HCL 268/2017 Constanța adoptată

ROMÂNIA | / JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa Gonsii ! local al municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data de RA f. 2 20 Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau înregistrată sub nr. 103890/11.08.2017 şi raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta si Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comert, turism si agrement; Văzând dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu completarile si modificarile ulterioare precum si ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanţelor Publice ; În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."”b”, alin.3 lit."c” şi art.115, alin.1 lit.“b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, a listei de investitii si reparati in continuare |, a listei de utilaje independente pentru anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori: - total venituri 36.076 mii RON - total cheltuieli 33.700 mii RON - rezultat (total venituri-total cheituieli) 2.376 mii RON - total investiţii 17.302 mii RON din care : - investiţii în continuare şi reparaţii în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanţa : 12.890 mii RON - utilaje independente din surse proprii 4.412 mii RON Art.2. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre, Directiei financiare si S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa în vederea ducerii la îndeplinire şi spre ştiinţa Instituţiei prefectului Judeţului Constanţa. „prezenta hotarare a fost votata de consilierii locali astfel: 2 pentru, —___ inpotriva, "___abtineri, La data adoptarii sunt in functie 7 consilieri din 27 membrii. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, | CONTRASEMNEAZĂ, 2mai MR TEO ai Marcela Enache Nr__2065 România Anexa nr.1 la H.C.L. £208/20/Y Judeţul Constanţa Municipiul Constanţa Consiliul Local BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017 RECTIFICAT -mii lei- Propuneri Nr. | aprobat an rectificat o, prevederi prevederi % INDICATORI rd. | curent 2017 | an curent » an 2017 an 2018 2017 : 9=7/5 10=8/7 9) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 VENITURI TOTALE I. (Rd.1 = Rd, 2 + Rd. 5 + Rd. 6) ă 30,361 36,076 1,19 | 36,336 41,785 1.01 1,15 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 30,290 36,005 1,19 36,265 41,704 1.01 1.15 a) subventii, cf.prevederiior legale in 3 vigoare b) |transferuri, cf. prevederilor in vigoare 4 2 Venituri financiare 5 71 7 1.00 71 82 1.00 1,15 3 Venituri extraordinare | CHELTUIELI TOTALE II. (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd, 21) 7 28,327 33,700 1,19 35,257 40,546 1.05 1.15 ] - _ 1 Cheltuieli de exploatare din care: 8 28,327 33,700 1.19 35,257 40,546 1.05 1.15 A. (Cheltuieli cu bunuri şi servicii 9 15,995 21,368 1.34 18,829 21,653 0.88 1,15 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte 10 470 470 1.00 650 748 1.38 1.45 asimilate C. |Cheltuieli cu personalul, din care: 11 10,908 10,908 1.00 14,824 17,048 1.36 1.15 Co e natura salariala (Rd. 13 + Rd. | „3 8,887 8,887 1.00 12,113 13,930 1.36 1.15 C1 [ch. cu salariile 13 7,890 7,890 1.00 10,960 12,604 1.39 1.15 C2 [bonusuri 14 997 997 1.00 1,153 1,326 1.16 1.15 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 207 cheltuieli cu plăţi compensatorii 16 aferente disponibilizărilor de personal Propuneri Nr. | aprobat an | rectificat prevederi | prevederi % INDICATORI rd. | curent 20417 | an curent % an 2017 an 2018 2017 9=7/5 10=8/7 [) 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Cheltuieli aferente contractului de , C4 |mandat si a altor organe de conducere | 17 207 207 1.00 207 238 1.00 1,15 si