HCL 196/2022 Constanța adoptată

cONSTAN TA E pt 5 - FA il 1% ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R,L. Constanţa pentru semestrul [1 al anului 2021 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data 30:05 Având în vedere: los AB AB aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub .05.2022; reper de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 7330 PR A AI 05.2022; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, În conformitate cu prevederile: - Art. 55, alin.1 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129, alin.2 lit. a) , alin.3 lit. d) şi art.196, alin.1 lit. a) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administraţie al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanţa pentru semestrul II al anului 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta “hotărâre. Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire şi spre ştiinţă Instituţiei prefectului - Judeţul Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: »Z2 pentru, împotrivă, __— abţineri, La data adoptării sunt în funcție A consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE Pay, 7 CONTRASEMNE 4 he SECRETAR G L 410 oa VIORELA- 8, Ă CONSTANTA 0 ps 2027 NSTAN PN Se 4 ROMÂNIA ji AR JUDEŢUL CONSTANŢA if MUNICIPIUL CONSTANŢA $ CONSILIUL LOCAL Raportul de activitate al Consiliului de Administratie al CONFORT URBAN SRL pentru anul 2021-semestrul Ii PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, ADR d|eâni RU CONTRASEMNE poa — SECRETAR GENERĂ VIORELA-MIRABEJA ĂLI I.Informaţii privind execuţia contractului Prezentul raport a fost intocmit in concordanta cu prevederile art.55 din O.U.G 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Pe parcursul anului 2021, componenţa Consiliului de Administraţie în baza HCL nr.222/31.07.2017,HCL nr.179/29.05.2020 si HCL nr.399/30.09.20219 a fost următoarea: 1.Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie-august 2021) 2.Darea Daniel (ianuarie-august 2021) 3.Vlad Elena (ianuarie-august 2021) 4.Andrei Florian Constantin (ianuarie-august 2021) 5.Tănase Marian (ianuarie-august 2021) Începand cu data de 29.05.2020 în baza deciziei nr.276 a Consiliului de administraţie, funcţia de președinte este preluată de doamna Frigioiu Marcela Mariana. Prin HCL nr.300/31.08.2021 au fost numiţi în funcția de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație următorii: 1. Solomon loan 2.Frigioiu Marcela Mariana 3.Darea Daniel 4.Anghel Liviu Membrii numiţi ca membrii provizorii au încheiat Contractele de mandat în data de 15.09.2021 pentru o perioadă de 4 luni. Di. Andrei Florian Constantin și-a desfășurat activitatea de membru în baza HCL 399/2019 și a contractului de mandat nr.188697/02.10.2019 încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu 02.10.2019. Consiliul de administratie s-a intrunit lunar sau ori de cate ori a fost nevoie pe parcursul celui de al doilea semestru si s-au emis 8 decizii. Principalele actiuni/decizii cu impact asupra activitatii Confort Urban SRL sunt: 1.Urmarirea situatiei creantelor societatii-analiza lunară în fiecare ședință 2.Urmarirea costurilor si veniturilor societatii-analiză trimestrială 3.Aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 4.Aprobarea planului anual de achizitii planificat pentru anul 2022 5.Luarea la cunoștință a raportului comitetului de audit cu privire la selecția auditorului statutar. 