HCL 71/2022 Buzău adoptată

ROMANIA _ JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL - HOTĂRÂRE pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L. Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: - adresa RAM TERMO VERDE S.R.L. nr. 696/18.03.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 57622/21.03.2022; - referatul de aprobare al Primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 76/CLM/22.03.2022; - raportul privind fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L nr. 648/11.03.2022; - raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 59327/22.03.2022; - plan de reorganizare și reducere a pierderilor aferent BVC 2022; - decizia nr. 4 din 17.03.2022 a Consiliului de administraţie al RAM TERMO VERDE S.RL.; - avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relaţii internaţionale; - avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ — teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanţelor publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi anexelor de fundamentare al acestuia; - prevederile art. 191, alin. (1) și ale art. 19641, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile din Actul Constitutiv al RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău. In temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și ale art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din CUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L, al cărei asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanțată din venituri proprii şi parţial din bugetul local, buget prevăzut în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, având la partea de venituri totale suma de 15.890,35 mii lei, iar la partea de cheltuieli totale suma de 16.993,45 mii lei, cu o pierdere de 1.103,10 mii lei. Art.2.- Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art.1 reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea consiliului de administraţie al societăţii comerciale. In cazul în care în execuţia bugetară se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, RAM TERMO VERDE S.R.L poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi. Art.3.- Se aprobă Anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: + Anexanr. 1 — bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 sintetic; « Anexa nr. 2 — detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 analitic; e Anexa nr. 3 gradul de realizare a veniturilor totale; e Anexa nr. 4 — programul de investiţii, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022; + Anexa nr. 5 — măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut și reducere a plăţilor restante în anul 2022. Art.4.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, precum şi RAM TERMO VERDE S.R.L, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol =, Buzău, 29 martie 2022 Nr. 71 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 29 martie 2022, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 4 abţineri şi O voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 23 consilieri prezenţi la şedinţă. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU Operatorul economic: SC RAM TE ) VERDE SRL BUZA Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, z::ada Un Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare: RO 42886590 Anexanr:! (AeL. Alp =7|/ 29.03. 202 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022 SINTETIC lei Nr Preliminat an piopueri sa Estimări an Estimări an INDICATORI ră. precedent (N) % N+1 N+2 zi _ - (N-1) 2023 2023 2024 9=7I5 | 10=8/7 2021 0 A 2 3 4 5 6=5/4 7.00 8.00 9 10 Il. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)| 1 13793.00 15890.35 115.21 16684.87 18353.35 105.00 110.00 1 | [Venituri totale din exploatare, din 2 13793.00| 15890.35] 115.21 16684.87| 18353.35] 105.00] 110.00 a) |eevenieieisprevedertar legale în | gi 5268.00 5952.00] 112.58 6249.60 6874.56] 105.00| 110.00 b) transferuri, cf. prevederilor legale 4 în vigoare 2 Venituri financiare 5 0.00 0.00 CHELTUIELI TOTALE n (Rd.6=R4.7+Rd.19) 6 14898.40 16993.45 114.06 17843.12 19627.43 105.00| 110.00 Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= i] Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: 7 14898.40 16993.45) 114.06 17843.12 19627.43 105.00 110.00 A.|cheltuieli cu bunuri si servi: 8 10456.79 12292.45 12907.07 14197.78 105.00 110.00 cheltuieli cu impozite, taxe si B. varsaminte a late 9 74.41 118.30 124.22 136.64! 105.00| 110.00 cheltuieli cu personalul, C.|(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) 10 4311.20 4391.30 101.86! 4610.87 5071.95) 105.00| 110.00 din care: Cheltuieli de natură Co salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 3956.39 3958.50 100.05 4156.43 4572.07 105.00| 110.00 C1_|ch. cu salariile 12 3687.97 3630.50) 98.44 3812.03 4193.23 105.00 110.00 C2 |bonusuri 13 268.42 328.00 122.20 344.40 378.84 105.00 110.00 alte cheltuieli cu personalul, din c3 care 14 15 pene Xereată: coâtractujui de |s că e! pios des 16 268.33 345.20] 128.65 362.46 398.71] 105.00] 110.00 i 86.48 87.60 101.30 91.98 101.18 105.00| 110.00 D. 18 56.00 191.40 341.79 200.97 221.07 105.00 110.00 2 Cheltuieli financiare 19 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) . IL (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 -1105.40 -1103.10 99.79 -1158.26 1274.08 105.00 110.00 IV |1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 Realizat/ Propuneri an % Preliminat an mări an Estimări an INDICATGRI Nr. | precedent Sue % Ni N+2 25 | 10-a - (N-1) 2035 2023 2024 % = 2021 1 2 3 4 5 6=5/4 7.00 8.00 9 10 2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22 3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT 23 AMANAT 4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR 24 ACTIVITĂŢI 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA 25 ELEMENTELE DE MAI SUS PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 3 3 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- 26 -1105.40 -1103.10 99.79 1158.26 1274.08 105.00 110.00 Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale 2 I 28 prevăzute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii 29 precedenţi Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru 4 constituirea surselor necesare 30 rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumutul 5 Alte repartizări prevăzute de lege 31 Profitul contabil rămas după deducerea 6 sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.| 32 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net. dar nu mai mult 7 de nivelul unui salariu de bază mediu 33 lunar realizat la nivelul operatorului Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, 3 ori lende cuvenite actionarilor 34 cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a)| - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 b)| - dividende cuvenite bugetului local 36 c)| - dividende cuvenite altor acţionari 37 Profitul nerepartizat pe destinațiile 9 prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se 38 repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare Realizat/ Propuneri an % Preliminat an „mări an Estimări an INDICATORI Nr. | precedent rii E N N+2 _ _ ÎN) 252 2023 2024 SSzIS: | 10-81 2021 o 1 2 3 5 6=5/4 7.00 8.00 9 10 vi VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 vu CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 40 EUROPENE, din care a)| cheltuieli materiale 41 b) |cheltuieli cu salariile 42 c) |cheltuieli privind prestarile de servici 43 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 44 €) |alte cheltuiel 45 SURSE DE FINANŢARE A viu INVESTIȚIILOR, din care: 46 661.31 1205.83 182.34 1266.12 1392.73 105.00! 