HCL 71/2024 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 14.03.2024 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 76731/CP/07.03.2024 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 75807/06.03.2024 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 75806/06.03.2024 a Direcţiei Economice; - Adresa nr. 75810/06.03.2024 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) și art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2024 nr. 421/2023, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂR ĂŞTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de de 2.647.208,23 mii lei, se majorează cu suma de 43.122,00 mii lei, devenind 2.690.320,23 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.702.320,23 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2025-2027, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3, Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 230.877,09 mii lei la venituri si 240.562,11 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2025-2027, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2025-2027, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.210.032,06 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.281.717,51 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ „„ANOINEA INOCENȚIU - IOAN U S Sua CONTRASE CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 71 DIN 14.03.2024 (1%) SECTORULUI 19S3 CABINET PRIMAR ic 24 BUCUREȘTI 5 1 love sector 3 www.primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03, -] 3 că 04 E-MAIL cabinsterunat i pri mmatis 3 Calea Duţeşiizasig ja Spctor 3, 031084, București CABINET PRIMAR PRR oRscă) REFERAT DE APROBARE oua. (ORA d. 1E0U a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 Având în vedere raportul de specialitate nr. 75807/06,03,2024 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetara: > Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.647.208,23 mii lei se majoreaza cu suma de 43.112,00 mii lei devenind 2.690.320,23 mii lei. > Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 2.659.208,23 mii lei se majoreaza cu suma de 43.112,00 mii lei devenind 2.702.320,23 mii lei, astfel: Ca HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDICATORI p. nr.33/2024 | RECTIFICARE (+/-) | (mii lei) (mii lei) (mii lei) | CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 2.659.208,23 | 2.702.320,23 | 43.112,00 4 |Autoritati publice si actiuni | sa 02 | 526.994,83| 526.733,20| -261,63 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 14.619,74 14.777,74 158,00 3 |Treanzactii privind datoria | ss 03 | 87.000,00| 87.000,00 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 57.30 57.30 0,00 ș | Ordine publica si siguranta | ca 02 | 5.560,01 5.810,04 250,03 nationala | 6 | Invatamant 65.02 | 764.964,78 815.878,38 | 50.913,60 7 | Sanatate 66.02 258,00 258.00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 220.150,66 220.502,66 352,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 321.255,09 321.455,09 200,00 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare | „0 02 | 298.351,74| 297.851,74| -500,00 publica 11 | Protectia mediului 74.02 248.567,35 248.567,35 0,00 12 | Transporturi 84.02 171.428,73 163.428,73 -8.000,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 Sa BUCUREŞTI De asemenea, Bugetului activitatilor finantate partial sau integra! din venituri proprii, aprobat in suma de 230.718,91 mii lei — la venituri si 233.818,26 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform executiei bugetare la sfarsitul anului 2023 (introducere excedent) si a notelor de fundamentare, devenind 230.877,09 mii lei - la venituri si 240.562,11 mii lei la cheltuieli. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2024. Piri PRIMĂRIA | SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Liu BUCUREŞTI 1 love sector 3 www.primariez. p 319 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (904 921) 318 03 04 E-MAIL economic primarie3-ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr, 75807/06.03.2024 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locaie; + Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; * Deciziile Nr. 146 si 147/30.01.2024 cat si deciziile nr 180 si 181/07.02.2024 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti referitoare la sumele defalcate din TVA; e Deciziile ISMB nr.98/2024, nr.240 si nr.241/05.02.2024 privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.647.208,23 mii lei, se majoreaza cu suma de 43.112,00 mii lei, devenind 2.690.320,23 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a diferentelor fata de estimari pentru sumele repartizate din TVA unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular, conform deciziilor nr. 146 si nr. 147/2024, cat si nr.180 si nr.181/2024, transmise de catre Directorul General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti cat si a veniturilor incasate din subventii de la bugetul de stat pentru programul Anghel Saligny. Urmare acestor modificari structura veniturilor. in mii lei se prezinta dupa cum urmeaza: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita. drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/7679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. l PRIMĂRIA $.914) sEecToRuLuI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente DENURI IESENII URI 33/2024 | RECTIFICARE| < (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.453.398,90 | 1-466.057,30| 12.658,40 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.448.011.90 1.461.693,30 13.681,40 Impozite,taxe si alte venituri locale 340.000,00 340.000,00 0,00 Donatii si sponsorizari 0,00 0,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 255.680,98 282.815,98 27.135,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venii, Eug, Lai d 0,00 din care: (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 4.139,00 3.116,00 -1.023,00 III. SUBVENTII de Ia alte administratii (43.02) 1.248,00 1.248,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE _365.012.08 -378.465,68 -13.453,60 DEZVOLTARE ” VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.193.809,33 1.224.262,93 30.453,60 I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 365.012,08 378.465,68 | 13.453,60 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 9.