HCL 32/2017 Constanța adoptată

O ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Consiliul local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de _31.01.2017 . Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 6426 /18.01,2017 raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta și raportul Comisiei de specialitate nr.3 — pentru servicii publice „comerţ, turism și agrement; Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul 'unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară , cu completările și modificările ulterioare precum și ale Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanţelor Publice ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a”, alin.3 lit.“c” şi art.115, alin.1 lit."b” din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; HOTĂRĂŞTE : Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a listei de investitii și reparaţii în continuare , a listei de utilaje independente pentru anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 31.222 mii-RON - total cheltuieli 30.157 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 1.065 mii RON - total investiţii 64.448 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului , local al municipiului Constanţa 59.871 mii RON - utilaje independente din surse proprii 4.577 mii RON Art.2 Finanţarea cheltuielilor de investiţii in derulare pe anul 2016 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal şi surse proprii. Art.3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa, Direcţiei financiare în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei prefectului Judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost adoptată de _26__ consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, , DOBRE MIRCEA CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Marcela Enache Constanţa Nr, 32 / 2017 S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Euro 4.44 CONSTANTA FUNDAMENTAREA B.V.C. 2016 18/01/2017 A DRUMURI PUBLICE Bilete la ordin emise in baza Contractului 1229/23.02.2012 si scadente in anul 2016 12,977,302 Euro x 4.44 Lei/Euro 57,620,121 lei ( 57,620 mii Lei) Lucrari de investitii a tramei stradale a Municipiului Constanta 8,465,833 Lei x 1.20 10,159,000 lei ( 10,159 mii lei) Lucrari de reparatii si intretinere a tramei stradale a Municipiului Constanta 15,000,000 Lei x 1.20 18,000,000 lei ( 18,000 mii lei) Achizitionarea de utilaje noi pentru lucrarile de intretinere si reparatii a tramei stradale din Municipiul Constanta i 2,251,000.00 Lei o) 2,251,000 lei ( 2,251 mii lei) Asistenta tehnica pentru ranforsare drumuri Urmarire si verificare proiecte, consultanta(control laborator), asistenta tehnica, urmarire executie, expertize tehnice ca urmare a schimbarilor urbanistice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente, proiecte tehnice, detalii de executie si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii la infrastructura existenta. 100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20= 532,800 lei ( 533 mii Lei) TAXE INSPECTORATUL DE STAT IN INSP IN CONSTRUCTII 0,8% | „40,000 Euro x "4.44 Lei/Euro = : 176,900 lei ( 177 mii Lei) ANUNTURI LUCRARI | 15,000 Euro x „444 Lei/Euro x 1,20 = 79,920 lei ( 80 mii Lei) TOTAL DRUMURI 88,819,740 lei ( 88,820 mii Lei) BVC B SEMAFOARE B1 Întreţinere semafoare 99,927 Euro x. 