HCL 530/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www,.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 14.11.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 300502/CP/07.1 1.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.300081/07.11.2023 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 300078/07.11.2023 a Direcţiei Economice; - Adresa nr.300083/07.11.2023 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, nr. 368/2022; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din CUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.761.689,97 mii lei, se majorează cu suma de 133.094,25 mii lei, devenind 2.894.784,22 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.894.784,22 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2024-2026, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 227.476,01 mii lei la venituri şi 232.514,55 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2024-2026, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2024-2026, conform Anexei nr. 11/06, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investitii, conform Listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2023 în suma de 1.537.885,98 mii lei (investiţii şi proiecte) şi 3.980.906,20 credite de angajament pentru programele multianuale. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ |, NEGOIŢĂ ANDA IOANA / A, a: CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 530 DIN 14.11.2023 praz PRIMĂRIA E] SECTORULUI CABINET PRIMAR BUCUREŞTI 1 love sector 3 —— per. primariez.ro La eg TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 f3 SEGIMARt-gbinetprimar A primarie3.ro Calea Dudeţti nr. 191, Sector 3, 031084, București CAT PRIMAR 3/0 IZ, Să REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 Având în vedere raportul de specialitate nr. 300081/07.11.2023 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: > Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de de 2.761.689,97 mii lei, se majorează cu suma de 133.094,25 mii lei, devenind 2.894.784,22 mii lei; > Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 2.761.689,97 mii lei se majorează cu suma de 133.094,25 mii le,i devenind 2.894.784,22 mii lei, astfel: Ca HCLS 3 PROPUNERI Diferențe INDICATORI P- | aprobat RECTIFICARE | (+/-) (mii Bug. Aia Adei ă (mii lei) (mii lei) lei) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.761.689,97 2.894.784,22 | 133.094,25 , . |lAutorităţi publice și acțiuni 51.02 971.095,04 | 957.801,84 | -13.293,20 externe 2 Alte servicii publice generale 54.02 13.872,97 13.872,97 0,00 3 Tranzacţii privind datoria publică | 55.02 83.108,95 83.108,95 0,00 4___| Aparare 60.02 79,56 79,56 0,00 ş . ||[Ordine publică și siguranță 61.02 3.703,50 3.703,50 0,00 națională 6 Învățământ 65.02 642.596,00 778.483,45 | 135.887,45 7 Sănătate 66.02 104,00 104,00 0,00 8 Cultură, recreere şi religie 67.02 249.186,16 257.686,16 8.500,00 9 Asigurari şi asistenţă socială 68.02 289.695,63 289.695,63 0,00 ap; |ULSGUinie/s&rviciiși dezvoltare 70.02 103.425,30 103.425,90 0,00 publică 11 Protecţia mediului 74.02 230.310,13 232.310,13 2.000,00 12 Transporturi 84.02 174.512,13 174.512,13 0,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 | SECTORULUI AA E BUCUREŞTI hu Să i CABINET PRIMAR iza > Bugetul activităţilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii, aprobat în suma de 227.476,01 mii lei - la venituri și 232.514,55 mii lei la cheltuieli, suportă modificări numai în structură. > Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2023. PRIMĂRIA = | sectei DIRECȚIA ECONOMICĂ Zi BUCUREŞTI 150 9001 1 tove sector 3 ——— ru. primariez. ro - —— TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Gprimariez.ro Calea Dudesti mr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 307037 107 .11.2023 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; + Deciziile nr.4770/2023 si nr.4811/2023 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor si municipiului Bucuresti actualizate cu sumele aprobate prin HG nr.999/2023 si OUG 90/2023; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.761.689,97 mii lei, se majoreaza cu suma de 133.094,25 mii lei, devenind 2.894.784,22 mii lei, in principal ca urmare a majorarii sumelor din PNRR aferente asistenţei financiare nerambursabile prin semnarea unui nou contract de finantare si totodata se diminueaza in buget sumele din TVA transmise de catre Directia Generala a Finantelor Publice. ate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016;679 în scopul Datele dumneavoastră personale sunt prel dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot Regulamentul UE 2046:679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 AA (Pap) secroRuLuI PRIMĂRIA i BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 150 9001 Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza: PROPUNERI DENUMIRE VENITURI HCLS 3 aprobat RECTIFICARE Diferente (+/-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.156.826,88 1.160.400,88 3.574,00 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.152.174 48 1.155.748,48 3.574,00 Impozite,taxe si alte venituri locale 405.800,00 405.800,00 0,00 Donatii si sponsorizari 4,00 4,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 245.125,00 236.493,33 -8.631,67 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 1.276.809.36 1.276.809,36 0,00 (04.02) i II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.478,00 2.178,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 2.474,40 2.474,40 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION .763.358,24 12.205,67 PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -775.563,88 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.604.863,09 1.734.383,34 129.520,25 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION Tanara 763.358,21 -12.205,67 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. 