HCL 267/2017 Constanța adoptată

CONSTAN 5 A ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 3 CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa pe anul 2017 - Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de A: 04. 20/Ă; Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 100197 /04.08.2017; Văzând referatul R.A.T.C. Constanţa nr. 6229 /07.08.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participaţie majoritară și dispoziţiile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și.a anexelor de fundamentare a acestuia; - Ținând seama de bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa, așa cum acesta a fost aprobat prin H.C.L. nr. 62/31.03.2017, precum și de hotărârea Consiliului de administraţie al regiei nr.71/21.07.2017; » În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. b), alin.(3) lit.c) şi art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică Jocală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE 1 Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa pentru anul 2017 în sensul transferului sumei de 148181,50 lei de la capitolul “Cheltuieli cu primele de asigurare” la : capitolul "Cheltuieli cu taxa de licență”, pentru licențierea autobuzelor, urmând a fi modificate anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 - Celelalte anexe ale H.C.L. nr.62/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa pentru anul 2017 rămân neschimbate. Art. 3 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcției tehnic-achiziţii, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: a pentru, _7. împotrivă, _—_ abţineri. - La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri. _ CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, nf MARCELA ENACHE PPE CA pionoe o —w CONSTAN Nr. 204 / 2d- 9. Off MUNICIPIUL CONSTANTA Ş $Ş CONSILIUL LOCAL Anexa nr.1 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017 44 Per adep /a > mii lei Realizat/ % Nr. | Preliminat | Propuneri | [estimări Estimări INDICATORI ra. predă ant an rent % an N+1 | an N+2 | s=7/5 | 10=ar7 (N-1) ] [] 2 3 Ei E] =07Ă 7 [ E] 10 I. VENITURI TOTALE (Rd.1 =Rd.2+Rd.5+Rd,6) 1 54983 62722 [114,08 | 63200 | 64200 100,76] 101,58 1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 54799 62522 [114,091 63000 64000 | 100,76] 101,59) la) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 22425 35000 [156,08 | 30100 31000 86] 102,99) b)_|transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5616 5700 101,5 5700 5700 100] 100,00 2 Venituri financiare 5 184 200 108,7 200 200 100] 100,00) 3 Venituri extraordinare 6 Ț] CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd 21 ) 7 59592 58171 [97,615 |] 59170 [ 61680 101,72| 104,24 1 Cheltuieli de exploatare, din care; 8 59514 58051 97,542 | 59060 | 61570 101,74] 104,25 A. jcheltuieli cu bunuri si servicii 9 25662 | 25353 [98,796 24000 | 25000 | 94,663) 104,17 B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 4125 649 15,733 | 4500 5000 | 693,37] 111,11 C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 27124 30949 [114,1 27860 | 28570 | 90,019] 1 02,55 CO |Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 22079 25400 [115,04 | 22500 | 23100 88,583] 102,67 C1 ch. cu salariile 13 20057 23000 114,67 | 20500 | 21000 89,13 102,44 C2 [bonusuri 14 2022 2400 118,69 | 2000 2100 | 83,333] 105,00) C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 17 196 230 117,35 260 270 113,04]. 103,85 cs cheltuieli cu asigurăriie şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligatii legale 18 4849 5319 109,69 | 5100 5200 | 95,883] 101,96 Pagina 1 din 4 Data 04.08.2017 Ora10:57 9 | “Realizat/ CA Nr. | Preliminat | Propuneri Estimări| Estimări INDICATORI rd an ancurent | % an N+1 | an N+2 | 9=7/5 | 10=8/7 ” | precedent | (N) ai ai (N-1) r] E] 3 Z 5 54 7 E E) 10 D. Jalte cheltuieli de exploatare 19 2803 1100 42,259 | 2700 3000 | 245,45] 111,11 Cheltuieli financiare 20 78 120 153,85 110 110 91,687] 100,00 Cheltuieli extraordinare 21 ([]] REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -4609 4551 -98,74 | 4030 2630 65,26 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA v IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, cin