HCL 241/2024 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL consflitaana HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pe semestru II al anului 2023 şi a Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remuneraţiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru anul 2023 Pi pai, ] al municipiului Constanţa întrunit în şedinţă ordinară din data de Având în vedere: feratul probare al domnului primar Vergil Chiţac înregistrat sub nr. L9de 7 Bta sta e N DR - i ae speglraje, 2 rara) Termocentrale Constanţa S.R.L. înregistrat sub nr...+4992,./...Me - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa; - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement; - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrația publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - art.55 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Luând în considerare: - H.C.L. nr.255/2022 privind înființarea societății Termocentrale Constanţa S.R.L. în vederea preluării activelor funcționale de la Electrocentrale Constanţa S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa și a celor 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând Pa domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanţa; i - Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie ai societății Termocentrale Constanţa S.R.L. pe semestrul II al anului 2023, înregistrat sub nr. 05.2024; - Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societății Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru anul 2023, înregistrat sub nr. 05.2024 ; - Hotărârea nr.101/31.05.2023 a Consiliului de Administraţie al societății Termocentrale Constanţa S.R.L.; - Hotărârea nr.102/31.05.2024 a Consiliului de Administraţie al societății Termocentrale Constanţa S.R.L.; În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin(3) lit(d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1 - Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.. pe semestrul II ai anului 2023, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. N Art.2 - Se aprobă Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind remunerațiile și beneficiile administratorilor și directorilor societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pentru anul 2023, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 - Compartimentul secretariat, relaţii consiliul local, administrația publică și fond funciar va comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, societății Termocentrale Constanţa S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului - judeţul Constanţa, spre ştiinţă. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: k/ pentru, —_ împotrivă, — abţineri. La data adoptării sunt în funcţie PLĂ a consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ADRIAN ABPGHICERC CONSTANŢA Nr. ZI 7 Q700.2024 “a Anexa nr.1 la H.C.L. nr/// A a X Termocentrale Constanţa S.R.L. Sediul social în Municipiul Constanţa, Judeţul Constanţa is B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075 a J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920 Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail:termocentraleQcetpalas.ro Pam COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română Co O BARE ZI 6 3/. 05 oa Raportul asupra activităţii de administrare desfășurată de Consiliul de Administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. pe semestrul Il al anului 2023 1. Prezentare societate Prezentul Raport al Consiliului de administraţie al Termocentrale Constanţa S.R.L. este elaborat în baza prevederilor art.55 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.111/2016. Termocentrale Constanţa S.R.L. s-a înfiinţat ca societate cu răspundere limitată, în baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi a H.C.L. nr. 255/30.05.2022, în vederea preluării activelor funcţionale de la Electrocentrale Constanţa S.A. pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanţa şi a celor 45 de centrale termice de bloc şi 3 centrale de cvartal pe gaze naturale, aparținând unității administrativ teritoriale - Municipiul Constanţa, având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanţa. În conformitate cu prevederile prin H.C.L. nr.111/30.03.2023 s-a aprobat delegarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa — activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. În baza Contractului de delegare directă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat — activitatea de producere a energiei termice, a preluat în administrare centralele termice de cvartal și centralele termice de bloc, aparţinând U.A.T. și centrala CET Palas. Principalul obiect de activitate al societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este producerea de energie termică în capacităţile ce vor fi preluate în administrare. Energia termică este vândută către operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat care asigură activităţile de transport, distribuție şi Termocentraie Constanţa S.R.L. