HCL 250/2022 Buzău adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL —r=) HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2022 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: -referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 281/CLM/17.11.2022; -raportul de specialitate nr. 210864/17.11.2022 al Direcţiei Economice-Serviciul Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; -avizul Comisiei pentru tranziţia la economia circulară, buget, finanţe, agricultură, turism și relaţii internaţionale; -prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.14/10.02.2022 privind aprobarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022; -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; In temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a, art. 84, alin.3-5, art.87, alin. 3 si alin. 5, art. 88, art. 129 alin. 2, lit b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul III 2022, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 1 . Art.2.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul III 2022, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2. Art.3.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituțiilor publice și activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul III 2022, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 3. Art.4.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului instituțiilor publice și activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul III 2022, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4. Art.5.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne, pe trimestrul III 2022, conform anexei nr. 5. Art.6.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe trimestrul III 2022, conform anexei nr. 6. Art.7.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.9.- Prin grija secretarului general al municipiului Buzău, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier local Teodor „Cojocaru SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Eduard Pistol 5 Buzău, 29.11.2022 Nr. 250 Această hotărâre a fost aprobată de Consiliul Local al municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi pentru, 3 abţineri și O voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie și 22 consilieri locali prezenți la ședință. JUDETUL BUZAU NRA MUNICIPIUL BUZAU Buget de functionare - VENITURI Peer poie AL e rome Ape la data de 30/09/2022 Pag. 1 /a40 (lei) Prevederi bugetare Drepturi constatate ar Stingeri Drepturi FE Ea total, dinanii | dinanul | realizate |PCAlto cai | constatate Cod anuale trimestriale dialeare. Bacardi. E decat incas. | de incasat : A 3 Bi | 3445 4 5 6 7 8=3-6-7 [TOTAL VENITURI (c0d00.02;00.15+00.16+00-17445.02:48.02) 00-01 * ___280327000___249151470 2985653296 - 47697596 25085700 2150684371 25613557 57255368) [VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.1500.16). 48.02 2259$1000_ 2103714140 26728000 47697596 219582404 184411075 25613557 57255363] ÎL VENITURICURENTE.. (cod 00.03+00.12) — 00.02 264157000___234597470___290487207 47697596 242789611 2076018282 25613557 57255368) [A VENITURI FISCALE. (cod 00.04+00.09+00-10+00.11) 00.03. 263225000___233926140 253600714 23270530 230330184 2115425600 9286101 32772053] [A1. IMPOZIT PE VENIT, PROEIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.04 1149533000 141595140 — 119487777 11948777 11948777, se] [A12. IMPOZIT PE VENIT, PRORIT, SI CASTIGURIDIN CAPITAL DE LA PERSOANE 00.06. 14953300 141595140 119487777 1194987777 119487777 2 [impozit pe venit _ (Cod 03.02-17+03.02.18) : î 03.02 507000 456000 517344 517344 517344 =] [impozitul pe veaitaile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 507000 456000 517344 517344 517344 3] [Cotesi sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02-01:+04.02.04) 04.02 149026000._ 141139140_ 118970433 118970433._ 118970433 ea] [Cote defalcate din impozitul pe veait 04.02.01 149026000_ 1411391400 11897043 118970433 11897043 ii] [A3. IMPOZIZE SITAXE PE PROPRIETATE. (Cod 07,02) 00.09, 46576000____ 41917000 69514316 11550693 57963623 43131013 8576627, 17806676] Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01-+07.02.02+07.02.03+07.02-50) 07.02 46576000__ 41917000 69514316 11550693 57963623 43131013 — 8576627 17806676] |Impozit si taza pe cladiri (cod 07.02-01.01.