HCL 1012/2018 Cluj-Napoca adoptată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2018 Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extrordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2018 - proiect din iniţiativa primarului; Analizând Referatul nr. 544767 din 15.11.2018 al Direcţiei economice, prin care se propune aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2018; Având în vedere avizul comisiei de specialitate; Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Potrivit dispoziţiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 2 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă execuţia bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 30.09.2018, conform Anexelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia economică. S&eretarul mupfcipiului, :„Jr. Aurora foşca Nr. 1012 din 19 noiembrie 2018 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA Anexa 1 la Hotărârea nr.1012/2018 CONTUL DE EXECUTIE -BUGET LOCAL - VENITURI la data de 30.09.2018 Prevederi bugetare anuale aprobate Denumirea indicatorilor Cod indicator la finele trimestriale |incasari realizate perioadei de cumulate raportare TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE 733.271.745|_577.538.718| 602.683.057 TOTAL VENITURI 733.271.745|_577.538.718| 602.683.057 VENITURI PROPRII 581.999.382| 486.591.355| 542.949.689 |. VENITURI CURENTE 656.805.558| 542.582.531| 511.412.868 A. VENITURI FISCALE 568.607.757| 482.903.994| 464.930.740) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 323.983.000| 285.301.188| 276.596.467 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 323.983.000| 285.301.188| 276.596.467 Impozit pe venit 03.02 8.304.000| 6.228.000 4.607.151 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 8.304.000 6.228.000 4.607.151 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 315.679.000| 279.073.188| 271.989.316 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 315.679.000| 279.073.188| 271.989.316 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 123.474.000|_101.350.000| 97.010.472 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 123.474.000| 101.350.000| 97.010.472 Impozit pe cladiri 07.02.01 104.044.000| 84.000.000| 79.362.419 Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 29.104.000] 24.000.000| 24.671.264 Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 74.940.000] _60.000.000| 54.691.155 Impozit pe terenuri 07.02.02 12.453.000| 11.350.000| 10.784.807 Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 6.449.000 6.000.000 5.820.721 Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 5.540.000 5.000.000 4.539.783] Impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 464.000 350.000 424.303 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 6.977.000 6.000.000 6.863.318 Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 0 [9] -72 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 119.006.757| 94.652.806] 89.533.968 Sume defalcate din TVA 11.02 75.173.000| _56.358.000| 56.337.000 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 59.276.000| 44.436.000| 44.415.000] Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamânțului icular sau confesional acreditat e ANIA 11.02.09 15.897.000| 11.922.000| 11.922.000 Alte impozite si taxe nerale Ruri si servicii 12.02 8.793 8.793 8.793 Taxe hoteliere 12.02.07 8.793) 8.793 8.793 Taxe pe servicii specifice 15.02 1.887.140) 1.541.013 1.811.589) Impozit pe spectacole 15.02.01 1.362.000 1.100.000 1.175.172] Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 525.140) 441.013 636.417] Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 41.937.824] 36.745.000] 31.376.586 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 33.081.000| _30.245.000| 25.151.416 Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 18.245.000| 18.245.000] 14.523.386 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 14.836.000| 12.000.000] 10.628.030 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 8.856.824 6.500.000 6.224.697 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati]16.02.50 [9] be) 473 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.144.000] 1.600.000 1.789.833 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 2.144.000 1.600.000 1.789.833] Alte impozite si taxe 18.02.50 2.144.000) 1.600.000] 1.789.833 C. VENITURI NEFISCALE 88.197.801] _59.678.537| 46.482.128 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 37.316.478] _20.716.478| 13.120.169 Venituri din proprietate 30.02 37.316.478] _20.716.478| 13.120.169 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 30.02.01 716.478 716.478 1.124.465) Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 36.600.000| 20.000.000| 11.950.583) Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 36.600.000| 20.000.000| 11.950.583 Venituri din dividende 30.02.08 [2] 9) 45.121 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 9) (9) 45.121 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 50.881.323] 38.962.059] 33.361.959 Venituri din prestari de servicii si alte activitati [33.02 18.677.000| 14.014.736] 12.429.636 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 16.794.000| 12.599.736] 11.803.441 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 611.000 459.000 474.045 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 172.000 129.000 102.109) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 1.033.000 776.000 5.052 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 67.000 51.000 44.989) Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 144.000 120.000 6.300) Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 144.000 120.000 6.232 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02.50 9) 9) 68 Amenzi, penalitati si confiscari „35.02 19.883.000| 15.525.000] 14.060.106 