HCL 419/2020 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 20109 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din iniţiativa primarului; Reţinând Referatul de aprobare nr. 300202/1/25.06.2020 al primarului municipiului Cluj- Napoca, în calitate de inițiator; Analizând Raportul de specialitate nr. 300312 /414/25.06.2020 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2019 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3.781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, precum, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar fiscale; + Potrivit dispozițiunilor art. 129 alin. 14, 133 alin. 1, 139 şi 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2019 ale societății Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează societatea Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. Nr. 419 din 2 iulie 2020 (otărârea a fost adoptată cu 22 voturi) Anexă la Hotărârea nr. 419 /2020 1. Bilanţ 2. Contul de profit şi pierdere 3. Date informative 4. Situaţia activelor imobilizate. Situaţia amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere 5. Flux numerar (Cash Flow) 6. Nota 1 - Active imobilizate 7. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 8. Nota 3 - Repartizarea profitului 9. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare 10. Nota 5 - Situaţia creanţelor şi datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienți 11. Nota 6 - Principii, politici şi metode contabile 12. Nota 7 - Participaţii şi surse de finanţare 13. Nota 8 - Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie şi conducere 14. Nota 9 - Principalii indicatori economico-financiari 15. Nota 10 - Alte informaţii Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Bifati numai E] sucursala dacă este cazul: 07.05.3020 Tip situaţie financiară: BL Anul L] GIE - grupuri de interes economic L] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris ă Suma de control 144.686.000 a Entitatea | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA Sector Localitate — L_ Judeţ N Bloc Scara Ap. [IL faseeoer Telefon Adresa Strada B-DUL 21 DECEMBRIE 1989 Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat rnire clasa CAEN) Activitatea preponderenta (cod si denui rturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) [4931 Transpo Număr din registrul comerţului J12/66/1991 Cod unic de inregistrare 2|0 lători 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de căl “Situați (entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calen: daristic ) DI T.entităţile care au oj anul calendaristic, cf. [] 2.persoa Entităţi de interes public ptat pentru un exerciţiu financiar diferit de art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 Ă nele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3 subunitățile deschise în România de socie tăți rezidente în state DI aparţinând Spaţiului Economic European Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entităţile de interes public din Reglementarile contabile, aprobate prin OMEP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi ci exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE 530 - DATE INFORMATIVE si de entităţile preva ompletarile ulterioare, al caror zute la pet.9 alin.(4) F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Indicatori : Capitaluri - total Capital subscris Profit/ pierdere ADMINISTRATOR, Numele si prenumele. Numele si prenumele HARDAU COSMIN Calitatea 11-—DIRECTOR ECONOMIC FA! Semnătura Semnătura v iismul profesional Nr.de inregistrare in of L_ Entitatea are obligaţia legală d DEVINE VIZIBILĂ DUPA O Entitatea a optat voluntar p AUDITOR e auditare a situatiilor financiare anuale? entru auditarea situatiilor financiare anuale? Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii fizică/ Denumire firma de audit Nume si prenume auditor persoana POPA IOAN / SC EUROAUDIT SRL Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS AF 1014 / FA314 Formular VALIDAT CIF/ CUL FIO- pag. 1 BILANT la data de 31.122019 Cod 10 - lei - Denumirea elementului Nr. Sold la: nr. | rd. rai 01.01.2019 31.12.2019 (formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B) neta A B 1 2 A. ACTIVE IMOBILIZATE |. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 01 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 02 97.923 262.484 4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04 04 S.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale o | 05 (ct. 206-2806-2906) 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) 06 06 TOTAL (rd.01 la 06) 07 07 165.709 307.180 ÎI. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 08 42.903.324 35.080.697 2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 09 204.01 3.540 216.375.563 3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 10 581.195 854.700 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815-2915) 71 11 L_ 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 12 98.926 132.029 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) Ei 13 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 14 14 (ct. 216-2816-2916) 8.Active biologice productive (ct.217-+227-2817-2917) 15 15 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16 16 154.243 930.475 N TOTAL (rd. 08 la 16) 17 17 247.751.228 253.373.464 JI. IMOBILIZĂRI FINANCIARE * 1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18 18 2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19 19 3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in 2 | 20 comun (ct. 262+263 - 2962) 4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in zi 21 comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 +-266 - 2963) 22 22 6. Alte împrumuturi | 2 | 23 (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) TOTAL (rd. 18 la 23) 24 