+07.02.01.02) 07:02:01 36726000____ 33053000 53424563 6539046 46885517 O 34542025 — 6825402 12057076] [impozit pe cladiri de Ia pezsoane fizice *) 07.02.01.01 11139000____10025000___ 17259703 6264221 10995482 — 10623962 22174 6613567] [Impozit si taxa pe cladiri de Ia persoane juridice =) 07.02.01.02 25587000___ 23028000 36164860 274825 35890035 23918063 6803288 5443509) impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01:+07.02.02.02+07.02.02.03), 07.02.02 7745000____6970000____13848338 4490274 9358064 — 6366382 — 1742603 5239353] [impozit pe terenuri de la persoane fizice =) 07.02.02.01 3358000 3022000 7787872 4222151 3565721 3113815 24321 4649736] [Impozit si taxa pe teren de Ia persoane juridice =) 07.02.02.02 4031000 3628000 5466755 65104 5401651 3446857 1639198 380700] [impozitul pe terenul din extravilan. *) + Restante din anii aateziori dia impozitul pe ter 07.02.02.03 356000 320000 593711 203019 390692 305710 79084 208917] [Iaxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 2105000 1894000 2241415 521373 1720042 1722606 8562 510247] [A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SISERVICIL (cod 11.02+15.02+16.02) 00.10 66566000___ 49919000 64040434 11713900 52326534 48426057 695461 14918916] [Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01:+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 54039000 38643000 37402707 37402707 37402707 e] [Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata peatru finantarea cheltuielilor descentralizat 11.02.02 52816000 37448000 O 36207707 36207707 36207707 ] [Sunae defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 739000 739000 739000 739000 739000 E [Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea învatanaantului particular sa 11.02.09 484000 456000 456000 456000 456000 E [raze pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 3124603000 544000 456017. 9319 446698 443564 2861 9592] lnipozit pe spectacole E 15.02.0172 53135000 32000 49443 N: 9319 40124 36990 2861 9592] [Ante taxe pe servicii specifice 15.02.50 568000 512000 406574 406574 406574 ] JUDE IUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU Buget de functionare - VENITURI la data de 30/09/2022 Pag. 2 /40 (lei) Prevederi bugetare Drepturi constatate Incasari . |Stingeri Drepturi pe alte cai constatate Cod anuala leaezeutaie. | 9002, din anii dinanul | realizate decat incas. | de incasat din care: preced. curent IZA B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 [raxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activ 16.02 Be 11924000 10732000 26181710 11704581 14477129 10579786 692600 14909324] [Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 îi 11447000 10303000 25210658 11673937 13536721 9640868 688684 14881106 |Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 2) 16.02.02.01 7337000 6603000 19750012 11078071 8671941 6342663 152136 13255213] [impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 2) 16.02.02.02 4110000 3700000 5460646 595866 4864780 3298205 536548 1625893] [axe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 477000 429000 385725 30644 355081 353591 3916 2821 s] [Ane taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de a 16.02.50 585327 585327 585327 8] [As. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 N, 550000 495000 558187 5937 552250 497713 14013 46461] [Ante impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 Sa 550000 495000 558187 5937 552250 497713 14013 46461] [Ante impozite si taxe 18.02.50 550000 495000 558187 5937 552250 497713 14013 46461] fe. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13-+00.14) 00.12 ni 932000 671330 36886493 24427066 12459427 -3924278 16327456 24483315] [ca. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 = 6798000 6118000 5824313 8368864 4955449 4062823 169638 1591852] [Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08-+30.02.50) 30.02 “ 6798000 6118000 5824313 868864 4955449 4062823 169638 1591852 [Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 i 5877000 5289000 5462062 868864 4593198 3700572 169638 1591852] [Ane venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 5877000 5289000 5462062 868864 4593198 3700572 169638 1591 852] (Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) 30.02.08 zi 921000 829000 362251 362251 362251 EI Venituri din dividende de la alti platitori*) 30.02.08.02 921000 829000 362251 362251 362251 a) C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 A -5866000 5446670 31062180 23558202 7503978 -7987101 16157818 22891463] Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10-+33.02.12+33.02.2 33.02 a: 2917000 2625000 2034460 808142 1226318 1196754 359971 477738) Venituri din prestari de servi 33.02.08 1503000 1353000 479988 479988 479988 =] Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 47000 42000 17955 17955 17955 ] Zontributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 2000 2000 7355 7355 59% 2003 4760] Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 678000 610000 902661 800787 101874 71718 357968 472975] Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 687000 618000 626501 626501 626501 Ei] Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50) 34.02 =: 1302000 1172000 791988 791988 791988 ] Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02.50 1302000 1172000 791988 791988 791988 ] Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) 35.02 E 5705000 5134000 41483166 22189109 19294057 4136234 15786203 21560729] 'enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01. 