HCL 216/2013 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli rectificat pe anul 2013, lista de investitii ~i reparatii in continuare ~i obiectivele ~i criteriile de performanta pe anul 2013 ale S.C. Contort Urban S.R.L. Constanta Consiliul Local al Municipiului Constanta lntrunit In §edinta ordinara din data de 18.09.2013; Luand In dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu $tefan Mazare lnregistrata sub nr :f16'T1:Jf /IJ_ 05. 2013 §i raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finante §i administrarea domeniului public §i privat al Municipiului Constanta; Vazand dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare Ia nivelul unor operatori economici; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" §i art.115, alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; HOTARA~TE: Art.1. Se aproba Bugetul de venituri §i cheltuieli rectificat al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta pentru anul 2013, lista de investitii In continuare §i reparatii, lista de utilaje · independente §i obiectivele §i criteriile de performanta pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-12 care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatorii indicatori: - total venituri 25.750 mii RON - total cheltuieli 25.550 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 200 mii RON - total investitii 104.516 mii RON din care : - investitii In continuare §i reparatii In conformitate cu hotararile Consiliului Local al Municipiului Constanta 101.244 mii RON - utilaje independente din surse proprii 3.272 mii RON Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii in derulare pe anul 2013 se va realiza pe o perioada de maxim 3 ani din bugetul local municipal §i surse proprii. Art.3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, Directiei Financiare In vederea ducerii Ia lndeplinire §i spre §tiinta Institutiei Prefectului Judetului Constanta. Adoptat 21 ___ consilieri din 27 membrii. Pre§edintele §edintei, Contrasemneaza , Secretar, Rasauteanu Costin Ioan Marcela Enache Constanta Nr. 216/2013 I Romania Jude,ul Constan'a 216/ Anexa Ia H.C.L.M. nr._ _/___ 2013 Municipiul Constan'a Consiliul Local -mii lei- Nr. Realizat an Estim~ri an Estim~ri an % INDICATOR! BVC Rectificat % rd. 2012 2014 2015 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10 I. VENITURI TOTALE = (Rd.l Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4 1 21.992 25.750 1,17 31.458 32.393 1,22 1,03 1 Venituri din exploatare 2 21.828 25.450 1,17 31.158 32.093 1,22 1,03 2 Venituri financiare 3 164 300 1,83 300 300 1,00 1,00 3 Venituri extraordinare 4 II. CHELTUIELI TOT ALE = (Rd.S Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18) 5 21.796 25.550 1,17 9.432 9.714 0,37 1,03 1 Cheltuieli de exploatare din care: 6 21.796 25.550 1,17 9.432 9.714 0,37 1,03 A. Cheltuieli cu bun uri ~~ servicii 7 16.026 0,00 B. Cheltuieli cu impozite, taxe $i v~rs~minte 8 asimilate 223 0,00 c. Cheltuieli cu persona lui, din care: 9 6.876 7.961 1,16 8.257 8.486 1,04 1,03 C1 ch. cu salariile 10 4.834 5.430 1,12 5.593 5.761 1,03 1,03 C2 bonusuri 11 448 610 1,36 610 610 1,00 1,00 C3 alte cheltuieli cu persona lui, din 12 0 care: cheltuieli cu pl3ti compensatorii 13 aferente disponibilidrilor de nP.-<nn.l C4 Cheltuleli aferente contractului de 14 126 288 2,29 148 153 0,52 1,03 mandat C5 Cheltuleli cu asigur~rile sl protectia 15 social~. fondurile speclale si alte 1.468 1.633 1,11 1.905 1.963 1,17 1,03 loblioatii leoale D. Alte cheltuleli de exploatare 16 14.920 1.340 0,09 1.175 1.228 0,88 1,05 2 Cheltuieli financiare 17 3 Cheltuieli extraordlnare 18 III REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 19 196 200 1,02 22.026 22.679 110,32 1,03 IV IMPOZIT PE PROFIT 20 31 32 1,02 3.524 3.629 110,32 1,03 v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA 21 OEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 165 168 1,02 18.502 19.050 110,32 1,03 care: 1 Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentcind facilit~t i fiscale 23 prev3zute de lege 3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii 24 precedenti 165 168 1,02 18.502 19.050 110,32 1,03 4 Constituirea surselor proprii de finantare pentru 25 proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum ~i pentru constituirea surselor necesare ramburs~rii ratelor de capital, pl3tH dob§nzilor, comisioanelor ~~ alter costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartiz3ri prev~zute de lege 26 6 Profitul contabil r~mas dupa deducerea sumelor 27 da Ia Rd. 22, 23, 24, 25 Si 26. 