HCL 120/2015 Constanța adoptată

ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2014 ale R.A.E.D.P.P. Constanta Consiliul local al municipiului Constanta lntrunit In sedinta ordinara din data 02.06. de .2015. Luand In dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fagadau lnregistrata sub nr.~-I!J'}/.§ 7 .~Jtf, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finante ~i administrarea domeniului public ~i privat al municipiului Constanta, precum ~i referatul cu nr. 5213/12.05.2015 al R.A.E.D.P.P. Constanta . Avand In vedere prevederile Legii nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale cu modificarile ~~ completarile ulterioare, a Legii contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale Ordinului nr. 3055/2009 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor cantabile conforme cu directivele europene, ale Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului Ia societatile nationale, companiile nationale ~i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum ~i Ia regiile autonome cu modificarile ulterioare. In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, alin.3 lit.c ~i art.115 alin.1 lit.b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata : HOTARA$TE ART. 1. Se aproba situatiile financiare pe anul 2014 ale R.A.E.D.P.P. Constanta, conform documentatiei anexate care face parte integranta din prezenta hotarare, stabilindu-se: -LEI- 1. VENITURI TOTALE, din care: 14.011.869 - venituri din exploatare din care : 13.997.605 - venituri propril 11.214.260 - buget local 2.783.345 - venituri financiare 14.263 2. CHELTUIELI TOTALE, din care: 13.653.901 Cheltuieli din exploatare din care: 13.653.901 - materiale si consumabile 278.430 - energie si apa 235.396 - cheltuieli lucrari si servici executate si 5.652.097 terti - impozite si taxe 1.192.007 - salarii si cheltuieli aferente 5.921.089 - amortismente 185.234 - ajustari de valoare creante 189.648 Cheltuieli financiare 0 3. IMPOZIT PROFIT 111.352 4. REZULTATUL EXERCITIULUI 246.615 (profit net) ART. 2. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 246.615 lei aferent exercitiului financiar 2014, astfel : 1. 50% catre CLM Constanta 123.308 lei 2. Recuperare pierdere ani anteriori - 74.658 lei 3. Alte rezerve Regie 48.649 lei ART. 3 Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare Regiei Autonome ,Exploatarea Domeniului Public ~i Privat" Constanta ~i Directiei financiare, in vederea aducerii Ia indeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului judetului Constanta . 22.. ....... consilieri din 27 membri. Prezenta hotarare a fost adoptata de .......... PRE~EDINTE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, ONCIU CARMEN SECRETAR, MARCELA ENACHE Constanta 120 ~Ft •••.•••••••••.••••.••••••••• R.A.E.D.P.P. CONSTANTA Bd. Tomis, nr. 101 Nr. 5213/12.05.2015 CATRE, CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL CONSTANTA Va rugam sa aprobati Situatiile Financiare pe anul 2014, intocmite conform OMF 3055/2009 cu modificarile ~i completarile ulterioare . Regia prezinta Ia 31.12.2014 urmatoarea situatie economico- financiara: -LEI- 1. VENITURI TOTALE, din care : 14.011.869 - venituri din exploatare din care : 13.997.605 - venituri proprii 11.214.260 - buget local 2.783 .345 - venituri financiare 14.263 2. CHELTUIELI TOTALE, din care: 13.653.901 a. Cheltuieli din exploatare din care: 13.653.901 - materiale si consumabile 278.430 - energie si apa 235.396 - cheltuieli lucrari si servici executate si 5.652.097 terti - impozite si taxe 1.192.007 - salarii si cheltuieli aferente 5.921.089 - amortismente 185.234 - ajustari de valoare creante 189.648 b. Cheltuieli financiare 0 3. IMPOZIT PROFIT 111.352 4. REZULTATUL EXERCITIULUI 246.615 (profit net) Profitului net in suma de 246.615 lei aferent exercitiului financiar 2014 se repartizeaza conform OG 64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: 1. 50% catre CLM Constanta 123.308 lei 2. Recuperare pierdere ani anteriori 74.658 lei 3. Alte rezerve Regie 48.649 lei Director Economic, Bobe Ucr~~Carmen  ANEXA LA HCL 120/2015 S1002_A1.0.0 I 09.04.2015 Suma de control I 429.632 Bifati numai daca este cazul: 0 Marl Contribuabili care depun bilantulla Bucuresti D Sucursala Entitatea EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT ~ =-·· ~.: . .... . Tip situatie financiara: BL .. Anul j2014l Judet Sector Localitate ~lc_on_s~ta__________________~l ~~--------~ __ lconstanta Strada Nr. Bloc Scara ~ Telefon jsdul. Tomis Ito ! 