control, comisii si comitete Cheltuieli cu asigurările şi protecţia C5 |socială, fondurile speciale şi alte 18 1,814 1,814 1.00 2,504 2,880 1.38 1.15 obligaţii legale „ [Alte cheltuieli de exploatare 19 954 954 1.00 954 1,097 1.00 1,15 Cheltuieli financiare 20 Cheltuieli extraordinare 21 III REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 22 2,034 2,376 1.17 - 1,079 1,240 0.45 1,15 IV IMPOZIT PE PROFIT i 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | 24 2,034 2,376 1.17 1,079 1,240 0.45 1.15 din care: Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 26 prevăzute de lege Acoperirea pierderilor contabile din anii 27 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,. precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării | 28 ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 şi 29. 30 2,034 2,376 1.17 1,079 1,240 0.45 1.15 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar 31 realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă Propuneri Nr. | aprobat an rectificat ; o prevederi prevederi INDICATORI rd. | curent 2017 | an curent di an 2017 an 2018 2017 9=7/5 -| 10=8/7 9) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 8 ori dividente cuvenite acţionarilor, în cazul 32 societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |dividende cuvenite bugetului de stat 33 b) |dividente cuvenite bugetului local 33a c) |dividente cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează 35 la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 37 EUROPENE, din care: a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate 41 e) [alte cheltuieli 42 SURSE DE FINANŢARE A VIII INVESTIŢIILOR, din care: 43 16,102 17,302 11,062 12,062 0.64 1.09 1 Alocaţii de la buget 44 alocatii bugetare aferente platii 45 angajamentelor din anii anțeriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 16,102 17,302 11,062 12,062 0.64 1.09 x DATE DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 260 260 220 225 0.85 1.02 2 Nr. mediu de salariaţi total 49 246 246 225 230 0.91 1.02 Propuneri , , Nr. |. aprobat an | rectificat o prevederi | prevederi % INDICATORI rd. | curent 2017 | an curent dă an 2017 an 2018 2017 9=7/5 10=8/7 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 50 3011 3011 3,621 3,8% 1.2026 1.0759 49)/12*1000 Câştigul mediu lunar pe salariat determinat . pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per 51 2,673 2,673 3,214 3,459 1.2025 1.0762 * (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) 52 123.13 146.36 148.08 159.35 1.0117 1.0761 (Rd.2/Rd.49) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse 53 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale i (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 933.01 934.14 970.30 970.33 1.04 1.00 Plăţi restante 55 Creanţe restante 56 3,000 3,000 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, < « 5 PARU CH TEOBoR_ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, ARCELA ENACHE Judeţul Constanţa i . Anexa nr.2 la cub, 201 7 Municipiul Constanţa Consiliul Local ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 si repertizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % % Propuneri an curent (N) 2017 INDICATORI r. [Aprobat/ Aprobat/ Aprobat/c Aprobat/ Realizat/1 propuneri rd. | conf HG , Fi onf HG 4 a pi 9=8/5*10 |10=8/6a* A : , : - conf.hotari| Preliminat/ - conf.hotarire rectificre Trim 1 Trim II] | TrimIIL Trim IV . ordin - ordin 30.06.20 o 100 - re CA Realizat CA an curent comun comun 17 o| 1 2 3 4 a „5 6a 6b 7 7 8 9 10 11 12 13 14 i E i Oua] 31,222 Îi; 31,222 12,230: |. 12,230 "12,248 |! 36,076 | 115.29 „29498 |; 4,587 12,230 |: 24,854 :]. 