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub.nr.J13/2667/2022, cod unic de înregistrare 46549920 cu sediul social în Bd. Aurel Vlaicu nr.123 Constanţa, Jud. Constanţa, forma de organizare fiind societate cu răspundere limitată, entitate de interes public, Capitalul social subscris şi vărsat: 1.150.000 lei, aport 100% al acţionarului unic Municipiul Constanţa şi este împărţit în 115.000 părţi sociale nominative egale în valoare de 10 lei fiecare, deţinute de Municipiul Constanţa. 1.1. Conducerea societăţii Conducerea societății Termocentrale Constanţa S.R.L. a fost asigurată în anul 2023 de Consiliul de Administrata provizoriu desemnat de Consiliul Local Municipal Constanţa şi de echipa executivă formată din Director General și Director Economic. 2. Activitatea societăţii Principalul obiect de activitate ai societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este producerea de energie termică ce va fi vândută către operatorul serviciului public. de alimentare cu eneigie termică în şistem centralizat - societatea Termoficare Constanţa S.R.L. aflată în subordinea U.A.T. municipiul Constanţa - care asigură âctivităţile de transport, distribuție și furnizare către utilizatori, clienţi finali. 3. Situaţia economico-financiară a societăţii Termocentiale: Constânţa S.R.L. Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L este organizată şi funcţionează pe bază de gestiune propiiă şi autonomie financiară în conformitate cu legislaţia de specialitate aplicabilă, respectiv dispoziţiile Legii nr.31/1990, O.U.G. nr.28/2013, O.U.G, nr.109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa. Societatea este monitorizată de către Ministerul Finanţelor Publice în ceea ce priveşte încadrarea în indicatorii, obiectivele şi criteriile de performanţă, respectiv încadrarea în fondut de salarii, în nivelul aprobat al veniturilor şi cheltuielilor precum şi în ceea ce priveşte execuţia bugetară. şi progrămul de reducere a arieratelor şi creanţelor restante. La 31.12.2023 societatea. Termocentrale Constanţa S.R.L. înregistrează un profit. de de 1.148.608 lei, conform formularului Cod 20 anexa la Bilanţ "Contul de. profit şi pierdere”. Analiza rezultatului din exploatare Denumire indicator 31.12.2023 Venituri totale 109,397,435 Venituri din exploatare total, din care: 109,397,298 Cifra de afaceri 108,959,351 Venituri aferente costului de:.producție în curs de executie (cont 711) 244 Alte venituri din exploatare 437,701 Venituri financiare 139 Cheltuieli totaie 106,224,531 Cheltuieli din exploatare total, din care: 106,224,531 Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 979,387 Alte cheltuieli materiale(gaze naturale) 61,576,875 reduceri comerciale primite 327 Cheltuieli cu energia și apa 8,056,246 Cheltuieli cu'energia electrică 3,839,547 Cheltuieli cu personalul 9.992.231 Ajustări de valoare privind activele circulante 10.455.056 heltuieli cu pri ii rn Cheltuieli cu prestațiile externe 610,230 Cheltuieli cu redevenţa şi locaţia de gestiune 17.234 Cheltuieli cu impozite si taxe 139.885 Cheltuieli cu protecția mediului 10.438.633 Cheltuieli cu amortizarea. 16.500 Alte cheltuieli 103,037 Cheltuieli financiare 0 Profit/Pierdere Impozit pe profit 2.024.298 Profit/Pierdere netă | 1.148.608 Activitatea de producere a energiei termice a fost începută în data 01.07.2023, după preluarea în administrare, în prima etapă, a centralelor de cvartal și a centralelor de bloc, pentru care societatea a obținut Licenţa nr. 2404/11.07.2023 pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei termice. În “vederea preluării în administrare a activului funcțional Centrala electrică de termoficare "CET Palas” de către societatea Termocentrale Constanţa S.R.L., urmare H.C.L.M. Constanţa nr. 294/21.07.2023, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul de delegare directă a gestiunii nr. 83495/27.04.2023 și Procesul verbal de predare-preluare a acestuia. În data de 01.08.2023, a început activitatea de producere a energiei termice. în centrala CET PALAS, ca urmare a trecerii activului funcţional Centrala Electrică de Termoficare - CET Palas din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al U.A,T. municipiul Constanţa, în baza H.G. 1ir.560/22.06.2023 şi a Protocolului de predare-preluare încheiat între Statul Român prin Ministerul Energiei (înregistrat cu nr.14772/SIB/06.07.2023) și Municipiul Constanţa (înregistrat cu nr.128932/06.07.2023). Pe anul'2023 