7 Participarea salariatilor Ia profit in lim ita a 10% 28 din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului econom ic in exercitiul financiar de referinta 8 Minimum 50% varsaminte Ia bugetul de stat sau 29 local in cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale ~~ societati lor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, 30 dup~ caz 9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute Ia 31 Rd.22 - Rd.29 se repartizeaza Ia alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 33 EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu sa lariile 35  c) cheltuieli prlvlnd presUirile de servicii 36 d) cheltuieli cu reclama si publicitatea 37 e) alte cheltuiell 38 VIII SURSE DE FIN ANT ARE A INVESTIJIILOR, 39 din care: 109.663 104.516 0,95 51.068 43.664 0,49 0,86 1 Alocatii de Ia buget 40 l·alocatii bugetare aferente platii 40 angajamentelor din anii anteriori bis IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIJII 41 104.516 0,49 0,86 109.663 0,95 51.068 43.664 X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 43 245 305 1,24 300 300 0,98 1,00 2 Nr. mediu de salariati total 44 1,00 235 321 1,37 315 315 0,98 3 Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care: 45 5.281 6.040 1,14 6.203 6.371 1,03 1,03 a) cheltuieli cu salariile 46 4.833 5.430 1,12 5.593 5.761 1,03 1,03 b) bonusuri 47 448 610 1,36 610 610 1,00 1,00 4 Ca~tigul medlu lunar pe salariat (lei/persoana) 48 determinat pe baza fondului de salarii aferent personalulul angajat pe bad de contract 1.714 1.410 0,82 1.480 1.524 1,05 1,03 individual de munca (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000 5 Ca~tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 49 influentat de bonificatiile si bonusurile in lei $i sau 1.873 1.568 0,84 1.641 1.685 1,05 1,03 natura (Rd.45/Rd .44)/12*1000 6 Productivitatea muncii in unit:iti valorice pe total 50 personal mediu in preturi curente (lei/persoan~) 93,58 80,22 0,86 99,87 102,83 1,24 1,03 (Rd.l/Rd.44) 7 Productivitatea muncii in unit~tl valorice pe total 51 personal mediu in preturi comparabile 96,39 82,54 0,86 102,86 105,92 1,25 1,03 (lei/persoana) (Rd. l/Rd.44 *1CP) 8 Productivltatea muncii in un i t~ti fizice pe total 52 personal medlu (unitati fizice/ persoana) 9 Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale 53 (Rd.5/Rd.l) x 1000 991 992 1,00 300 300 0,30 1,00 10 Pl~ti restante, in preturi curente 54 5.485 4.500 0,82 4.300 4.300 0,96 1,00 11 Creante restante, in preturi curente 55 7.242 3.900 0,54 3.700 3.700 0,95 1,00 PRESEDINTE SEDINTA I Romania 216 Anexa Ia H.C.L.M. nr._ _/___2013 Judetul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri !ii cheltuieli -miilei- - Prevederi an 2012 % Nr. INDICATOR! BVC Rectificat rd. Aprobat Realizat 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7 I. VENITURI TOT ALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29) 1 15.500 21.993 25.750 1, 17 1 Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care: 2 15.200 21.829 25.450 1,17 a) din productia vtindut~ (Rd.4+Rd .S+Rd.6+Rd.7), din care: 3 15. 190 21.814 25.450 1,17 al) din vanzarea produselor 4 11.730 16.831 16.529 0,98 a2) din servicil prestate 5 1.350 1.942 5.880 3,03 a3) din redevente si chirii 6 890 1.282 1.282 1,00 a4) alte venituri 7 1.220 1.759 1.759 1,00 b) din vanzarea m~rfurilor 8 10 15 0 0,00 c) din subventii Si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 9 1Rd . 1 n. Rd Rd . IJ\ . din r>rP ' cl subventii, d . prevederilor legale in vigoare 10 c2 transferuri, d . prevederilor legale in vigoare 11 c3 transferuri pentru plata personalului 12 d) din productia de imobiliz~ri 13 e) venlturi aferente costului productiei in curs de executie 14 f) alte venituri din exploatare (Rd.l6+Rd.l7+Rd .20+Rd.21+Rd.22), din care : 15 0 0 0 fl) din amenzi si pena1it~ti 16 f2) din vanzarea activelor Si alte operatii de capital 17 0 0 0 Rd .18+Rd.l9l. din car•: - active corporate 18 [...]