HCL 299/2018 adoptată

N Nr. 9199/04.12.2018 Catre CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU In conformitate cu prevederile :  Legii nr. 15/07.08.1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale , cu modificarile si completarile ulterioare;  Ordonantei nr. 15/09.08.1993 privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.  Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/3 ianuarie 2018 cu completarile si modificarile ulterioare;  Ordonantei de urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata de Legea nr.47/2014;  Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;  OMF nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;  Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.56/28 februarie 2008 pentru aprobarea reorganizarii prin divizare partiala a Regiei Autonome Municipale RAM Buzau, cu modificarile si completarile ulterioare;  Hotararea Consiliului de Administratie al regiei Autonome Municipale RAM Buzau nr.44 din 05.12.2018 Regia Autonoma Municipala RAM Buzau prezinta in anexa proiectul bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018, in vederea supunerii dezbaterii in comisiile de specialitate si aprobarii in plenul sedintei Consiliul Local al Municipiului Buzau din luna decembrie 2018. La rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele elemente de calcul: * numarul de apartamente racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica la data de 31.10.2018; * situatia consumurilor, in unitati fizice (Gcal), pentru populatie si agentii economici, respectiv consumurile facturate in anul 2018; * situatia cantitatilor realizate in anul 2018 pe fiecare tip de energie si categorii de consumatori; * pierderile tehnologice luate in calcul sunt cele admise prin calculatiile de pret de catre ANRE (nivelul acestora fiind mai mici decat cele reale);  * valoarea achizitiilor de utilitati - energie termica, energie electrica, gaze naturale si apa rece pentru prepararea apei calde, influentate de valoarea pierderilor admise in pret; In structura, Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al RAM Buzau pe anul 2018 se prezinta astfel: Mii lei - Nr Specificatie BVC 2018 BVC 2018 Diferente % crt aprobat rectificat +/- A. TOTAL VENITURI, din care: 34.006,23 35.998,81 1.992,58 105,86 % 1. - activitatea de exploatare 33.975,23 35.965,23 1.990,00 105,86 % 2. - activitatea financiara 31,00 33,58 2,58 - B. TOTAL CHELTUIELI, din care : 38.899,73 41.186,55 2.286,82 105,87 % 1. - activitatea de exploatare 38.829,73 41.136,51 2.306,78 105,94 % 2. - activitatea financiara 70,00 50,04 - 19,96 - C. PROFIT /PIERDERI +/ - - 4.893,50 - 5.187,74 - 294,24 - 1. - activitatea de exploatare - 4.854,50 - 5.171,28 - 316,68 - 2. - activitatea financiara - 39,00 - 16,46 22,54 - Rezultatul negativ al anului 2018 a fost influentat de diminuarea drastica a numarului de consumatori din cauze ce nu tin de activitatea regiei cu consecinte nefavorabile in asigurarea continuitatii serviciului de alimentare cu energie termica a municipiului Buzau, inregistrarea pe cheltuieli a accesoriilor aferente ratelor BERD in suma de 620 mii lei, dobanda calculata pe perioada eslonarii din graficul incheiat cu ANAF, in urma pierderii in instanta a proceselor ce vizeaza TVA la subventia aferenta anilor 2010-2014, au influentat de asemenea negativ rezultatul regiei. Potrivit prevederilor Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, regia mentine obiectivele specifice si indicatorii de performanta pe anul 2018, elemente la care se raporteaza in anexele A - B . Fata de cele prezentate mai sus va rugam sa aprobati proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Regiei Autonome Municipale RAM Buzau. DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC Aurel Gubandru Beatrice Dimciu