HCL 526/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 24.11.2022 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 273746/CP/18.11.2022 al Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 273061/17.11.2022 al Direcţiei Economice; — Adresa nr. 273065/17.11.2022 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; — Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021, cu modificările ulterioare; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.598.881,65 mii lei se majorează cu suma de 121.028,09 mii lei, devenind 1.719.909,74 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.740.909,74 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2023-2025, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare buget, capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2023 — 2025, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1], care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2022, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia de Investiţii, Achiziţii şi Învăţământ, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NR. 526 DIN 24.11.2022 | PRIMĂRIA AU SECTORULUI 3 BUCUREȘTI 1 love sector 3 CABINET PRIMAR SECTOR 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (oc4 021) 312 03 OAE-MAIL cabinetprimarOprimaniez, ra Calea Dudești nr] 'CĂSINET"PRIMAR www. primatiez.ro (1 022 REFERAT DE APROBARE Ed a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 Având în vedere raportul de specialitate nr. 273061/17.11.2022 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: e Veniturile bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.598.881,65 mii lei se majorează cu suma de 121.028,09 mii lei, devenind 1.719.909,74 mii lei. La acesta se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în suma de 21.000,00 mii lei. e Cheltuielile bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.619.881,65 mii lei se majorează cu suma de 121.028,09 mii lei, devenind 1.740.909,74 mii lei, astfel: Cap. Buget PROPUNERI , INDICATORI Bug. | existent | RECTIFICARE | Diferente(+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.619.881,65 | 1.740.909,74 121.028,09 . | Autoritati publice si actiuni 51.02 | 404.342,62 | 407.041,23 2.698,61 externe 2 | Alte servicii publice generale 54.02 9.724,71 9.724,71 0,00 3 | Ireatizacăii privindiciătoria 55.02 | 60.503,00 60.503,00 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 60,30 60,30 0,00 s | Srdineipublica/siisizuranita 61.02 4.639,80 4.580,75 -59,05 nationala 6 | Invatamant 65.02 | 283.679,73| 282.676,32 -1.003,41 7 | sanatate 66.02 3.016,00 3.008,16 7,84 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 129.467,66 124.491,72 -4.975,94 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 224.439,79 223.833,52 -606,27 10 cubica servicii si dezvoltare | 0.02 | 249.764,41| 375.561,86 125.797,45 11 | Protectia mediului 74.02 | 137.604,40| — 137.604,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 112.639,23 111.823,77 -815,46 Având în vedere fundamentarea veniturilor î impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea Onitbfilață cu constatarea şi evaluarea materiei he fuig lor blug tare în concordanţă cu atribuţiile ce (ză : i SEI 7 2020 290% PS 753 _ Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3, www. primariea.ro PRIMĂRIA ECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI I love sector 3 TELEFON (oo4 021) 318 03 23 - 28 FAX (oo4 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 273061 /17.11.2022 RAPORT la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022 În conformitate cu : Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare — privind finanţele publice locale; Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si OG 19/2022; Adresa nr.77183/07.11.2022 si Decizia nr.3743/04..1 1.2022 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate pentru anul 2022; Contul de execuţie bugetară; Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituţiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.598.881,65 mii lei se majorează cu suma de 121.028,09 mii lei devenind 1.719.909,74 mii lei, conform execuţiei înregistrate de DITL Sector 3 şi a previziunilor până la Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ] A PRIMĂRIA 9.4. sEcroRuLuI e, BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ sfârşitul anului (+10.000,00 mii lei) și a adresei si Deciziei nr.3743/04.11.2022 a Directorului General al Directiei Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit estimate pentru anul 2022 (+1 11.028,09 mii lei). La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 21.000,00 mii lei. Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă astfel: mii lei Buget PROPUNERI Diferențe DENUMIRE VENITURI existent | RECTIFICARE (+) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.093.952,25 | 1.113.645,34 19.693,09 I. VENITURI CURENTE, din care: 1.089.395,25 | 1.109.088,34| 19.693,09 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 888.805,10 999.833,19 111.028,09 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 4.557,00 4.557,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. Donaţii si sponsorizari 250,00 250,00 0,00 V. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE _ _ DEZVOLTARE 299.460,85 | -400.795,85 | -101.335,00 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 504.929,40| 606.264,40| 101.335,00 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI: 3 e 9 sa: DIRECȚIA ECONOMICĂ |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 299.460,85 | 400.795,85 | 101.335,00 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 0,00 0,00 III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 79,140,55 79,140,55 0,00 V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 125.967,64 125.967,64 0,00 TOTAL VENITURI buget local 1.598.881,65 | 1.719.909,74 | 121.028,09 Ținând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivităţii locale, de obiectivele cuprinse în Programul de Dezvoltare Locală, structura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei existent | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, 1.619.881,65 1.740.909,74 | 121.028,09 din care: SECȚIUNEA DE FUNCŢIONARE 1.093.952,25 1.113.645,34 | 19.693,09 Cheltuieli de personal | 10 242.7163,78 237.185,78 |___-5.578,00 Bunuri şi servicii | 20 396.261,64 400.721,38 4.459,74 Dobânzi | 30 60.203,00 60.203,00 0,00 Fonduri de rezervă | 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unitati ale | 5, | 125.405,30 125.405,30 0,00 administraţiei publice Alte transferuri | 55 44.179,07 44.284,07 105,00 Asistenţă socială | _57 102.940,75 102.940,75 0,00 IL ESI PRIMĂRIA seră 3 DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI | 1509001 i Alte cheltuieli | 59 29.545,90 29.040,90 -505,00 Rambursari de credite | 81 93.051,00 115.051,00 | _22.000,00 Plăţi efân anii proc. i | gs -898,19 1.686,84 | -788,65 recup.în anul curent SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 525.929,40 627.264,40 | 101.335,00 Transferuri între unităţi ale | 5, | 17.160,10 17.160,10 0,00 adm.pb. Proiecte cu finanţare din fonfuri externe 56+58 11.657,03 11.657,03 0,00 nerambursabile CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 440.765,80 450.430,80 9.335,00 Rambursări de credite | 81 56.822,00 148.822,00 | _92.000,00 Plăţi ef.în anii prec.şi rec in an crt. | 85 -475,53 -475,53 0,00 În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autorităţi publice și acţiuni externe se majorează cu suma de 2.698,61 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare diminuare cu 6.636,39 mii lei, titlul bunuri și servicii, cheltuieli de întreţinere şi funcţionare conform executiei bugetare si a economiilor realizate, iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 9.335,00 mii lei cheltuieli de capital. > Capitolul 61.02 — Ordine Publică şi Siguranță Naţională se diminuează cu suma de 59,05 mii lei la secțiunea de funcționare, bunuri şi servicii pentru Poliţia Locală Sector 3 şi Protecţia Civilă, conform executiei bugetare la aceasta data. >» Capitolul 65.02 — Învăţământ se diminuează cu suma de 1.003,41 mii lei, la secțiunea de funcționare, conform executiei bugetare si a inregistrarii platilor din anii precedenti, recuperate in anul curent. > Capitolul 66.02 — Sănatate se diminuează cu suma de 7,84 mii lei, | PRIMĂRIA SECTORULUI E BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ 150 9001 la secțiunea de funcționare, conform executiei bugetare realizate. > Capitolul 67.02 — Cultură, Recreere şi Religie — se diminuează cu suma de 4.975,94 mii lei la secțiunea de funcționare economii la cheltuieli cu bunuri si servicii la subcapitolele 67.02.05.03 - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement (-3.896,94 mii lei) şi 67.02.50 - Alte Servicii în domeniul Culturii, Recreării şi Religiei (-1.079,00 mii lei). > Capitolul 68.02 — Asigurări şi Asistenţă Socială se diminuează cu suma de 606,27 mii lei la secțiunea de functionare, ca urmare a execuţiei înregistrate la bunuri şi servicii si a inregistrarii platilor din anii precedenti, recuperate in anul curent. > Capitolul 70.02 — Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică se majorează cu suma de 125.797,45 mii lei, astfel : la secțiunea de functionare majorare cu suma de 33.797,45 mii lei pentru rambursare ANAF si credite, iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu 92.000,00 mii lei rambursari de credite aferente acestei sectiuni. > Capitolul 84.02 — Transporturi se diminuează cu suma de 815,46 mii lei, la secțiunea de funcționare —bunuri si servicii, conform executiei bugetare. Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă astfel: mii lei Cap. Buget PROPUNERI | Diferențe INDICATORI Bug. existent _| RECTIFICARE (/- CHELTUIELI - TOTAL] 50.02 | 1.619.881,65 | 1.740.909,74 | 121.028,09 | Autoritati publice si 51.02| 404.342,62 407.041,23 | 2.698,61 actiuni externe 2 | Alte servicii publice 54.02 | 972471 9.124,71 0,00 aaa PRIMĂRIA Ca SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ i i BUCUREȘTI = generale 3 | Dreanzactii privind 55.02| 60.503,00 60.503,00 0,00 datoria publica 4 | Aparare 60.02 60,30 60,30 0,00 5 | Ordine pb. si siguranta nat. 61.02 4.639,80 4.580,75 -59,05 6__| Invatamant 65.02 | 283.679,73 282.676,32 | -1.003,41 7 | Sanatate 66.02 3.016,00 3.008,16 -7,84 8 | Cultura, recreere si religie | 67.02 | _129.467,66 124.491,72 | -4.975,94 g | Asigurari si asistenta | 68.02] 224.439,79 223.833,52| -606,27 sociala 10 | LOCuinte, servicii si 70.02 | 249.764,41 375.561,86 | 125.797,45 dezvoltare publica 11 | Protectia mediului 74.02 | _137.604,40 137.604,40 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 112.639,23 111.823,77 -8 15,46 Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătăţire a condiţiilor de viață ale cetăţenilor, protecția cetăţenilor şi a mediului şi îmbunătăţirea activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2022. Director Executiv Direcţia Economică Lă Pas Ș ECS Ale exandrildșa riel [e PRIMĂRI i Șef Serviciul Financiar, Buget - Execuţie Bugetară, Leonard CRIS ACHE = V PRIMĂRIA . auf) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI 1 love sector 3 'www.primariea.to: = E R TELEFON (004 02:) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primatiez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr.2'73065 / [+.11.2022 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022”, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate; -Nota de fundamentare; -Proiectul expunerii de motive; -Proiectul de hotărâre; - Anexe. DIRECTOR EXECUTIV, DIRECȚIA ECONOMICA Alexandru Gabriel SÎRBU Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679. printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectele de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice și relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 23.11.2022, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus și consideră că acesta A FOST / NI-A-EOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinței. PREŞEDINTE, 5 SECRETAR, Negoiţă Anda-loana Anda ar” ” Păunică Adriana Prezent — Pentru Negoita vioaie: Prezent — Pentru MEMBRI Adriana Paunica Bernieniutisiazare Văcaru Mihaela — Carmen Prezent — impotriva Costea Antoaneta - Nina Prezent - impotriva Judele Ştefan - Lucian Prezent — impotriva Maxim lon Prezent - pentru Junghină Pavel Prezent - pentru Weinerich Andreea - Helena | Prezent - impotriva Voinea Inocenţiu - loan Prezent — pentru (vot exprimat pe whatsapp) Belu Sima Elena-Daniela Prezent — pentru (vot exprimat verbal) Enăchescu Marian - Daniel Prezent — pentru (vot exprimat verbal) Subject: Avize Comisia Buget din data de 23.11.2022 From: Mihaela Vacaru Date: 23/11/2022, 15:45 'To: Serviciul Relatii Consil al Local <consiliu(âprimarie3.ro> CC: andanegoita- Buna ziua, In sedinta Comisiei buget de azi in cadrul rectificarii bugetare este inclusa si suplimentarea sumelor la rambursarea de credite. In sedinta nu s-a clarificat daca este vorba de rambursare in avans, in ce conditii se va face şi catre cine, acest lucru urmand a se decide de catre Directia Economica in luna decembrie. Pentru a evita aparitia unui ulterior conflict de interese am solicitat pe wapp Presedintei Comisiei Buget azi la ora 15:19 sa excluda votul meu de la acest punct din cvorum. Intrucat am inteles de la dna Presedinta ca a redactat si transmis avizele catre Primarie si dansa nu mai poate consemna nimic va rog pe dvs. sa consemnati aceasta corectie pe avizul de la pct. 1 -rectificarea bugetara. Multumesc, Mihaela Vacaru