care: 32 - dividende cuvenite bugetului de stat a) 33 - dividende cuvenite bugetului local b) 33a Pagina 2 din 4 Data 04.08.2017 Ora10:57 Realizat/ |. % Nr, | Preliminat | PREpuneri o |Estimăril Estimări | „INDICATORI rd. | re cadent an iri * [an N | an +2 9=7/5 | 10=8/7 |. (N-1) [] 1 E ci L :] =574 7 E E] 10 c) | - dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute ia Rd.31 - 9 Rd.32 se repartizează Ia alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 35 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din Vi care 37 a) | cheltuieli materiale 38 b) jcheituieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestarile de servicii 40 d) [cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) jalte cheltuieli 42 Vu SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 53 984 1856,6 300 300 30,488] 100,00 1 Alocaţii de la buget 44 160 0] DIV/0! alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 45 j IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 53 984 1856,6 300 300 30,488 X DATE DE FUNDAMENTARE 47 | 1 Nr. de personal prognozat a finele anului 48 749 710 94,793 | 700 690 98,592] 98,57 2 Nr.mediu de salariaţi total 49 732 720 98,361 710 700 98,611] 98,59) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 50 2514 2940 ___|116,96 | 2641 | 2750 89,83] 104,13 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza 4 cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 51 2283 2662 116,58 | 2406 2500 | 90,386 103,90f 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) 52 75 87 115,99 89 91 102,18] 103,04 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 6 mediu (cantitate produse finite/ persoană) 53 771 790 102,46 800 810 101,27] 101,25 Pagina 3 din 4 Data 04.08.2017 Ora10:57 Realizat/ % Preliminat uneri PRR Pe Nr. Estimări] Estimări INDICATORI an an curent % _ rd. precedent (N) an N+1 | an N+2 | 9=7/5 | 10=8/7 (N-1) 2 3 4 [:] = 7 8 9 10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 54 1084 927 85,571 936 961 100,95] 102,62 Plăţi restante 55 25000 20000 80 16000 | 11000 80| 68,75 Creanţe restante 56 1000 1000 100 1000 1000 100|_100,00) PREȘEDINTE ŞEDINŢĂ, f r * P5ă/Crp oa CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE et Pagina 4 din 4 Data 04.08.2017 Ora10:57 MUNICIPIUL CONSTANTA | [| CONSILIUL LOCAL Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli 2% We 267 /oggg- mii lei Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI i Realizat Aprobat din care: : ” - Preliminat / conform | conform Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim (i An comun C.A. ») 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 . L VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.23) 1_|_45770 |_55224 55224 54983 15350 16420 16544 62722 114,08 120,13 4 Venituri totale din exploatare (Rei.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.1 3+Rd.14), din care: 2_| 45770 |_54774 54774 54799 15300 16370 16494 62522 114,09 119,73 2) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din . care: - 3_| 24250 | 25140 25140 24917 6525 6625 6624 26600 106,75 102,75 a1)_|din vânzarea produselor 4 [*] a2) din servicii prestate 5_|_22383 | 23440 23440 22836 6000 6100 6100 24500 107,29 102,02 . a3)_|din redevenţe şi chirii 6 906 800 800 965 237 238 237 1000 103,63 106,51]. a4)_alte venituri 7 961 900 900 1116 288 287 287 1100 98,57 116,13|: b) |din vânzarea mărfurilor 8 20 11 11 6 ____10 166,67 30,00 din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente “) cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9 _|_ 20471 | 29116 29116 24304 8600 :9570 9595 35112 144,47 118,72 Subventii + TVA (Rd-10 + Ra-10a + Rd.11) Sa | 24059 | 33800 | 33800 | 28041 | oseg | 11118 | 11143 | 40700 145,14|___ 116,55 c1__|subvenţii ci. prevederilor legale în vigoare 10 | 14948 | 23416 | 23416 | 18688 7200 8145 8145 29412 | 157,38] 125,02 TVA aferent subventiei 10a |__3588 4684 4684 3737 1368 1548 1548 5588 149,53 | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11_]|_ 5523 5700 5700 5616 1400 1425 1450 5700 101,50 101,68 d) |din producţia de imobilizări 12 e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie. 13 alte venituri din exploatare u (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd,21 ), din care: 14 |__1029 507 507 1835 175 175 275 800 43,60 178,33 f1)__|din amenzi şi penalităţi 15 |__501 25 25 1449 100 100 200 500 34,51|___289,22 f2) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 131 [?) 