36,076 | Venituri totale din exploatare 1 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd,14), din 2 | 31,039 | 31,039 12,202 12,202 12,139 36,005 "119.98 295.07 4,576 12,202 | 24,804 36,005 care: . a) e a 7), din care: 3 | 30,339 | 30,339 29,682 11,922 11,922 12,083 35,305 118.94 296.13 4471 11,922 | 24,314 | 35,305 al) |din vânzarea produselor 4 24 24 24 36 36 90 375.00 250.00 14 36 63 90 a2) din servicii prestate “5 | 29,257 | 29,257 26,898 10,980 10,980 11,010 33,615 124.97 306.15 4,118 10,980 | 22,665 33,615 a3) |din redevenţe şi chirii 6 | 1,032 1,032 2,434 566 566 1,073 1,250 51.36 220.85 212 566 991 1,250 a4) alte venituri 7 26 26 326 340 340 350 107.36 102.94 128 . 340 595 350 b) |din vânzarea mărfurilor 8 o o (9) L) [2] [) 0 L) 0 o] din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente c) |cifrei de afaceri nete 9 [1] 0 0 ) [tă 9) 0 [9] 2) 0 0 (Rd.10+Rd.11), din care: cl |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare| 10 2) [2] [9] [vă 0 i?) [?] [9] [9] [9] c2 transferuri, cf. prevederilor iegale în 1 o o 0 o 0 o o 0 0 o vigoare : d) |din producţia de imobilizări 12 [2] [9] 0 0 [9] [9] [9] [9] [?] 0 e) Ce erente costului producţiei în curs de 13 o 9 0 0 o [ o o o 0 [5 ji venituri din exploatare +Rd.21), din care: 1a | 700 700 326 280 280 56 700 214.72 250.00 105 280 490 700 f1) [din amenzi şi penalităţi 15 [9 [9) 6 O | [2] [9] 3) [1] 9 [2] din vânzarea activelor şi alte operaţii de i '2)__|capital (Rd.18+Rd.19), din care: 15 | 0 o o o o i o o o o - active corporale 17 [2] [9] 0 [2] 2) 0 . [9 [9] [9] o - active necorporale 18 [2] o [) [9] [2] [9] [2] lu) o [2] f3) [din subvenţii pentru investiţii 19 0 o O [2] [9] 0 [+] [2] 0 0 Pagina 1 ANEXA nr. 2: si repertizarea pe trimestre a acestora E] Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % -% Propuneri an curent (N) 2017 f4) [din valorificarea certificatelor CO2 20 [9] [1] „0 [9] [tă [2] [9] [9] [vă [9] f5) Jalte venituri 21 700 700 320 280 280 56 700 218.75 250.00 „105 280 490 700 Venituri financiare . 2 (Rd.23+Rd.24-+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 183 183 1,284 28 28 109 71 5.53 253.57 11 28 50 71 a) |din imobilizări financiare 23 0 [') o [2] [*) [2] [9] ['] [?] [2 b) [din investiţii financiare 24 [2] [+] o [*) [2] [2] [2] [2] l*] [2] c) |din diferenţe de curs 25 115 115 1,216 [9] [2] [9] [*) [») [*) d) |din dobânzi 26 pă 1 1 18 18 9 45 4,500.00 250.00 7 18 35 45 e) [alte venituri financiare 27 67 67 67 10 10 100 26 38.81 260.00 4 10 18 26 3 Venituri extraordinare 28 [2] 0 2) e] [) 0 1) [) 0 9) “CHELTUIELI TOTALE (Rd30+R4136+Rdia4) |. 29 |; 30,157 | 30,157 11,442 11,442 12,182 | 33,700 Ei Gheltuieli de exploatare (Rd.31.+Rd.79+R6.86+Rd,120), | 30 | 30,457 | 30,157 30,05 | 11,345 11,345 12,123 | 33,700 109.40 | 297.05 4,162 11,345 | 23,027 | 33,700 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + 31 | 8,282 | 18,282 19,257 7,000 „7,000 6,371 21,368 110.96 | 305.26 2,176 7000 | 15,424 | 21,368 Rd.46), din care: Cheituieli privind stocurile N D Al (Rd.33-+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 8,025 8,025 8,448 2,812 2,812 2,888 8,937 105.79 317.82 1,091 2,812 5,240 8,937 a) |cheltuieli cu materiile prime 33 5,511 5,511 5,859 686 686 1,910 5,826 99.44 849.27 180 686 3,179 5,826 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: . 