HCL 232/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III - 2020 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă extraordinară; Având în vedere: - referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 111 351 /CLM/16.10.2020; - raportul nr. 113.965/16.10.2020 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzâu nr. 24/11.02.2020 privind aprobarea bugetului municipiului Buzau, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 77/02.04.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 84/29.04.2020 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, precum și al instituțiilor publice de învățămant preuniversitar de stat, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97/18.05.2020 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 117/26.06.2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 150/20.07.2020 privind rectificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 177/07.08.2020 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 198/02.09.2020 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 209 /16.09.2020 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020; - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. a, art. 84, alin. 3-5, art. 87, alin. 3 si alin. 5, art. 88, art. 129, alin. 2, lit b, alin. 4, lit. a, art. 139, alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul III 2020, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 1 a și anexei nr. 1 b. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul III 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 2 a și anexei nr. 2 b. Art.3.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul III 2020, secţiunea de funcţionare, conform anexei nr. 3 a și anexei nr. 3 b. Art.4.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe trimestrul III 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 4 a și anexei nr. 4 b. Art.5.- Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor interne, pe trimestrul III 2020, secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 5. Art.6.- Anexele nr. 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a , 4b şi 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7.-Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Economice, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier local Ionuț - Sorin Apostu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU Eduard Pistol Buzău, 20 octombrie 2020 Nr. 232 Aceasta hotarare a fost aprobata de Consiliul Local al municipiului Buzau in sedinta din data de 20 octombrie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139 alin. 3, lit. a, coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un numar de 18 voturi pentru, 5 abtineri si 0 voturi impotriva din numarul total de 23 consilieri in functie si 23 consilieri prezenti la sedinta.  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- 111 Nr. 351 /CLM/16.10.2020 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III - 2020 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020, rectificat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 77 din 02 aprilie 2020, modificat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 84 din 29 aprilie 2020 , si rectificat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 97 din 18 mai 2020 si a Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020. Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Pe parcursul exercitiului bugetar, veniturile bugetului local au fost majorate la suma de 325.213 mii lei, iar cheltuielile la suma de 337.772 mii lei, cu acelasi deficit de 12.559 mii lei. Structura execuţiei bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în anexele nr. 1a, 1b, 2a şi 2b. Veniturile totale încasate la bugetul local la data de 30.09.2020 sunt în suma de 192.505 mii lei şi au o pondere de 59,19% faţă de prevederile bugetare anuale. La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăţi în sumă totală de 187.739 mii lei, aceasta reprezentând un procent de 55.58% fata de prevederile anului 2020. Ponderea secţiunii de funcţionare determinată ca raport între plățile secțiunii de funcționare și totalul plăților aferente bugetului local la finele trimestrului III al anului 2020 este de 87.81%. Ponderea sectiunii de dezvoltare determinată ca raport între plăţile secţiunii de dezvoltare şi totalul plăţilor aferente bugetului local la 30.09.2020, este de 12.18%. Excedentul bugetului local la data de 30.09.2020 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate și plățile efectuate este în sumă totală de 4.766 mii lei şi va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor exectutate şi serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anul curent, cu termen de plată în anul curent). La finele trimestrului III, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi restante la bugetul local. In acest sens,este necesară aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău pentru trimestrul III, 2020. Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată. Primar, Constantin Toma  ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECTIA ECONOMICA Serviciul buget, evidenta venituri si cheltuieli Nr. 113.965/16.10.2020 RAPORT la proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III - 2020 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24 din 11 februarie 2020, si rectificat potrivit Hotararii Consiliului Local nr. 77 din 02 aprilie 2020, Hotararii Consiliului Local nr. 97 din 18 mai 2020 , Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26 iunie 2020 , Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 20 iulie 2020, Hotărârii Consiliului Local nr. 177 din 07 august 2020 , Hotărârii Consiliului Local nr. 198 din 02 septembrie 2020, si Hotărârii Consiliului Local nr. 209 din 16 septembrie 2020. In conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, “ ȋn lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni,cu excepția bugetului ȋmprumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului: a) să nu înregistreze plăţi restante; b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.” Pentru anul 2020, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de 307.999 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 320.558 mii lei, cu un deficit de 12.559 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Pe parcursul exercitiului bugetar, veniturile bugetului local au fost majorate la suma de 325.213 mii lei iar cheltuielile la suma de 337.772 mii lei, cu acelasi deficit de 12.559 mii lei. Structura execuţiei bugetului local al municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în anexele nr. 1a, 1b, 2a şi 2b. In urma analizei efectuate asupra execuţiei bugetare înregistratǎ la finele trimestrului III 2020, situaţia se prezintă astfel: • SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE: La partea de VENITURI: Cotele defalcate din impozitul pe venit, reprezintă un indicator transmis în sistem centralizat, de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, nu se află sub controlul direct al municipiului şi se încasează potrivit prevederilor legale. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2020, reprezintă un alt indicator transmis în sistem centralizat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău, şi se încasează potrivit prevederilor legale în vigoare. Situaţía veniturilor bugetului local la 30.09.2020 se prezinta astfel:  -mii lei - Cod Program Program Incasat Denumire indicator indicator actualizat trim.I-III.2020 trim. I-III 2020 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 232.176 211.469 169.594 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 131.818 122.194 91.073 Sume defalcate din T.V.A 11.02 32.768 25.534 27.884 Venituri proprii curente 21 70.149 64.462 54.306 Donatii si sponsorizari 37.02 18 18 18 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 37.03 -13.324 -10.680 -10.680 Subvenţii de la bugetul de stat 42.02 10.677 9.871 6.923 Subvenţii de la alte administratii 43.02 70 70 70 La partea de CHELTUIELI, situaţia se prezintă pe capitole, astfel: mii lei Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator actualizat trim.I-III.2020 trim. I-III 2020 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 232.176 211.469 164.857 Autoritati Publice 51 26.226 23.429 19.109 Alte servicii Publice 54 2.580 2.270 1.682 Dobanzi 55 1.970 1.970 1.854 Ordine Publica 61 25.491 22.758 19.069 Invatamant 65 28.818,33 26.399 15.185 Sanatate 66 9.770 8.594 6.106 Cultura, recreere 67 31.745,67 29.415 23.053 Asistenta sociala 68 41.360 35.648 28.633 Locuinte, servicii 70 7.463 6.623 5.090 Protectia mediului 74 15.470 15.400 14.297 Actiuni economice 80 600 528 415 Combustibili 81 6.318 5.704 2.901 Transporturi 84 34.364 32.724 27.463 EXCEDENT/DEFICIT 4.737 • SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: La partea de VENITURI: -mii lei - Program Program Incasat Denumire indicator Cod actualizat 2020 trim.I-III.2020 trim. I-III indicator 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL VENITURI, din care: 93.037 79.852 22.911 Varsaminte din sectiunea de functionare 37.04 13.324 10.680 10.680 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 48 48 56 Incasari din rambursarea imprumuturilor 40.02 0 8.180 acordate Alte operatiuni financiare 41.02 4.930 822 0 Subventii de la bugetul de stat 42.02 30.681 28.120 2.528 Fondul European de dezvoltare 48.02 44.054 40.182 1.467 La partea de CHELTUIELI: -mii lei - Denumire indicator Cod Program Program Plati indicator 2020 trim.I-III.2020 Trim I-III 2020 (1) (2) (3) (4) (5) TOTAL CHELTUIELI, din care: 105.596 92.411 22.882 Autoritati Publice 51 6.311 5.510 2.220 Ordine Publica 61 462 462 440 Invatamant 65 41.605 35.306 3.036 Cultura, recreere 67 1.308 1.308 633 Asistenta sociala 68 999 899 107 Locuinte, servicii 70 10.298 9.445 4.580 Protectia mediului 74 1.349 1.349 148 Combustibili si energie 81 2.452 2.410 1.314 Transporturi 84 40.812 35.722 10.404 EXCEDENT/DEFICIT 12.559 12.559 29 La fundamentarea bugetului secţiunii de dezvoltare s-a avut ca bază de calcul programele de dezvoltare economico-socială a municipiului Buzău, precum şi prioritizarea obiectivelor de investiţii înscrise în Programul anual de investiţii, corelate cu cele de perspectivă. Excedentul bugetului local la data de 30.09.2020 înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate şi plăţile efectuate, în sumă totală de 4.766 mii lei, va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât la sfârşitul anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate şi serviciilor prestate în baza angajamentelor legale încheiate în anii anteriori şi în anul curent, cu termen de plată în anul curent). Bugetul institutiilor publice şi activităţilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subvenţii, a fost aprobat atât la venituri cât şi la cheltuieli, la valoarea de 31.763,74 mii lei, având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 347 mii lei. Până la finele trimestrului s-a majorat la valoarea de 30.745,06 mii lei, la partea de venituri iari la partea de cheltuieli, la valoarea de 30.820,06 având vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, în sumă de 932 mii lei. In conformitate cu prevederile legale au fost efectuate plăţi pentru acoperirea cheltuie [...]