2) [*) [2] *] [9] [9) 4DIV/O! 0,00 - active corporale 17 131 i 4DIV/0! 0,00 - active necorporale 18 Pagina 1 din 8 Data 04.08.2017 Ora 11:03 di Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI ui Realizat Aprobat din care: ii Preliminat / =| conform | conform | Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim An comun C.A. [:] 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 £3)__|din subvenţii pentru investiţii 19 4DIV/0! f4)__|din valorificarea certificatelor CO2 29 f5)__Jalte venituri 21 397 482 482 386 75 75 75 300 fî,72 97,23 2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 2) 450 450 184 50 50 50 200 108,70|_4DIV/0! a) |din imobilizări financiare 23 . b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferenţe de curs 25 ci) |din dobânzi 26 450 450 184 50 50 50 200 7DIVII! e) |alte venituri financiare 27 4DIVIO! |. 3 Venituri extraordinare 28 II_|CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 | 52087 |__55191 55191 59592 15090 14884 14881 58171 97,62 114,41 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din 1 care: 30 _|_51980 |_55071 55071 59514 15060 14854 14851 58051 97,54 114,49 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 |_ 24905 | _26140 26140 25662 7305 6552 6475 25353 98,80 103,04 A Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 | 17985 | _ 18565 18565 17956 5714 4961 4955 19340 107,71 99,84] a) |cheltuieli cu materiile prime 33 | b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 _|_ 17273 _|_17800 17800 17305 5500 4750 4750 18500 106,91 100,19 b1)_|cheltuieli cu piesele de schimb 35 _|__2800 3000 3000 3391 900_ 850 _875 3500 103,21 121,11 b2)_|cheltuieli cu combustibilii 36 | _ 13162 | 14000 14000 12093 2900 2900 3500 12500 103,37 91,88 c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 84 60 60 116 32 33 33 130 112,07 138,10 d) |cheltuieli privind energia şi apa 38 625 700 700 526 180 175 170 700 133,08 84,16 e) |cheltuieli privind mărfurile 39 3 5 5 9 2 3 2 10 111,11 300,00 A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 799 1281 1281 1329 365 362 289 1301 97,89 166,33 a) |cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 169 80 80 214 65 62 63 250 116,82 126,63 b) |cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 31 110 110 55 25 25 25 100 181,82 60,44 b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 91 110 110 55 25 25 25 100 b2)_| - către operatori cu capital privat 44 4DIV/0! | _4DIV/0! c) |prime de asigurare 45 539 1091 1091 1060 275 275 201 951 89,72 196,66 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi A3 |(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46_|_6121 6294 6294 6377 1226 1229 1231 4712 73,89 104,18 Pagina 2 din 8 Data 04.08.2017 Ora 11:03 Prevederi an precedent (N-1) d Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr Realizat Aprobat din care: iai Preliminat / i conform | conform | Realizat , 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim | An comun C.A. 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 a) [cheltuieli cu colaboratorii 47 5 5 b) [cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 143 160 160 47 25 25 25 100 212,77 32.87 b1) Jcheltuieii privind consultanţa juridică 49 109 95 95 47 12 13 13 50 106,38 43,12 cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate €) (Rd.51+Rd.53), din care: 50 19 20 20 38 10 9 11 40. 