35.02.01 z 3829000 3446000 16903538 11218940 5684598 2524682 3869906 10508950] 'enituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 35.02.01.02 3829000 3446000 16903538 11218940 5684598 2524682 3869906 10508950] JUDEILUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU Buget de functionare - VENITURI Ia data de 30/09/2022 Pag. 3 /40 dei) Prevederi bugetare Drepturi constatate Incasari . |Stingeri Drepturi pealto cai | constatate Denumire indicator Cod anuale |trimestriale | t9t2l, diniaii | cinanuil 2. realizate > | oc sinea | do incacat din care: preced. curent A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe 35.02.02 91000 82000 103355 30393 72962 70502 16181 16672] [Ane amenzi, penalitati si confiscari 35.02.50 1785000 1606000 24416273 10939776 13536497 1541050 11900116 11035 107] [Diverse venituri 36.02 43000 39000 948066 560951 387115 83423 11644 852999] [Taxe speciale 36.02.06 900396 560547 339849 61498 10956 827942 [Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita 36.02.14 4 44 44 Şi] [Ane venituri 36.02.50 43000 39000 47626 360 47266 21881 688 25057] [Pransferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03-+37.02.04+37.02.05+ 37.02 -15833000 -14416670 -14195500 -14195500 -14195500 ] [Donatii si sponsorizari **) 37.02.01 5000 5000 4500 4500 4500 E |Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetul 37.02.03 -15838000 -14421670 -14200000 -14200000 -14200000 ] Îv. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 16170000 14554000 8066089 3066089 8066039 ] [SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)00.18 16170000 14554000 8066089 3066089 8066089 ] [Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02..12 la 42.02.18+42.02.2 42.02 16170000 14554000 8066089 8066089 8066089 EI | [Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combus. 42.02.34 60000 54000 54728 54728 54728 oa] |Subveni ii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 16110000 14500000 8011091 8011091 8011091 _] [Subventii e la bug. de stat pentru decontareachelt. pt. carantina 42.02.80 270 270 270 ] JUDEILUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU Buget de functionare - CHELTUIELI la data de 30/09/2022 Pag. 4 /40 dei) Credite: Credite bu Denumire indicator Cod masi ice Angajam. |. Angajam. Eset = ea Cheiculeli fin. | trim. | anuale ltrimestriale | bugetare | legale | efectuate Plati | efective A B 1 2 3 4 5 6 7 8=6-7 9 TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02-+59.02+63.02-+69.02+79.02) 49.02 = 2380327000 249151470 215370810 211943527 202226600 9716927 193994063] [roraL CHELTUIELI 00 i, 280327000 249151470 215370810 211943527 202226600 9716927 19394063] CHELTUIELI CURENTE (01210+20+30+40+50-+51+55+56+57-+58+59.+60-+61.+65) 01 2 269264000 239053470 207085753 203658470 193941543 9716927 193711664] [rrrLuL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 -. 83180000 67153000 56909693 59037632 55932648 3104984 56082369] [Cheltuieli salariale in bani 10.01 A 77199000 61888000 52354293 54472268 51380994 3091274 51533674 de baza 10.01.01 65804000 52166000 44945749 47063724 43972450 3091274 441971 [Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4703000 4049000 3391833 3391833 3391833 3404076 10.01.06 602000 542000 402684 402684 402684 400424] indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 609000 548000 430398 430398 430398 430398] [Drepturi de delegare 10.01.13 21000 19000 11063 11063 11063 11061] ÎIndemniza?ii de hran? 10.01.17 1156000 1046000 872698 872698 872698 874249] [Ante drepturi salariale in bani 10.01.30 4304000 3518000 2299868 2299868 2299868 2216365 [Cheltuieli salariale in natura 10.02 n 4314000 3757000 3400922 3400922 3397176 3746 3397197] ÎNorme de hrana 10.02.02 2380000 1942000 1806721 1806721 1806721 1806742] [Vouchere de vacan”? 