34 1,356 1,356 1,418 502 502 784 1,555 109.66 309.76 225 502 1,027 1,555 bi) |cheltuieli cu piesele de schimb 35 554 554 617 204 204 47 798 129.34 391.18 77 204 357 798 b2) |cheltuieli cu combustibilii 36 802 802 801 395 395 290 654 81.65 165.57 148 395 591 654 c) |eheltuieli privind materialele de natura obiectelor | =, | „34 134 147 100 100 16 150 102.04 | 150.00 38 100 125 150 de inventar d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 1,024 1,024 1,024 380 380 178 1,406 137.30 370.00 143 380 909 1,406 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 0 [0ă [9] [0] [9] [2] "0 0 [0] [9] [1] Cheltuieli privind serviciile executate de terţi A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 2,789 2,789 2,871. 1,424 1,424 355 2,300 80.11 161.52 348 1,424 2,010 2,300 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 4 744 744 798 560 560 3 930 116.54 166.07 125 560 832 930 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 4 1,925. 1,925 1,998 624 624 320 1,250 62.56 200.32 330 624 985 1,250 ba). |- către operatori cu capital 43 | 188 188 168 100 100 o 250 132.98 | 250.00 100 175 250 integral/majoritar de stat Pagina 2 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 si repertizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % % Propuneri an curent (N) 2017 b2) |- către operatori cu capital privat 44 1,737 1,737 1,810 524 524 320 1,000 55.25 190,84 330 524 810 1,000 c) |prime de asigurare 45 120 120 „75 48 48 42 120 160.00 250.00 18 48 84 120 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi R Ă A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+ 46 7,468 7,468 7,938 2,764 2,764 3,118 10,131 127.63 366.53 737 2,764 8,174 10,131 Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: a) |cheltuieli cu colaboratorii 47 69 69 69 48 48 32 119 172.46 247.92 18 48 83 119 b) Cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din 48 | 1,056 | 1,056 582 232 232 17 620 106.53 | 267.24 232 406 620 b1) |cheltuieli privind consultanţa juridică 49 581 581 582 232 232 17 620 106.53 267.24 232 406 620: c) RAE) e areamă şi publicitate 50 7 7 35 4 4 o 15 42.86 375.00 2 4 11 15 c1) |cheltuieli de protocol, din care: 51 15 15 15 4 4 15 100.00 375.00 2 4 1 15 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, 52 o o 0 o 0 0 0 o o cu modificările ulterioare e2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 53 o o o o o o o o o care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, 54 [9] [+] 0 [+] [2] 0 0 [2] [0] cu modificările ulterioare . - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 55 20 20 20 8 8 20 100.00 250.00 8 14 20 193/2006, cu modificările ulterioare - ch, de promovare a produselor 56 [9] 0 2) 0 [2] [2] 0 [2] [2] Ch. cu sponsorizarea d) |(Rd.58--Rd.59--Rd.60+Rd.61), din care: 57| 0 0 o o o o o o o 0 o d1) |ch. de sponsorizare a cluburilor sportive 58 [9] 0 [9] [?] [2] 0 0 [2] 0 d2) |ch. de sponsorizare a unităţilor de cult 59 [9] 0 [9] 0 [9] 0 [9] 0 [9] ch. privind acordarea ajutoarelor da) umanitare şi sociale 60 o o o o o 9 o o o d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 61 0 [€] [2] 0 0 [%) [2] 0. [2] e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 4,707 4,707 5,689 3,120 3,120 1,813 6,722 118.16 215,45 420 3,120 5,180 6,722 | 1) |eaeai ei de veplasare, detasare, transfer, d | a 31 31 15 15 2 37 119.35 | 246.67 6 15 26 37 | e pheleulel cu diurna (Rd.65+Rd.66) din 64 1 1 1 0 o 2 1 100.00 o o 1 1 | 2 interne 65 î 1 1 o o 2 1 100.00 o o 1 1 | - externe 66 [) :) 0 0 0 0 [) [) [) Pagina 3 ANEXA nr. 2: „si repertizarea pe trimestre a acestora Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 î Propuneri an 2016 AN CURENT 2017 % % Propuneri an curent (N) 2017 9) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 76 76 76 32 32 36 80 105.26 250.00 12 32 56 80 h) [cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 51 51 51 15 15 21 38 74.51 253.33 6 15 27 38 î) re cheruleii cu serviciile executate de terţi, din | «9 | a;421 1;421 1,355 715 715 1,100 