HCL 403/2025 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind a treia rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 213/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședința ordinară, azi 18.09.2025 Având în vedere : - Referatul de aprobare nr. 330664/CP/12,09,2025 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 330466/12.09.2025 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 247389/1 1.07.2025 a Ordonatorului principal de credite; - HCLS3 nr. 135/26.03.2025 privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2025, rectificat prin HCLS3 nr. 178/29.05.2025 şi HCLS3 nr. 306/23.07.2025; - Adresa nr.330492/12 .09.2025 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; Luând în considerare: - Avizul comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri. - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 3.239.693,77, se majorează cu suma de 154.733,79 mii lei, devenind 3.394.427,56 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.399.427,56 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2026-2028, conform Anexelor nr. 11/01 şi 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 314.359,45 mii lei la venituri și 323.427,38 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2026-2028, în structură conform Anexelor nr. 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2025, în sumă de 478.491,15 mii lei, conform Anexei nr. 11/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2026-2028, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2025, din care credite bugetare în sumă de 1.947.172,38 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 2.789.346,20 mii lei, conform Anexei nr. 11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază pe anul 2025 sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr. 11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică şi celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ CORHANĂ EDUARD-MARIAN NR. 403 DIN 18.09.2025 | AI PRIMĂRIA « (4) sont 3 19S3 CABINET PRIMAR =] Ad BUCUREŞTI | Se ă | Love sector 3 ————— wa prim iez.ro pri i TELEFON (004 021) 3t8 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București AMENDAMENT la proiectul de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 pct. 3 pe ordinea de zi a ședinței din data de 18.09.2025 Având în vedere deschiderea unor noi axe de finanțare din fonduri externe nerambursabile, pentru obţinerea punctajului maxim necesar accesării finanţării pentru proiectele ce urmează a fi depuse de Sectorul 3 consider oportună majorarea bugetului de cheltuieli cu suma de 35.000,00 mii lei în cadrul capitolului 51.02.01.03 — PS3, art. 71.01.01 - Documentaţie tehnico-economică (studii, proiecte tehnice, expertize, DTAC, etc) finanţate din programe naţionale, fonduri europene, alte programe de finanţare și buget propriu (pasaje, poduri, sisteme rutiere, spaţii verzi, blocuri, scoli, creșe, grădinițe, clădiri administrative) inclusiv taxe, avize, comisioane, astfel: e suma propusă în proiectul de hotărâre este de 79.650,00 mii lei și va deveni 114.650,00 mii lei, cu alocarea suplimentării de 35.000,00 mii lei pe trimestrul III al anului 2025. De asemenea, bugetul de venituri al Sectorului 3 se majorează cu suma de 35.000,00 mii lei !a indicatorul 45.02.48 - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027, astfel: + suma propusă în proiectul de hotărâre este de 464.856,96 mii lei și va deveni 499.856,96 mii lei, cu alocarea suplimentării de 35.000,00 mii lei pe trimestrul III al anului 2025. PRIMAR ROBERT SORIN NEGOIŢĂ [CONTRASEMN s REA CORHAN O Data | fi PENTRU Datele dumneavoastră personale sunt preiucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. l (su) PRIMĂRIA | 39) srcracuiui3 CABINET PRIMAR Ace BUCUREŞTI L love sector 3 iv piiimariea,ro TELEFON (004 021) 332 03 23 - 28 FAX (oo4 021) 535 64 EXGL cabinetprimarBprimarieziro Calea Duţdești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucurețti | Ş ș | CABINET PRIMAR N 50 GOGU. Data REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2025, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuție bugetară: > Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.239.693,77 mii lei, se majorează cu suma de 119.733,79 mii lei, devenind 3.359.427,56 mii lei. > Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 3.244.693,77 mii lei se majorează cu suma de 119.733,79 mii lei, devenind 3.364.427,56 mii lei, astfel: mii lei Cap. HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente INC Bug. | 306/2025 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.244.693,77 | 3.364.427,56 119.733,79 1 | Autorităţi publice generale 51.02 | 573.209,84 598.703,87 25.494,03 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.581,88 22.601,88 20,00 Bi Iisanzactiiarăvicl catei 55.02 | 140.000,00| 140.000,00 0,00 publica 4 | Transferuri cu caracter general | 56.02 1.832,00 1.832,00 0,00 5 | Aparare 60.02 36,00 36,00 0,00 g ||ordine publica si siguranta 61.02| 70.140,96| 67.704,32| -2.436,64 nationala 7 | Invatamant 65.02 | 789.532,95 828.099,35 38.566,40 8 | Sanatate 66.02 330,00 330,00 0,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 325.601,76 349.966,26 24.364,50 10 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 322.572,52 322.252,52 -320,00 14 | Locuinte, servicii si dezvoltare | 1002 | 631.446,49| 631.446,49 0,00 publica 12 | Protectia mediului 74.02 | 225.297,68 254.143,18 28.845,50 13 | Transporturi 84.02 | 142.111,69 147.311,69 5.200,00 Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. BUCUREȘTI | s rol d CABINET PRIMAR De asemenea bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate partial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 285.513,95 mii lei la venituri și 294.581,88 mii lei la cheltuieli, se rectifică conform execuţiei bugetare și a necesităţilor identificate, devenind 314.359,45 mii lei la venituri și 323.427,38 mii lei la cheltuieli Bugetul creditelor interne în sumă de 278.491,18 mii lei se majoreaza cu 199.999,97 mii lei ca urmare a aprobarii hotararilor Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale. Luând în considerare cele prezentate și ţinând seama de raportul de specialitate nr. 330466/12.09.2025 detaliat, al Direcţiei Economice, am initiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. ina PRIMĂRIA | cadă SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ ic scz SS BUCUREŞTt E 150 9001 i love sector 3 —— www. primarie3.ro P 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 o4 E-MAIL economic Dprimariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 330466/12.09.2025 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind a treia rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025 În conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; e Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025; Contul de execuţie bugetară; Propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituțiilor subordonate; Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 3.239.693,77, se majorează cu suma de 119.733,79 mii lei, devenind 3.359.427,56 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a diferențelor față de estimări in principal din fonduri externe nerambursabile dar si din taxe si impozite locale,conform contractelor de finantare semnate si a executiei bugetare. În urma acestor modificări structura veniturilor, în mii lei, se prezintă astfel: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 a îă 4 PRIMĂRIA 9.914) SECTORULUI Ă Cp BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ PP HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferențe DENUMIRE VENITURI (mii lei) 306/2025 RECTIFICARE (+l-) VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE 1.710.202,52 1.749.719,01 39.516,49 I. VENITURI CURENTE, din care: 1.261.138,34 | 1.300.654,83| 39.516,49 Impozite, taxe și alte venituri locale 390.000,00 400.000,00 10.000,00 Donaţii și sponsorizări 4.00 4.00 4.00 Sume defalcate din TVA (11.02) 309.947,60 309.947,60 9.00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 1.143.558,59 1.143.558,59 0,00 II. SUBVENŢII de la bugetul de stat (42.02) 449.052,18 449.052,18 0,00 lil. SUBVENŢII de la alte administrații (43.02) 12,00 12,00 0,00 