6.Modificarea organigramei și a statului de funcțiuni 7.Urmarirea situatiei cu privire la litigiul cu ANAF izvorat din raportul de inspectie fiscala aferent perioadei 2012-2017 8.Aprobarea situatiilor financiare semestriale la 30 lunie 2021 9.Aprobarea Planului anual de achizitii modificat si completat pentru anul 2021 Pentru realizarea obiectivelor si indicatorilor s-a actionat astfel: e Cresterea productivitatii muncii e Diminuarea cheltuielilor la 1000 de lei venituri e Diminuarea creantelor restante e Diminuarea cheltuielilor de exploatare e Indeplinirea obiectivelor generale ale societatii II. Indicatori economico financiari la 31 Decembrie 2021 Așa cum se poate vedea din tabelul de mai jos veniturile din exploatare au scăzut față de anul precedent cu 15,44 % iar cheltuielile din exploatare au scăzut cu 9,05 %. În scopul creșterii profitabilității societăţii și recuperării pierderilor din anii precedenţi, conducerea Confort Urban a avut ca prioritate optimizarea costurilor; în acest sens în anul 2021 veniturile din exploatare au scăzut cu 15,44 %, iar cheltuielile din exploatare au scazut doar cu 9,05 %. Veniturile totale au scăzut cu 18,1 % ( de la 58.884.760 lei la 49.860.575 lei) iar cheltuielile totale au scăzut cu 9,95 % [ de la 50.323.415 lei la 45.768.638 lei). Cheltuielile cu primele de asigurare au crescut deoarece in anul 2021 au fost achizitionate mijloace de transport ceea ce a condus la cresterea numarului de autovehicule pentru care societatea a încheiat poliţă de asigurare de tip CASCO și RCA, cheltuielile cu amortizarea au crescut datorită achiziţiei de mijloace fixe. În concluzie în anul 2021 societatea a asigurat profitabilitatea activităţii sale, procentul de reducere al veniturilor a fost superior celui de reducere al cheltuielilor. | Denumirea indicatorului 2020 2021 2/1%-100 2) i 1 2 3 1 Venit din exploatare 58,862,843.00 49,774,065.00 (15.44) 2.Cheltuieli de exploatare 50,323,594.15 45,769,089.00 (9.05) Cheltuieli cu materiile prime 8,515,048.00 7,685,180.00 (9.75) Cheltuieli cu materialele auxiliare 4,933,544.00 4,553,510.00 (7.70) Cheltuieli energia si apa 960,957.00 1,376,011.00 43,19 Cheltuili cu salariile, asigurari sociale si tichete de masa 14,629,270.00 15,170,450.00 3.70 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 6,505,350.00 4,632,899.00 (28.78) Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile 981,780.00 662,220.00 (32.55) Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 16,168.11 21,528.00 33,15 Cheltuieli cu primele de asigurare 255,699.77 330,606.00 29.29 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 352,181.01 609,988.00 73.20 Cheltuieli cu studiile si cercetarile 14,675.40 99,050.00 574.94 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 75,427.38 162,840.00 115.89 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 88,337.41 84,265.00 (4.61) Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari Ă 1,915.07 554.00 (71.07) Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 212,436.00 24,290.00 (88.57) Ale cheltuieli cu serviciile executate de terti 4,099,765.00 2,581,245.00 (37.04) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 284,897.00 583,602.00 104.85 Ajustari de valoare active circulante -687,716.00 -97,109.00 - Alte cheltuieli de exploatare 70,353.41 40,086.00 - Cheltuieli privind redeventa datorata 7,120,669.59 3,806,937.00 (46.54) Cheltuieli cu provizioane 712;046.00 Cheltuieli cu amortizarea 1,892,836.00 2,728,891.00 44,17 4. Rezultat din exploatare 8,539,248.85 4,004,976.00 (53.10) Venituri financiare 21,916.78 86,510.00 294.72 Cheltuieli financiare -180.00 -451.00 - 5.Rezultat financiar 22,096.78 86,961.00 293.55 Cheltuieli cu impozitul pe profit | 1,004,788.00 220,732.00 6. Rezultat contabil aferent exercitiului 2020/2021 3,871,205.51 (48.50) 7,556,557.85 În ceea ce priveste execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, gradul de realizare al veniturilor este de 82 % (planificat 60.900 mii lei-realizat 49.861 mii lei) iar cel al cheltuielilor tot de 88% (planificat 51.990 mii lei