110.00 1 Alocaţii de la buget 47 652.31 1163.63 178.39 1221.81 1343.99 105.00 110.00 alocaţii bugetare aferente plăţii 48 angajamentelor din anii anteriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr. de personal prognozat la finele anului| 50 80.00 73.00 91.25 73.00] 73.00 100.00| 100.00 2 Nr.mediu de salariaţi total 51 78.00 72.00 92.31 72.00 72.00 100.00| 100.00 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 3 cheltuielilor de natură salarială 52 4226.91 4581.60 108.39 4810.68 5291.74 105.00| 110.00 (Rd.11/Rd.51)/12*1000 CaȘtgUI THEOTU TUNaT PE SăTarrat (lei/persoană) determinat pe baza 4 cheltuielilor de natură salarială, 53 4226.91 4398.33 104.06 4810.68 5291.74 recalculat cf. Legii anuale a bugetului de tat +) Productivitatea muncii în unităţi valorice 5 pe total personal mediu (| 54 176.83 220.70 124.81 231.73 254.91 lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) Productivitatea muncii în unităţi valorice 6 pe total personal mediu recalculata 55 176.83 220.70! 124.81 231.73 254.90 cf.Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unităţi fizice pe TA total personal mediu (cantitate produse 56 313.52 316.00! 100.79 325.00 340.00 102.85 104.62 finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 8 (Rd. 57= (Rd.8/Rd.1)x1000) 57 1080.14 1069.42 99.01 1069.42 1069.42 100.00 100.00 9 Plăţi restante 58 1082.73 1000.00 92.36 900.00 900.00 90.00 100.00 10 Creanţe restante 59 383.87 1500.00 390.76 1300.00 1300.00 86.67 100.00 DIRECTOR Giani Gaj AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU Operatorul economic: SC RAM TERMO VERDE SRL Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, strada U Bloc 13 AB Cod unic de înregistrare: RO 42886590 Anexa nr.2 CÂ Mhz. NR. 7/23 03, 2022 Detalierea indicatorilor economico-finan i prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ANALITIC Prevederi an precedent (N-1) : o, o, Anul 2021 Propuneri an curent (N) 2022 % % Realizat an 3 INDICATORI Nr. rd. N-2 Aprobat dnicare 2020 Preliminat conf.HCLM i 7=6/5 8=5/3a 228/20.12.2 cent Hotar) Realizat. | ircima Trimil | Trimit An 4 A. [9] 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a VENITURI TOTALE IL. (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 3551.22| 14104.00 0.00| 13793.00 7401.98 2248.63 581.84| 15890.35 115.21 388.40 Venituri totale din 1 exploatare 3551.22| 14104.00 0.00| 13793.00 7401.98 2248.63 581.84| 15890.35 115.21 388.40 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 2: an iai 40 Rei d 4 ii E E din producţia vândută a) (Rd.3=Rd.4+Rd.5+R9.6+Rd. 3 2159.57 8068.00 0.00 7671.00 4513.11 1274.79 258.83 a1) vânzarea 4 2159.57 8068.00 7671.00 4513.11 1274.79 258.83 3 a2) servici 5 a3) redevenţe şi 6 a4) alte venitu 7 b) din vânzarea mărturilor 8 lipi Ta din subvenţii şi transferuri de o c) exploatare aferente cifrei de 1376.13 5100.00 0.00 5268.00 2793.17 878.14 197.31 5952.00 112.98 382.81 afaceri nete (Rd.10+Rd.11), 9 ăia A subvenţii, cf. c1 prevederilor 10 1376.13 5100.00 5268.00 2793.17 878.14 197.31 5952.00 112.98 382.81 c2 transferuri cf. 14 prevederilor d) din producţia de imobilizări 12 venituri aferente costului €) producţiei în curs de execuţie 13 alte venituri din exploatare D |Ra15+R6.16+R6.19+R420| a 15.52| 936.00 0.00| 854.00 95.70 95.70| 125.70| 442.80 51.85] 5502.58 1) din amenzi penalităţi 15 P revederi an precedent IN-4) Propuneri an curent (N) 2022 % % Realizat an i INDICATORI Nr. rd. N-2 Aprobat in care 2020 |cont.HCLMI-ort Hotar] Preliminat 7=6/5 8=5/8a 228/20.12.2 G A Trim | Trim | Trim Il An 1 A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de lee 16 - active 17 - active 18 13) din subveni 19 f4) din valorificarea 20 f5) alte venituri 21 15.52 936.00 0.00 854.00 95.70 95.70 125.70 442.80 51.85 5502.58 Venituri financiare 2 (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 + Rd.26+Rd.27), din care: 22 a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 d) din dobânzi 26 e) alte venituri financiare 27 CHELTUIELI TOTALE (Rd.29=Rd.29+Rd.130) 28 3939.76| 16292.54 0.00| 14898.40 6331.77 3390.34 378.16 | Cheltuieli de exploatare NI 1 Î(RG.29=R9.