HCL 122/2015 Constanța adoptată

ROMANIA JUDEJULCONSTANJA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL r '()tJt' (''''' ""'' •''' HOTARARE privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Contort Urban S.R.L. Constanta Consiliul local al municipiu lui Constanta lntrunit In ~edinta ordinara din data 02.06.2015 de _ _ _ _ _ __ Luand In dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul viceprimar Decebal Fag ad au lnregistrata sub nr .......... .. ..... .. .............. ~i raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finante ~i administrarea domeniului public ~i privat al municipiu lui Constanta; Avand In vedere adresa S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 4193/20.05.2015; Vazand dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Gu vernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare Ia nivelul unor operatori economici; In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. "a", alin.3 lit."c" ~i art.115, alin.1 lit."b " din Legea nr. 215/2001 pri v ind administratia publica locala, repu blica ta; HOTARA~TE: Art.l. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri ~ i che ltuieli, a listei de investitii ~i reparatii In continuare, a listei de utilaje independente ~ i a obiectivelor ~i criteriilor de performanta pentru a nul 2015 conform anexelor nr.1-11 ca r e fac parte integranta din prezenta hotarare, cu urmatorii indicatori: - total venituri 30.428 mii RON - total cheltuieli 30.1 78 mii RON - rezultat (total venituri-total cheltuieli) 250 mii RON - total investitii 54.680 mii RON din care : - investitii In continuare ~i reparatii In conformitate cu hotararile Consiliului local al municipiului Constanta 50.879 mii RON - utilaje din alte surse de finantare 770 mi i RON - utilaje independente din surse proprii 3.031 mii RON Art.2. Finantarea cheltuielilor de investitii in deru lare pe anu l 2015 se va realiza pe o perioada de ma xi m 3 ani din bugetul local municipal ~ i surse proprii. Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotarare S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, Directie i financiare In vederea ducerii Ia lndeplinire ~i spre ~tiinta Institutiei prefectului Judetului Constanta. Adoptata de_22 _ __ consilieri din 27 membrii. PRE$EDINTE $EDINJA, CONTRASEMNEAZA, CARMEN ONCIU SECRETAR, Marce la Enache Constanta Nr. _122 __ _ _ l c 1 4 i • APROBAT, Viceprimar Decebal Fagadau NOTA DE FUNDAMENT ARE Privind necesitatea ~i oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate investitiilor S.C. CONFORT URBAN S.R.L. cu sediu l in municipiul Constanta, Piata Ovidiu nr. 9. inregistrata Ia O.R.C. sub nr. 11 3/699/1997. C.U.I. R018 753 49,. avand contul de virament nr. R067BUCU411755882511R002, deschis Ia Alpha Bank Constanta. tel. 614973. fax 672299, reprezentata prin Director General - Ing. Farcas Cristinel - Viorel ; Avand in vedere Contractu! nr. 46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public ~i privat din municipiul Constanta, in baza caruia societatea noastra efectueaza lucrari conform H.C.L. nr. 63/2013; Tinand cont ca in anul 2014 nu au fost efectuate lucrarile de lntretinere, reparat ii curente. reparatii a tramei stradale din municipiu planificate pentru executarea obiectu lui contractu lu i deoarece executantul acestora S.C. Shapir Structures S.R.L. a intrat In insolventa, acest fapt genenlnd deteriorarea accentuata a