10.02.06 1934000 1815000 1594201 1594201 1590455 3746 1590455] [Contributii 10.03 i 1667000 1508000 1154478 1164442 1154478 9964 1 151498] [Contribu?ia asiguratorie pentru munc? 10.03.07 1667000 1508000 1154478 1164442 1154478 9964 1151498 [rr LUL II BUNURI SI SERVICII 20 = 81737000 77030890 67289973 59810614 57271801 2538813 57418377] [Bunuri si servicii 20.01 = 54240790 50703680 46763883 42374553 41011533 1363020 42914854] |Furnituri de birou 20.01.01 495730 439430 407831 367922 339345 28577 351 846] [Materiale pentru curatenie 20.01.02 766840 647040 582964 493798 403988 89810 506739 Pncalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 11765500 10780100 10270159 9478435 8860747 617688 861 1653] [Apa, canal si salubritate 20.01.04 17329750 16822150 14591808 14342462 14189907 152555 14196711 [Carburanti si lubrifianti 20.01.05 269700 241200 209480 194280 194280 199 137] [ransport 20.01.07 244010 206010 208480 155095 127922 27173 128536] Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2130720 1871900 1791894 1419358 1383751 35607 1310270] Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5384030 4857830 4618130 3404753 3358593 46160 3284967] Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 15854510 14838020 14083137 12518450 12153000 365450 14324995] JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU Buget de functionare - CHELTUIELI la data de 30/09/2022 Pag. 5 /40 (lei) Credite Credite bugetare Aa Denumire indicator Cod —- Angajam | Angalari: | lati legale de | Cheltuieli fin. | trim. anuale trimestriale bugetare legale etectuate, platit Sfective A B 1 2 3 4 5 6 7, 8=6-7 9 Reparatii curente 20.02 16378290___16062790 12600172 10922588 10083779 838809 8125121] [Hrana 20.03 771000 721000 567501 721618 567501 154117 594536) [Hrana pentru oameni 20.03.01 771000 721000 567501 721618 567501 154117 594536] |Meaicamente si materiale sanitare 20.04 140750 115450 98513 65211 34565 30646 104903] [Medicamente 20.04.01 62600 57800 39964 28642 23776 4866 24301] [Materiale sanitare 20.04.02 32850 20350 17249 9986 3206 6780 63397] |Reactivi 20.04.03 3000 2000 3000 Za] |Dezintectanti 20.04.04 42300 35300 38300 26583 7583 19000 17205] [Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 1468050 1322460 1050872 778045 711201 66844 886207] |Unitorme si echipament 20.05.01 242000 224000 190614 136515 136515 E [Alte obiecte de inventar 20.05.30 1226050 1098460 360258 641530 574686 66844 886207] |Deplasari, detasari, transferari 20.06 156330 143830 128534 87860 83708 4152 90994] [Deplasari interne, deta??ri, transfer?ri 20.06.01 61330 56830 41889 31705 27553 4152 27553] |Deplasari in str?in?tate 20.06.02 95000 92000 86645 56155 56155 63441] [Materiale de laborator 20.09 2000 504] |Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1521250 1509250 1437043 1363774 1356366 7408 1231842] [Consultanta si expertiza 20.12 442000 412000 405386 253141 253141 253141] [Pregatire profesionala 20.13 732310 690810 444589 294496 262424 32072 253849] [Protectia muncii 20.14 109310 92000 90708 64672 317435 27237 40228) [Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 130000 130000 94500 94500 94500 ] [Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 130000 130000 94500 94500 94500 ] [Ante cheltuieli 20.30 5644920 5122620 3608272 2790156 2775648 14508 2921198] [Reclama si publicitate 20.30.01 1065500 964500 1020711 469198 469198 469198] [Protocol si reprezentare 20.30.02 73000 70000 52743 52743 52743 52743] e de asigurare non-viata 20.30.03 92000 82000 63989 58989 58989 58989] [Chirii 20.30.04 2179200 1963400 1545071 1519131 1518559 2 1518847] [Aire cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2235220 2042720 925758 690095 676159 13936 821421] [TITLUL II DOBANZI 30 5029000 4529000 4084707 4084707 4084707 4079499] JUDEIUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU Buget de functionare - CHELTUIELI la data de 30/09/2022 Pag. (lei) Sase cantare Angajam. Angajam. Plati Cheltuieli = . eitui Denumire indicator Cod asia = bugetare, legale f A A B 3 4 5 6 7 9 Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 5029000 4529000 4084707 4084707 4084707 4079499] [Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01 5029000 4529000 4084707 4084707 4084707 4079499] [rrrLuL IV SUBVENTII 40 35156000 33307820 31316934 31316934 31316934 32565934] [Subven?ii pentru acoperirea diferen?elor de pre? ?i tarif 40.03 35156000 33307820 31316934 31316934 31316934 32565934 [rrrLuL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 51 25043000 20224270 17537892 17537892 17537892 17537892] [Transteruri curente 51.01 25043000 20224270 17537892 17537892 17537892 17537892] [Transteruri catre institu?ii publice 51.01.01 25043000 20224270 17537892 17537892 17537892 17537892] [TarLUL VII ALTE TRANSFERURI 55 637000 609000 422600 422600 422600 422600] [A. Transferuri interne. 55.01 637000 609000 422600 422600 422600 422600] |Finan?area inv???mantului particular sau confesional acreditat 55.01.63 637000 609000 422600 422600 422600 422600] [rzLuL IX ASISTENTA SOCIALA 57 18693000 13060300 12045130 14942155 11329379 11290012] [Ai toare sociale 57.02 18693000 18060300 12045130 14942155 11329379 1 1290012] Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 17521000 16888300 11554130 14451155 11029567 10989615] [Ajutoare sociale in natura 57.02.02 441000 441000 441000 441000 261112 [...]