101 I L___J lo241589714 Numl\r din registrul comertului J 13/ 15/ 1996 Cod unic de inregistrare Forma de proprietate 111-Regii autonome Activitatea preponderent!l (cod si denumire clasa CAEN) D/ 1. entitAtile care au optat pentru un exerdtJu flnender dlfertt D de a nul celenderlstlc, conform art 27 alln. (3) sl (31\1) din Legea contabllltdtll nr. 8217991 2. persoanele jurldice aflate D in lichldare, potrivlt legil 3. subunit!ltile deschise in Romania de socletitJ rezidente in D state apartinand Spatiului Economic European Situatiile financiare annale incheiate Ia 31.12.2014 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. FlO -BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ~I PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE lndicatori : Capital uri- total 3.117.3881 Profit/ pierdere 246.6151 INTOCMIT, Numeie si prenumele JsoBE LACRAMIOARA-CARMEN Calitatea Semnatura -+--~~:....._~'tt----t'"t-ftrTTT-ro-==--· 11--DIREGOR ECONOMIC si stampila Nr.de inregistrare in organismul profesional AUDITOR, renume auditor ersoana fizicM Denumire firma de audit Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul CAFR Cod fisca l L:.b2=2=6/~o6:.:..,:. :,.:.:·2-=- o,:. .4:._________________________.JII 176244241  FlO- pag. 1 BILANT Ia data de 31.12.2014 Formular 10 -lei- Denumirea elementului Nr. Sold Ia: rd. 01.01.2014 31.12.2014 A 8 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi ~i active similare ~i 03 54.094 77.747 ~lte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208- 2805 - 2808- 2905 - 2908) 4. Fond comercial (ct.2071-2807-1907) 04 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.133+234-2933) 05 TOTAL (rd.011a OS) 06 54.094 77.747 II. IMOBIUZARI CORPORALE 1. Terenuri ~i construqii (ct. 211 + 212- 2811 -2812-2911 - 2912) 07 85.041 .2 19 2.441.652 1. 1nstalatii tehnice~i ma~ini (ct. 213 + 223-2813 -1913) 08 77.598 43.937 3. Alte instalatii, utilaje ~i mobilier (ct. 114 + 224- 1814- 2914) 09 79.418 63.606 4. Avansuri ~i imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931) 10 100.990 180.416 TOTAL (rd. 071a 10) 11 85.299.225 2.729.611 Ill. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. Aqiuni detinute Ia entitatile afiliate (ct. 261 - 2961) 11 2. Tmprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13 3. lnterese de participare (ct. 163 - 1961) 14 4. Tmprumuturi acordate entitatilor de ca re compania este legata in virtutea 15 intereselor de participare (ct. 2673 + 2674- 2965) 5. lnvestitii detinute ca imobilizari (ct. 265 + 266- 2963) 16 6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679*- 2966*- 2968*) 17 TOTAL (rd. 121a 17) 18 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 85.353.319 2.807.358 B. ACTIVE CIRCULANTE I.STOCURI 1. Materii prime ~i materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +1- 4.026 20 1.378 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388- 391 - 392- 395 1 - 3958 - 398) 2. Produqia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 34 1 +/- 348*- 393 - 3941 - 3952) 21 3. Produse finite ~i marfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +1- 22 368 + 371 +327 +1- 378 - 3945- 3946 - 3953- 3954- 3956- 3957- 396- 397- 4428) 4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct . 4091) 23 TOTAL (rd. 20 Ia 23) 24 2.378 4.016 II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)  FlO- pag. 2 1. Creante camerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679 ' - 2966 " - 2968* + 4092 + 411 +413+418 - 491) 25 900.600 865.49 1 2. Sume de incasat de Ia entitatile a filiate (ct. 451 ** - 495*) 26 3. Sume de incasat de Ia entitatile de care campania este legata in virtu tea intereselar de participare (ct. 453- 495*) 27 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437** + 4382 + 441 ** + 4424 + 4428** + 28 55.883.850 28.144.777 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473*"- 496 + 5187) 5. Capital subscris ~i nevarsat (ct. 456- 495*) 29 TOTAL (rd. 25 Ia 29) 30 56.784.450 29.010.268 Ill. INVESTITII PE TERM EN SCURT 1. Aqiuni detinute Ia entitatile afiliate (ct. 501 - 591) 31 2. Alte investitii petermen scurt 32 (ct. 505 + 506 + 507 + 508-595-596 -598 +51 13 + 5114) TOTAL (rd. 31 + 32) 33 . IV. CASA ~I CONTURI LA BANCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 2.168.628 1.596.873 ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 58.955.456 30.611.167 C. CHELTUIELIIN AVANS (ct. 471) 36 11.394 810 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN 1. imprumuturi din emisiunea de abligatiuni, prezentandu-se separat 37 imprumuturile din emisiunea de abligatiuni canvertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume data rate institutiilar de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 38 1682+5191 +5192 +5198) 3. Avansuri incasate in cantul camenzilar (ct. 41 9) 39 1.180 1.726 4. Datorii comerciale- furnizari (ct. 401 + 404 + 408) 40 284. 173 375.766 5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405) 41 28.078.654 24.560.008 6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 "**) 42 7. Sume datorate entitatilor de care campania este legata in vi rtutea intereselor 43 de participare (ct. 1663+ 1686+2692+ 453***) 8. Alte datarii, inclusiv datariile fiscale ~i datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 4 26 + 427 + 428 1 + 431 *** + 437*** 44 1.939.098 2.524.471 + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456"* * + 457 +4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196+ 5197) TOTAL (rd. 37la 44) 45 30.303.105 27.461.971 E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36-45- 63) 46 28.399.832 2.988.269 F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 113.753.1 51 5.795.627 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 PERIOADA MAl MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezenta [...]