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), 2 3939.76| 16392.54 0.00| 14898.40| 6331.77] 3390.34] 2260.3 378.16 au - A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 20 2760.25| 11774.34 0.00| 10404.84 5152.01 2250.88 1118.93] 12292.45 118.14 376.95 Cheltuieli privind stocurile A1 |(Rd.215Rd.32+Rd.33+Rd.36 2644.42] 11162.1 i | 4984. 133.34 48. 11716.59 119.00 372.33 + Rd.37+Rd.38), din care. 6. 2 62.14 0.00 9846.06 984.38 2133 948.29 a) |cheltuieli cu materiile prime 32 66.44 387.00 347.62 201.88 76.84 40.79 466.59 134.22 523.21 cheltuieli cu materialele b) consumabilă. din'eăre: 33 54.89 350.00 339.22 65.00 65.00 65.00 250.00 76.65 618.00 b1) SE NeIicu ză 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 piesele de b2) cheltuieli cu 23.58 23.00 23.80 7.50 7.50 7.50 30.00 126.05 100.93 combustibi 35 cheltuieli privind materialele c) de natura obiectelor de 36 2.98 25.00 20.70 6.50 6.50 6.50 28.00 135.27 694.63 Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) 2022 % % Anul 2021 Realizat an i: INDICATORI Nr. ra. N-2 Aprobat din care 2020 |cont.HCLM| ont Hotar] Preliminat 7=615 8=5/3a 228/20.12.2 ăi Trim! Trim | Trim | An Pi C.A. 1 2 3 3a 4 aa 5 6a Sb 6c 6 7=6/5 8=5/3a cheltuieli privind energia şi d) apa 37 2520.11 10400.00 9138.38 4711.00 1985.00 836.00| 10962.00 119.96 362.62 e) cheltuieli privind mărfurile 38 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Cheltuieli privind serviciile executate de terți A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44 38.06 146.20 0.00 141.04 62.14 30.84 30.14 149.36 106.25 370.57 ), din care: 39 cheltuieli cu întreţinerea şi a) reparaţiile 40 14.48 10.00 8.96 8.00 5.00 5.00 20.00 223.21 61.88 cheltuieli privind chiriile b) (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din 23.10 133.20 0.00 130.00 49.29 20.99 20.29 110.86 85.28 562.77 care a - către operatori cu b1) capital integral/ 17.73 81.20 81.13 20.29 20.29 20.29 81.16 100.04 457.59 majoritar de stat 42 - către b2) operatori cu 5.37 52.00 48.87 29.00 0.70 910.06 capital privat 43 c) prime de asigurare 44 0.48 3.00 2.08 4.85 4.85 433.33 CHETTUTETI CU ante SETVICII executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49 A3 + 77.77 466.00 0.00 417.74 105.49 86.70 537.15 Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66 + Rd.67+Rd.68+Rd.77), din 45 cara: a) cheltuieli cu colaborato! 46 0.00 0.00 0.00 cheltuieli privind b) comisioanele şi onorariul, din PE 0.09 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 3.00 54.55 6111.11 sare CNENUIETI PrvINg b1) consultanţa 0.09 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 3.00 54.55] 6111.11 aţi 48 mediere) cheltuieli de protocol, c) reclamă și publicitate 3.14 4.00 0.00 4.03 1.00 3.80 1.00 9.60 238.21 128.34 (Rd.50+Rd.52), din care: 49 cheltuieli de c1) protocol, din 0.42 4.00 1.30 1.00 1.00 1.00 4.00 307.69 309.52 care! 50 - tichete cadou potrivit Legi nr.193/2006. cu 51 modificările. Prevederi an precedent (N-1) ş o, o, Anul 2021 Propuneri an curent (N) 2022 % % Realizat an i INDICATORI Nr. rd. N-2 Aprobat Sin care 2020 Preliminat conf.HCLM - 7=6/5 8=5/3a 228/20.12.2|€0Nf. Hotar| ! Realizat | imi | Trimu | Trimit An 4 A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a reclamă şi c2) publicitate, din 52 2.73 0.00 2.80 0.00 5.60 205.13 - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate 55 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe 54 - ch.de promovare a produselor 55 Ch. cu sponsorizarea, potrivit d) O.U.G. nr. 2/2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60) 56 din care. d1) medical si sanatate 57 2) domeniile educatie invata mant.social si sport din care. 58 sportive 59 d3) actiuni si activitati 60 e) ia Se ueeeprrtulde . 