HCL 215/2013 Constanța adoptată

c,oN5Tf\N7~ ROMANIA ()(J,l JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL • n- , ~~,, • HOTARARE privind aprobarea rectifid3rii bugetului de venituri ~i cheltuieli al R.A.T.C. Constanta pe anul 2013 Consiliul Local al Municipiului Constanta, lntrunit In ~edinta ordinara din data 18.09.2013; de _ _ _ __ Luand In dezbatere e~punerea de motive prezentata de domnul Primar Radu ;;tefan Mazare lnregistrata sub nr ................ I .................. , documentatia R.A.T.C Constanta lnregistrata sub nr. 113993/04.09.2013, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finante ~i administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta; Avand In vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern ~i pe caile navigabile interioare, aprobata prin Legea nr.19/2002, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari In domeniul serviciilor publice de transport local de calatori precum ~i ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local ; In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c ~i art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republica ta ; HOTARA~TE Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Regiei de Transport In Comun Constanta pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-10 care fac parte integranta din prezenta hotarare; Art. 2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Financiare, Directiei Tehnic-Achizitii, Regiei Autonome de Transport In Comun Constanta In vederea ducerii Ia lndeplinire ~i Institutiei Prefectului Judetului Constanta spre ~tiinta. ~ Adoptata de un nr. de 21 .... consilieri din 27 membri. PRE~EDINTELE ~EDINTEI, CONTRASEMNEAZA Rasauteanu Costin Ioan SECRETAR, MARCELA ENACH E Constanta 215 Nr. _ _ 18.09. _ J _ _ __ _ _ _ 20 13  guGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pe a nul 2013 lvhJNICIPI UL CONSTANTA CON SILIUL LOCAL Realizat./ I Preliminat an I INDICATORI Nr. rd. precedent (N-1) 2012 Propuneri an curent (N) 2013 % Estimari an N+1 2014 Estimari an N+2 2015 9=7/5 % ;1 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 I. VENITURI TOTALE 1 63091 64100 101,60 59193 61408 92,34 (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4 1 Ven1tun dm exploatare 2 62407 63600 101 ,9 1 58982 61208 92,74 2 Ven1tun financiare 3 684 500 73,10 211 200 42,2 3 Ve111tun extraordinare 4 0 0 0 0 0 0 II. CHEL TUIELI TOT ALE II (Rd .S =Rd. 6 + Rd.17 +Rd. 18) 5 65612 64100 97,70 59193 61408 92,34 r 1 Cl1eltu 1eli de exploatare din care: 6 63935 62400 97,60 58193 60908 93,26 A CheltL11el1 cu bunuri ;;i servicii 7 28472 28527 100,19 30662 31544 107,48 II B. Cheltu1el1 cu impozite, taxe ;;i varsam inte as1milate 8 255 280 109,80 250 250 89,29 c Cheltu1eli cu personalul, din care: 9 20702 21553 104,11 21814 23624 101,21 I - C1 ch. cu sa lariile 10 15984 16100 100,73 16300 17000 101,24 C2 bonusuri 11 91 500 549,45 500 1400 100,00 f-· Cl alte cheltuieli cu perso nalul , din 12 care: ~1 L I cheltu ieli cu plati compensatorii 13 II afe rente dispon ibilizarilor de [p erso nal I T Cheltuieli aferente contractului de 14 4 153 3825,00 124 124 81,05 (1 I mandat I C'l Cheltuieli cu asig urarile ;;i protectia 15 4623 4800 103,83 4890 5100 101,88 I i I I 'I soc1ala, fondurile speciale ;;i alte I _,_ I obligatii lega le I 14506 12040 D Alte cheltuiell de exploatare 16 83,00 5467 5490 45,41 2 Clleltu1el1 financ1are 17 1677 1700 101,37 1000 500 58,82 l ChPituie ll extraordi nare 18 0 0 0 0 0 0 I III I REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) 19 -2521 0 0 0 0 0 L IV l IMPOZIT PE PROFIT 20  I I I I ~ Rezerve legale 22 2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale 23 prevazute de lege I Acopenrea pierderi lor cantabi le din anii I 24 I I i ..; precedent! I Const1tu1rea su rsel or proprii de finantare pentru I 25 pro1ecte le co finantate din imprumuturi externe, p1·ecum $1 pentru constituirea su rselor necesare II i rambursar11 ratelor de cap ital, platii dobanzilor, comiSioa nelor $i altor cos turi aferen te acestor I I imlxumutun I ~ I Al te repa rtiza ri prevazute de lege Prot1tul conta bil ramas dupa deducerea sumelor da Ia Rd . 