24 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 25 247.916.937 253.680.644 B. ACTIVE CIRCULANTE |. STOCURI F10 - pag. 2 1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 25 | 26 2.287.886 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/-388- 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) sai 2.355.319 ia îi Î ET A X - RI 2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 22 | 27 34.640 a 3952) 3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348% + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954-3955- | 28 28 56.212 73.967 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) 4. Avansuri (ct. 4091-4901) 29 29 25.885 TOTAL (rd. 26 la 29) 30 30 2.378.738 2.455.288 II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creanţe comerciale 1) (ci. 2675%* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902-491) | SI 14.000,739 16.727.432 2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451%* - 495%) 32 32 3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun 33 | 33 (ct. 453%* - 495%) 4. Alte creanţe (ct. 425-+4282+431%*4+436%* +- 437%%+ 4382+ 441%*4+4424+ din ct. 4428%%4 444%*4445-+446'%+447*%.-4482+4582-+4662+ 461 + 473%* - 496 + 34 34 5.175.491 1.098.259 5187) 5, Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495%) 35 35 6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar 36 | 35a (ct. 463) (301) TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) 37 36 19.176.230 17.825.691 ÎI. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 38 37 2. Alte investiţii pe termen scurt = 38 (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) TOTAL (rd, 37 + 38) 40 | 39 IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI a1 0) .502. . (din ct. 508-+ct. 5112+ 512 + 531 + 532 + 541 + 542) i 30.502.547 Ao.653343 ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 42 4 52.057.515 66.134.528 C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 43 | 42 872.954 779.792 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471%) 4 | 43 872.954 779.792 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471%) 45 44 D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA1AN 1. Împrumuturi din ernisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat 5 | a5 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 47 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46 8.895.060 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48 47 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49 48 24.918.603 5.511.800 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 50 49 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**%) 51 50 7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. î. 51 A 1663-+1686+2692+2693+ 453%***) 3) F10 - pag. 3 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + |431%%% + 436%%4 437%%% + 4381 + 441%%% + 4423 +4428%%% + 444% + 446% 1 | 53 52 13.434.024 27.903.790 447*% + 4481 + 455 + 456%%% 1 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473%*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+ 5195 + 5196+ 5197) TOTAL (rd. 45 la 52) 54 53 38.352.627 42.270.650 î nipone ao CURENTE NETE ss] “sa 6.518.786 16, 594.744] F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 56 55 254.435.723 270.275.388 G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN 1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat s7 | 56 împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) co E Le ion de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + zi 57 35.903.970 66.241.232 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59 | 58 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60 | 59 5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 61 60 6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 48 Ţ%%%) 62 61 7.Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun e | 6 (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453%) 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431% + 436% 443744 + 4381 + 44135 + 4423 + 4428483 + Aqq% + 446% | 4 | 63 447% + 4481 + 455 + 456%** + 4581++462+4661+ 473%%* + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) TOTAL (rd.56 la 63) 65 64 35.903.970 66.241.232 H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 6 | 65 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67 | 66 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514+ 1518) 68 67 "TOTAL (rd, 65 a 67) s9 | 68 [VENITURI ÎN AVANS 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 70 69 69.861.313 61.834.674 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 7 | 70] 8.041.000 8.026.639 „ Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 72 | 71 61.820.313 53.808.035 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 73 72 18.056 22.287 Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472%) 4 | 73 18.056 22.287 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472%) 75 | 74 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi za 75 (ct. 478)(rd.76+77) Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 4785) 77 | 76 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478%) 7a | 77 A i Fond comercial negativ (ct.2075) 7 | 78 (> TOTAL (rd. 69 + 72 +75 + 78) 80 79 69.879.369 61.856.961 J. CAPITAL ŞI REZERVE |. CAPITAL L 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) e 80 152.212.000 144.686.000| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 84 | 83 5 Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 85 | 84 TOTAL (rd. 80 la 84) 86 85 152.212.000 144.686.000 II, PRIME DE CAPITAL (ci. 104) 87 86 HI. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88 87 181.287 6.258 IV. REZERVE 1. Rezerve legale (ct. 1061) a | 88 1.069.620 1.145.017 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90 89 3. Alte rezerve (ct. 1068) 91 90 4.328.854 3.030.295 TOTAL (rd. 88 la 90) 92 91 5.398.474 4.175.312 Acţiuni proprii (ct. 109) 93 | 92 Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 94 | 93 Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 9% | 94 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 96 95 0 165.088 SOLD D (ct. 117) 97 96 1.516.795 (9) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 98 97 465.270 1.268.860 SOLD D (ct. 121) 99 98 9) (9) Repartizarea profitului (ct. 129) 100 | 99 28.796 75.397 inec PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 107 | 100 156.711.440 150.226.121 Patrimoniul public (ct. 1016) 102 [101| Patrimoniul privat (ct. 1017)2) | 103 | 102 CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) 104 | 103 156.711.440 150.226.121 Suma de control F10: 4325415302 / 11698861080 *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum și alte creanţe imobilizate, scadente intr-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice și al mninistrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele Numele si prenumele NEAG LIVIU HARDAU COSMIN / Semnătura PI] i Calitatea 7 s 11-DIRECTOR ECONOMIC / | Semnătura Formu VALIDAT Nr.de inregistrare in APA lar CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31.12.2019 Cod 20 - lei - Exerciţiul financiar | Denumirea indicatorilor Nr. i rd. A 2018 2019 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) ii A B 1 2 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02-+03-04+06) 01 01 136.938.425 157.138.460 Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 02 136.200.727 156.524.333 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 03 737.698 614.127 Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 04 Venituri-elin-dobânziinregistrate-de-entitățile-radiate-din-Registru! genera! as st-eare-mai-atrin-derulare-contraete-de-leasing-fet-766:-) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1)| 05 06 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) Sold C 06 07 41.316 [9) SoldD 07 08 6.114 3. pia Cuposugia de imobilizari necorporale si corporale o 09 190.204 39739 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 09 10 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 10 11 6. Venituri din subvenţii de exploatare 1 13 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 7 Alte venituri din exploatare (ct.751-+758+7815) 12 13 11.095.275 10.382.040 -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) 13 14 6.150.302 8.026.639 -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14 15 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+1 2+13) 15 16 148.265.220 167.554.125 8.a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601-+602) 16 17 30.634.041 27.918.449 Alte cheltuieli materiale (ct.603+604-+606+608) 17 18 249.913 249.821 b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) î8 19 6.272.211 7.570.329 c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 19 20 654.984 543.440 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 20 21 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 21 22 78.845.253 92.909.377 a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643-+644) 22 23 75.992.527 89.415.029 b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) 23 24 2.852.726 3.494.348 10.a) ia privind imobilizările corporale şi necorporale 34 25 23.038.370 26.239.454 a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) 25 26 23.038.370 26.239.454 a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) 26 27 (2 b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 27 28 a == b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) 28 29 b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) 29 30 11, Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 7.923.791 8.731.136 E e] pp cigeil pei art 52 pda E pata Ea, sai te 6.030.957 6.635:24| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor 32 33 1.653.141 1.904.915 acte normative speciale(ct. 635 + 6586*%) 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 33 34 21.596 10.513 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 34 35 11.5, Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 35 36 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 218.097 180.467 Hegiistrui-general-st-eare-mal-av-in-derulare-eontraete-de-leasinget-6662) Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 37 39 - Cheltuieli (ct.6812) 38 40 - Venituri (ct.7812) 39 qi HEI EYDL T, Ba PE |PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 16 - 42) 41 43 646.657 3.392.119 - Pierdere (rd. 42 - 16) 42 4 9) e) 12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) 43 45 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 44 46 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 45 47 2.563 363.441 - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46 48 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 47 49 15. Alte venituri financiare (ct.762+764-+765+767-+7684+7615) 48 50 361.521 483.552 - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) 49 51 VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 50 52 364.084 846.993 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare zi a E jeţinute ca active circulante (rd, 54- 55) - Cheltuieli (ct.636) 52 54 - Venituri (ct.786) 53 55 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 54 56 432.379 2.721.953 - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 55 57 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665-+667-+668) 56 58 2.439 9.218 SHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 57 59 434.818 2.731.171 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): - Profit (rd. 52 - 59) 58 60 o) 0 - Pierdere (rd. 59 - 52) 59 61 70.734 1 -884.178] 3 F20 - pag. 3 VENITURI TOTALE [...]