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,411 lei ( 532 mii Lei) B2 Achizitii instalatii de semaforizare (3 intersectii) OEuro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = „ Olei ( O mii Lei) B3 Reparatii semafoare 100,000 Euro x | 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,800 lei ( 533 mii Lei) TOTAL SEMAFOARE i 1,065,211 lei ( 1,065 mii Lei) Pagina C INDICATOARE C1 ACHIZITIE INDICATOARE RUTIERE SI SISTEME DE SEMNALIZARE RUTIERA 618,088 leix 1,20 = 741,706 lei ( 742 mii Lei) C2 ACHIZITIE PROIECTARE SI MONTARE PANOURI DE ORIENTARE IN CONSOLA O lei x 1,20 = O lei ( 0 mii Lei) C3 INTRETINERE INDICATOARE 750,000 lei x 1,20 = 900,000 lei ( 900 mii Lei) TOTAL INDICATOARE 1,641,706 lei ( 1,642 mii Lei) D PASAJE Întreţinere şi reparatii pasaje subterane 250,871 lei x 1,20 = 301,045 lei ( „301 mii Lei) TOTAL PASAJE 301,045 lei ( 300 mii Lei) 'E LUCRARI PRELUATE DE LA-GOSPODARIA COMUNALA Vopsit stalpi (stalpisori) 0 lei ( O mii lei) Reparat borduri O lei ( 0 mii lei) Reparat jardiniere 0 lei ( 0 mii lei) TOTAL LUCRARI PRELUATE 0 lei ( 0 mii lei) RECAPITULAŢIE: mii lei Explicații BVC 2016 ADMINISTRARE TOTAL BVC Drumuri Publice „Pasaje | 89,120 2,644 91,764 si,lucrari preluate Sistem semaforizare 1,065 195 | 1,260 Sistem indicatoare rutiere 1,642 313 1,955 TOTAL INVESTITII - 91,827 3,152 94,979 DIRECTOR ECONGMIC, -.: Ec. Brandusa Marg cgpeih SEF SERV.FIN.CONT., Ec. Vlasgeanu Gheorghita Pagina România Anexa nr.1 la H.C.L._32 „12017 Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 RECTIFICAT -mii lei- Propuneri aprobat A %a INDICATORI Nr. ancurent rectificat % prevederi prevederi (d rd. 2016 an curent an 2017 an 2018 2016 9=7/5 | 10=8/7 o | 1 i -2 i 3 a 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE IL. (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 33,276 31,222 0.94 36,336 39,969 1.16 1.40 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 33,205 31,039 0.93 36,265 39,891 1,17 1.10 “lay subventii, cf.prevederilor legale in 3 vigoare. b) |transferuri, cf. prevederilor în vigoare | 4 , 2 Venituri financiare 5 71 18 2.58 71 78 0.39 1.10 3 Venituri extraordinare 6 CHELTUIELI TOTALE N. (Ra.7 2 Ra. 8 + Rd.20 + Ra. 21) 7 31,304 30,157 0.36 35,257 38,783 1.17 1.10 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 31,304 30,157 0.96 35,257 38,783 1.17 1.10 A. [Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 19,381 18,282 0.94 18,829 20,712 1.03 1.10 Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte B. asimilate 10 650 679 1.04 650 715 0.96 1.10 C. [Cheltuieli cu personalul, din care: 11 10,285 10,208 9.99 14,824 16,306 1.45 1.10 co PA de natura salariala (Rd. 13 + Rd. | „2 7,490 8,190 1.09 12,113 13,324 1.48 1.10 “| C1 |ch. cu salariile 13 6,920 7,709 11 10,960 12,056 1.42 1.10 C2 |bonusuri 14 590 490 0.83 1,153 1,268 2.35 1.10 C3 [alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Cheltuieli aferente contractului de C4 |mandat si a altor organe de conducere| 17 207 207 1.00 207 228 1.00 1,10 si control, comisii si comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecția - C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1,788 1,811 1.01 2,504 2,754 1.38 1.10 obligaţii legale - D. JAlte cheltuieli de exploatare 19 988 988 1.00 954 1,049 0.97 1.10 2 [Cheltuieli financiare 20 3 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 22 1,972 1,065 0.54 1,079 1,186 1.01 1.10 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE „24 1,972 1,065 0.54 1,079 1,186 1.01 1.10 PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 25 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 prevăzute de lege a Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru Li constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 1,972 1,065 0.54 1,079 1,186 1.01 1.10 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de 7 niveiul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Propuneri aprobat o