HCL 143/2018 Constanța adoptată

costa ROMÂNIA i / 2 Ati JUDEŢUL CONSTANŢA - [ih MUNICIPIUL CONSTANŢA Ă CONSILIUL LOCAL i Tous i ConsTantini HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa „ensiiul jocal al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 0 E Luând în CU tere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 63273/16.04.2018; Văzând referatul Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa înregistrat sub nr. 4241/12.04.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget,. finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanţa, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement şi raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; i Ținând seama de hotărârea Consiliului de administraţie nr.15/27.03.2018 privind aprobarea planului de administrare elaborat de membrii consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanţa împreună cu directorii regiei; În conformitate cu prevederile art.3 pct.1 lit.c) coroborate cu prevederile art.13 alin. (4) și (6) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.c) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE Art. 1 - Se aprobă planul de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. i Art. 2 - Compartimentul relaţii consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: | [A pentru, _— împotrivă, _M_ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie 2 + consilieri din 27 membri. CONTRASEMNEAZĂ PREŞEDINȚE ŞEDINŢĂ, SECRETAR, MIU MARCELA ENAGHE A fete CONSTANŢĂ i .. . co... ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ QEALS REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN GONSTANTA -Str. industriala 8, 900147 CONSIANTA- Tei: (40) -(241) 618581; Fax: (40)-(241) 694863; e-mai!: office ratc.ro Plan de administrare şi management 2018 - 2022 PRESEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE W> 1 Cuprins: 1. Prezentare generală a R.A.T.C. Constanţa.....................mmemcen nenea pag 4 | 2. instituţii de reglementare — activitate de transport public local de Persoane.................me nenea eee eee en ne anennanennneene ne nenenea neuen nana nenea pag 5 2.1. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice... eeeee nenea nenea nana nnenenaeanenaeeen arene neoane ae pag 5 2.2. Autoritatea Rutieră Română... eee eee eee pag 6 2.3. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier............... pag 8 2.4. Registrul Auto Român.............ecee one oeneeerneneeaneeen ne aee enaaeenaaa aaa pag 8 3. Componenţa Consiliului de Administraţie. .........................mmceeeeeeee pag 8 4. Date generale - indicatori de performanţă economico-finaciara din 2014 până în prezent...................cme eee ee eee ee nea eee ee a ae pag 9 4.1 Indicatori de peformanţă economico-financiară pe anul 2017................ pag 9 4.2. Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2018... pag 12 5. Măsuri de administrare.....................cmme eee eee eee eee eee eee eee eee nenea pag 13 6. Plan de management....................cme ee eee eee eee eee eee aa pag 15 6.1. Considerente generale - politici de management. ....................ercr. pag 15 6.2. Analiza SWOT a RATC Constanţa................cmmcee eee eee nare pag 18 6.3. Măsuri manageriale... nene nene ne eneannene neon nana nana pag19 6.3.1 Corelarea cheltuielilor cu veniturile realizate..................... eee. pag 19 6.3.2 Structura veniturilor........... men nene eee eee eanee anna enanaae nana pag 20 6.3.3. Plata obligaţiilor restante... eee eee eee pag 21 i a ANEXA LA 6.3.4. Obligaţia de transport — programul de transport.............m.n une neeeeneeee pag 22 6.3.5. Indicatori cheie de performanţă economico- financiară................... pag 23 6.4. Eficientizarea controlului intern - măsuri de implementare a standardelor de control intern managerial şi a controlului financiar... eee eee pag 23 7. HSEQ — Sănătate, securitatea muncii, mediu şi calitate...................... pag 26 8. Transparenţă şi obligaţii de raportare a datelor ana eneueana nea en neo anazanaaanea pag 27 Anexe: - HCL nr. 302/2017 - HCL nr.379/2017 - BVCal R.A.T.C. Constanţa 2018 - Harta trasee R.A.T.C. Constanţa — 2018 - Program transport zilnic 2018 | ANEXA LA 1. Prezentare generală a R.A.T.C. Constanţa R.A.T.C. Constanţa este constituită ca regie autonomă în baza Legii nr.15/1990 şi a Deciziei Prefecturii Judeţului Constanţa nr.729/28 .12.1990. Conform Hotărârii Consiliului Local Municipal! Constanţa nr. 333/02.08.1996, R.A.T.C. Constanţa a trecut în subordinea Consiliului Local Municipai Constanţa. R.A.T.C. Constanţa este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa cu nr. J/60/1991, cu cod unic de înregistrare 1883902. Sediul social se află în municipiul Constanţa, str. Industrială nr 8, 900147. Forma juridică este de regie autonomă, fiind o entitate de interes public, iar patrimoniul regiei este de 4.514.641 lei, iar patrimoniul primit în administrare de la autoritatea publică tutelară este de 17.011.369 lei. Principalui domeniu de activitate este transportul public de persoane, cod CAEN 4931, precum şi alte domenii de activitate, cum ar fi reparaţii auto pentru parcul propriu şi terţi, inspecții tehnice periodice pentru parcul auto propriu şi terţi, publicitate pe stâlpi şi pe/în interiorul