realizat 45.769 mii lei). Din analiza comparativă pe structura de buget a valorilor planificate față de cele realizate, observăm : 1.gradul de realizare a cheltuielilor cu bunurile și serviciile -Cap A- este de 79 %, 2. gradul de realizare a cheltuielilor cu impozite şi taxe -Cap B- este de 79 %, 3. gradul de realizare a cheltuielilor cu salariile -Cap C- este de 99 %.Referitor la această categorie de cheltuieli specificăm faptul că: a) din cauza lucrărilor derulate de RAJA SA planul de lucrări al societăţii nu a putut fi executat în integralitate, acesta fiind și motivul scăderii veniturilor/cifrei de afaceri față de anul precedent; b) Confort Urban SRL nu a redus structura de personal a societăţii, întrucât situația de la punctul a) este una temporară, oameni calificați in domeniul de activitate al societății sunt foarte puţini și greu de gasit, mai ales în această perioadă când în toate domeniile există un deficit de forță de muncă; c) În situaţia în care societatea ar fi redus cheltuielile cu salariile proporţional cu gradul de realizare al veniturilor, respectiv o diminuare de 17%, efectul asupra cheltuielilor totale ar fi fost o reducere cu 2.572 mii lei 4.gradul de realizare a Cap D-alte cheltuieli de exploatare este de 160 %.Creșterea acestei categorii de cheltuieli față de valoarea planificată se datorează înregistrării cheltuieli cu provizioane privind concedii neefectuate pentru salariaţii societății în cuantum de 765 mii lei, cheltuială ce nu a fost bugetată precum şi depăşirea valorii planificate pentru cheltuieli cu amortismentul cu 589 mii lei (2.000 mii lei planificat, 2.589 mii lei realizat) situație datorată retehnologizării societății cu un număr mare de echipamente tehnologice, mijloace de transport. În concluzie putem afirma, dat fiind cele de mai sus, ca depășirea în execuţia bugetară cu 6% a cheltuielilor față de gradul de realizare al veniturilor este datorată în primul rand eforturilor societăţii de a menţine structura de personal. În sumă absolută procentul de 6% echivalează cu 3.137 mii lei, sumă provenită din depășirile din capitolele bugetare C şi D „diminuate cu ușor diminuate de realizările din capitolele A şi B. Pe centre de profit, veniturile realizate la 31 Decembrie 2021 au următoarea structură: Nr Crt | Denumire Valoare bugetata Valoare realizata Rest de realizat realizare le 31.12.2021 1 Drumuri reparatii | 41,806,482.58 34,147,002.00 7,659,480.58 81.68 2 Drumuri investitii | 4,699,296.43 3,776,811.00 922,485.43 80.37 3 Spatii verzi 563,144.00 4 Indicatoare 2,002,821.00 2,409,238.00 406,417.00 120.29 5 Semafoare 1,513,458.83 1,261,852.00 251,606.83 83.38 6 Ridicari auto 35,799.16 5,358.00 30,441.16 Total contract delegare | „0 057,858.00 42,163,405.00 | 8,457,597.00 | 84.23 7 Venit prod imob/alte venituri 269,127.06 8 Parcari/chirii 9,472,000.00 6,234,332.00 | 3,237,668.00 | 65.82 9 Ridicari auto 1,300,000.00 1,193,711.00 | 106,289.00 91.82 Total venituri planificate | co 829 858.00 49,860,575.06 | 10,969,282.94 | 81.97 În conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanţ, „Contul de profit şi pierdere”, societatea înregistrează la 31.12.2021 un profit contabil de 3.871.205 lei, rezultat ca diferență între venituri totale realizate de 49.860.575 lei și cheltuieli totale de 45.768.638 lei și impozit pe profit de 220.732 lei. Rezerva legală aferentă profitului anului 2021 este în sumă de 65.351 lei, profitul reinvestit aferent anului 2021 este de 2.645.672 lei lei iar rezerva legală aferentă acestuia este de 139.246 lei. Profitul rămas de repartizat este de 1.041.588 Iei. La data de 31.12.2021 Confort Urban înregistrează pierderi în sumă totală de 75.334.389 lei cu următoarea componență: «e 91.433 lei- corecţii aferente anului 2020 «e 34.597.954 lei -penalităţi tva şi impozit pe profit stabilite prin RIF 2/2019 36.947.405 lei- tva stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019 3.697.597 lei-impozit pe profit stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019 « îsi . .