Nr. rectificat prevederi prevederi că INDICATORI . rd. ancurent an curent % an 2017 an 2018 2016 9=7/5_|_10=8/7 9 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, s ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 'societăţilor/companiilor naţionale şi * societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare . vI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servi 40 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 4 €) Jalte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 64,448 64,448 1.00 15,491 11,062 0.24 0.71 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 64,448 64,448 1.00 15,491 11,062 0.24 0.71 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finete anului | 48 280 280 1.00 305 225 1.09 0.74 2 Nr. mediu de salariaţi total 493 251 251 1.00 300 230 1.20 0.77 câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 | |eneituielilor de natura salariala (Ra. 12/Rd.| 50 2,752 2,719 0.9881 3,365 4,828 1.2375 | 1.4347 |49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe satariat . 4 determinat pe baza cheltuielilor cu salariile | 51 2,556 2,556 1.0002 3,044 4,368 1.1907 1.4350 (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice 5 pe total personal mediu (lei/persoană) 52 132.29 123.66 0.9348 120.88 173.44 0.9775 1,4348 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe 6 total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 7 (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 940.74 965.89 1.03 970.30 970.33 1.00 1.00 8 Plăţi restante 55 9 Creanţe restante 56 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, DOBRE MIRCEA România Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Anexa nr.2 la H.C.L. _32_p 2017 Consiliul Local ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 % % Propuner an curent (N) 2016 INDICATORI Nu: [AProbat/c| Aprobat/ Aprobat/cont | Aprobat/ |Realizat/| propuneri | 9_a/5+ | 10=a/ca* ” ordin |Conf-hotari| Realizat HG ordin conf.hotar|la31.09.2| rectificre | "100 100 Trim 1 Trim 11 | TrimAll | TrimIvV re CA comun îre CA 016 an curent ii | comun 4 za Z 6a 65 7 10 EV] EZI „23,449-.|: 23,449: |. 32,018 "30,576 * ji; 30,576- | 22,028.-] 0.00; 1,138. -|i | 33,276 Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), 2 23,378 23,378 31,566 30,505 30,505 22,008 33,205 1.05 1.09 1,904 11,118 22,008 33,205 din care: din producţia vândută a) Ra Rae eid.7), din care: 3 22,591 22,591 29,225 29,805 29,805 21,813 32,505 1.11 1.09 1,893 10,968 21,813 32,505 al) |din vânzarea produselor 4 90 30 549 90 90 23 9% 0.16 1.00 2 2 23 90 a2) |din servicii prestate 5 20,510 20,510 26,554 27,450 27,450 20,824 30,533 1.15 1,21 1,675 10,575 20,824 30,533 a3) |din redevenţe şi chiril 6 1,415 1,415 1,162 1,415 1,415 963 1,032 0.89 0.73 213 388 963 1,032 a4) [alte venituri 7 576 576 960 850 850 3 850 0.01 1.00 3 3 3 850 b) |din vânzarea mărfurilor 8 [2] [] 2 [*) [] [') 0.00 [:) 0 [+] din subvenţii ŞI TFanisTaruri d€ Exploatare c) |aferente cifrei.de afaceri nete 9 [*) [%ă [+] [2] [0 [+] 0.00 [9] [9] 0 (Rd.10+Rd,11), din care: ca |Subventii, cf. prevederilor legale în 10 o o [ o o 0.00 o o 0 vigoare c2 transferuri, cf. prevederilor legale în 11 o o o o 0.00 o o o vigoare 'd) |din producţia de imobilizări 12 o [) [] [) 0.00 [:) [] [] e) Popii ti costului producţiei în curs 13 o o o o o 0.00 o o o alte venituri din exploatare f) |(Rd.15+Rd,16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din 14 787 787 2,339 o 700 195 700 0.30 u 150 195 700 care: f1) |din amenzi şi penalităţi 15 [9] [9] o [e] [e] 0.00 [9] [2] 2) din vânzarea activelor şi alte 2) operatii de capital (Rd.18:+Rd.19), 16 9 9 