HCL 230/2019 Constanța adoptată

CONSTANȚ, A ft ROMÂNIA "pisi JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 4085 2404 CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul II al anului 2018 CDU BZ al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de = 1 Luând în dezbatere expunerea de motive nr.114405/11.06.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și referatul înregistrat sub nr.6987/12.06.2019 al S.C. Confort Urban S.R.L.; Văzând dispoziţiile art. 55, alin.(1) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere dispoziţiile HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Contractului nr. 46.590/2,105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit. „d“, alin.(6) lit. „f” şi art. 115 . alin. 1 lit. „b” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă insușirea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul 11 al anului 2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, * Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administraţie locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa, Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:9.(6 pentru, _' împotrivă, __“_ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie Zp consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ȘEDINTĂ, ei CONTRASEMNEAZĂ, ao Jig SECRETAR NR, 830 di 5.06, EV MARCEL pa E CONSTANTA ROMÂNIA % dp & JUDEŢUL CONSTANŢA (a BEMI00 MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru semestrul II al anului 2018 Anexă la HCL nr... [A 30, « ANEXĂ LA (74 acum NR. 0020 10/l$ i.Informatii privind executia contractului Prezentul raport a fost intocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificarile si completarile de rigoare, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Conducerea activitatii Confort Urban SRL a fost incredintata Consiliului de Administratie cu urmatoarea componenta:Radulescu Claudiu George-Presedinte, Frigioiu Marcela Mariana- Membru, Vlad Elena-Membru, Darea Daniel-Membru si Andrei Florian Constantin-Membru. i Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul primului semestru si s-au emis 8 decizii. Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt: 1.Urmarirea situatiei creantelor societatii-analiza luna in fiecare sedinta 2.Urmarirea costurilor societatii-analiza lunara in fiecare sedinta 3.Urmarirea corectiei bazei de date a SPIT in ceea ce priveste taxa pe teren datorata de Confort Urban SRL-lunar pana la finalizare 4.Urmarirea procedurii de achizitie a serviciului de plata prin SMS precum si a procedurii de achizitie de servicii de marcaje rutiere-lunar pana Ia finalizarea procedurii si implementarea contractelor 5.Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 6.Aprobabrea planului anual de achizitii planificat pentru anul 2019 7.Aprobarea rezultatelor inventarierii creantelor la data de 30.09.2019 8.Aprobarea planului de administrare al Directorului General si planul de management al Directorului Financiar 9.Aprobarea raportului de activitate al Directorului General pentru semestrul | 2018 10.Constituirea comitetului de audit la nivelul societatii 11.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 12.Modificarea organigramei si a statului de functiuni 13.Aprobarea Palnului anual de achizitii modficat si completat pentru anul 2018 Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a actionat astfel: e Cresterea productivitatii muncii e Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri e Diminuarea creantelor restante e Diminuarea cheltuielilor de exploatare e indeplinirea obiectivelor generale ale societatii II. Indicatori economico financiari la 31 Decembrie 2018 Asa cum se poate observa din situatia de mai jos in anul 2018 veniturile totale au crescut cu 30% de la 32.079.015 lei in 2017 la 41.812.315 lei in 2018 in timp ce cheltuielile au crescut cu doar 18% de la 31.686.563 lei in 2017 la 37.649.453 lei in 2018.Profitul obtinut de societate dupa plata redeventei catre Primaria Municpiului Constanta este in suma de 4.228.065 lei. Profitul obtinut de societate va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti. Denumirea indicatorului 2017 2018 2/1%-100 9) 1 2 3 1 Venit din exploatare 32,079,015.00 41,812,315.00 30.34 2.Cheltuieli de exploatare 31,686,563.00 37,649,453.00 18.82 Cheltuieli cu materiile prime 5,046,438.00 5,768,430.00 14.31 Cheltuieli cu materialele auxiliare 2,221,185.00 2,934,843.00 . 