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 19:181.000| _15.000.000| 13.968.315 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 19.181.000| _15.000.000| 13.968.315] Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 702.000 525.000 91.791 Diverse venituri 36.02 11.485.890 8.610.890 6.151.776 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 91.781 76.781 91.781 Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive 36.02.01.01 91.781 76.781 91.781 Taxe speciale 36.02.06 10.548.000) 7.800.000 5.152.418 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 36.02.14 [9] 2) 10 Taxa de reabilitare termica 36.02.23 389.109) 389.109 452.037) Alte venituri 36.02.50 457.000 345.000 455.530) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 691.433 691.433 714.141 Donatii si sponsorizari 37.02.01 691.433 691.433 714.141 II. VENITURI DIN CAPITAL 1.058.257] 1.058.257 1.587.962 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1.058.257] 1.058.257 1.587.962 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 9.794 9.794 14.675 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 27.282) 27.282 87.217] Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 666.581 666.581 980.627 Depozite speciale pentru constructii de construinte 39.02.10 354.600) 354.600 505.443 III. OPERATIUNI FINANCIARE 0) 0| 87.000.000 Incasari din acordarea imprumuturilor acordate |40.02 [9) 0| 87.000.000 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) 40.02.14 [9] 0|_ 87.000.000 IV. SUBVENTII 9.520.252 4.010.252 2.517.746 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 9.520.252 4.010.252 2.517.746 Subventii de la bugetul de stat 42.02 9.520.252 4.010.252 2.517.746 A. De capital 39.550 39.550 39.550 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.20 39.550 39.550 39.550 B. Curente 9.480.702 3.970.702 2.478.196 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 42.02.34 25.000] 25.000 2.466 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 40.000 30.000 24.239) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 42.02.51 [2] 0 500.000) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local 42.02.51.01 2) 9) 500.000 Finantarea Programui National. de Dezvoltare Locala 42.02.65 429.546 429.546 1.951.491 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 42.02.69 8.986.156 3.486.156 9) Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.02 36.076.298 76.298 76.298] Fondul European de Dezvoltare regionala 45.02.01 76.298] 76.298 76.298] Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.01.02 76.298] 76.298 76.298] Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale 45.02.19 36.000.000 [) 9) Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.02.19.01 36.000.000 0 [9] Sume in curs de distribuire 47.02 2) [9] 7.971 Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire 47.02.04 0) [9] 7.971 Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 29.811.380| 29.811.380 80.212 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.02.01 29.750.000| 29.750.000 [) Sume primite in contul platilor efectuate în anul curent 48.02.01.01 29.750.000| 29.750.000) [) Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 48.02.15 61.380] 61.380 80.212 Sume primite în contul pla?ilor efectuate în anul curent 48.02.15.01 61.380 61.380 80.212 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 656.481.449|_542.248.422|_511.495.507 TOTAL VENITURI 656.481.449| 542.248.422| 511.495.507| VENITURI PROPRII 580.552.016| 485.143.989| 453.909.690 |. VENITURI CURENTE 656.416.449] 542.193.422| 510.960.831 A. VENITURI FISCALE 568.607.757|_482.903.994| 464.930.740) A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 323.983.000|. 285.301.188| 276.596.467 A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 323.983.000| 285.301.188| 276.596.467| Impozit pe venit 03.02 8.304.000) 6.228.000 4.607.151 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 8.304.000) 6.228.000 4.607.151 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 315.679.000| 279.073.188| 271.989.316| Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 315.679.000| 279.073.188| 271.989.316 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 123.474.000|_101.350.000| 97.010.472 Impozite si taxe pe proprietate 07.02 123.474.000| 101.350.000| 97.010.472 Impozit pe cladiri 07.02.01 104.044.000| _84.000.000| 79.362.419 Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 29.104.000| 24.000.000] _ 24.671.264| Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 74.940.000| 60.000.000] 54.691.155] Impozit pe terenuri 07.02.02 12.453.000] _11.350.000| 10.784.807) Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 6.449.000| 6.000.000 5.820.721 Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 5.540.000 5.000.000| 4.539.783 Impozit pe terenurile extravilane 07.02.02.03 464.000 350.000) 424.303 Taxe judiciare de timbru, -taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La . bugetul de stat = restante anii anteriori = 07.02.03 6.977.000) 6.000.000 6.863.318) Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 0) 0 -72 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 119.006.757| 94.652.806] 89.533.968 Sume defalcate din TVA 11.02 75.173.000| 56.358.000] 56.337.000] Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 11.02.02 59.276.000| 44.436.000] 44.415.000) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatamântului particular sau confesional acreditat 11.02.09 15.897.000] 11.922.000] 11.922.000 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 8.793 8.793] 8.793 Taxe hoteliere 12.02.07 8.793] 8.793) 8.793] Taxe pe servicii specifice 15.02 1.887.140 1.541.013 1.811.589 Impozit pe spectacole 15.02.01 1.362.000 1.100.000 1.175.172 Alte taxe pe servicii specifice 15.02.50 525.140) 441.013 636.417 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 16.02 