HCL 1014/2018 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului; Analizând Referatul nr. 581634 din 05.12.2018 al Direcţiei economice prin care se propune aprobarca rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca; Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi a structurii bugetului de venituri şi cheltuieli şi anexele de fundamentare a acestuia şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară; Vazând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispoziţiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 alin. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.] Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexelor 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca şi direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Nr. 1014 din 19 decembrie 2018 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi) RRC 1, =] și î] Regia Autonoma a Domeniului Pubiic Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca C.U.I. 201233 pe anul 2918 ANEXA 1 tărârea nr. 1014/2018 mii lei Propuneri % Nr. |Aprobat an] rectificare Ş e UN INDICATORI ei al (N) | an curent = anN+1 |anN+2 | 9=7/5* [10=8/7* (N) 2018 5/4 * 100| 2019 2020 100 100 2 3 4 5 6 EA 8 9 10 VENITURI TOTALE (rd, 1 = rd. 2+ rd. 5 + rd. 6) 1 65.016 98.647 151,73 68.096 71.906 68,94 | 104,41 Maia totale din exploatare, din! > | 65011 | 98.640 | 151,73 | 68.000 | 71.000 | 68,94 [104,41 a) |subventii cf. prev. leg. 3 i b) |transferuri cf. prev. leg. 4 Venituri financiare 5 5 7 140,00 6 [=] 85,71_| 100,00 Venituri extraordinare 6 li CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 63.918 97.481 152,51 66.806 69.606 68,53 | 104,19 Gheltueli de exploatare, cin | 3 | oaze | 97.042 | 182,44 | 66.586 | 60.386 | 68,62 | 104,16 cheltuieli cu bunuri şi servicii | 9 | 31.543 | 57.160 | 181,21 | 32.200 | 33.200 | 56,33 | 103,11 cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte'asimilate 10 518 1.680 325,58 800 900 47,62 | 112,50 j cheltuieli cu personalul, din care: 11 28.979 34.747 119,90 30.686 32.256 88,31 | 105,12 CO [i ae nea salariala 6. 42 | zaas4 | 32511 | 12107 | 20528 | 30078 | 87,75 | 10543 C1 |ch. cu salariile 13 23.701 29.267 123,48 _|__25.000 26.000 85,42__| 104,00 C2 |bonusuri 14 3.153 3.244 102,89 3.528 4.978 108,75 | 115,59 C3 [alte cheltuieli cu personalul, : . 15 2) din care: cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 46 disponibilizărilor de personal C4 |cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere | 17 1.038 1.027 98,94 1.038 1.038 101,07 | 100,00 si control, comisii si comitete C5 |cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 | 1.087 | 1.209 | 441,22 ]] 1.120 | 1.140 | 9264 [101,79 alte cheltuieli de exploatare 19 2.748 3.455 125,73 2.900 3.000 83,94_| 103,45 ZI e Cheltuieli financiare 20 130 439 337,69 220 250 50,11 113,64 Cheltuieli extraordinare 21 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 