mijloacelor de transport, închiriere spaţii. Suntem singurul operator public de transport rutier de persoane din municipiul reşedinţă de judeţ Constanţa. De peste 68 de ani asigurăm mobilitatea călătorilor noştri, contribuim la creşterea atractivităţii şi calităţii mediului urban, asigurăm conectivititate şi acces cu asigurarea calităţii, siguranţei şi securităţii serviciului public de transport. Promovăm dezvoltarea economică, socială şi teritorială a oraşului nostru şi participăm activ la dezvoltarea modelelor de mobilitate durabilă. Activitatea R.A.T.C. Constanţa se desfăşoară sub semnul caracterului social al transportului public de persoane, tarifele titlurilor de călătorie fiind stabilite de autoritatea tutelară. Rețeaua de transport public din Constanţa deservită de R.A.T.C. Constanţa cuprinde 20 trasee care leagă zilnic principalele zone ale orașului precum și traseele estivale care fac legătură între Gară și Mamaia, în perioada sezonului turistic, în lungime totală de aproape 380 km. Ca indicator definitoriu pentru activitatea de transport public de persoane, pe raza unităţii administrativ teritoriale Constanţa, în anul 2017 au fost transportate un număr de 50.603.344 de persoane, în medie lunară de 4.216.945 de persoane. „NE ALA În anul 2017, conform datelor statistice interne (F.A.Z.), au fost realizaţi 9.149.164 de km, asta însemnând un rulaj de 762.430,33 km lunar, respectiv o medie de 5.530 călători la 1000 de km. R.A.T.C. Constanţa are o bază tehnico-materială structurată astfel: Baza de întreţinere şi reparaţii autobuze, amplasată în str. Industrială, nr 8, are o suprafaţă de peste 54.000 mp, cuprinde birouri, ateliere, staţie -depozit produse petroliere, hală reparaţii, linie autorizată I.T.P., vopsitorie, spălătorie, depozit materiale şi piese, magazii, platformă parcare. Sectorul II - amplasat în str. Eliberării nr. 46 Constanţa, cuprinde hala de reparaţii, platformă parcare şi dispecerat, în prezent închiriat reprezentanţei R.A.R Constanţa. Baza logistică - amplasată în str. Industrială -nr. 10, cuprinde birouri, hale, magazii, platforme, parcare. 2. Instituţii de reglementare — activitate de transport public local de persoane Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, principalele instituţii de reglementare în domeniul transportului public de persoane sunt următoarele: 2.1. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C) Este instituţia care reglementează activitatea de transport urban de călători, specifică Regiei Autonome de Transport Constanţa. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) este o instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, ce funcţionează, din anul 2008, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi care are ca scop reglementarea şi monitorizarea la nivel central a activităţilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. Conform prevederilor Legii nr. 51 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, A.N.R.S.C. autorizează autoritatea publică locală, să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciului de transport public desfăşurat pe raza administrativ teritorială a acestuia. Atribuţii: ANEXA LA - Reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei publice locale şi judeţene; - Elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local; -Elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi de autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C; - Autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizaţi; - Monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi, cu privire la respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului şi respectiv respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru. 2.2. Autoritatea Rutieră Română (A.R.R) Atribuţii: - Elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local; - Eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu şi copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; - Elaborează programul de transport interjudețean şi avizează programele de transport rutier judeţene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudețean; - Înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi asigură gestionarea registrului; - Înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului; - Asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru-activităţi-con transportului rutier; ! ANERA LA - Eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale; - Autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră; - Asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniu transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale; - Eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice şi/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor şi infrastructurii; - Analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de acordare a licenţelor comunitare şi a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi a documentelor de transport specifice; - Elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi infrastructurii norme şi reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier; - Gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, a inspecției de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră; - Asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră; - Eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în raport cu gravitatea abaterii; - Acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea 7 documentaţiei necesare implementării, funcţionării şi certificării sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional de organizare SR EN ISO: 9001/2008; | ANEXA LA 2.3. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R): ză Atribuţii: -asigură inspecția, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de către operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier, precum şi de către instructorii auto autorizaţi. 2.4. Registrul Auto Român (R.A.R.) Atribuţii: -autorizează funcţionarea atelierelor de întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport din dotare; autorizează activitatea de inspecţie şi testare din cadrul Staţiei ITP; atestarea competenţelor profesionale a personalului de conducere din atelierele de întreţinere şi reparaţii şi staţia ITP; asigură efectuarea clasificărilor mijloacelor de transport public etc.. 3. Componenţa Consiliului de Administraţie Consiliul de administraţie al R.A.T.C. Constanţa, în actuala formulă, este constituit din 5 membri: Dl. Gheorghe Ungureanu - preşedinte; Di. Florin Ursu — membru, reprezentant al Ministerului de Finanţe Publice DI. Nicolae - Bogdan Niţă - membru DI. Cristian - Dumitru Fuior - membru DI. Aristide - Cătălin Dumitrache — membru DI. Nicolae - Bogdan Niţă este şi director general executiv. POOANEZALA | 4. Date generale - indicatori de performanţă economico-finaciară din 2014 până în prezent Pentru a evidenția structura indicatorilor de performanţă economică din zona veniturilor şi cheltuielilor pe ultimii 4 ani, prezentăm sintetic următoarele date (valorile sunt exprimate în lei): Venituri Venituri din Venituri din titluri Cheltuieli Profit / totale bilete şi transport pt. persoane totale Pierdere abonamente cu facilităţi la transport — subvenţii/transferuri 2014 46.261.035 15.791.700 22.836.894 53.069.764 | - 6.934.366 2015 46.228.611 15.448.506 24.687524 52.545.833 - 6.317.222 2016 54.983.000 15.924.817 28.041.000 59.592.000 - 4.609.000 2017 65.532.406 21.167.600 39.229.000 61.068.715 | + 4.463.691 4.1. Indicatori de peformanță economico-financiară pe anul 2017 Regia este monitorizată de către Ministerul de Finanţe Publice cu privire la modul de încadrare în indicatori, obiective și criterii de performanţă, respectiv modul de încadrare în fondul de salarii, în nivelul veniturilor și cheltuielilor, programului de reducere al arieratelor și creanţelor restante prin întocmirea și depunerea formularului S1001 la termenele legale. O indicatori economico - financiari prevăzuţi în BVC: R.A.T.C. Constanţa a realizat în anu! 2017, comparativ cu anul 2016, următorii | ANEXA LA Nr. Realizat Realizat INDICATORI rd. 2016 2017 % 9 2 3 4 5 6=5/4 TA VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd,6) 4 54983 65532 118.91 Venituri totale din exploatare, din care: 2 54799 65378 119,31 a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 22425 33462 149,22 b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 5616 5767 102,69 Venituri financiare 5 184 154 0.5435 Venituri extraordinare 5 0 0 1 CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 59592 61069 102,22 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 59514 61043 102,31 cheltuieli cu bunuri şi servicii | o 5622 23573 4193 cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 10 4125 6288 152 44 cheltuieli cu personalul, din care: 14 27124 30035 110,73 Co Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 22079 24479 110,87 C1 ch. cu salariile 13 | 20057 | 22313 | 111,25 C2 bonusuri 14_|__2022 2166__ | 107,12 c3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16 Cheltuieli aferente contractului de C4 mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete 17 196 283 144,39 Cs cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator 18 4849 5273 108,74 alte cheltuieli de exploatare “9 2603 1469 44,91 Cheltuieli financiare 20 78 26 33 333 Cheltuieli extraordinare 21 [ 0 _ de km - conform FAZ 2017), rezultă un preţ mediu de 6,67 lei/km. Informaţiile financiare prezentate sunt extrase din Raportând nivelul cheltuielilor totale la numărul de kilometri efectuaţi (9.149.164 raportările contabile premergătoare întocmirii situaţiilor financiare pentru anul 2017 ale R.A.T.C. Constanţa, elaborate în conformitate cu prevederile legale privind aprobarea sistemului de 10 raportare contabilă a operatorilor economici şi cu standardele de contabilitate româneşti. | ANEI LA j Q! Cifra de afaceri realizată de R.A.T.C. Constanţa este constituită în principa! din veniturile din activitatea de transport, care reprezintă 96,36 % din totalul veniturilor din exploatare, vânzări proprii de bilete şi abonamente, gratuităţi acordate prin hotărâri ale Consiliului Local precum și gratuităţi acordate de Legea nr. 189/2000 și Decretul- Lege nr. 118/1991. Pentru anul 2017, cifra de afaceri a atins suma de 64.948.704 lei, mai mare cu 12.143.282 lei în cifre absolute faţă de anul 2016 şi în procente cu 12,3. Prin analiza dinamică a structurii cifrei de afaceri, se poate urmări evoluția pe total şi pe elementele componente față de perioada precedentă, precum și modificările intervenite în struct [...]