00 0,00 INANȚARE A INVESTIȚII 1 Alocaţii de la buget/Aport asociat unic alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori DATE DE FUNDAMENTAR 1 Nr. de personal prognozat ia finele anului „| 48 320 320 100 320 320 1,00 1,00 2 Nr, mediu de salariați total 49 239 308 103 308 308 1,00 1,00 Pai - i î Propuneri | INDICATORI Nr. | APROBAT AN | rectificare %6= PREVEDERI |PREVEDERI an % | rd, | CURENT 2023| an curent 5/4*100 2024 2025 | 2023 9=7/5 | 10=8/7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat Ă 3 pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 6.923 7.003 101 7.143 7.286 1,02 1,02 49)/12*1000 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza +] |cheltulelilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd, 49)/12*1000 | ST 6.232 6.333 102 6.459 6.588 1,02 1402 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal 5 mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 232 224 97 229 233 1,02 1,02 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal _ 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 0 o o o o 0,00 0,00 7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 54 967 962 99 962 962 1,00 1,00 8 Plăţi restante 55 [e] 0 [2] 0 [9] 0,00 9,00 9 Creanțe restante 56 0 0 9) 19) 19) 0,00 0,00 FRESEDINTE ŞEDINŢĂ, z Pre INESCU România Județul Constanţa Municipiul Constanţa Anexa nr.2 la cu 95 ,„ da73 Consiliul Local ” Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieti rectificat pe anul 2023 Ei si repartizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2021 An curent-2022 % 90 Din care: Nr. at/ [Aprobat t/cont Aprobat] Realizat/ ri 9= 10= C ; = = : INDICATORI rd. | Conf | / conf. |Prelimin ua | /conf. la rectifica | 8/5+10 |8/6a+a | Trim 1 Trim | Trim | Trim HG jhotarire|at/Reali ordin hotarire| 30.05.20 re a: [ 00 u TII IV zat CA 22 n 0| 1 2 6b 7 10 VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd;22+R4;78 3 i 33:778 Ă E EI 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din 2 [65.267] 65.267 | 62.240 169.376 | 69.376 | 33.765 99 11.019 [33.765] 50.977 | 444 din producţia vândută a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 164.692] 64.692 | 60.595 |69.341| 69.341 | 32.966 98 11.017 [32.966[49.970| 444 a1)_|din vânzarea produselor. 4 ['] [] 0 0 [*) 2.129 [) [+] 2.129 | 4.500 | 5.000 a2)_ |din servicii prestate 5__|52.504| 52.504 | 48.618 | 57.111 | 57.111 | 26.419 94 9.312 |26.419|38.130| 444 a3)__|din redevenţe și chirii 6 9.748 |_9.748 9.661 3.000 | 9.0090 3.196 72 78 1.374 | 3,196 | 5.500 | 7.000 84) alte venituri 7 2.440_|__2.440 2.316 3.230 | 3.230 1.222 9 69 331 | 1.222 | 1.840 | 2.230 b) |din vânzarea mărfurilor 8 ] [] 0 0 0 [] [] ['] 0 0 [1] 0 [+] UT SUDVENȚIT ȘI TraNsrărurI dE ERPIOaTAFE aTErEenta c€) |cifrei de afaceri nete E] 0 0 0 [+] [2] [1] 2) [1] [2] 0 0 0 [+] (RA 1N4+Rd 11). in rara: cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în viaoare| 10 0 0 [o] [?] [+] [+] [+] [:)] 0 0 [i [+] [+] ca iransreruri, cf. prevederilăr legale în 11 0 o 0 [ [i [ [) [ o 0 [) [ o d) |din producţia de imobilizări 12, 540 540 1.603 9 0. 796 1.000 [*] [+] O 736_| 1.000 | 1.000 e) venttur! aferente costului producţiei în curs de 13 o o o o 0 o 0 o 0 o 0 o o alte venituri din exploatare £) |eRa.15:+Rd.16.