32.13 Cheltuieli energia si apa 721,389.00 934,777.00 29.58 Cheltuili cu salariile „asigurari sociale si tichete de masa 10,412,950.00 10,487,246.00 0.71 Cheltuieli cu transportul de bunuri.si personal 6,315,729.00 5,309,789.00 (15.93) Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 937,612.00 947,326.00 1.04 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 48,083.00 32,835.00 (31.71) Cheltuieli cu primele de asigurare 102,470.00 59,051.00 (42.37) Cheltuieli privind comisioanele . si onorariile 143,006.00 308,258.00 115.56 Cheltuieli cu colaboratorii 70,028.00 (100.00) Cheltuieli cu studiile si '|] cercetarile 16,540.00 5,290.00 (68.02) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 37,240.00 67,558.80 81.41 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 73,165.00 84,323.00 15.25 6,271.00 10,654.00 69.89 Cheltuieli cu deplasari, detasari ANEXĂ LA HCLM NR. 230 /20/4 si transferari Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 0.00 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 2,342,529.00 855,587.72 (63.48) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 831,573.00 1,256,893.00 51.15 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator - - Cheltuieli privind reevaluarea imobilizarilor corporale - - Cheltuieli privind redeventa datorata 1,382,172.00 4,228,065.00 205.90 Cheltuieli cu provizioane 1,876,320.00 Cheltuieli cu amortizarea 978,183.00 1,130,708.00 15.59 Cheltuieli cu impozitul pe profit 1,351,498.48 4. Rezultat din exploatare 392,452.00 4,162,862.00 960.73 Venituri financiare 216,590.00 65,203.00 (69.90) Cheltuieli financiare 260,936.00 - 5.Rezultat financiar -44,346.00 65,203.00 (247.03) 6. Rezultat contabil aferent exercitiului 2017/2018 348,106.00 4,228,065.00 1,114.59 Prin planul de administrare al Consiliului de Administratie al societatii au fost stabiliti indicatorii de performanta de mai jos „pentru care gradul de realizare conform executiei bugetului de venituri si cheltuieli este urmatorul: Semestrul | 2018 Valoare Valoare Procent de Precent Nr.Crt Denumire indicator | bugetata-mii | realizata-mii realizare | lei lei propus realizare obtinut '0, i Total venituri 49,467.00___|___41,722.00 97% 84.34 ? Profit obtinut 4,115.00 4,228.00 100% 102.75 Productivitatea i muncii 213.22 191.39 97% 89.76 Rentabilitatea 4 veniturilor 8.32 10.13 100% 121.82 Cheltuieli la 1000 5 lei venit 917.03 901.80 100% 101.69 ANEXĂ LA d HCLM NR. 830 po%0/ Profitul planificat a fot realizat in proportie de 102.75%,rentabilitatea veniturilor in procent de 121.82% si cheltuielile la 100 lei venituri în propcent de 101.69%,. Referitor la realizarea de venituri la nivelul de 84.34% fata de 97% va comunicam urmatoarele: -Inflenta semnificativa au avut-o veniturile din chirii si redevente unde valoarea bugetata a fost de 7.500 mii lei iar valoarea realizata a fost de 3.447 mii lei, o diferenta de 4.053 mii lei;aceasta diferenta este explicata de faptul a procedura de achizitie publica a serviciilor de plata prin sms a utilizarii parcarilor, s-a derulat pe o perioada mai mare de timp decat s-a preconizat,(au fost necesare numeroase solicitari de clarificari catre participanti in timpul procedurii, Raportul procedurii a fost contestat la CNSC de catre un ofertant,decizia CNSC find aceea ca autoritatea contractanta respectiv Confort Urban , a analizat corect ofertele tehnice si financiare depuse de ofertanti in desemnarea castigatorului procedurii),contractul a fost incheiat la inceputul anului 2019;in fapt datorita aspectelor de mai sus nu s-a putut extinde plata prin sms în mai multe parcari,ceea ce a condus la venituri din chirii mai mici pentru Confort Urban SRL; -Nu au fost realizare veniturile aferente activiatii