IV. VÂRSĂMINTE din secţiunea de funcţionare pentru secțiunea de dezvoltare -582.371,85 -552.855,36 29.516,49 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 1.529.491,25 | 1.609.708,55 | 80.217,30 |. VARSĂMINTE din secțiunea de funcţionare (37.02.04) 582.371,85 552.855,36 -29.516,49 II. SUME rezultate din valorificarea unor bunuri (ch. de capital) (39.02) 0,00 0,00 0,00 II. INCASĂRI din rambursarea împrumuturilor acordate (40.02) 0,00 0,00 0,00 IV. SUBVENŢII de la bugetul de stat - capital (42.02) 446.425,00 446.425,00 0,00 V. SUME FEN postaderare în contul plăţilor efectuate (45.02) 467.436,96 557.170,75 89.733,79 VI. SUME primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuete și prefinanțări aferente 33.257,44 33.267,44 9.00 cadrului financiar 2014-2020 (48.02) i i i TOTAL VENITURI buget local 3.239.693,77 | 3.359.427,56 | 119.733,79 ză PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ ge laic al isa Ţinând cont de valoarea şi structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale şi de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală pentru Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, szructura cheltuielilor se modifică astfel: mii lei INDICATORI Titlu HCLS 3 nr. | PROPUNERI | Diferențe 306/2025 | RECTIFICARE (-+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 3.244.693,77 3.364.427,56 | 119.733,79 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 1.710.202,52 1.749.719,01 39.516,49 Cheltuieli de personal 10 352.387,05 350.790,05 -1.597,00 Bunuri şi servicii 20 674.835,61 712.698,61 38.133,00 Dobânzi 30 140.000,00 140.000,00 0,00 Fonduri de rezervă 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 171.411,50 171.099,90 -311,60 Alte transferuri 55 83.054,81 83.054,81 0,00 Asistenţă socială 57 160.384,14 164.758,01 4.373,87 Alte cheltuieli 59 58.582,60 58.752,60 170,00 Rambursări de credite 81 69.930,00 70.230,00 300,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 85 883,19 2.434,97 1.551,78 recuperate în anul curent SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 1.534.491,25 1.614.708,55 | 80.217,30 Transferuri între unităţi ale | 5. 20.088,70 49.245,80 | 29.157,10 administraţiei publice Alte transferuri 55 25.960,00 25.960,00 0,00 Proiecte cu finanţare din fonfuri | 56+60+ externe nerambursabile 61 423.297,83 423.297,83 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 997.476,72 1.053.087,60 55.610,88 Rambursări de credite 81 67.668,00 67.668,00 0,00 Plăţi efectuate în anii precedenţi și 85 0,00 4.550,68 4.550,68 recuperate în anul curent În structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare: Capitolul 51.02 - Autorităţi publice generale: se majorează cu suma de 25.494,03 mii lei prin diminuare la secțiunea de funcționare cu suma de 4.700,57 mii lei la bunuri şi servicii (în principal cheltuieli de personal conform modificarilor PRIMĂRIA | scȚătutui 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI legislative actuale) şi majorare la secțiunea de dezvoltare cu suma de 30.194,60 mii lei cheltuieli de capital — active nefinanciare si financiare. Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale: se majorează cu suma de 20,00 mii lei la secțiunea de funcționare titlul bunuri şi servicii pentru Evidenta Persoanelor Sector 3. Capitolul 61.02 — Ordine publică şi siguranță natională: se diminuează cu suma de 2.436,64 mii lei prin diminuare la secțiunea de funcționare cu suma de 3.995,84 mii lei, bunuri şi servicii (în principal cheltuieli de personal conform modificarilor legislative actuale) si majorare cu 1559,20 mii lei la secțiunea de dezvoltare ( imprimante si echipamente IT) — pentru Politia Locala Sector 3. Capitolul 65.02 — Învăţământ: se majorează cu suma de 38.566,40 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare majorare cu suma de 31.760,00 mii lei, în principal bunuri şi servicii (salarii si materiale SDS la unitatile de invatamant), iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu suma de 6.806,40 mii lei — dotari la unitatile de invatamant. Capitolul 67.02 — Cultură, recreere şi religie: se majorează cu suma de 24.364,50 mii lei, astfel: la secțiunea de funcționare majorare cu suma de 11.864,50 mii lei, titlul bunuri şi servicii - pentru lucrări de amenajare a domeniului public, inclusiv parcuri , iar la secțiunea de dezvoltare majorare cu suma de 12.500,00 mii lei pentru cheltuieli de capital (in principal lucrari amenajare spatii domeniu public). Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se diminueaza cu suma de 320.00 mii lei la secțiunea de functionare, conform executiei bugetare . Capitolul 74.02 - Protecţia mediului: se majoreaza cu suma de 28.845,50 mii lei prin diminuare la secțiunea de funcționare cu 311.60 mii lei si majorare la secțiunea de dezvoltare -cheltuieli de capital, cu 29.157.10 mii lei in principal utilaje pentru Directia Generala de Salubritate Sector 3. Capitolul 84.02 — Transporturi: se majorează cu suma de 5.200,00 mii lei la secțiunea de funcţionare titlul bunuri şi servicii. Ca urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezintă după cum urmează: TI 7 re | ; PRIMĂRIA . 4 SECTORU LUI DIRECȚIA ECONOMICA ES, BUCURESTI mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 306/2025 |RECTIFICARE| (+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 3.244.693,77 | 3.364.427,56 | 119.733,79 1 | Autorităţi publice generale 51.02 | 573.209,84 598.703,87 | 25.494,03 2 | Alte servicii publice generale 54.02 22.581,88 22.601,88 20,00 3 iau priviţsi (alora 55.02 | 140.000,00| 140.000,00 0,00 4 | Transferuri cu caracter general | 56.02 1.832,00 1.832,00 0,00 5 | Aparare 60.02 36,00 36,00 0,00 Ordine publica si siguranta 6 nationala 61.02 70.140,96 67.704,32 | -2.436,64 7 | Invatamant 65.02 | 789.532,95 828.099,35 | 38.566,40 8 | Sanatate 66.02 330,00 330,00 0,00 9 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _325.601,76 349.966,26 | _24.364,50 10 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 322.572,52 322.252,52 -320,00 11 PL servicii si dezvoltare | 7002 | 631.446,49| 631.446,49 0,00 12 | Protectia mediului 74.02 | _225.297,68 254.143,18 | _28.845,50 13 | Transporturi 84.02 | 142.111,69 147.311,69 5.200,00 De asemenea bugetul instituţiilor publice și activităților finanțate partial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 285.513,95 mii lei /a venituri şi 294.581,88 mii lei Ja cheltuieli, se rectifică conform necesităţilor identificate, devenind 314.359,45 mii lei la venituri şi 323.427,38 mii lei la cheluieli, ca urmare a modificărilor intervenite la Directia de Evidenta a Persoanelor Sector 3 si Direcţia Generală de Salubritate Sector 3. Se aprobă bugetul creditelor interne în sumă de 478.491,15 mii lei ca urmare a adoptării Hotararilor Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform Listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2025, din care: credite bugetare în sumă de 1.912.172,38 mii lei (investiţii şi proiecte) şi credite de angajament în sumă de 2.789.346,20 mii lei, conform modificărilor mai sus menţionate și anexei 11/07. Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile SECTORULUI BUCUREȘTI a PRIMĂRIA stă DIRECȚIA ECONOMICĂ Ei stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condiţiilor de viață ale cetăţenilor, protecţia cetățenilor şi a mediului și îmbunătățirea activităţii şcolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2025. Director executiv adjunct, Direcţia Economică Gheorghe Șerban Şef Serviciul Financiar Buget - Execuţie Bugetară, Leonard pe Se | | PRIMĂRIA | AAA SECTORULUI DIRECȚIA ECON OMICĂ N E BUCUREŞTI I iove sector 3 votate printaries, pa TELEFON (oo4 021) M8 0323 - 28 FAX (004 021) 318 a3 04 E-MAIL economic prirmariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 033084, București Nr. 330492/12.09.2025 Aprobat = cu îndeplinirea Către, dispoziţiilor legale | CABINET PRIMAR IMAR_ PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind a treia rectificare a bugetului Sectorului 3 pe anul 2025, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: e Raportul de specialitate; Nota de fundamentare; Proiectul expunerii de motive; Proiectul de hotărâre; Anexe. Gheorghe Șerban Datele dumneavoastră personale sunt prelu [...]