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 II [too iba ae & 5.56 1.50 0.75 0.00 0.00 1.50 1.50| 200.00 13.49 - cheltuieli cu diurna zi . i A di sd 200.00 13.49 (rd.63=Rd.64+Rd.65), din 53 5.56 1.50 0.75 0.00 0.00 50 50 -interna 64 5.56 1.50 0.75 0.00 0.00 1.50 1.50 200.00 13.49 -externa 65 9) lea silaxeide za 7.97 53.20 47.22 13.29 12.00 12.00 53.20| 11266] 592.47 h) cheltuieli cu serviciile 67 2.42 25.00 25.50 11.00 6.00 6.00 27.00 105.88 1053.72 alte cheltuieli cu serviciile i) executate de terţi, din care: 1.50 1.45 15.30 0.00 0.00 17.00 1172.41 68 Prevederi an precedent (N-1) i D 9 Anul 2021 Propuneri an curent (N) 2022 % % Realizat an INDICATORI Nr. rd. N-2 2020 Aprobat in care Preliminat conf. Hotar| / Realizat C.A. conf.HCLM 228/20.12.2 1 7=6/5 8=5/3a Trim | Trim il Trim | An 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a i1) cheltuieli de asigurare şi 69 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea 70 i3) cheltuieli cu pregătirea 1.38 1.50 1.45 15.30 0.00 0.00 17.00 1172.41 105.07 profesională 71 i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 72 -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 i5) cheltui prestațiile efectuate de i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de anducari £. 75 i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 j) alte cheltuieli 77 58.59 375.00 332.99 64.90 64.90 120.00 314.70 94.51 568.34 74 B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care: 78 28.30 101.60 0.00 86.01 24.80 43.80 24.80 118.30 137.54 303.92 ch. cu taxa pt.activitatea de a) exploatare a resurselor 79 ch. cu redevenţa pentru b) concesionarea bunurilor 3.60 3.60 0.00 14.00 0.00 14.00 388.89 publice şi resursele minerale 80 c) ch. cu taxa de licenţă 81 0.00 5.00 0.00 5.00 Prevederi an precedent (N-1) : o, D Anul 2021 Propuneri an curent (N) 2022 % % Realizat an i INDICATORI Nr. rd. N-2 Aprobat din care 2020 Preliminat conf.HCLM i 7=6/5 8=5/3a 228/20.12.2 [conf Hotar| ! Realizat | rim i Trimil | Trimul An 1 A. 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7=6/5 8=5/3a d) ch. cu taxa de autorizare 82 e) ch. cu taxa de mediu 83 8.00 8.00 1.80 1.80 1.80 7.30 91.25 , |eheltuieli cu alte taxe şi 34 28.30 90.00 74.41 23.00 23.00 23.00 92.00| 123.64] 262.93 impozite C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 1150.82 4408.60 0.00 4311.20 1124.86 1050.56 1059.56 4391.30 101.86 374.62 112), din care: 85 Cheltuieli de natură co salarială (Rd.86=Rd.87+ 26 1037.05 4047.60 0.00 3956.39 1032.00 958.00 936.50 3958.50 100.05 381.50 Rd.91) Cheltuieli cu salariile C1 |(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90 987.05| 3779.00 0.00] 3687.97| 934.50] 891.50] 870.00] 3630.50 98.44] 373.64 ), din care: 87 a) salarii de bază 88 987.05 3779.00 3687.97 934.50 891.50 870.00 3630.50 98.44 373.64 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 89 c) alte bonificaţii (conform 90 Bonusuri c2 (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96 50.00 258.60 0.00 268.42 97.50 66.50 66.50 328.00 122.20 536.84 + Rd.97+ Rd.98), din care: 91 a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind 25.00 25.60 6.50 6.50 101.56 Codul fiscal. cu modificările i comnletările ulterioare__din 92 - tichete de creşă, cf. Le DL. ze ha LL 93 - tichete cadou pentru cheltuie soc [...]