Societatea Termocentiale Constanţa S.R.L. a realizat venituri totale în valoare de 109.397.435 lei, venituri ce au fost realizate în semestrul II al astfel: A.) venituri din exploatare: a)- venituri din vânzarea energiei termice în valoare de 81.272.182 lei; b)- venituri din vânzarea apei de adaos și a apei demineralizate în valoare de 10.771.843 lei; c)- venituri din închirieri în valoare de 37.701 lei; d)- venituri din sume compensatorii gaze naturale în valoare de 10.455.056 lei; e)- venituri din dezechilibre și tarif de. neutralitate în valoare:de 6.422.568 lei, f) - venituri provenite din variaţia stocurilor în valoare de 244 lei 9)- venituri din dobânzi în valoare de 392.813 lei, h)- alte venituri din exploatare în valoare de 44.889 lei, 8.) venituri finariciare în valoare de 139 lei. PONDE CHELTUIELI TOTALE SUMA RE Cheltuieii cu materiile prime si materialele consumabile 979.050 0.92% Cheltuieli cu obiecte de inventar 26,206 0.02% Cheltuieli cu gazele naturale: 61,576,875 | 57.97% Cheituieli consumul de:apa tehnologică; i 8.056.246 7.58% Cheltuieli cu consumul de energie electrică 3,839,547 3.61% Cheltuieli cu personalul 9,992,231 9.41% Cheltuieli-cu amiortizarea ; 16.500 0.02% Cheltuieli cu impozite și taxe . 139,885 0.13% Ajustări de valoare privind activele circulante 10,455;055 9.84% Cheltuieli cu prestațiile externe 627,462 0.59% Cheituieli cu certificatele pentru emisii de COZ 10,438,633 9.83% externa 10% 1% Cheltuieli cu impozite si taxe 9% Cheltuieli-c Cheltuieli e . personalul 9% Cheltuieli cu Cheltuieli consumulde consumuldeapa energie electrică tehnologică: 4% 7% Cheltuieli cu dobânzi şi penalităţi 76.832 0.07% TOTAL CHELTUIELI 106,224,531 | _100.00%4 “Cheltuieli cu impozitul pe profit 2.024.295 Ajustări de - i Cheltuieli cu vata orțind STRUCTURA CHELTUIELILOR PE 2023 „aici activele dobanzi şi si materialele circulante Cheltuieli cu penalităţi consumabile 10% Cheltuieli cu certificatele penicu 0% 1% prestatiiie emisii de CO2 Cheltuieli cu.obiecte deinventar 0% Conform machetei prezentate mai sus, din cheltuielile totale în valoare de 106.224:531 lei: - 0.92 % cheltuieli cu materiile prime și materialele corisumabile - 0.02% cheltuieli cu obiecte de inventar - 57,97% cheltuieli cu gazele naturale - 7,58 % Cheltuieli cu consumul de apă tehnologică; - 3,61% cheltuieli cu consumul de energie elactrică; - 9,41% cheltuieli cu personaiul - 0,02% cheltuieli cu amortizarea ; - 9,13% cheltuieli cu impozite și taxe; - 9,84% ajustări de valoare privind activele circulante - 0,59% cheltuieli cu prestațiile externe - 9,83% cheltuieli cu certificatele pentru emisii de CO2 - 0,07% cheltuieli cu dobânzi şi penalităţi Pe parcursul semestrului |! al anului 2023 societatea a livrat o cantitate de apă de adaos de 671.832,28 To cu o valoare de vânzare-de 10.771.843 lei şi o cantitate de energie termică de 163.318,94 MWh cu o valoare de vânzare de 81.272.182 lei la un cost mediu de 497,63 iei/MWn. Venituri din vânzarea energiei termice în valoare de'81.272.182 lei sunt rezultate din producerea și livrarea de energie termică de 147.75447 Mwh Centrala Cet Palas (122.816,67 Mwh consumatori casnici şi 24.937,8 Mwh consumatori noncasnici), 4.454,78 Mwh centralele de bloc (4.325,79 Mwhl consumatori casnici şi 129 Mwh consumatori noncasnici), şi 11.109,68Mwh centralele de cvartal (10.592,49 Mwh consumatori casnici şi 517,19 Mwh consumatori noncasnici); Preţurile de vânzare a energiei termice produse în cele 45 centrale termice de bloc este de.672,98 lei Mwh fără TVA, iar pentru cela-3 centrale termice de cvarial este de 646,21 lei/Mwh, şi au fost stabilite prin H.C.L. nr.204/26.05.2023. Prin H.C.L. nr.327/31.07.2023 începând cu data de 01.08.2023, prețurile s-au modificat astfel: - prejul de vânzare a energiei termice poduse în centrala „Cet Palas” este de 532.75 lei /Mwh fără TVA; - preţul de vânzare a energiei termice poduse în cele 45 centrale termice de bloc este de 553,26 lei Mwh fără ŢVA - prețul de vânzare a energiei termice poduse în cele 3 centrale termice de cvartal este de 544,19 lei Mwh fără TVA La 31.12.2023 Termocentrale Constanţa S.R.L.. a înregistrat un profit din activitatea de bază în valoare de 1.148.608 lei 4. Controale în:semestrul || 2023 Societatea Termocentrale Constanţa S.R.L. nu a avut controale în semestrul || 2023. Controlul intern Scopul sistemului de control intern este de a preveni erorile şi neregulile, de a înlătura preventiv cauzele ce le determină şi de a perfecționa activităţile controlata. Controlul intern organizat la nivelul societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L. este în responsabilitatea conducerii şi reprezintă ansamblul măsurilor întreprinse de conducere şi implementate