% În conformitate cu prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat sau regiile autonome, Art.], alin (1) lit.a)-g), profitul realizat la 31.12.2021 va acoperi pierderile contabile din anii precedenti, respectiv 91.433 lei aferenţi corecţiilor pentru exerciţiul financiar 2020 şi 950.155 lei din tva-ul stabilit suplimentar de plată prin RIF 2/2019. Referitor la exercitiul financiar 2019 au fost efectuate corectii, ccea ce au condus la un rezultat de 67.291,26 lei, ce va acoperi partial din TVA-ul stabilit suplimentar la plata pri RIF 2/2019. Pierderea contabilă rămasă de recuperat în exerciţiile viitoare este de 74.292.801 lei. Prin contractele de mandat și planurile de management pentru directorii societăţii au fost stabiliți indicatorii de performanță de mai jos, pentru care gradul de realizare, conform execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli, este următorul: Anul 2021 Valoare Valoare Procent de | Precent de bugetata- realizata- realizare realizare Nr.Crt Denumire indicator mii lei mii lei propus obtinut 1 Total venituri 60,900.00 49,861.00 | 97% 81.87 2 Profit obtinut 8,910.00 4,092.00 100% 45.93 3 Productivitatea muncii 236.96 193.68 97% 81.74 4 Rentabilitatea veniturilor 14.63 8.21 | 100% 56.09 5 Cheltuieli la 1000 lei venit 853.71 917.93 100% 93.00 Astfel in anul 2021, prin deciziile de management, s-au obtinut urmatorele rezultate: a) Faţă anul 2021 veniturile totale au scăzut cu 15.44 % in timp ce cheltuielile au scăzut cu 9,05 %, iar profitul net a scăzut cu 48,5%; b) Perioada de recuperare a creantelor a crescut în 2021 la 124,97 zile față de 94,86 în 2020; creşterea este datorată nefacturării lucrărilor prestate către Municipiul Constanța în sumă de 7.340.447 lei. c) Perioada de rambursare a datoriilor a crescut în 2021 la 29,65 zile fata de 27,95 in 2020; d) Începand cu anul 2017 Confort Urban nu a mai inregistrat pierderi contabile; e) Cheltuielile au fost reduse comparativ cu veniturile, astfel asa cum am aratat mai sus societatea nu a mai înregistrat pierderi începand cu anul 2017; Evolutia profitului in perioada 2016-2021 este prezentata in tabelul de mai jos: , „| 2017- mii | 2018- mii | 2019- mii | 2020-mii | 2021-mii Denumire 2016- mii lei A , . , ; lei lei lei lei lei Profit net - 1,710.00 | 348 5,580.00 6,208.00 7,557.00 | 3,892.00 î) Productivitatea muncii a scăzut în 2021 la 193,68 mii lei/salariat de la 244,34 mii lei/salariat in 2020. 8) Toate solicitarile venite din partea cetatenilor sunt analizate si se acorda o atentie sporita transmiterii rezolutiilor in termen de maxim 30 de zile; deasemenea in elaborarea propunerilor de lucrari pentru anul in curs sau anul anterior se tine cont de solicitarile si propunerile/sugestiile venite din partea diferitilor petenti, fie ei persoane fizice, fie persoane juridice; h) Cheltuielile cu salariile s-au incadrat in limitele aprobate prin buget, i) Cifra de afaceri a scăzut față de anul precedent cu 13,73% (de la 57.209 mii lei în 2020 la 49.558 mii lei în 2021). ]) Societatea nu inregistreaza datorii catre furnizori si bugetele de stat. Societatea şi-a achitat în termenul legal toate obligaţiile curente către Bugetul de Stat, a efectuat transferurile tuturor sumelor conform graficului de eşalonare aferent restructurării financiare, respectiv în anul 2021 a achitat 287.539 lei reprezentand impozit pe profit si 3.920.470 lei reprezentand TVA. La data de 31.12.2021 societatea mai are de achitat pana la data de 31.10.2026 