7) 22 1.100 1.166 106,00 1.200 1.400 102,92 116,67 IV IMPOZIT PE PROFIT 23 PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 1.100 1.166 106,00 1.200 1.400 102,92 116,67 Rezerve legale 25 55 58 105,45 60 70 103,45 116,67 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 26 1.045 1.108 106,03 1.140 1.330 102,89 116,67 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 28 plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0,00 9,00 0,00 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referință 31 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/icompaniilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 a E=A dividende cuvenite bugetului de stat 33 b > dividende cuvenite bugetului local 33a dividende cuvenite altor actionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 35 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: 37 cheltuieli materiale 38 cheltuieli cu salariile 39 zis) cheltuieli privind prestările de servicii 40 az cheltuieli cu reclama şi publicitate Lai că alte cheltuieli 42 VII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 4 28.660 28.835 100,61 11.900 6.000 41,27 50,42 Alocaţii de la buget, din care a 24.660 25.635 103,95 7.900 2.000 30,82 75,37 aloc.buget. aferente platii angaj. din anii precedenti 45 CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 28.660 28.512 92,51 11.900 6.000 44,89 50,42 DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 616 655 106,33 650 680 99,24 104,62 Nr. mediu de salariaţi total 49 616 633 102,76 650 680 102,69 104,62 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * (R 154 Anexa 2) 50 3.495 4.120 117,88 3.516 3.545 85,34 100,82 Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) ( R155 Anexa 2) 51 3.394 4.022 118,50 0,00 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii tei/persoană) (rd.2/rd. 49) 52 105,54 155,83 147,65 104,62 104,41 67,13 99,81 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 53 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) 54 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000 55 983,08 988,18 100,52 982,35 980,28 99,41 99,79 Plăţi restante 56 0,00 0,00 0,00 Creanţe restante 57 166 168 100,00 54,22 88,89 S9L 8|210d109 BANO - i iei :eeo up “(6 'p1+ 8 'p!) i DAR pui pi Jeudeo sp njeodo ayje 1s JojoAnoe esezugA uipzy d6L 86L Qeujeued is Izusue uiplij :91E5 Ulp “(UZ pi + 07 'p1+6L "PI + 9L 'P1 +9 'p1) eiejeojdxe up unyusA 92| (4 e, aljnoaxe op sino ui jaljonpoad ininsoo eyueieye unuusa[e secoL 00s'| CLv'9 00 A) Hezij!qouul ap ejonpoud uip[p B1e0GiA| u! ejeGe| ojiapaneud “po “uniojsuen| zo ui aje6a| 1ojiopenaud “o 'ujuonans| Lo “(LL "Pl + 0L 'pl) ayeu ueoeye ap 1810 ațuaiaje oyeyzojdxe ep uniejsueg !s ujusagns uplo Jojiinpieuu eoezuea uip[a ANULA Oe] (pe 9 is syusAspai (ge azseud poimas uip| (ze Jojesnpo.d eerezuea uip| (pe :9129 up (7 "p1 + 9 'pP1+ 98 'p1 + p 'p1) eynpuea