de ridicari auto, în cuantum de 1.340 mii lei datorita livrarii autospecialei de catre furnizor cu intarziere,datorita lipsei spatiului de desfasurare effectiv a activitatii(au fost analizate numeroase variante „initial a fost propus terenul aflat in administrarea Ecosal SRL situate pe str.Badea Cartan,dar pentru care exista litigii pe rol, ulterior a fost identificat terenul de pe Str.Caraiman pentru care a fost necesar obtinerea unei Hotarari de Consiliul Local pentru trecerea in administrarea Confort Urban, precum si toate activitatile legate de amenajarea efectiva a terenului —asfaltare, achizitie de camera de supraveghere, servicii de paza,mobilier, angajare personal etc.).Incepand cu luna martie a anului 2019 a inceput activitatea serviciului de ridicari auto . -In ceea ce priveste veniturile aferente activitatii de intretinere si reparatii trama stradala, sistem de semaforizare si indicatoare precum si investitii in trama stradala fata de valoarea planificata de 40.425 mii lei s-a realizat 38.282 mii lei;diferenta este data de lucrarile de investitii pentru care nu s-a facut regularizarea sumelor din proiectele aprobate si valorile efective. Referitor la productivitatea muncii,calculata ca raport intre venituri totale si numar mediu de salariati, aceasta a fost realizata la nivelul de 89.76% fata de nivelul de 97%;numarul mediu de salariati realizat pentru anul 2018-218 persoane a fost sub nivelul bugetat-232 de persoane. In ceea ce priveste recuperarea creantelor, ca urmare a demersurilor intreprinse de societate, se observa o reducere vitezei de rotatie a creantelor/clientilor „indicator ce calculeaza eficienta societatii in incasarea creantelor sale si care exprima numarul de zile in care debitorii isi achita obligatiile fata de societate, de la 90.52 de zile in 2017 la 46.80 de zile in 2018. IIL.Situatia lucrarilor realizate in semestrul II al anului 2018 In anul 2018 cantitatea de mixturi asfaltice produse si puse in opera a crescut cu 526.50 tone, de la 37.840,46 tone in 2017 la 38.396,96 tone in 2018. In semestrul II al anului 2018 s-au realizat lucrari de intretinere si reparatii drumuri in suprafata de 87.876,60 mp,reparatii trotuare 19.049,95 mp, au fost montate borduri mici pe o ANEXĂ LA HCLM_NR. 4030 /o00/d suprafata de 1.717,09 ml, borduri mari 4.384,50 ml si au fost puse in opera dale din beton pe o suprafata de 5.616,57 mp.Strazile, bulevardele pe care s-a intervenit sunt cele din situatia de mai jos. NR. | DENUMIRE LOCATIE | CAROSABIL | pomuARmmp | BORDURU20 | BORDURI/A0 | DALE CRT MP X25IML X15mML | DIN BETON MP 1 | Bd. Aurel Vlaicu 9,521.98 1,353.57 84.50 400.50 2 | Str. Nicolaie lorga 3,304.18 3 | Str. Suceava 3,588.03 4 | Str. Cuza Voda 5,101.71 290.11 5 | Tomis il 781.40 82.00 557.00 Bd. Tomis / Str. N, 6 | lorga 54.50 113.50 402.50 Bd. Tomis / Str. 7 | Poporului 50.50 24.09 687.15 Str. Cuza Voda / Rasc. 8 | 1907 93.00 6.50 132.06 9 | Bd. 1 Decembrie 1918 43.88 387.00 24.50 10 | Str. Corbului 68.00 11 | Str. Liliacului 360.50 12 | Str. Vasile Sasu 1,249.89 13 | Str. Dumitru Sasu 559.42 14 | Str. Intrarea Ghe. Sasu 502.84 15 | Str. Ghe. Sasu 505.84 16 | Str. Semanatorului 1,182.12 17 | Str. Somes 374.53 Str. Suceava / Str. 18 | D.Eugeniu 3,650.94 19 | Str. Panait Cerna 73.86 20 | Str. Soveja 911.95 21 | Str. I.L.Caragiale 575.81 525.93 22 | Str. Tulcei 846.16 80.45 23 | Str. Parang 290.97 24 | Aleea Fragilor 55.31 Bd. Tomis / Str. Tulcei / . 25 | Str. Soveja 6,627.08 26 | Str. Pandurului 2,987.86 525.00 36.00 4,048.18 ANEXĂ LA HCLM NR. 030 (0/9 NR. DALE CRT | DENUMIRE LOCATIE | CAROSABIL! | TROTUAR/MP BORDURI/20 | BORDURI/10 | DIN MP X25IML X15/ML BETON/ MP Str. Burada / Str. I.L.Caragiale - Bd. 27 | I.C.Bratianu 4131.74 1,635.00 Str. Mihaileanu / Str. C.Bratescu - Str, Cuza 28 | Voda 2,161.54 1,398.71 432.50 29 | Str. Corbului 136.40 Bd. Tomis / Str. Poporului - Bd. Al. 30 | Lapusneanu 13012.09 4,27453 Str. Prelungirea Traian 31 | / Valea Portului 716.10 122.30 55.00 32 | Aleea Siracuza 2,023.94 33 | Str. Belvedere 198.63 Bd. Ferdinand / Bd. 34 | Tomis 