HCL 105/2023 Chitila adoptată

ROMÂNIA CERT SYSTEMS JUDEŢUL ILFOV Ș AMGAL PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA Str. lon Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10 www.primariachitila.ro; primar(oprimariachitila.ro HOTĂRÂRE nr. (03 din data de (6 007. 9095 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul II 2023 CONSILIUL LOCAL al oraşului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 8. 07. 1015 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 21257/445/17.07.2023 al Primarului oraşului și Raportul de specialitate nr. 21256/444/17.07.2023 al Direcţiei Economic la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al Oraş Chitila pe trimestrul 11 2023; — Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget- finanţe, Administraţia domeniului public şi privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei orăşeneşti, Protecţia mediului, Serviciilor şi comerțului; — Avizul favorabil al comisiei pentru Administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetățenilor; — Conform art. 49, alin.12 si 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, modificată şi completată; — Prevederile art. 7 si art. 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; — Legea nr. 24/2000 (**republicată**) (*actualizată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; — Prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ În temeiul art. 139 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al ORAŞ CHITILA pe trimestrul II 2023, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Ordonatorul principal de credite şi Direcţia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul Primăriei Oraşului Chitila — www.primariachitila.ro şi se transmite către: — Primarul UAT Chitila, DI. Emilian Oprea; — Instituţia Prefectului Judeţului. PREȘEDINTE, Ponte Robiot- Jon, Shu pr. E Consiliul 2) Local n 5 (7 A Sfov CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - sursa A Venituri DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi Cod indicator bugetare la data de 30.06.2023 Incasari la data de 30.06.2023 Impozitul e veniturile din transferul proprietatilor imobiliare di trim__oniul nal Cote defa cate din impozitul pe V 03.18.00 2 35.156,00 Sume aloczate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru ect—ilibrarea bugetelor locale maia 0,00 Sume rep=artizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.05.00 750.000,00 830.774,47 110,77 In.„Ozit si taxa pe cladiri 07.01.00 5.313.680,00 11.836.385,16 222,75 Impozit pe cladiri de la persoane fizice 07.01.01 742.960,00 1.287.413,59 173,28 Impozit si __taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.01.02 4.570.720,00 10.548.971,57 230,79 Impozit si taxa pe teren 07.02.00 1.117.060,00 1.807.111,79 161,77 Impozit pe terenuri de la persoane fizice 07.02.01 568.950,00 966.603,54 169,89 Impozit si__taxa pe teren de la persoane juridice 07.02.02 541.040,00 833.352,48 154,03 Impozitul poe terenul din extravilan 07.02.03 7.070,00 7.155,77 101,21 Taxe judic=iare de timbru si alte taxe de timbru 07.03.00 148.580,00 102.384,62 68,91 Alte impoz=ite si taxe pe Qi: E alnata Ain TV 2 din T! Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, r—municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti roprietate 11.02.00 3.426.000,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.06.00 0,00 Sume defzzlcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea__ invatamantului particular si a celui confesional impozit pe= sp 11.09.00 15.01.00 Alte taxe Impozit pe- mijloacele de transport 15.50.00 16.02.00 _1.453.202,90| sau pe desfasurare de activitati Alte impozzite si ta Alte impoz= ie si taxe 0,00 1.014.490,00 143,24 Impozit pe- mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.01 447.890,00 714.788,34 159,59 i rm pe mijloacele de transport detinute de persoane 16.02.02 566.600,00 738.414,56 130,32 Taxe si tarfe pentru eliberarea de licente si autorizatii de 16.03.00 725.720,00 376.775,08 51,92 functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 16.50.00 0,00 0,00 Venituri eziin proprietate 30.00 204.810,00 -302.866,97 147,88 Venituri d in concesiuni si inchirieri 30.05.00 204.810,00 302.146,97 147,53 fb zuri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile 30.05.30 204.810,00 302.146,97 147,53 Venituri din dividende 30.08.00 0,00 0,00 0,00 Dividende= de la societatile si companiile nationale si 30.08.03 0.00 0.00 0,00 societatile cu capital majoritar de stat Alte venitmairri din proprietate 30.50.00 0,00 720,00 4DIV/0! Venituri eziin prestari de servicii si alte activitati 33.00 .36.200,00 16.114,00 4451 Venituri din prestari de servicii 33.08.00 6.420,00 70,00 1,09 PRO a elevilor si studentilor pentru internate, camine si 33.14.00 0,00 0,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 33.24.00 0,00 0,00 0,00 Venituri d în recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si 33.28.00 29.780,00 1.044,00 53,88 despagubiri Venituri calin taxe administrative, eliberari permise 34.00 760,00]. 7.560,77|___ 994,84 Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.00 760,00 102,77 13,52 Alte venituzuri din taxe administrative, eliberari permise, 34.50.00 0,00 7.458,00 0,00 Amenzi, gzvenalitati si confiscari__ _35.00 | _364.330,00| __447.602,94 122,86 Venituri d “an amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit 35.01.00 364.320,00 447.257,44 122,76 disoozitiileor legale V ituri d in amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 35.01.02 364.320,00 447.257,44 122,76 institutii de specialitate Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratie i de impozite si taxe 30:02:00 19,90 208,00 0,00 Incasari d in valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si 35.03.00 0,00 0,00 0,00 alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii Alte ameraazi, pene tat si sotia ati 35.50.00 0,00 137,50 4DIV/0! Diverse venituri ___ | __36.00 1.101.280,00|____ 1.691.767,77| 153,62 pa din veniturile si/sau disponibiltatile institutiilor 38.05.00 0.00 0,00 0,00 Venituri dan recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.14.00 2.900,00 5.911,00 203,83 Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti 36.32.03 0,00 0,00 0,00 Alte venituri 1.098.380,00 1.685.856,77 153,49 Transferuamri voluntare, altele decatsubventiile -2.612.585,00| -1.557.485,97|_ __ 5961 Donatii si sponsorizari 37.01. 00 0,00 0,00 0,00 L samintze din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii că” e dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) idila “2:822.585;00 *1s997:699:97 55.18 Alte transEeruri voluntare 37.50.00 210.000,00 0,00 0,00 Incasari cin rambursarea imprumuturiloracordate _ | 40.00 | RIO 100 | 3025 0000100 0,00 Incasari d Zn rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institmmutii si servicii publice de interes local sau a unor 40.06.00 0,00 0,00 0,00 activitati fi__nantate integral din venituri proprii Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru 40.15.04 0,00 0,00 0,00 efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare Subventi e la bugetul de stat E 42.00 ___581.200,00| __193.880,00 33,36 Subventii_«adin bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.41.00 553.000,00 51.267,00 9,27 Subventii zapentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei s ia suplimentului pentru energie alocate pentru 42.34.00 28.200,00 2.560,00 9,08 consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor - : Mi : 42.41.00 0,00 140.053,00 4DIV/O! incheiate ___cu directiile de sanatate publica Subventi â de la alte administratii 43.00 0,00 0,00 0, Sume prir—nite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale 43.30.00 0,00 0,00 0,00 integrati ir invatamantul de masa Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau 43.39.01 0,00 0.00 0,00 asociere, pentru sectiunea de functionare Subventii ___ pentru institutii publice 43.09.00 0,00 0,00 0,00 Sume in sacurs de distribuire 47.02 0,00 0,00 0,00 Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de 47.04 0,00 0.00 0,00 distribuire= Cheltuie=— ]i Credite bugetare : DENUMIREA INDICATORILOR „Cl PETS: SP me pei % indicator data de 30.06.2023 30.06.2023 Partea l-am Servicii publice generale 50 9.724.000,00 6.119.455,87 62,93 A__dritati executive 51.01.03 7.174.720,00 5.106.866,39 181,94 Cheltuieli de personal 10 3.712.000,00 2.691.916,00 72,52 Bunuri şi servicii 20 3.202.720,00 2.394.149,39 74,75 Despaguiri civile 59 200.000,00 0,00 0,00 Sume afemxrente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 60.000,00 20.801,00 34,67 Servicii p»= ublice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.00 207.000,00 169.716,07 81,99 Cheltuieli de personal 10 168.000,00 161.733,00 96,27 Bunuri şi Servicii 20 36.000,00 5.655,07 15,71 Sume afemrente persoanelor cu handicap neincadrate 59 3.000,00 2.328,00 77,60 Alte servi: cii publice generale 54.50.00 0,00 0,00 0,00 Cheltuieli ___de personal 10 0,00 0,00 4DIV/O! Bunuri şi servicii 20 0,00 0,00 0,00 Sume afe mrente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 0,00 0,00 4DIV/0! Dobanzi 55.00.00 2.342.280,00 842.873,41 35,99 Bunuri şi servicii 20 0,00 0,00 0,00 Dobanzi aux ferente datoriei publice interne 30 2.342.280,00 842.873,41 35,99 Parteaa k l-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta 59 1.045.500,00 799.944,66 76,51 |! onala= Politie locala 61.00.00 1.045.500,00 799.944,66 76,51 Cheltuieli —ce personal 10 813.500,00 748.397,00 92,00 Bunuri şi servicii 20 220.500,00 42.262,66 19,17 Sume afemente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 11.500,00 9.285,00 0,00 Parteaa 1 l-a Cheltuieli Social - Culturale 63 9.139.245,00 5.463.721,72 59,78 Invatama mt 65.00.00 2.470.935,00 1.418.644,36 57,41 Cheltuieli =ace personal 10 474.100,00 324.831,00 68,52 Bunuri şi Servicii 20 1.471.435,00 743.045,36 50,50 Finantarezzinvatamantului particular sau confesional acreditat 55 0,00 0,00 0,00 Tichete decresa si tichete sociale pentru gradinita 57 27.000,00 25.093,00 92,94 Burse 59.01.00 495.000,00 322.867,00 65,23 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 3.400,00 2.808,00 82,59 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent. Cheltuieli de personal 278.100,00 0,00 ent Cheltuieli de personal i 0,00 Bunuri şi servicii 20 270.000,00 8.480,75 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 4.900,00 3.492,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0.00 0.00 0,00 anul curent Cheltuieli de personal 1. 050. S50, 00 Bunuri şi servicii 1.110.400,00 175.996,54 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 1.596.000,00 599.062,18 Sustinerea cultelor 0,00 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 875.741,00 e "curent _1.015.190,00 _717.769,33 Bunuri şi servicii 20 193.000,00 50.418,89 26,12 Asistenta sociala 57.02.01 2.135.800,00 2.120.593,00 99,29 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 29.480,00 27.576,00 93,54 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 85 0,00 0,00 0,00 8 00 ] Dea 561.999,85| Bunuri şi servicii 20 1.302. 