eljonpoud uip[e :9189 Up “(7 pP1+€| p1+2ZL pP1+6 "pi + 8 :p1 + € “p1) ergjeojdxe ulp 920] uinuusA L J6€'| 24, 9€8'6y 97 PzZ 'p1+7 'P1) ZIVLOL MINLINBA | Ai L (9) aLoz IIe1E3oH e AU | meu | mur | nur g.oz (N) |'600£ ei |W19%492 |.pu | sezueazy |U0u02 |. yuaina ue Vezijea 09 09 00L+ 00L | aueorggoeu I eqoad , 29/8=0! | +S/8=6 | neundouq Iegoiv peoudy E 4vOZ :e1eo up % % Sroz (N)yuamouv | (4) uepeoerd uy VOIA LOZI - e103sa5e e SnSatuți 5d es1ezIșIed3ă [S |J31N319y9 15 HINŞIUSA Sp |N7aBng Ul ȘNZEA2Id NEIDULUIODIUIGUGIS "Pur E8181[8730 : | €ezLoz 1n'o 8LOZ/PLOL "u eo1zIF3oH e] . edodeN-În[9 'z-u uesauiog eaj29 2 VXIANY Oqnd injniusuog e euiouony ei624 zorpunf ejugynsuoo puraud yenieyola] | 8JE9 UIp *nue10uo !S ajaueo!siuuoo pulaud |leinyieuo|q IHOJE10QE/09 No jeimjeuo|e :91£0 ulp '(84 "pi +69 'P1+ 899 'p1+/9 "pl + €9 "Pl + Z9 "Pl + /S 'P1+ 08 Pl + 8 Pl+ 217 'P1) Mle) ap ejejnoexe |OIAM9S eye n9 Heinlouo|v aeinfise ap aunud[o JENUd |EjdEeo No 10]218do Speo -ţq ap emuofewu/eBeşu! jeudeo no Moyeiado eneo|q :e1e9 u!p (7 'P1 + €p 'P1) elmiluo pulaud Hoinyauo|q ajjeedei 1s ea/euljanul no ţeinyjouo [e [i '8180 Up “(8 'P1 + Zi PL + Li PI) WE] 8p 8yepnd8x9 aJloIAueS pulAud J9Inyj2u9[y Siinpigui pulAud |e!nyjsuo|9 OSz/'L ede [Ss e!BISUa pulAuld |einyeuo|p 0ze 10j8|pa/qo Eineu op ajațeueyetu pulaud |jainyjauo [9 00z'€e Njlqisnguoo no 1jain]jouo ţa Si79 qiuyos ep ejeseld no jainysuo|q VY6' 2 :9120 Up 'ejlqeuunsuoo 8|ejeisyeui no ||9Inusuo [a SEL LL î suud apnaţeuu no jeinyeuo[e :8189 Ulp “(6€ PI + 8€ pi+ Ze “pa + 7€ "Pl + CE :P1) alHin90)s pulaud Heinsuo|v :91E9 uip '(9p 'pi pl + ZE 'P1) NOIMI8Ss IS unung n2 ||9Inj249 V :8189 up “(02 pi + 98 "Pl + 67 "Pl + LE 'P1) eeyeoldxo ap Heinleu9| | + 0 (ii "PI + SEL "PI + 0£ PI) A1VLOL I1aINLIAH9 SIEUIp1O2X8 HnuueA| | € SIEIOUEUIJ LINUBA Se [e Izugqop U!p|p SIEIOUEUL 91EPPUEUI HEZIJIgOLU! UIp :8189 Uip "(72 "pi + 97 "pi + SE "Pl + b( Pl + €Z 'P1) 9letoueuij UnuusA| | £ unyuea sie 705 10|81E5IJ|I89 ESIEDIJIOJEA UIP | Iu) SSAui nyusd uţusaqns uipe a|e10dJ098u SANIE - SI ojelly sp syenoaje ajeyseid no |ainyjauo|s! [9) [*] v1 | ouqnd ininiueuop eneu ep ojinung gueeje - e :01e0 up 'ejeuodiooeu !s s a Ei 0, 4 3|210d109 J0HgzIj!qovu! pelenjeAse1 n2 |ainyeujo|i 9L XA YI LL 8z Ed 09 [ZI e/euo!sajo1d ea1ieBa1d no ||9In]j9uo|€! ' |no|e9 ep uoluya se au ol sa vz Ss sv H e9EUoĂoun; IS 29/9upe.ul PulAud 1|9Iny/2u9|z! ZI ZI E] E 9L 8 RIA [04 ezed |s e1eIN6lse Sp I8MySu9)i! 0o6'sz | oo6eL | 0ove 6218, | 80041 evv'se | IS8/z 69 , 9123 UIP 'p187 Sp 8Jeynvexe S|MoIMSS No 1|9IN8u2 Se ( 9LL 00L SUL 0€L BEJILUISE |S 9IEOUEC 8|!