starii tehnice a tramei stradale; In vederea efectuarii lucrarilor de intretinere, reparatii curente, reparatii a tramei stradale conform planului estimativ de lucrari aprobat de Consiliul local, coroborat cu faptul ca aceste lucrari se executa preponderent in perioada mai - octombrie. perioada care permite efectuarea reparatiilor, este necesara dublarea volumului de lucrari , operatiune ce poate fi realizata prin suplimentarea numarului de ore de lucru ~i ac hizitia de noi utilaj e: in acest sens, avand In vedere prevederile art. 35 alin.2 coroborat cu art. 45, alin. l din Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, va solicitam alocarea fondurilor necesare, prin majorare de capital social, in vederea achitionarii urmatoarelor utilaje: freza la rece, cu ecartament de 500 mm, cu banda de lncarcare pe fata (pret estimativ 610.00 lei); utilaj multifunctional compact de mici dimensiuni (pret estimativ 115.000 lei); instalatie de raspandit emulsie bitum inoasa (pret estimativ 45.000 lei) . Mentionam faptul ca valoarea estimativa totala a acestor utilaje este de 770.000 lei. i /, l Biroul J.t.M.A., Jr. Talpilkristian I Romania 122 _2015 Anexa nr.lla H.C.L ___} _ Judetul Constanta Municiplul Constanta Consiliul Local -mil lei- Propunerl 'M> INDICATORI Nr. Reallzatan Estlmtrlan Estlmtrtan an curent % rd. 2014 2016 2017 2015 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6• 5/ 4 7 8 9 10 VENITURI TOTAL! I. 1 21,216 30,428 1.43 31,195 31,981 1.03 1.03 (Rd. 1 • Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) 1 Venlturi totale din exploatare, din care: 2 21,153 30,357 1.44 31,122 31,906 1.03 1.03 subventll, cf.ptevederllor legale In a) 3 vlaoare b) transferuri, d . prevederilor In vlgoare 4 2 Venlturi nnandare 5 63 71 1.13 73 75 1.03 1.03 3 Venlturi extraardlnare 6 CHELTUIEU TOTALE II. 7 24,591 30, 178 1.23 30,929 31,700 1.02 1.02 (Rd.7 • Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21) 1 Cheltulell de explaatare din care: 8 24,591 30,178 1.23 30,929 31,700 1.02 1.02 A. Cheltulell cu bunuri $1 servlcll 9 16,891 22,386 1.33 22,943 23,515 1.02 1.02 Cheltuiell cu lmpozite, taxe $i vlir~minte B. aslmllate 10 530 283 0.53 290 297 1.02 1.02 c. Cheltuiell cu personalul, din care: 11 6 027 6,793 1.13 6 962 7, 136 1.02 1.02 de natura salariala (Rd. 13 + Rd. co ch. 14) 12 4,560 5,395 1.18 5,529 5,66 7 1.02 1.02 C1 Ch. cu salarllle 13 4,559 5,045 1.11 5,171 5,299 1.02 1.02 C2 bonusuri 14 1 350 350.00 359 368 1.02 1.02 C3 alte cheltulell cu personalul, din care: 15 cheltulell cu pllitl compensatorii 16 aferente dlsponiblllzlirilor de personal Cheltulell aferente contractului de C4 mandat sl a altor organe de conducere 17 207 220 1.06 225 231 1.02 1.02 sl control, comisll si comitete Cheltulell cu aslgurlirile $1 protectia C5 sodalli, fondurile spedale $l alte 18 1,260 1,178 0.93 1,207 1,237 1.02 1.02 I obllaatll leaale D. Alte cheltulell de exploatare 19 1,143 716 0.63 734 752 1.02 1.02 2 Cheltuiell flnandare 20 3 Cheltulell extraordlnare 21 III RE2ULTATUL BRUT(proflt/plerdere) 22 -3,375 250 265 281 1.06 1.06 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA v DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, 24 ·3,375 250 265 281 1.06 1.06 din care: 1 Rezerve legale 25 Alte rezerve reprezentAnd fadlltlitl flscale 2 prevlizute d e lege 26 Acoperirea plerdenlor cantabile din ann 3 27 precedent! Constitulrea surselor propril