Lu 9 i 9.00 9 9 o - active corporale 17 [) O 0 O [) 0.00 [] L:] [:) - active necorporale 18 [) O 0 0 [) 0.00 [) L'] [) f3)_ |din subvenţii pentru investiţii 19 [*) [2] [*] o [) 0.00 [*) [:] [) f4) [din valorificarea certificatelor CO2 20 lu) 0 0 o [) 0.00 [) o o f5) [alte venituri 21 787 787 2,339 700 700 195 700 0.30 0.00 100 150 195 700 Venituri financiare 2 (Rd.23+Rd.244+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din 22 71 71 452 71 71 20 71 0.16 0.00 4 20 20 71 care: amina 4 ANEXA NR.2 __ Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 “ %a % Propurier an curent(N) 2016 INDICATORI Nr Aprabat/ “| Aprobat/ Aprobat/cont | Aprobat/ |Realizat/ | propuneri | 9_s/5+ | 10=a/6a* i ordin |conf.hotari| Realizat HG ordin |conf.hotar|la31.09.2| rectificre 100 “100 Trim 1 Trim IL | TrimIii | TrimIv re CA comun ire CA 016 an curent comun o| a 2 6a 7 8 9 10 LEI 12 '+:Rq.2274 Rd:28) - 30,576 |; ! „|! 22,02 0.00 | azq38 | a) |din imobilizări financiare 23 [2] 2] o 0.00 0.00 [2] [2] [2] b) |din investiţii financiare 24 [*] 0.00 [*] [:] [:) <) |din diferenţe de curs 25 278 0 9.00 37 15 15 30 d) |din dobânzi 45 45 4 45 0.08 1 2 2 15 e) |alte venituri financiare 26 26 170 26 0.01 3 3 3 26 3 Venituri extraordinare 0 0.00 [2] [:] [2] CHELTUIELI TOTALE. aaa | | poa | za : aa | 03 (Rd:30-Rd.436-RĂ: 144) „22,938. :p. 224338... „_28;604 ;_2145410-.. |: 22,043 Cheltuieli de exploatare 1 |(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 | 22,338 22,338 31,037 28,604 1.09 4,895 14,410 22,013 31,304 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + | =, | a5a6 | 14,546 | 22,064 17,743 17,743 | za,a3a | 901 | 1.10 1.09 2,5565 | 10,017 | 14434 | 19,381 Rd.46), din care: N Cheltuieii privind stocurile . A1 |(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din | 32 | 3,375 3,375 14,292 7,273 7,273 5,108 7,318 0.75 1.01 1,077 3,524 5,108 7,318 care: a) |cheltuieli cu materiile prime 33 | 1,204 1,204 12,273 4,576 4,576 3,388 4,748 0.60 1.04 502 2,357 3,388 4,748 b) heltuleii cu materialele consumabile, din | s4 | 1.543 1,543 923 1,497 1,497 1,030 1,570 1.56 1.05 388 682 1,030 1,570 bi) |cheituieli cu piesele de schimb 35 882 882 416 510 510 451 710: 1.22 1.39 304 386 451 710 b2)__|cheltuieli cu combustibilii 36 661 661 507 987 987 579 860 1.82 0.87 84 296 579 860 cheltuieli privind materialele de natura Ă C) [obiectelor de inventar 37 28 28 152 250 250 105 150 1.67 0.60 40 100 105 150 d) |cheltuleli privind energia şi apa 38 600 600: 943 950 950 585 850 1.06 0.89 147 385 585 850 e) cheltuieli privind mărfurile 39 [*] [%] 1 [*) 0 0.00 [+] [+] ['] [*) Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 |(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 | 2,661 2,661 3,100 3,559 2,407 2,195 2,991 1.73 0.84 963 1,424 2,195 2,991 a) |cheltuieli cu întreținerea şi reparaţiile Lai 1,030 608 608 719 930 0.00 1.53 261 576 719 930 m) |eheltuiel! privind chiriile (Rd.43-R4.44) din | 42 | 2, sau 2,541 2,055 1,715 1,715 | 1,423 1,941 1.68 1.13 686 1,182 1,423 1,941 - către operatori cu capital b1) |integral/imajoritar de stat 43 175 175 [) o 1.03 0.00 175 [) o o b2) |- către operatori cu capital privat a 2,541 2,541 2,055 1,540 1,540 1,423 1,941 1.22 1.26 511 1,182 1,423 1941 <) |prime de asigurare 45 129 120 15 84 84 53 120 8.00 1.43 16 32 53 120 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47.