ţolMas N9 |2IN]|8u9 (u SZL CEI 0zz 0zz IjESIUNUIOI8|8 Sp exe) 15 ajeySod jsinieuo |(6 VL OL ZI 08 eulaxe L 04 EuIS)uj aie 8129 UP (99 Pl + 89 'pP1) euin!p N9 IJe!nj8uy9 :eleo 002 9 up "eysuey 'e/eSeJop 'eesejdap ep |3IN7l8u9 ( St 08€ 709 Oe 79 oueos/8d IS unung ep |nuodsuei no jainyouo (9 L9 FNAMDE IS |unn9e 82 nyued a/ez|losuods sp 'Uo[p eAods ajungnjo nmuedțp :9.129 UIp'Hods IS |e|90S'yueLueyeALUl 'oyeonpe epuswop ul 9/gzuosuods ep 'q9p ES |S 29IP8ui |NIUBUIop U! 2JezHosuods ep 'uo|p :e1eo uip “(49 pi + 69 pl + 88 pl) GLOZ/Z'1u 9"N'O NAMOd ES/ezuosuods no 'U9[P Joțssnpo.d esreAouio1d ap "49 no *900£/€6/ '1u u6s1 anod 'lou nes syuasixe sțerd ad eerenouuoud '19țeld |nipnys 'GuneweLu ap nueduieo :.Jd nopeo s2u9n 8JE0Ua|N epugoupoui no '9002/€6L '1u 167 HArmod 'eyenoand |S EUIEȚOEI Sp |InJj8Uo '.3d NOPE0 S)9UoR :9189 UIP '9JENoNAnd | emejoai ep 1|9IN1l8u9 [9 3I80u8/N 9|izoupouu no '9007/€6| '1u u6e1 VALod nopeo Seo - :91E9 uip :|030701d ap aInsuo|o :01e0 up “(eg p1+ LS “p1) eyeponand !s euzjoe. '1090701d ap 1|8In]japo[o osc'e LOL TAR :e1e9 uip '(£0y “pl + ZOL "PI + LOL 'P1) INI2UOSI9d No ijainiauo suv ED "NDD UIOJU09 |jSINySUe Sile (e yuopeoeud |nue uj șnunqo nayoud ej Jojjjeuejes eerediopied pulaud "uo (p TEJUEOEA 3P 818U9N0n (9 "eseul 3p eJ2u99 (d '81EOLSJN O|LIZOWIpouu no '900Z/€6| “1u fe VAUJOd B|EI20s Ij91nyjeuo n.yued nopeo ej9uo '9J0U8N 9|Hgoupotu No '9007/€6| '1U u6s] po 'esa19 ep e)suo 781E9 UIp'81e0Hen a|Hgya|duioo 1s egoippouu no *„|EoS4 |Npod pulAud SL0Z//zz u 969 ulp 87 "HE | SINZEA81d 9|e/90s ||8INy/9u9 (e :9129 up “(66 “pi + 96 "p1 + 26 "PI + 96 PI + €6 'P1) unsnuoa ZO AN59 U10Ju09) |feoyiuog ale (0 90/'9 (IND uuoju09) ezeq sp ininuejes auaaye jeoyuoq eye 1s aud 'uniods (q GOZ'SL E TI 5 iii ezeg sp uejes (e "9129 UIp *(46 "p1 + 06 “PI + 68 "P1) alueles no !j2injley9|L9| (76 :p. + 8e 'P.) eleueles einyeu ep 1l2n)j2u9|9 10120 up '(EVL pl + 70) pi + 00L "PI + 28 PI) Inieuos19d no uainusuo "9 SIzOdUu! |S 6XE) eye no jainyueu9] Q Tiipouu ep exe no 'uo|(e 31ezuoyne ep exe) no 'uo|(p EȚusoI| 8p exe) n2 'u9|(9 S|eI8UJLu e|8sinsei !s aojqnd Ojuinunq ea1euoiseouoo nuuad eyugAspe1 no -yo|(q ajeeulvu J0jasinsei e eejeoldxe ap eoyeuanoe d exe) no 'uo|(e | up 8189 (se “pi + 8 "pi + S8 'P1 + 78 Pl + LE 'P1+ 08 P1) OYEILUISE SŢULUESIEA |S SXE] 'ejzoduul N9 1|8INeu9 a 1SInyouo eye] umunue eye !s ojpeuou puiud alunțunue no jeinyeuo|z VLOZ/60, '1u ininuiean9 e uefin sp 1ejueuop1O pp a1eonpuoo ep ininjeuosied eaesejd |s eereyni021 pulAud jeiny|9uyo 9) O GOzaEEzI- POET szL yepuetu ap |nyoe.muoo no '6e| ul :zin01d (zu someuejes ed e jjoud ej eerediomed “Aud :zinoid)(1"y4 ajaueoizinoud 1s e|ueysnfe puiaid "yo (3 “B1E9 UIp “(97| 'PI- EZL 'P1) oueoizinoud is ereojeA ap e1epeld nmuad neloeidep !S pezsnfe (| aeodios5su |S. a|210d100 JO|HgZIIqoLu| E9Jezioue no'u9 19IN)|8U9 ee Injiţeuos18d EJejd NHUSd JOJHNIEJSUEI SJUBI8JE ||8IN/8U BEZIIIOLUL 8|9AOE PulAuld 1J31N|8u42 HOȚIPOI9 PIE 9120 epIJoSuod |2i8u95 |nyeGnq eneo :e129 uip '(ezi PI + ZZL 'P1) nelzued Is Helo[eui no HaIny|Suo|g 18129 Ulp “(77| Pi + VEL 'P1+ 07| Pi+6LL Pi + LL 'P1+ SLI 'P1) S1eyeoldxe Sp II8INueu9 eulv "d zii le Pale 00s'z (0) Es) (3) o „oefefue sp ae10jep nquyuoo no 1leinjeuo 9) Gel anod Synyjsuoo 