de întregul personal cu privire la: structura organizatorică, procedurile, 6 instrumentele şi tehnicile aplicate, în scopul atingerii obiectivelor generale şi specifice ale societăţii. Activitatea de control intern în cadrul societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L se realizează prin persoanele cu atribuţii de Control Financiar Preventiv din compartimentul Finariciar — Contabil şi Control de Gestiune aflat în directa subordonare a Directorului General. Conform contractului de mandat, Directorul General are prințre atribuţii, verificarea funcţionării sistemului de control managerial, stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor-de control intern managerial la nivelul societăţii, precum şi situaţiile deosebite ce fac obiectul raportării către Consiliul de Administrație. Controlul intern al societăţii vizează asigurarea: * conformităţii cu legislaţia în vigoare; * aplicării deciziilor luate de conducerea societăţii; * bunei funcţionări a aztivităţii interne a societăţii: - fiabilităţii informaţiilor financiare; - eficacităţii operaţiunilor societăţii; - utilizării eficiente a resurselor; - prevenirii şi controlul riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate.-etc. 4.1. Procedurile de control intern au ca obiectiv: * urmărirea înscrierii activității entității și a comportamentului personalului în cadrul definit de legislaţia aplicabilă, valorile, normele şi regulile interne ale entității; * verificarea dacă informaţiile contabile, financiare și de gestiune comunicate reflectă corect activitatea și situaţia societății. Controlul intern contabil și financiar al entității se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și -a unei următiri finariciare a activităților sale, pentru a răspunde obiectivelor stabilite. Controlul intern contabil se realizează de către persoanele cu atribuţii în acest sens, respectiv director «economic, şef serviciu financiar:conțabilitate. Societatea are organizat controlul financiar de gestiune în conformitate cu structura organizatorică a şocietăţii. Referitor la controlul financiar intern, directorul general aprobă prin decizii lista persoanelor titulate şi înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma_____” şi cele care acordă viza „certificat în privința realității, regularității şi legalității pentru suma | ”, în vederea exercitării controlului financiar preventiv. Pornind de ia lansarea în execuție, până la finalizarea operaţiunii, fiecare angajat cu atribuţii de control intern verifică toate documentele din punct de vedere al “oportunității, realităţii, regularităţii, încadrarea în planul de achiziţii, încadrarea în prevederile bugetare, legalităţii și se pune viza aferentă fiecărui compartiment. 4.2. Controlul intern contabil şi financiar Societatea :are organizat controlul financiar de gestiune, iar controlul financiar intern este organizat în conformitate cu structura organizatorică a societăţii, iar prin decizii ale directorului general se aprobă lista persoanelor titulăre şi înlocuitoare care acordă viza „bun de plată pentru suma__ şi cele care acordă viza certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru suma ” în vederea exercitării controlului finânciar preventiv Societatea are organizat audit public intern. Controlul intern contabil şi financiar vizează asigurarea: * conformităţii informaţiilor contabile şi financiare publicate, cu regulile aplicabile acestora; * aplicării instrucţiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informaţii; * protejării activelor; * prevenirii şi detectării fraudelor şi neregulilor contabile şi financiare; * fiabilităţii informaţiilor difuzate şi utilizate la nivel intern; în scop de control, în măsura în care ele contribuie la elaborarea de informaţii contabile şi financiare publicate; * fiabilităţii situaţiilor financiare anuale publicate şi a altor informaţii comunicate pieţei. 5. Guvernanţa corporativă Guvernanța corporativă. continuă să fie într-un proces de adaptare la cerințele unei economii moderne, la globalizarea tot mai evidentă a vieții sociale şi totodată la necesitățile de informare a terțelăi părţi interesate în activitatea companiei. Guvernanţa corporativă la nivelul societății Termocentrale Constanţa S.RL. este organizată în concordanţă cu prevederile legislației din România, respectiv Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulţerioare şi O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporatistă a întreprinderilor; publice, cu modificările şi completările ulterioare. Documentele prin care este trarispusă în practică guvernanţa corporatistă sunt: . Actul constitutiv al societăţii Termocenirale Constanţa S.R.L. care cuprinde prevederi ref [...]