de flnantare pentru prolectele coflnantate din imprumuturi exteme, precum $1 pentru 4 constitulrea surselor necesare ramburslirll 28 ratelor de capital, pllitll doblnzllor, comlsloanelor $l altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartlzliri p revlizute de lege 29 Profltul contabll rlimas dupli deducerea 1.06 6 30 · 3,375 250 265 281 1.06 sumelor de Ia Rd. 25, 26, 27, 28 $1 29. Partldparea salariatllor Ia profit In llmita a 10% din prontul net, dar nu mal mult de 7 nlvelul unul salariu de bazl medlu lunar 31 reallzat Ia nlvelul operatarulul economic in exerdtlul finandar de refertntl  Propunerl 'Mt INDICATORI Nr. Reallzat an Estlmlrlan Estlmlrlan an curent % rd. 2014 2016 2017 2015 9=7/5 10=8/7 0 1 2 3 4 5 6•5/4 7 8 9 10 Minimum SO% v~rs3mlnte Ia bugetul de stat sau local in cazul reglllor autonome, on dlvldente cuvenlte actlonarllor, in cazul 8 32 sod~tllor/companlllor natlonale $1 sod~tllor cu capital integral sau majorltar de stat, din care: a) dlvldende cuvenlte bugetulul de stat 33 b) dlvldente cuvenlte bugetulullocal 33a C) dlvldente cuvenlte altor actlonarl 34 Prolltul nerepartlzat pe destlnaiJIIe g prevuute Ia Rd.31 - Rd.32 se repartlzeaz~ Ia alte rezerve $1 constltule sursll proprle de 35 llnantare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 CHELTUIEU I!UGIBILI! DIN FONDURI VII 37 I!UROPENE, din care: a) cheltulell materlale 38 b) cheltulell cu salarllle 39 C) cheltulell prlvlnd prestllrlle de servldl 40 d) cheltulell cu redama $1 publldtate 41 e) alte cheltulell 42 SURSE DE FINANTARE A VIII 43 49,192 54,680 1.11 60,780 12,083 1.11 0.20 INVESlTfiiLOR, din care: 1 Alocatll de Ia buget 44 alocatll bugetare arerente platll 45 angajamentelor din anll anterior! IX CHELTUIEU PENTRU INVESlTfll 46 49, 192 51,649 1.05 57,749 9,052 1.12 0.16 X DATI! DE FUNDAMENTARE 47 1 Nr. de personal prognozat Ia flnele anulul 48 197 215 1.09 220 225 1.02 1.02 2 Nr. medlu de salarlati total 49 207 220 1.06 225 230 1.02 1.02 C3$tlgul medlu lunar pe salarlat (lel/persoanli) determlnat pe baza 3 cheltulelllor de natura salarlala (Rd. 12/Rd. so 1,836 2,044 1.1132 2,048 2,053 1.0021 1.0026 49)/12*1000 Ca$tlgul medlu lunar pe salarlat determlnat 4 pe baza cheltulelllor cu salarllle (lei/per (Rd. 51 1,835 1,9 11 1.0412 1,915 1,920 1.0021 1.0026 13/Rd. 49)/12*1000 Productlvltatea mundl in unl~tl valorlce pe 5 total personal medlu (lel/persoanli) 52 102.19 137.99 1.3503 138.32 138.72 1.0024 1.0029 (Rd.2/Rd.49) Productlvltatea muncll ln unl~ti flzlce pe 6 total personal medlu ( cantltate produse 53 finite/ persoanli) Cheltulell totale Ia 1000 lei venlturl totale 7 54 1,159.08 991.78 0.86 991.49 991.20 1.00 1.00 (Rd.7/Rd.l) X 1000 8 Plliti restante 55 9 Creante restante 56 PRE$EDINTE $EDINJA,  Romania Anexa nr.2 Ia H.C.L. _ _ /_ _ Judetul Constanta Municipiul Constanta Consiliul Local ANEXA nr. 2: Detallerea indicatorilor economico-financiari previzuti in bugetul de venituri 'i cheltuieli -mil lei- Propunerl an Nr. Propunerlan 2014 "to INDICATORI 2015 rd. Aprobat Reallzat Propunerl 7=6/5 0 1 2 3 4 5 6 7.00 I. VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28) 1 36,284 21,216 30,428 1.43 Venit url totale din exploatare 1 2 36,134 21,153 30,357 1.44 (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd .14), din care: din produqia v3ndutii a) 3 35,421 20,426 29,570 1.45 (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din [...]