2,450 180.81 342.66 268 715 2,350 2,450 i1) |cheltuieli de asigurare şi paza 70 121 121 121 48 48 20 121 100.00 252.08 18 48 85 121 , „|cheltuieli privind întreţinerea şi . i2) funcţionarea tehnicii de calcul 71 48 4% 4% o 9 1 2.08 o ki 1 i3) “|cheltuieli cu pregătirea profesionala 72 23 23 23 2 2 5 21.74 250.00 [9] 2 4 5 ; cheltuieli'cu reevaluarea imobilizărilor 4) corporale şi necorporale, din care: 73 o lu o o o Lu - 0 o o - aferente bunurilor de natura domeniului 74 o o o o o o o o o public î5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 0 [9] [?) [1] [1] [2] [9] [9] 0 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea i6) |personalului de conducere cf. Ordonanţei 76 [9) [9] [2] [2] [2] [9] 0 [9] [2] de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi 77 o o o o 0 o o o o alte anunţuri 3) alte cheltuieli 78 50 50 50 20 20 97 50 100.00 250.00 8 20 35 50 B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.BO-+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care: 79 679 679 715 260 260 421 470 65.73 180.77 98 260 455 470 a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare 80 o o o 0 0 [ o o o resurselor minerale - . ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor b) publice şi resursele minerale Lai o o o 0 Lu o o o o €) |ch. cu taxa de licenţă 82 O 2) 0 0 d) |ch. cu taxa de autorizare 83 lt) 2) 0 0 e) |ch. cu taxa de mediu 84 Lu) 0 0 0 (2) 0 2) L) f) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 650 650 715 260 260 421 470 65.73 180.77 98 260 455 470 E uiel cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ | es | 10208 | 10,208 9,983 3,689 3,689 4,887 10,908 109.27 | 295.69 1,740 3,689 | 6,456 | 10,908 co |Cheltuieli de natura salariata (Rd.88+ Rd.92) 87 8,190 8,190 7,942 3,938 3,938 3,915 8,887 111,90 225.67 1,519 3,938 6,471 8,887 ci Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din | ss | 7700 7700 7445 3415 3,415 3,568 7,890 105.96 231.04 1,270 3,415 5,724 7,890 a) salarii de bază 89 5,600 5,600 5,360 2,373 2,373 2,784 5,804 108.28 244.58 1,055 2,373 3,955 5,804 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 2,100 2,100 | 2,086 1,042 1,042 784 2,086 100.00 200.19 215 1,042 1,769 2,086 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 [%] [2] [1] [9] [9] [e] 2) [9] [2] Pagina 4 ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2017 si repertizarea pe trimestre a acestora Propuneri an 2016 AN CURENT -. 2017 % %o Propuneri an curent (N) 2017 ca |pONUSur (RA.93+Ra.96FR4.97+R498+Rd 99), | ş2 | ago 490 496 523 523 347 997 201.01 | 190.63 249 523 747 997 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi| 93 [1] [2) [9] [2] [1] [2] [2] 9 [2] completările ulterioare, din care: - tichete de creşa. cf Legii nr. 193/2006, 94 o o 0 o 0 o o o [i cu modificările ulterioare; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările | 95 [9] [2] [9) 2) [0] [2] [9] 0 [9] ulterioare; . b) tichete de masă; 96 490 490 496 523 523 347 997 201.01 190.63 249 523 747 997 c) tichete de vacanţă; 97 0 [] [] [) 0 0 0 o [i d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent 98 0 Lu lu o o o o o o e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 0 [9) [2] [1] [2] o [2] [2] Alte cheltuieli cu personalul C3 |(Rq.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100| 0 o o o o o o o o o o a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101 0 o o 0 o LU o o o b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti 102 o o 0 o o 0 0 0 o c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi 103 0 9 0 [2] 0 0 [9] [+] [?) comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a ca elor orgene de conducere şi control, c [...]