8euuoo IS jsiuuoo eye nud (p uozu8o IS vov nmusd (9 EJIQeLeA ejyusuoduuoo 2X4 eyusuodul09 sp inuisuoo/enensiuţuupe ep |n!jisuoo nmued (q EJIGEHEA EJUBUOdUI02 EX EJUBUOdUI02 e10799.11p/loyoauip n.ued (e 91E0 Up “(ZI PI + VIL 'P1+ 80L 'P1+ SOL 'P1) 2J9JLUCO IS |ISILuoo *|ouoo 1s a/89npuoo ep eueflo hoye & |S yepueu 9p Ininoe.nuoo epualeye ||9/n2u9|9| eyaptuoo 1$ situoo eye '2vads „0ensiunupe “gzpeAud “Meimonnsai suaaje ejeuejes e.meu ep pse„oeospn[f ue2ou JOun EZEq Ul SusAn2 ajeejes ajinydep no -uo (a |eUOs18d Sp J0jugzijiqluodsip sueaje moyesueduuoo ajițejd no -uo (e fjeuejes ep nipauu "N Ş ININuE ejeuy £| yezoufoud |euosisd ep N LA (e8:p1) amieles no uainueuo £ (o (a ajemos jsineuo (e „+ 8129 uip (78 'pi) eleuejes einjeu ep |jeinlay9 E es ep Injnefnq e ejenue 16 'jo'ounLu IeHAoNpoId E91euluul89p e| |nojeo ui ne! as nu 2/9 unuuaa &jje|q UNIBjSUEII |S IpuSAgns up unuuzA [5 (7pu ):e1eo up 'eețeo|dxe ulp 2|eJ03 unuuoA AY LNIWVONNI AG ALva LIAOUd Ad LIZOawI! [298 BIAN9NPEPau Ij3IN/8u49 ajqezoduul nuusA (6z “pi - y"pa) (e1ep1a/da401d) Lnăg 1NLVLINZIA BIEUIPIOEIXS |8IN3U9 SIEIDUEUI |J2IN8u9 se [9 EJUBIN5 ESY2ANPE NIUBd 10|8pa19 )usI9Je ţa TjIJSenuj NHUSd 10|8upe19 ețuelojeja "9180 U!p * J8N|EA SIno ap aueayip uip j9inyl2uo [d EJUBINS ESEJAPE Nnued J0|8)p319 ajuelejețe "ŞNS8AUl NIusd J0jejpeJo ețueieje|e '91g9 uip * ajizueqop pulaud | '(9eL "pi + SEL :p1 + ZEL 'p1) eiepoueuu Hanu BUEOIZIAOId Se up unuueA SyuejnoJ|o J0|8Apoe e IS B|e10d100 J0|EzIjqouui ee/eroaidep uip pod ej ojțenejes esiedismued up "3189 Up (0€| "Pl + 67L “Pi + 87| :p1) J0jeueoizino1d eerejnue ulp|(L'ZI 9129 up 'e/zoJeA ep uepiald nes aa/o9dep nnusd uejsnfe 1s ouzoizino.d uip unuueA| (ZI YZ p sevue. jnplos)meAnoe eeiejueu nnusd supei9 OZ Heyua ee e sp 69L Jeo0| |nyefng E] ep 89! yes ap Inje6nq el sp 991 99 99| 99 79, JeALId |2udeo no |loJeJedo e] 2p 99, aa op „&uoferu/jeBayu! |zudeo no uoje/ado e| ap 99| sar :3189 UIp 'BUEŢSeI 9|uea19 o) 9 SUEIS8I Neld Z 'PI/6SL “p1 = o1eyzo|dxe ep aleyoy 'uea u! eiepuod dX Ad = 8JEOJEA (d) nipeuu youd (aa0) Huy esnpoid ap esemueo “8129 Up '29!z pejun HOUNLU WEAgonpo.d e |nojeo ep eyuawela | ul es! 'P!/-14O=M (eueos1ed/eyuy asnpod seueo) nipevu |euosiad 12403 9d 90IZIy pEnun ui HOUNUI ESJENANONPOId (5) es ep Ininefnqg e ajenue 16570 eyejnojeoai nypatu |euosed [2J0] 9d SOUOIEA NENUN Ul HOUNLU ESEVAONPOId [A (es! 'pI/ 7 :p1) (eueosiad/jal nui ) nipauu |euos.ad |EJ0J 8d 89LOJEA HENUN Ul HOUNLU ESY2NAHONPOId fă yes ap mnine6ng e alenue u6oT' jo yenojeoe.'ejenejes Meu 9p J0Jeinsuo ezeq ed jeuuuiasp (eueos.sdna|) yeuejes ed Jeunj nipauu nÂnseo|a 000L X Zi/lesL 'Pir(86'pr-„6 pi -2pL 'p.) lejeuejes einţeu ap 10|/|8In9jsuo ezeq ed “op(eueosed/el)yeuelzs ed seunj nipetu InSnseo[a Regia Autonoma a Domeniului Public Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca C.U.I. 201233 „ANEXA 3 la Hotararea nr.1014/2018 Gradul de realizare a veniturilor totale mii lei Nr.