+Rd.19+Rd,20-+R,21), din care: | 1* | 35 | 35 36 35 _|__35 3 10 28 29 2 3 710 f1)__|din amenzi şi penalităţi 15 0 L*] 9 !] 0 [] 0 [:) 0 [*) [!] 0 [%] din vănzărea activelor și alte operaţii de f2)__|canital (Rd. 18:+Rd.49). din care: 16 9 9 d Lu L o Lu o Lu L. 9 L L - active corporale 17 [?] [*] 0 0 0 0 ['] [i 0 0 0 [ri [+] -__|- active necorporale 18 [?] 0 0 L'] [*] [ti [:] 0 0 0 0 [+] [+] f3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 [+] 0 L!] ['] [*] [ei 0 [e] 0 [+] 0 ['] [+] f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 20 [+] L] [] [%] ] 0 9 [i] 9 [!] 2] [] [e] f5)__alte venituri 21 35 33 36 35 35 3 10 28 29 2 3 7 10 Venituri financiare 2|__|(nd.23+Rd.24+Rd,25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 140 | 140 | 114 | 79 79 13 50 0 o 9 | 13 |_27 | 50 a) |din imobilizări financiare ui 23 1] 0 ] [”] 0 n] [9] [+] ”] L] 9 0 [] b) |din investiţii financiare 24 L'] D] [1] [*] 0 L) [1] 9 0 0 ] 0 0 <) |din diferențe de curs 25 9 0 0 ['] ['] [:) [:] 9 [+] 9 0 0 ['] d) |din dobânzi 26 140 140 114 79 79 13 50 [1] 0 9 13 27 50 e) |alte venituri financiare 27 L*] 0 [+] ['] [] [] L:] 9 [2] [+] [*] d ['] 3 Venituri extraordinare” 28 0 [+] 0 [1] [1] [9] [1] [1] [!] [1] [+] 0 L'] Pagina 1 Propuneri an 2021 An curent-2022 %o % Din care: INDICATORI Nr. Aprobat Aprobat/ Aprobat Aprobat/| Realizat/ |Propuneri 10= conf, PI conf. la rectificar | 9= x. - : Ș Trim ră. | IG | notarire [Prelimina| HG | jotărărel30.05.202] can |ay5*100[9/62*10| Trimă [Trimi[Trimaul| Te ordin CA t/Realizat| ordin CA 3 curent 0 comun comun 1 2 3 4 4a 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79-+Rd.86+Rd.114), din care: 30 |62.076| 62.076 | 60.736 [67.182| 67.182 | 30,487 66.432 109 93 12.371 [30.487| 46.493 [66.432 JA. Cheltuieli cu bunuri și: servicii (Rd.32+Rd.40 “ a ari “24.20 i 4.803] | 55. a. [+ Ra.46), din care: 21 - 32;445| 32.445. | 30,208 : 33.453 | 33455 | 13,925 31705. „405. - 95, 4.602 13.925 22.307 31705 Cheltuieli privind stocurile A1[(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din 32 |22.213| 22.213 | 20.376 |18.425| 18.425 8.614 19.425 95 105 3.032 | 8.614 | 13.402 [19.425 care: a) |cheltuieli cu materiile prime 33 _|12.558| 12.558 | 12.125 | 6.746 |_6.746 4.073 7.746 64 115 1.099 | 4.073 | 5.590 | 7.746 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 | 6.929 | 6.923 6.493 9.575 | 9.575 3,612 9.575 147 100 1.610 | 3.612 | 6.830 [9.575 b1)_ |cheltuieli cu piesele de schimb 35 935 935 687 1.480 _|__ 1.480 252 1.480 215 100 213 252 650__| 1.480 b2) cheltuieli cu combustibilii _ 36_| 1.600 |_ 1.600 1.642 1.775 |_ 1.775 751 1.775 108 100 347 781 728 __| 1.775 c) |eheliuieli privind materialele de natura obiectelor | 37 | 303 | 303 | 146 | a62 | as2 102 as2 | 316 | 100 | 71 | 102 | 72 | as2 d) cheltuieli privind energia şi apa 38_| 2.423 |_ 2,423 1.612 1.642 | 1.642 827 1.642 102 100 252 827 | 1.000 | 1.642 e) cheltuieli privind mărfurile 39 0 ] [+] [2] 9 9 O [%) 0 0 0 0 Q Cheltuieli privind serviciile executate de A2 terti (Rd.41+Rd.42+Rd,45), din care: 40 | 1.803 | 1.803 1.659 1.510 | 1.510 528 1.510 S1 109 214 528 | 1.057 [1.510 a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4 270 270 283 270 