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 ! , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUNM. 9.00 0.00 ACORDATE (40.02) 0,00 i ' IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 17.000.00 (42.02) 667.707,12 684.707,12 ST V. Sume FEN postaderare in contul platilor 9.00 efect . (45.02) 0,00 0,00 ! VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 161.090,13 161.090,13 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 ! ” TOTAL VENITURI buget local 2.647.208,23 2.690.320,23 43.112,00 SED i PRIMĂRIA N A, | SECTORULUI Ă d BUCUREȘTI 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 PROPUNERI INDICATORI Titlu Nr. 33 RECTIFICAR | Diferente 12024 E (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 2.659.208,23 2.702.320,23 | 43.112,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.453.398,90 1.466.057,30 | 12.658,40 Cheltuieli de personal 10 352.326,76 353.486,76 1.160,00 Bunuri si servicii 20 596.236,24 613.636,83 | 17.400,59 Dobanzi 30 87.000,00 87.000,00 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitatiale | ș4 146.121,00| 146.270,00| 158,00 administratiei publice Alte transferuri 55 58.560,00 58.560,00 0,00 Asistenta sociala 57 161.146,74 154.143,74 -7.003,00 Alte cheltuieli 59 42.467,00 43.913,00 1.446,00 Rambursari de credite 81 9.041,16 9.041,16 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 -503,19 -503,19 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.205.809,33 1.236.262,93 | 30.453,60 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 19.157,75 19.157,75 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58+ externe nerambursabursabile 60+61 6,500 93 Ge dee 0. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 518.761,86 548.751,86 |__29.990,00 Rambursari de credite 81 26.330,87 26.330,87 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 0,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 261,63 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 7.438,37 mii lei bunuri si servicii (in principal mentenante) iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 7.700,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de ANA Yi seră d DIRECȚIA ECONOMICĂ = BUCUREŞTI 158,00 mii lei prin majorare la sectiunea de functionare pentru transferuri la Directia de Evidenta a Persoanelor. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 250,03 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii (echipamente pentru Politia Locala Sector 3). > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 50.913,60 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 6.260,00 mii lei, in principal bunuri si servicii, burse, SDS dar si diminuare a programului pentru scoli al romaniei (sume din TVA) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 44.653,60 mii lei, cheltuieli de capital. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 352,00 mii lei, la Sectiunea de functionare diminuare cu 1.648,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 2.000,00 mii lei, cheltuieli de capital. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 200,00 mii lei, la sectiunea de functionare urmare a influentelor intervenite ca urmare a incasarilor la titlul 85 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent . > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica diminuare cu 500,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminueaza cu suma de 8.000,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de investitii la strazi . Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei BUCUREŞTI i | seră 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ Cat i Cap. | HCLS3nr.| PROPUNERI | Diferente INDIE AN ORI Bug. | 33/2024 | RECTIFICARE |__(+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.659.208,23 2.702.320,23 43.112,00 1 | Autoitatipubfeeisiiaciiuni 51.02 | 526.994,83 526.733,20 -261,63 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 14.619,74 14.777,74 158,00 g | Treanzactii privind datoria 55.02 | 87.000,00 87.000,00 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 57.30 57.30 0,00 g | Ordine publica si siguranta 61.02 5.560,01 5.810,04 250,03 nationala 6 | Invatamant 65.02 764.964,78 815.878,38 50.913,60 7 | Sanatate 66.02 258,00 258.00 0,00 8 | Cultura, recreere şi religie 67.02 | _220.150,66 220.502,66 352,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _321.255,09 321.455,09 200,00 10 ie servicii si dezvoltare | 7002| 298.351,74| 297.851,74| -500,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _248.567,35 248.567,35 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 171.428,73 163.428,73 -8.000,00 > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 230.718,91 mii lei — la venituri si 233.818,26 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform executiei bugetare la sfarsitul anului 2023 (introducere excedent) si a notelor de fundamentare, devenind 230.877,09 mii lei - la venituri si 240.562,11 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii veniturilor proprii a unor unitati de invatamant cat si a majorarii subventiei la Directia de Evidenta a Persoanelor. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2024, din care: credite bugetare in suma de 1.210.032,06 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.281.717,51 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile AA E PRIMĂRIA secrGtuiti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2024. Director Executiv Adjunct, Directia Economica Gheorghe SERBAN Sef Serv.Financiar Buget-Executie bugetara, I/ >= a PRIMĂRIA i] SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ SUCUREŞTI | tove sectar 3 ISO 2901 www.primarieg.ro - — TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (cos 021) 318 03 04 E-MAIL economic A primeriea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 75810/06.03.2024 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, Directia Economica Alexandru Gabriel Sirbu Datele dumneayoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20)16/679 în Scopul indeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 „Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 12.03.2024, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus și consideră că acesta A FOST / MFA-FOSE întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de voi a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței. PREŞEDINTE, SECRETAR, Negoiţă Anda-loana Păunică Adriana N EG O IT pi ral 38 de NEGOITA jcaa pic AI ANDA-IOANA AN DA-IOAN pi 20240313 16:09:18 MEMBRI Văcaru Mihaela - Carmen Prezent - abtinere Costea Antoaneta - Nina Prezent - abtinere Judele Ştefan - Lucian Absent Maxim lon Prezent - pentru Junghină Pavel Prezent - pentru Weinerich Andreea - Helena Prezent - abtinere (vot exprimat pe whatsapp) Voinea Inocenţiu - loan Prezent - pentru (vot exprimat pe whatsapp) Belu Sima Elena - Daniela Prezent - pentru Enăchescu Marian - Daniel Absent