| INDICATORI Prevederi an N-2 % Prevederi an % crt. 2016 (N-1)_ 2017 Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat 7=6/5 2) 1 2 3 4 5 6 7 |. Venituri totale j (rd.1+rd.2+rd.3), | 49351 ina 1, Venituri din 49.350 114,44 exploatare 2. Venituri finaciare 1 116,57 3. [Venituri 9 0,00 extraordinare Regia Autonoma a Domeniului Public Calea Someseni nr.2, Cluj-Napoca C.U.I. 201233 „ANEXA 4 la Hotarârea nr.1014/2018 Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - RECTIFICAT mii lei Data h precedent (N-1)20|___An curent (N)2018 Valoare finaliza Aprobat | Propunere INDICATORI rii Aprobat Realizat/ an rectificare an| an N +1 anN+2 investiţi) /P'OP2! |preliminat| curent | curent (N) | 2019 2020 ei- (N) 2018 2018 0|1 2 3 4 5 6 7 8 |] SURSE DE FINANŢARE A INVESTITIILOR, din care: 32.489 | 32.245 | 28.660 28.835 11.900 6.000 1 |Surse proprii, din care: 4.200 3.958 3.600 3.200 4.000 4.000 a) - amortizare 3.000 2.942 2.500 3.200 4.000 4.000 b) - profit 1.200 1.016 1.100 2 |Alocatii de la buget 28.289 | 28.287 | 24.660 25.635 7.900 2.000 3 |Credite bancare, din care: a) - interne b) - externe 4 |Alte surse, din care: 0 [:] 400 0 [:] linie credit 400 II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, A 32.489 | 32.245 | 28.660 26.512 11.900 6.000 din care: 1 [investitii in curs, din care: 139 139 0 L) 0 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 ) 0 0 b) pentru bunurile de natura domeniului public ai statului sau al unitatii administrativ teritoriale: ai 130 0 4 i Extindere centru ecarisaj 2017 139 139 Lucrari amenajare pt.agrement Lac 1 Gheorgheni 2019 Pa - Lucrari constr.bazine si tobogane ini 2020 A Pă IN i + BAS Grigorescu Fa 3 LA sf EA | Lucrari constr.patinuaor Cluj Arena | 2019 sal () Na] A S c) pentru bunurile de natura INI Day domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: „|- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investitii noi, din care: 7.659 7.658 4.660 11.955 7.900 2.000 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 6.598 6.597 2.360 10.561 0 0 Lucrari amen punct alimentar Oser | 2018 650 0 Lucrari montare statie de levigat si statie tratare deseuri la platforma| 2049 1.710 10.519 deseuri SF,PT retea alimentare cu apa si instalatii stins incendiu Oser kk, = Lucrari montare statie de mixturi 2017 | 6.598 6.597 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: 24081 POR 2.300 1.394 aci 2000 Relocaăre linie inalta tensiune BAS 2017 112 112 Lucrari : constr.bazine si tobogane BAS Grigorescu 2020 900 9) 2.000 2.000 Lucrari amenaj.toalete ecologice in municipiul Cluj Napoca 2019 250 246 1.500 0 Amenajare Patinoar lac Chios 2017 63 63 Lucrari amenaj.pi agrement Lac 1 Gheorgheni 2019 200 9) 900 9) Lucrari decolmatare lac Gheorgheni | 2017 886 886 Lucrari construire Patinoar Cluj Arena 2019 200 9) 3.400 9) SF,PT Amplasare stalpi afisaj 2018 50 0 SPF,SF,PT Lucrari constr [...]