41.937.824| _36.745.000| 31.376.586 Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 33.081.000| 30.245.000] 25.151.416] Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 18.245.000] 18.245.000| 14.523.386 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 14.836.000| 12.000.000] 10.628.030 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 8.856.824 6.500.000) 6.224.697] Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati]16.02.50 9) [9] 473 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.144.000 1.600.000 1.789.833 Alte impozite si taxe fiscale 18.02 2.144.000) 1.600.000 1.789.833 Alte impozite si taxe 18.02.50 2.144.000) 1.600.000 1.789.833 C. VENITURI NEFISCALE 87.808.692| 59.289.428] 46.030.091 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 37.316.478| 20.716.478] 13.120.169 Venituri din proprietate 30.02 37.316.478] _20.716.478| 13.120.169) Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 30.02.01 716.478) 716.478 1.124.465 Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 36.600.000| 20.000.000| 11.950.583] Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 36.600.000| _20.000.000| 11.950.583 Venituri din dividende 30.02.08 2) 0) 45.121 Venituri din dividende de la alti platitori 30.02.08.02 9) 9) 45.121 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 50.492.214] 38.572.950| 32.909.922 Venituri din prestari de servicii si alte activitati |33.02 18.677.000| 14.014.736] 12.429.636 Venituri din prestari de servicii 33.02.08 16.794.000] 12.599.736] 11.803.441 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 611.000) 459.000 474.045 Contributia persoanelor beneficiare ale , cantinelor de ajutor social 33.02.12 172.000 129.000 102.109 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 1.033.000 776.000) 5.052) Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 67.000 51.000) 44.989 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02 144.000 120.000 6.300 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 144.000 120.000 6.232 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 34.02.50 0 [) 68 Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 19.883.000] 15.525.000| 14.060.106 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 35.02.01 19.181.000] 15.000.000| 13.968.315] Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 19.181.000] 15.000.000| 13.968.315] Alte amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 702.000 525.000 91.791 Diverse venituri 36.02 11096781 8221781 5699739 Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive 36.02.01 91781 76781 91781 Venituri din aplicatia prescriptiei extinctive 36.02.01.01 91781 76781 91781 Taxe speciale 36.02.06 10548000 7800000) 5152418] Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita 36.02.14 9) 9) 10 Alte venituri 36.02.50 457000 345000) 455530 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.02 691433 691433) 714141 Donatii si sponsorizari 37.02.01 691433 691433] 714141 IV. SUBVENTII 65000 55000] 526705] SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 65000 55000) 526705] Subventii de la bugetul de stat 42.02 65000 55000] 526705 B. Curente 65000 55000 526705 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 42.02.34 25000 25000 2466 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 40000 30000 24239) Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national 42.02.51 (9) [) 500000 Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local 42.02.51.01 0] 0) 500000) Sume in curs de distribuire 47.02 0 0 7971 Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire 47.02.04 0 0 7971 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 76790296 35290296) 91187550) TOTAL VENITURI 76790296 35290296] 91187550) VENITURI PROPRII 1447366) 1447366 89039999) |. VENITURI CURENTE 389109 389109) 452037 C. VENITURI NEFISCALE 389109 389109) 452037) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 389109 389109) 452037) Diverse venituri 36.02 389109 389109) 452037] Taxa de reabilitare termica 36.02.23 389109 389109) 452037] II. VENITURI DIN CAPITAL 1058257] 1058257 1587962 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 1058257 1058257 1587962 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 9794 9794 14675 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 27282 27282 87217 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 39.02.07 666581 666581 980627] Depozite speciale pentru constructii de construinte 39.02.10 354600) 354600 505443 III. OPERATIUNI FINANCIARE 2) 2) 87000000 Incasari din acordarea imprumuturilor acordate |40.02 (9) [2] 87000000 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**) 40.02.14 0) 0 87000000 IV. SUBVENTII 9455252] 3955252 1991041 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 9455252] 3955252 1991041 Subventii de la bugetul de stat 42.02 9455252] 3955252 1991041 A. De capital 39550 39550 39550 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.02.20 39550 39550 39550 B. Curente 9415702 3915702 1951491 Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 42.02.65 429546 429546 1951491 Subventii de la bugetul de stai catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020 42.02.69 8986156) 3486156 9) Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate 45.02 36076298 76298 76298 Fondul European de Dezvoltare regionala 45.02.01 76298 76298 76298 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45.02.01.02 76298 76298 76298 Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale 45.02.19 36000000 0 9) Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 45.02.19.01 36000000 9) 2) Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 48.02 29811380 29811380 80212 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 48.02.01 29750000 29750000 9) Sume primite in contul platilor efectuate în anul [...]