+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63 | 45 | 8510 8,510 4,672 5,506 5,506 7,131 9,072 1.59 1.65 516 5,069 7,131 9,072 a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 56 56 [e] 119 119 67 119 1.32 1.00 [9] 48 67 119 ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 AN PRECEDENT2015 AN CURENT 2016 % 9% Propuner an curent(N) 2016 INDICATORI NI: [AProbat/c| Aprobat/ Aprobat/cont | Aprobat/ |Realizat/ | propuneri | o_a/5+ | 10=a/sa+ ” conf.hotari | Realizat HG ordin conf.hotar|la31.09.2| rectificre |”, = Trim 1 Trim Il | TrimIli | TrimIV ordin 100 100 comun re CA comun ire CA 016 an curent 0 1 2 5 6a 6b 7 8 11 12 13 14 |! VENITURI:TOTALE (Ra:2 -+-Rd:2: 320i8 | 30,576. | 'a0s76 |: 22028 |. 33,276 |: 1,945: |- 11,138 :| '22,0: 33,276 b) ghetuleii privind comisioanele şi onorariul, | 4g 267 580 580 394 660 146 286 394 660 | b1) |cheltuieii privind consuitanţa juridică] 49 267 580 580 391 660 2.17 1.14 146 286 391 660 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate c) (Rd.51+Rd.53), din care: 50 [2] [2] 13 15 15 1 15 0.00 0.00 o 0 1 15 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 13 15 15 1 15 0.00 0.00 [2] [1] 1 15 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 o o o 0.00 o o o 9 e2) ehetuieii de reclamă şi publicitate, 53 o o o 0.00 o o o o - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii Inr. 193/2006, cu modificările 54 o o 0.00 9 9 o o ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau 55 20 20 0 20 0.00 0.00 [9] [9] o 20 noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - ch. de promovare a produselor 56 o [+ 0.00 [9] [9] [+] [9] d Ch. cu sponsorizarea 57 o o o o o o 0.00 o o o o D) |(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: ” ch, de sponsorizare a cluburilor d) sportive 58 [2] [9] o 0 0 [9] [9] d2) eh. de sponsorizare a unităţilor de s9 o o o 0.00 o o o o 3) ch. privind acordarea ajutoarelor 60 i o o o 0.00 o o o o umanitare şi sociale ” dâ) |alte cheltuleli cu sponsorizarea 61 [:] [*) [*) ['] [*] [:) ['i e) |ehenael «u transportul de bunuri şi 62 | 2,859 2,859 3,773 2,800 2,800 | 3,544 | 4,859 Lai 1.74 166 2,893 3,544 | 4,859 ) |ehelulei de deplasare, detaşare, transfer, | ca | 7 17 30 37| 37 26 37 1.42 1.00 14 19 26 37 „eheleuleii cu diurna (Rd.65+Rd.66) 64 1 1 o 1 1 1 0.00 o o 1 - interne 65 1 1 1 1 [+] 1 9.00 9.00 ['] [%] [2] 1 - externe 66 0 [i] 9.00 0.00 [2] Lb] [:] 0 g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 36 36 70 80 80 57 80 1.13 1.00 19 37 57 80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 18 18 36 38 38 36 52 1.06 0.00 9 22 36 52 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2016 ANEXA NR.2 AN PRECEDENT2015 AN „CURENT 2016 % me [PTOPUner an curent(N) 2016 INDICATORI Nr Aprobat/ “| Aprobat/ Aprobat/cont | Aprobat/ |Realizat/| propuneri | o_g/s+ | 10=a/ca: Ă ordin |conf.hotari| Realizat HG ordin conf.hotar|la31.09.2| rectificre "100 “100 Trim I Trim Il | TrimIlii | Trimiv re CA comun ire CA 016 an curent Ă comun [] 1 3 4 4a 5 6a 6b 7 8 9 10 EEI 12 14 i ENITURI TOTALE (Rd;2 + Rd:22-+ Rd:28) i 1 (|; "30,576. [i 30,576 „|! 22,028 |':a3,276 |: oă i. oioo “|! xy9âs: |- 4,138: ! :33,276 he Cheltuleli cu servicile executate de terţ| 69 | ș,so: 5,501 483 1,787 1,787 | 2,956 | 3,200 1.37 0.00 112 1,744 3,200 î1) |cheltuieli de asigurare şi paza 70 57 57 121 121 90 121 0.00 0.00 0 48 90 121 cheltuieli privind întreţinerea şi N 2) funcţionarea tehnicii de calcul La: Li 1 | 1 1 1 1 0.00 1 o 1 1 î3) [cheltuieli cu pregătirea profesionala | 72 2 2 5 5 5 17 5 2.50 5 16 17 5 cheltuieli cu reevaluarea î4) |imobilizărilor corporale şi 73 [+] Lu) 0.00 0 O o 0 necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public 74 o o 0.00 0 o o Li i5) pnetuleii cu prestațiile efectuate de 75 o o 0.00 0 o o 9 cheltuieli privind recrutarea şi Și plasarea personalului de conducere î6) | Ordonanţei de urgenţa a 76 [e] 0.00 0 [...]