0,00 9.00 DE CAPITAL) 0,00 , > III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE 334.00 112.47 221.53 E ă (40.02) IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 595.382,20 736.995,65 | | 141.613,45 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . 65,53 65,53 0,00 (45.02) Vi. Sume primite de la UE/aiti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului 0,00 financiar 2014-2020 233.629,95 233.629,95 TOTAL VENITURI buget local 2.761.689,97 2.894.784,22 133.094,25 PRIMARIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ ISO 9001 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 ai Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 PROPUNERI | Diferente aprobat RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 2.761.689,97 2.894.784,22 | 133.094,25 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.422.126,77 1.425.700,77 3.574,00 Cheltuieli de personal 10 281.910,89 281.910,89 0,00 Bunuri si servicii 20 626.977,92 636.277,92 9.300,00 Dobanzi 30 82.577,95 82.577,95 0,00 Fonduri de rezerva 50 79.4 79.4 0,00 Transferuri intre unitati ale | 54 140.321,10 140.321,10 0,00 administratiei publice Alte transferuri 55 58.746,51 58.746,51 0,00 Asistenta sociala 57 131.660,52 125.934,52 | _-5.726,00 Alte cheltuieli 59 41.460,79 41.460,79 0,00 Rambursari de credite 81 61.573,64 61.573,64 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -3.181,95 -3.181,95 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.339.563,20 1.469.083,45 | 129.520,25 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 18.623,80 18.623,80 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 58+60 534.681,35 676.294,80 | 141.613,45 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 760.806,11 748.712,91 | -12.093,20 Rambursari de credite 81 25.451,94 25.452,03 0,09 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 -0,09 -0,09 In structura cheltuielilor, singurele modificari au intervenit la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se diminueaza cu suma de 13.293,20 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare majorare cu 800,00 mii lei bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 14.093,20 mii lei cheltuieli de capital. BUCUREȘTI PRIMĂRIA : i SECTORU 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ eee > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 135.887,45 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare diminuare cu 5.726,00 mii lei, prin diminuare la bunuri si servicii conform executiei bugetare si a diminuarii sumelor din TVA, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 141.613,45 mii lei pentru lucrari de crestere a eficientei energetice, la unitatile de invatamant din sector finantate din PNRR. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie se majoreaza cu 8.500,00mii lei la sectiunea de functionare pentru bunuri si servicii. > Capitolul 68.02 — Asigurari si asistenta sociala suporta modificari numai in structura la sectiunea de functionare . > Capitolul 74.02 - Protectia mediului majorare cu 2.000,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare avand in vedere programul POIM. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. HCLS 3 PROPUNERI Diferente INDICANORI Bug. | aprobat | RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.761.689,97 2.894.784,22 | 133.094,25 1 | Autoritati publice si actiuni externe 51.02 971.095,04 957.801,84 -13.293,20 2 | Alte servicii publice generale 54.02 13.872,97 13.872,97 0,00 3 | Treanzactii privind datoria publica 55.02 83.108,95 83.108,95 0,00 4 | Aparare 60.02 79,56 79,56 0,00 5 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 3.703,50 3.703,50 0,00 6__| Invatamant 65.02 |__642.596,00 778.483,45 |__135.887,45 7__| Sanatate 66.02 104,00 104,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _249.186,16 257.686,16 8.500,00 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 289.695,63 289.695,63 0,00 10 | Locuinte, servicii si dezvoltare pb. 70.02 103.425,90 103.425,90 0,00 11 | Protectia mediului 74.02 |__230.310,13 232.310,13 2.000,00 12 | Transporturi 84.02 | 174.512,13 174.512,13 0,00 N secretului d DIRECȚIA ECONOMICĂ i BUCUREȘTI e De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 227.476,01 mii lei - la venituri si 232.514,55 mii lei la cheltuieli, suporta modificari numai in structura. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2023 in suma de 1.537.885,98 mii lei (investitii si proiecte), si 3.980.906,20 credite de angajament pentru programele multianuale, conform modificarilor mai sus mentionate si a anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anui 2023. Director Exec Directia Economica Serban Ghebrghe | PRIMĂRIA 14 | secToRULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ S-A BUCUREȘTI, 1 love sector 3 — wwroi. primariea.ro — TELEFON (004 o2:) 318 03 23 -28 FAX (004 021) 318 93 04 E-MAIL economic primariez.re Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București 300033 10.11.2023 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, Directia Economica Alexandru Gabțiet Sirbu Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primărici Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice și relaţia cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 13.11.2023, în sistem de videoconferinţă, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST / NUY-A-FOSF întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii:.. Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței. PREŞEDINTE, SECRETAR, Negoiţă Anda-loana Păunică Adriana Prezent — Pentr Prezent — Pentru NEGOITA 7 ien Aa ANDA-IOANA Data: 2023.11.13 22:23:23 Paunica Adriana poat MEMBRI 14/11/2023 10:14:26 UTC+02 Văcaru Mihaela — Carmen Prezenta - impotriva Costea Antoaneta - Nina Prezenta - impotriva Judele Ştefan - Lucian Absent Maxim lon Prezent — pentru Junghină Pavel Prezent — pentru Weinerich Andreea - Helena | Prezenta — impotriva Voinea Inocenţiu - loan Absent Belu Sima Elena-Daniela Prezent — pentru Enăchescu Marian - Daniel Absent