22, 23, 24, 25 $i 26. 26 27 I 7 Parcic1pa rea salaria\ilor Ia profit in limita a 10% I 28 I din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unul I I salariu de baza mediu lunar realizat Ia nivelul I operatoruiUI econom ic in exercitiul financiar de I referinta I I I I I I I 8 MlllllllUill 50 % varsaminte Ia bugetul de stat sau I 29 local in cazul regiilor autonome, ori dividente cuve n1te act1onari lor, in caz ul I I I socletatllor/companiilor nationale $i societatilor cu cap1tal Integral sau majoritar de stat, din i ! care: I i I i L___l I I I 1) - d1v1dende cuvenite bugetului de stat sau loca l, I 30 I I I dupa cr1z Profitul nerepart1zat pe desti natiile prevazute Ia I 31 II l Rd.22- Rd.29 se repartizeaza Ia alte rezerve $i COilStltUie SUrSa proprie de finantare VI VEN ITURI DIN FONDURI EUROPENE 32 . !I CHELTU IELI ELIGIBILE DIN FONDURI 33 EUROPENE, din care: I r cheltu1el• materiale 34 I I cheltu 1el1 cu salariile I 35  50,02 300 350 50,02 I 300 I 350 I DATE DE FUND AMENTARE I I 42 I I L - I I 1 I INr. de persona l prognozat Ia finele anulu i I 43 I 812 I 810 I 99,75 I 800 I 77 0 I I r I I INr. mediu de sa l ar i a~ i to t al I 44 I 820 I 815 I 99,39 I 805 I 780 I L i I 45 I I I ' I lrholtu1el1 de natura sa laria la (a+b), din care : 16079 I 16600 I 103,24 18300 I 19200 " 1gul mediu lunar pe sa laria t ( lei/persoana) I 48 I 1625 rm111at pe baza fondu lui de salarii aferent rsonalului angajat pe baza de contract ndiv1dual de munca ( Rd. 46/ Rd. 44)/12 * 1000 I I sI ICa~tigul med iu luna r pe sa lariat (lei/persoana) 49 1634 1697 103,87 1894 2051 1 uen~at de bon i fica ~i i l e ~ i bonusurile in lei ~i ' 1,61 u natura ( Rd.45/ Rd.44)/12 * 1000 6 I IProductivitatea muncii i n unita~i valorice pe total 50 76940 78650 102,22 73532 78728 1 nal med iu i n p re~ uri curente (lei/persoana) •n 68 vitatea muncii i n unita~i valorice pe total 51 80749 85402 105,76 80262 84263 I med1u in pre~ u r i co mparabile ~ , 98 llel/persoana) ( Rd.1/ Rd .44 * ICP) I )-; I IPrnricwhvitatea muncii in uni ta ~i fizice pe total 52 715,56 721,47 100,82 732,92 769,23 1_1 I med1u (un1ta~1 fiz1ce/ persoana) ~ 1 , 59 'l I ICheltuieli totale Ia 1000 lei ve nituri totale Ru.5/Rd.l) x 1000 I I 53 1040 I 1000 I 100,00 I 1000 I 1000 1' 1 0, 00 r I 10 Pla~i rest;lnte, In pre~uri curente . . 54 10640 7000 65,79 2500 2000 35,71 I 1l Crean~e restante, in p re~uri curente 55 13238 7538 56,94 3000 2500 39,80 I PRESEDINTE SEDINTA, ..  ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilo·r economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri ~i cheltuieli MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL Ii Prevederi an precedent Propuneri an cu rent I (N-1) (N) % I Nr. Preliminat/ I INDICATOR! rd. Aprobat Realizat) Propuneri 7=6/5 In 1 2 3 4 5 6 7 ! ' I VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd .23 + Rd .2 9) 1 69731 63091 64100 101,60 I ! I Venitun din exploatare 2 68731 62407 63600 101,91 I l ( Rei 3+ Rd.8+Rd.9+Rd .1 3+ Rd .14+ Rd .15), din care: din productia vanduta 3 26000 25261 25900 102,53 I I l) i ! I ( RLI.4-.- Rd .5+ Rd.6+Rd. 7), din care: • i ! al) din vanzare a produselor 4 1-i I a2) din servicii prestate 5 24000 22985 23000 100,07 i I a3) din redevente !?i chirii 6 600 615 900 146,3 4 l a4) alte venituri 7 1400 1661 2000 120,41 b) dlrl vanza rea marfurilor 8 r) din subventii ~ ~ transferuri de exploatare aferente cifrei de 18700 18336 19150 104,44 I afacen nete (Rd.lO+ Rd.ll + Rd.l2), din care: 9 Subventii+ TVA(Rd.l0+Rd .10a+ Rd.11 +Rd.12) 9a 22050 21695 22550 103,94 cl subventii , cf. prevede rilor legale in vigoare 10 13950 13569 14150 104,28 TVA aferent subventie lOa 3350 3359 3400 101,22 c2 transferun, cf. prevederilor legale in vigoare 11 4750 4767 5000 104,89 c3 transferuri pentru plata personalului 12 d) dill productia de imobilizari 13 -~- iI e) venitu n aferente co [...]