266.19 Bd. Ferdinand / Str. 35 | Mihai Viteazu 203.77 Str. Eliberarii / Str. I.L.Caragiale - Acces 36 | Brick 4,381.51 Str. I.L.Caragiale ? Str. Eliberarii - Str. Th. 37 | Burada 5,789.10 Str. Soveja / Bd. Al. 38 | Lapusneanu 4,240.14 39 | Pavilion Expozitional 200.08 98.50 40 | Str. Bucuresti 4,815.16 1,545.65 760.50 162.00 41 | Zona Poarta 2 1,272.54 615.67 52.50 228.50 346.68 42 | Aleea Voinicului 2,780.57 43 | Str. Branduselor 1114.24 96.25 44 | Str. Stadionului 269.99 212.83 45 | Str. Badea Cartan 2,528.53 Rampe Pasaj 46 | Cumpenei 330.24 47 | Str. Ardealului 1,150.05 Str. Eliberarii - Zona 48 | Bazar 125,14 49 | Str. Daliei 1,442.10 50 | Str. Baraganului 199.00 TOTAL GENERAL 87,876.60 19,049.95 4,384.50 1,717.09 5,616.57 ANEXĂ LA HCLM NR.2930_/o20/f) Primăria Municipiului Constanţa primeşte sesizări din partea cetăţenilor municipiului şi le transmite către S.C. Confort Urban S.R.L. spre analiză şi soluţionare, în măsura competenţelor ce ne revin (în perioada iulie-decembrie 2018, s-au transmis către S.C. Confort Urban S.R.L. aproximativ 50 de adrese la care am emis răspunsuri). În urma sesizărilor, inspectorii din cadrul Biroul de Inspectori, Reclamaţii şi Sesizări se deplasează în teren în vederea verificării celor semnalate. Astfel, în urma analizei din teren de către personalul de specialitate (acolo unde este cazul), se iau măsurile ce se impun în vederea soluționării problemelor. În activitatea curentă a societăţii, există Biroul de Inspectori, Reclamaţii şi Sesizări unde îşi desfăşoară activitatea 3 inspectori de teren care verifică zilnic trama stradală din toate zonele din Municipiul Constanţa, sesizările primite de la cetăţeni şi zonele pentru care au fost eliberate avize de intervenţii şi avarii. VI.Personal si salarizare La data de 31 Decembrie 2018, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 218 salariati , valoare aprobata prin buget fiind de 232 de salariati.Cheltuielile totale cu personalul se prezinta conform structurii de mai jos: Nr Valoare Valoare Crt | Denumire bugetaţa realizata Cheltuieli de natura salariala 1 | (rd2+6): 10,923.00 9,832.00 Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5) , 9,808.00 8,958.00 2_| din care: a) salarii de bază 7,237.00 6,697.00 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii 2,571.00 2,261.00 aferente salariului de bază (conform CCM) 5_| c)alte bonificaţii (conform CCM) - - 6 | Tichete de masa 1,115.00 874.00 La inceputul anului s-a facut evaluarea tuturor salariatilor „pentru activitatea desfasurata in anul precedent. VIIL.Activitatea sistemului de management mediu, protectia mediului , securitate si sanatate in munca Pentru conformarea cu cerintele legale si in scopul mentinerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colecteaza separat deseurile generate din activitatile societatii „respectandu-se prevederile legale privind protectia mediului si valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens, Referitor la siguranta si securitatea in munca „instruirea salariatilor se face conform prevederilor legale,instructiunilor proprii de securitate in munca si a tematicii de instruire stabilita pentru fiecare domeniu de activitate si aprobata de directorul general. ANEXĂ LA A HCLM NR.2030_/r20/ La nivelul societatii exista un plan de prevenire si protectie.Conform acestui plan lucratorii care sunt expusi la riscuri in procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie;de asemena fiecare lucrator a primit echipament individual de protectie. Controlul medical periodic al salariatilor este asigurat de medical de medicina muncii cu care societatea are contract. Pentru desfasurarea activitatii in deplina siguranta in anul 2018 s-au efectuat operatiuni de verificare, inlocuire intretinere si reparare a mijloacelor de interventie in caz de incendiu conform graficelor de intretinere. Elaborat, Consiliul de Administratie al SC Confort Urban SRL Presedinte, Ing. Radulescu Claudiu George PREŞEDINTE ȘEDINȚĂ ID n — 4 N (COE CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, _ MARCELA ENAGȚIE N