370,00] A Imprumuturi 80 0,00 0,00 0,00 Rambursari de credite 81 2.673.000,00 1.415.973,04 52,97 În concluzie, execuția secţiunii de funcţionare la 30.06.2023 se prezintă astfel: VENITURI 37.294.059,35 lei CHELTUIELI 18.224.257,17 lei DISPONIBIL 19.069.802,18 lei intocmit, Geanina Moloiu Verificat, Andreea Cyinganu A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa A Venituri Prevederi bugetare Încasări i daă i > DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator la data de N 30 git % 30.06.2023 a A B 1 2 3 Transferuri luntare, altele decat subventiile 37.00.00 2.822.585,00 1.606.009,06| 56,90 Varsaminte că in sectiunea de functionare 37.04.00 2.822.585,00 1.557.485,97|__55,18 Sume primite= din Dondurl de Solidaritate al UE 37.05.00 0,00 48.523,09]_4DIV/0! Venituri din valorificarea unor bunuri 39.00.00 0,00 173.570,30|_4DIVI/O! Venituri din v-_alorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.01.00 0,00 173.570,30|_4DIV/0! Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 40.00.00 0,00 507.047,48|___0,00 Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea 40.14.00 0,00 507.047,48|___ 0,00 Venituri progaorii 41.00.00 0,00 0,00| 0,00 Sume aferen-3te creditelor interne 41.02.01 0,00 0,00|___0,00 Subventii de= la bugetul de stat 42.00.00 27.981.837,00) 1.724.357,32|___6,16 Subventii per—tru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.12.00 0,00 0,00|___0,00 Subventii per-—tru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor 42.13.00 0,00 0,00| 0,00 Subventii de a bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustirerii deru__larii proiectelor finantate din FEN postaderare 42.20.00 0,00 0,00] 0,00 |Sut, tii per alru finantarea locuintelor sociale 42.55.00 0,00 0,00] 0,00 Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare 42.62.00 0,00 0,00|___0.00 Finantarea Pz—ogramului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 769.585,00 0,00|___0,00 Subventii de BE a bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii deru__larii proiectelor finantate din FEN postaderare, 42.69.00 6.439.302,00 1.617.257,32| 25,12 aferente pericoadei de programare 2014-2020 Alocari de su mzme din PNRR aferente asistentei financiare nerambursab ale: Fonduri europene nerambursabile 42.80.91 14.277.350,00 50.000,00| 0,85 Alocari de su se din PNRR aferente asistentei financiare nerambursab ale: Finantare publica nationala 42.88.02 1.056.260,00 0,00| 0,00 Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursab ale: Sume aferente TVA 42.88.03 3,278.710,00 9.500,00] 0,29 Alocari de sure din PNRR aferente componentei imprumuturi: Fonduri din in—prumut rambursabil 42.59.01 1.200.000,00 40.000,00| 3,33 Alocari de sure din PNRR aferente componentei imprumuturi: Finantare pulica nationala 42.89.02 732.630,00 0,00| 0,00 Alocari de sure din PNRR aferente componentei imprumuturi: Sume aferent=< TVA 42.89.03 228.000,00 7.600,00| 3,33 Sume FEN pamstaderare in contul platilor efectuate si 48.02.00 13.401.382,00 2.384.435,77|__17,79 |Fondul Europ_-ean de Dezvoltare Regionala 48.01.00 13.401.382,00 2.384.435,77|__17,79 [Sur o»rimite încontul platilor efectuate în anul curent, aferente 48.01.01 13.247.382,00 2.231.279,35|__16,84 Sume primite ___în contul platilor efectuate în anii anteriori, aferente 48.01.02 154.000,00 153.156,42|__99,45 Cheltuieli Credite bugetare e PER i Cod Plati efectuate la Denumirea indicatorilor Pi la data de % indicator 30.06.2023 data de 30.06.2023 Autoritati executiv _2.039.480,00| AIBA Transferuri dir bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55 0,00 0,00 4DIVIOI Proiecte cu fir-antare din FENP 56 0,00 0,00 4DIV/O! Proiecte cu fir-—aantare din sumele reprezentand asistenta financiara ner=mbursabila aferenta PNRR 60 707.750,00 0,00 0,99 Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut PNRR 61 404.630,00 0,00 Cheltuieli de capital Cheltui ide capital i 27.277,78 Proiecte cu fânantare din FENP Cheltuieli de capital 56 70 0,00 0,00 Recuperari d in anii precedenti financiara ne rambursabila aferenta PNRR 1. 