105,26 200,00 c1)_|cheltuieli de protocol, din care: 51 8 10 10 9 3 2 3 10 111,11 112,50 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52 c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 11 10 10 29 7 7 8 30 103,45 263,64 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 55 = ch.de promovare a produselor 56 d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: 57 10 10 10 15 2 3 3 10 66,67 150,00 d1) |ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate 58 d2) |ch. De sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: 59 d3)_|- pentru cluburile sportive 60 10 10 10 15 2 3 3 10 150,00 d4) |ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati 61 e) |cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 2 2 2 1 1 1 2 200,00 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 63 73 90 90 76 22 23 23 90 118,42 104,11 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 45 30 30 76 9 11 11 45 59,21 168,89 -intema 65 35 15 15 67 7 8 8 35 52,24 191,43 -extema 66 10 15 15 9 2 3 3 10 111,11 90, g) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 83 90 90 82 22 23 23 90 109,76 98,80 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 84 100 100 79 20 20 20 80 101,27 94,05 jy [alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: : i) 69 |__5605 5717 5717 5939 1100 1100 1100 4200 „__70,72 105,96 i1)_|cheltuieli de asigurare şi pază 70 _|__1200 1440 1440 1500 375 375 375 1500 100,00 Pagina 3 din 8 Data 04.08.2017 Ora 11:03 125,00 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr | Realizat Aprobat din care: . Preliminat / = - conform | conform Realizat 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim | Trim Ul An comun C.A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8 i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnici _71 60 80 80 60 20 20 20 80 133,33 100,00 i3)__|cheltuieli cu pregătirea profesională 72 99 100 100 60 17 18 18 70 116,67 60,61 i4) |cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 73 [9] -aferente bunurilor de natura domeniului public . 74 i5) [cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 75 i6) |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 j)_Jalte cheltuieli 78, 102 100 100 100 25 25 25 100 100,00 98,04 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 73 527 370 370 4125 119 126 200 649 15,73 782,73 2) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor - minerale 80 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81 c) |eh. cu taxa de licenţă 82 13 13 10 3 4 78 164 1640,00|_4DIV/0! d) |ch. cu taxa de autorizare 83 14 25 25 21 6 7 7 25 119,05 150,00 e) |ch. cu taxa de mediu 84 31 32 32 36 10 10 10 40 111,11 116,13 f) Jcheituieii cu alte taxe şi impozite 85 482 300 300 4058 100 105 105 420 10,35 841,91 C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86_| 24422 | 26621 26621 27124 7369 7908 7908 30949 114,10 111,06 CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 | 19830 | 21770 21770 22079 5975 6440 6440 25400 115,04 111,34 C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: - 88 |_18595 |__19820 19820 20057 5500 5800 5800 23000 114,67 107,86 a) salarii de bază 89 | 18595 | _ 19820 19820 20057 5500 5800 5800 23000 114,67 107,86 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului |de bază (conform GCM) 90 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 c2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 |__1235 1950 1950 2022 475 640 640 2400 118,69 163,72 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 356 400 400 529 100 100 100 400 75,61 148,60 Pagina 4 din 8 Data 04.08.2017 Ora 11:03 Prevederi an precedent PA Propuneri an curent (N) % % INDICATORI Nr. | Realizat Aprobat din care: rd. | anN-2 Preliminat / _ _ conform | conform | Realizaţ 7=6d/5 8=5/3a HG/Ordin | Hotararii Trim | Trim Trim ÎI An comun C.A. 2 3 3a 4 da 5 6a 6b 6c 6d 7 8 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu i modificările ulterioare; 94 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95 b) tichete de masă; 96 879 1550 1550 1493 375 540 540 2000 133,96 169,85 c) tichete de vacanță; - 97 d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98 [9) e) alte cheltuieli conform CCM. 99 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.1 03), din care: 100 [») [») 2) 2) [*) [+] [») [*) a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personali 101 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecă ti _ 102 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.4 12), din care: 104 | _215 250 250 196 57 58 57 230 117,35 91,16 a) pentru directori/directorat 105 |__123 130 130 124 32 33 32 130 104,84 100,81 -componenta fixă 106 4DIV/Q! -c [...]