HCL 297/2018 adoptată

SC URBIS-SERV SRL BUZĂU Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 56, capital social: 148.634 lei, CF: RO7158440, RC:J10/247/1995,cont: RO58BSEA0360000001568515 Credit Agricole Bank Buzău, web: www.urbis-serv.ro, email: [email protected], tel: 0238 715151, fax: 0372 030411 RAPORT (Nota de fundamentare) pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat, pe anul 2018 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 al Societatii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzau a fost intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, republicata, ale O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, si ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor acestuia pentru anul 2018. La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: - Comenzile existente pentru lucrari si servicii pana la sfarsitul anului 2018; - Veniturile si cheltuielile inregistrate pana la 30.09.2018; - Preturile si tarifele aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/05.02.2018; - Cotele de cheltuieli indirecte si profit negociate cu Primaria Municipiului Buzau; - Organigrama si statul de functii aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 27/2018; I. VENITURI Nr.crt. PLANIFICAT REALIZAT RECTIFICAT 2018 30.09.2018 2018 I. VENITURI TOTALE 26.328 17.720 26.829 1. VENITURI DIN EXPLOATARE 26.266 17659 26.759 - Venituri piete 530 563 590 - Venituri cimitire 715 524 715 - Venituri agrement 90 88 90 - Venituri strazi 16.370 10007 14.030 - Venituri spatii verzi 6.062 4375 6.155 - Terti cu situatii de lucrari 400 289 913 - Venituri din vanzari 90 59 1.063 - Taxari auto 50 86 115 - Productie stocata -10 -1 -10 -Alte venituri 335 295 1.373 - venituri din prestari servicii 50 43 50 - Parcari auto 680 511 680 - Regie proprie 519 519 590 -Ridicari autovehicule 35 26 40 - Activitati veterninare 350 275 365 2. VENITURI FINANCIARE 62 61 70  SC URBIS-SERV SRL BUZĂU Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 56, capital social: 148.634 lei, CF: RO7158440, RC:J10/247/1995,cont: RO58BSEA0360000001568515 Credit Agricole Bank Buzău, web: www.urbis-serv.ro, email: [email protected], tel: 0238 715151, fax: 0372 030411 Veniturile de la strazi vor scadea cu 14%, dar veniturile din vanzari vor creste cu 973 mii lei datorita vanzarilor de asfalt. La capitolul „alte venituri”a fost inregistrata suma de 1066 mii lei reperezentand vanzari de imobilizari corporale:sediul din str. Independentei nr.11, Piata de Flori si Piata Crang. Indicatorii economico-financiari prevazuti in structura bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta in structura, astfel: II. CHELTUIELI Nr.crt. PLANIFICAT REALIZAT RECTIFICAT 2018 30.09.2018 2018 II. CHELTUIELI TOTALE 24.609 19.272 26.725 1. CHELTUIELI DIN 24.609 19.272 26.725 EXPLOATARE -Cheltuieli cu materii prime, 8.500 7.550 10.140 materiale, ob.de inventar -Cheltuieli cu energia electrica, apa 600 408 600 -Cheltuieli cu intretinere si reparatii 60 48 70 -Cheltuieli cu primele 132 132 132 -Cheltuieli cu prime de asigurare 50 32 50 -Cheltuieli cu onorariile 25 20 30 -Cheltuieli cu reclama 7 4 15 -Cheltuieli cu transportul 6 3 10 - Cheltuieli cu deplasarile 25 17 25 -Cheltuieli cu telecomunicatiile 55 37 55 -Cheltuieli cu serviciile bancare 35 26 40 -Cheltuieli cu serviciile prestate 2.233 2.002 2.290 de terti -Cheltuieli cu protectia muncii 80 70 110 -Cheltuieli cu pregatirea 20 12 20 profesionala -Cheltuieli sociale 250 94 260 -Cheltuieli cu impozite si taxe 360 203 270 -Cheltuieli cu salariile 10.500 7.587 10.500 -Cheltuieli cu asigurarile sociale 236 175 435 - Cheltuieli cu tichetele de masa 767 523 780 -Alte cheltuieli de exploatare 8 5 5 Cheltuieli cu imobilizarile 320 - Cheltuieli cu amortizarea 650 456 700 -Chelt cu provizioane privind 142 participare profit -Venituri din anularea -132 -132 -132 provizioanelor 2. CHELTUIELI FINANCIARE III PROFIT 1.719 -1.552 104 IV IMPOZIT 298 17 V PROFIT NET 1.421 87  SC URBIS-SERV SRL BUZĂU Buzău, Bd. N. Bălcescu nr. 56, capital social: 148.634 lei, CF: RO7158440, RC:J10/247/1995,cont: RO58BSEA0360000001568515 Credit Agricole Bank Buzău, web: www.urbis-serv.ro, email: [email protected], tel: 0238 715151, fax: 0372 030411 Cheltuielile totale au crescut cu 13% deoarece s-au modificat retetele pentru mixturile asfaltice, iar pretul bitumului a crescut cu 49%, pretul agregatelor cu 38%. La capitolul „cheltuieli privind cedarea activelor „a fost prevazuta suma de 320 mii lei, reprezentand valoarea neamortizara a aimobilizarilor corporale vandute. Societatea nu are datorii restante la bugetul consolidat al statului. Profitul net in suma de 87 mii prognozat a fi realizat in anul 2018 lei va fi repartizat ape urmatoarele destinatii: - Dividende cuvenite actionarului: 45 mii lei; - Fond pentru investitii: 37 mii lei - Rezerve legale: 5 mii lei DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR ECONOMIC, Nicoara Silviu Lazar Maria