146. 890,00 15.690.780,00 d imprumu ENRR_ Transferuri din er local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 20.000,00 Cheltuieli de_capital 70 227.440,00 205.092,81 90,17 Cheltuieli de Capital 70 441.080,00 112.632,19 25,54 Proiecte cu finantare din FENP 56 0,00) 0,00 0,00 Proiecte cu fi mantare din FENP 2014-2020 58 1.801.946,00 63.297,50 3,51 Proiecte cu fimantare din FENP 2014-2020 58 10.319.702,00 77.718,63 Cheltuieli de capital _ 70 1.323.081,00 126,12 Proiecte cu fimantare din sumele aferente componentei 51 1.756.000,00 0,00 20.000,00 Cheltuieli de capital Cheltuieli de Ceplial, 304.100,00 0,00 Transferuri din bugetul local catre asociatiile d de dezvoltare intercomunitara 55 50.000,00 31.250,00 62,50 Proiecte cu fimantare din FENP 56 0,00 0,00 0,00 Proiecte cu fimantare din FENP 2014-2020 58 2.859.541,00 95.200,00 3,33 Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR 60 2.213.790,00 0,00 0,00 |Che” 'ieli de capital 70 3.454.960,00| 30.605,71 0,89 Participare la capitalul social al societatilor comerciale 72 0,00 0,00 0,00 În concluzie, execuţia secţiunii de dezvoltare la 30.06.2023 se prezintă astfel: VENITURI 6.395.419,93 lei CHELTUIELI 4.894.569,34 lei DISPONIBIL 1.500.850,59 lei ok Întacmit, Geahina Moloiu Verificat, . A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - sursa C Denumirea indicatorilor Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 indicator la data de 30.06.2023 Cod Prevederi |, casari la data de DENUMIREA INDICATORILOR Indicator | Pugetare Ia data e: 25 a 2033 de 30.06.2023 i A B 1 2 3 enituri proprii __ 512| 54700200) ii 20100 | ea _4DIVIO! Sume aferente creditelor interne 41.02.01 0,00 7:DIV/0! Coq | Credite bugetare | p,.; efectuate ia 0, data de 30.06.2023 A Cheltuieli de capital [| Proiecte cu finantare d financiar 2014-2020 Cheltuieli de capital financiar 2014-2020 *DIVIOL 3iDIVIO! Cheltuieli de capital financiar 2014-2020 0,00 Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital VENITURI CHELTUIELI DISPONIBIL 0,00 0,00 0,00 lei Întocmit, Geânina Moloiu Verificat, Andreea fyinganu Sursa E - Gradinita Cod Prevederi Incasari la data de i DENUMIREA INDICATORILOR Indicator bugetare la data 30.06.2023 “ de 30.06.2023 ar Ş iu i Cod Sradita bugetat Plati efectuate la Denumirea indicatorilor indicator la data de data de 30.06.2023 % 30.06.2023 o Bunuri şi servi ] L 300.000,00 300.000,00| 0,00 VENITURI 337.751,00 lei CHELTUIELI 300.000,00 lei DISPONIBIL 37.751,00 lei Întacmit, Geahina Moloiu Verificat, Andreea Gfinganu Sursa G A Prevederi : SS d roy-o DENUMIREA INDICATORILOR neta bugetare la data Incasari la data n a de 30.06.2023 di A B 1 2 3 Venituri proprii E oEa IEEE EEE [E 0,00] 701.047,18]_ 4DIV/0! Venituri din concesiuni si inchirieri 30.05.30 0,00 84.185,00| 4DIV/0! Alte venituri 36.50.00 0,00 16.300,00|_ 4DIV/0! Donatii si sponsorizari 37.10.01 0,00 1.500,00|_4DIV/0! Subventii de la alte administratii 43.09.00 0,00 599.062,18| 4DIV/0! aa, în ai î Cod Grazită bugetare Plati efectuate la Denumirea indicatorilor indicator la data de data de 30.06.2023 % 30.06.2023 a Cheltuieli de personal 256.0 , 177. 85, [9) _ 41 Bunuri şi servicii 1.400.000,00 497.481,74| 35,53 Cheltuieli de capital 0,00 0,00|_4DIV/0! Plăţi efectuate în anii precedenţi 0,00 -25.602, 42 | 4DIV/0! VENITURI 701.047,18 lei CHELTUIELI 675.166,74 lei DISPONIBIL 25.880,44 lei Întoemit, Geanina Moloiu Verificat, "Zi Crînganu