suma de 737.602 lei pentru impozit profit si 10.056.782 lei pentru TVA. k) Trezoreria societăţii are la 31.12.2021 valoarea de 20.148.362 lei. Referitor la disponibilul din bănci facem următoarele menţiuni : a) suma de 7.900.000 lei reprezintă aportul asociatului unic prin majorare de capital pentru achiziția stației de prepare mixturi asflatice; b) valoarea prestaţiilor nefacturate la 31.12.2021 este de 8.444.052 lei. Această sumă a fost facturată în anul 2022 şi încasată integral; c) suma de 2.230.220,63 lei existentă in contul bancar deschis la Unicredit Bank este sumă blocată la dispoziția organului judiciar în baza ordonanţei DNA 869/P/2014. III.Situatia lucrarilor realizate in semestrul II al anului 2021-total an. În semestrul II 2021, Confort Urban SRL a realizat lucrari conform instrucțiunilor de lucru primite din partea Direcţiei gestionare servicii publice din cadrul Primăriei Municpiului Constanţa . În anul 2021, au fost realizate lucrări de întreţinere și reparații carosabil pe o suprafaţă totală de 214.212,18 mp, trotuare 32.841,63 mp, au fost montate/înlocuite borduri pe o lungime totală de 22.1 14,67 ml şi au fost puse în operă dale din beton pe o suprafață de 8.960,39 mp. Valorile aferente lucrarilor de întreținere şi reparaţii executate în anul 2021 sunt urmatoarele: carosabil 239.902,05 mp si trotuare 24.718,35 mp, au fost montate/inlocuite borduri pe o lungime de 15.927,70 ml si puse in opera dale din beton pe o suprafata totala de 8.960,39 mp. În anul 2021 au fost produse 42.699,40 tone de mixtură asfaltică faţă de 52.982,11 tone în 2020, în scădere cu 10.282,71 tone. IV.Personal si salarizare La data de 31 Decembrie 2021, Confort Urban are un numar efectiv de personal de 275 salariati, valoarea aprobata prin: buget fiind de 275 de salariati. Cheltuielile totale cu personalul se prezintă conform structurii de mai jos: Nr Crt | Denumire Valoare bugetata Valoare realizata 1 Cheltuieli de natura salariala (rd2+6): 13,822.00 13,687.00 2 Cheltuieli cu salariile(rd.3+4+5) , din care: | 12,442.00 12,298.00 3 a) salarii de bază 10,994.00 11,032.00 a |aterette salriturde ară cantern Cca | 144800 1266.00 5 c) alte bonificaţii (conform CCM) [) 6 Bonusuri (tichete masa+alte ch conf CCM) | 1,380.00 1389.00 La începutul anului s-a făcut evaluarea tuturor salariaților, pentru activitatea desfășurata în anul precedent. V.Activitatea sistemului de management mediu, protectia mediului , securitate si sanatate în munca Pentru conformarea cu cerințele legale și în scopul menţinerii sub control al aspectelor de mediu, societatea colectează separat deşeurile generate din activitățile societăţii, respectându-se prevederile legale privind protecţia mediului şi valorificate sau eliminate prin firme autorizate, specializate in acest sens. Referitor la siguranța şi securitatea în munca, instruirea salariaților se face conform „prevederilor legale, instrucțiunilor proprii de securitate în munca şi a tematicii de instruire stabilită pentru fiecare domeniu de activitate şi aprobată de directorul general. La nivelul societăţii există un plan de prevenire şi protecție. Conform acestui plan lucrătorii care sunt expuşi la riscuri în procesul muncii primesc gratuit alimente de protectie; de asemena fiecare lucrător a primit echipament individual de protecție. Controlul medical periodic al salariaților este asigurat de medicul de medicina muncii cu care societatea are contract. Pentru desfăşurarea activităţii în deplina siguranță în anul 2021 s-au efectuat operațiuni de verificare, inlocuire, intreținere şi reparare a mijloacelor de intervenţie în caz de incendiu, conform graficelor de intreținere. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ ADTEIANA BRE SECRETAR GAN Matt