270 187 270 95 100 98 187 200 270 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 1.060 | 1.060 1.059 760 750 186 750 72 100 33 1865 600 760 - către operatori cu capital bi) integral/majoritar de stat 43 0 o 0 o o o o o 0 o o o 9 b2) |- către operatori cu capital privat 44_| 1.060 1.060 1.059 760 750 186 750 72 100 33 186 600 760 c) |prime de asigurare 43 473 473 317 480 480 155 480 151 100 83 155 257 480 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3|(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 46 | 8.429 | 8.429 8.173 | 13.520 | 13.520 4.783 10.770 132 80 1.356 | 4.783 | 7.848 [10.770] + Rd,G7+Rd,68:+Rd.69+Rd,78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 Le) ) [] [] [i] *] 0 2) ] 0 ») e) [] B) |ENEturen privind comislosnele şi onorariul, din 8 | 700 | 700 739 | 1.310 | 1.310 | 855 1.460 | 198 | 1i1 | 652 | 855 | 1.000 [1.460 b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 297 297 277 910 910 760 1.060 383 116 618 760 900_| 1.060 c) |eheiaieli de protocol, rectarnă și publicitate so | s 5 1 5 5 o 5 o 100 | o o 3 5 c1)_|cheltuieli de protocol, din care: 51 5 5 1 5 5 [2] 5 [2] 100 le) 0 3 5 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 o 9 o o 0 o o o o o o o lu c2) CHENLUNIRIr GE TELIGIiTA ŞI PUDIICICaCE7 TIT [ZI ] [i] g ] g E) e) 0 [ [7 [) [] 9 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr, 193/2006, cu | 54 0 [1] [2] [1] 9) 2) e] 0 [+] [9] 0 [1] [2] modificăriie ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 55 0 o 0 o 0 o o a o o o o o 193/2006, cu modificările ulterioare - ch, de promovare a produselor 56 0 0 [2] [2] [1] [2] [e] [?) 0 [:] [2] [2] [:) Ch. cu sponsorizarea 4) |(Rd.58+Rd.59+-Rd.60-+Rd.61), din care: 57 | 9 0 i i 9 o o 9 o 9 |9 0 |_9 d1)_|ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 [+] 0 [e] *] 9 e) 9 0 [%] [:) [+] [e] [) d2) |ch. de sponsorizare a unităților de cult 59 [1] [:) [?] 9 [?] o) [e] [9] [*] [:) [+] [e] [2] ch. privind acordarea ajutoarelar d3)_ |umanitare si sarlale 50 o 9 lu o Lu 9 Lu 9 o o 9 Lu o d4)_|alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 [1] [:] Lt) 2) [1] [+] 9 [+] [*] 0 [*) [%) [) Pagina 2 din care: Propuneri an 2021 An curent-2022 % % Din care: INDICATORI Nr. eprabat Aprobat/ Arobat Aprobat/ Realizat/ Propuneri 3 10= rd, conf. PI conf, a rectificar = Trim HG | hotarire [Prelimina| HG [motărăre[30.05.202| ean |8/5e1op|8/52*10| Trimi [Trimil(Trimiul| ordin CA t/Realizat| ordin CA Fă curent 2) comun comun 2 3 4 4a 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 | 5.405 | 5.405 5.235 | 5.400 | 5.400 1.927 4.400 84 81 651 | 1.927 | 3.467 [4.400 £ eheltuieii de deplasare, detaşare, transfer, din 63 5 5 1 5 5 [ 5 500 100 0 0 3 5 = Fpeltuieii cu diurna (Rd.65+Rd.60) din 64 5 5 1 5 5 o 5 500 100 o [i 3 5 - interne 55 [2] [2] 1 5 5 [+] 5 500 100 [+] 9 3 5 - externe 56 [] 1] [) 2] [%) Q 2) n) 1] ] 9 [) 0 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 81 81 67 163 163 33 163 243 100 19 33 60 163 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 22 22 21 22 22 9 22 105 100 4 9 15 22 î) AIE cheltuieli cu serviciile executate de terți, din 69 | 2.211 | 2.211 | 2.109 | 6.615 | 6.615 | 1.959 | a.715 | 224 | 71 30 | 1.737] 3.000 [4.325 i1)__|cheltuieli de asigurare şi paza 70 935 935 359 804 804 390 804 230 100 2) 390 600 804 Ă cheltuieli privind întreținerea ŞI LE ÎN Piete A li 71_|__80 80 80 63 63 20 53 79 100 10 | 20 | 40 | 63 i3)__|cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 15, 15 3 75 75 1 75 2.500 100 [e] i 30 75 , cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor i) corporale şi necorporale, din care: —— 73 o o o o Lu o o 9 o o o o o „„alerente bunurilor de natura domeniului 74 o o o o o o i5)_|cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale |_75 [i] [*) [+] [e] [2] 9 cheltuieli privind recrutarea și plasarea i6) |personalului de conducere cf. Ordonanţei 76 [9] [1] [9] 40 40 [+] 40 [1] [?) o [1] 40 40 de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 - cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile și i7) alte anunţuri 77 [2] 9 1] 260 260 0 260 0 100 2) 9) 260 j) Jalte cheltuieli 78 [:) 9 O [2] 9 Q [2] 2:DIV/9! 0 [+] 222 300 400 8: Cheltuieli cu impozite, taxe şi.vătsăminte:.. "| | 5 URI E Ei FSE Ea ŢI asimilate (Rd.80+Ra. 81+Rd.;82+Rd 83+ , 79 |:3.159| 3.159 2,164. |. 3.383 | 3.383 294 . 3.383 „156, "100 "95 - |: 294:[:-518 '[ 3.383. Rd.84+Rd.85),din care: bea ' E „e dt PRabeati ? dinte ch, cu taxa pt. activitatea de exploatare a a) resurselor minerale 80 o o 0 o o [] o o o ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor b) publice şi resursele minerale 81 2.158 | 2.158 148 100 o o c<) |ch. cu taxa de licență 82 [*] [»] [!] [2] [e] [2] d) ch. cu taxa de autorizare 83 [?] [*) [!) [?] [e] [9] €) |ch, cu taxa de mediu 84 [2] 0 [!] [?] [e] [9] f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 1.225 | 1. 225 175 100 95 294 . A|6, Cheltuieli Cu pBrsenalul (Ra.87+ Rd 100% Rd ip E 1-|ia E :l104+:Rd.113) , 86 26.815 | 26.815 117 14.893|2 CO |Cheltuieti de natura salariala (Rd.88+ Rd.92) 87 |21.532| 21.532 24.840 | 24.840 | 13.963 25.883 118 104 6.551 [13.963] 20.200 [25.883 ca|ePeltvieli cu salariile (Rd.89+Rd.30+Rd,94), din | es [1.966] 18.966 | 19.569 [22.362] 22.362 | 12.812 | 23.405 | 120 | 105 | 5.987 |12.812]18.405p3.405 a) salarii de bază 89 _|14.158|_14.158 | 14.365 | 16.838] 16.838 | 10.896 18.881 131 112 5.111 |10.896| 15.881|18.881 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 | 4.798 | 4.798 5.204 5.514 | 5.514 1.916 4.514 87 82 876 | 1.916 | 3.500 [4.514 c) alte bonificaţii (conform CCM) 31 10 10 [2] 10 10 [+] 10 [1] [2] Q 9 6 10 cz|ponusuri (Rd-93+R6.56+Rd.57+Rd.9B+Rd 99), | 92 | 2566 | 2.566 | 2.365 | 2.478 | 2.a7a | 151 | 2.478 | 105 | 100 | sea |a.15i] 2.705 [2476 Pagina 3 Propuneri an 2021 An curent-2022 9% “a Din care: INDICATORI Nr. Aprobat Aprobat/ Aprobat Aprobat/| Realizat/ [Propuneri 10= N rd. conf. conf. la rectificar | 9= : : ; Trim HG hotarire Prelimina HG Hotărâre/30.05.202| e an |a/5*100 8/6a*10| Trim 1 |Trim H|Trim 11 IV ordin CA |WRealizat| ordin CA Pi curent o comun comun i) 1 2 3 4 4a 5 6a 6b 7 8 9 10 bă) 12 13 14 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 93 0 [+] [2] [9] [e] [1] [9] [9] [2] 2) [?) 0 le) şi compietările ulterioare, din care: - tichete de creșa, cf, Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare; "| 54 o o o 9 o 9 o o o 0 lu o o - tichete cadou [...]