HCL 295/2024 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 25.07.2024 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.236694/CP/18.07.2024 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.235898/17.07.2024 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr.235893/17.07.2024 a Direcţiei Economice; - Adresa nr.235900/17.07.2024 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, nr.421/2023, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relația cu mediul de afaceri; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre de către domnul Moldoveanu Cătălin — Florin - consilier local, conform procesului verbal al şedinţei; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre de către domnul Matei Romulus — Eugen - consilier local, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 aprobate în sumă de 2.976.047,70 mii lei se majorează, cu suma de 155.198,40 mii lei, devenind 3.131.246,10 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 3.143.246,10 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2025-2027, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 238.118,21 mii lei la venituri şi 247.803,24 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2025-2027, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă bugetul creditelor interne, în suma de 638.250,01 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2025 - 2027, conform Anexelor nr. 11/04, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2025-2027, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.720.983,69 mii lei (investitii şi proiecte) și credite de angajament în sumă de 3.161.600,00 mii lei, conform Anexelor nr.1 1/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalie direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE INI SED PĂ ANDA-I NR. 295 DIN 25.07.2024 MOLODOVEANU CĂTĂLIN — FLORIN, consilier local PNL AMENDAMENT Punctul 7 al OZ: proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 Propunere amendament: Din suplimentarea în valoare de 20.000 mii lei a Directiei Admninstrarea Domeniului Public la capitolul 67.02, articolul 20.01.09 — “Materiale si prestări servicii cu caracter funcţional” suma de 2.500 mii lei se va utiliza în cadrul aceluiaşi capitol şi articol astfel: Suma de 2.000 mii lei pentru realizarea mai multor cismele cu apa potabilă pe raza Sectorului 3 Suma de 500 mii lei pentru realizarea unor sisteme de răcorire stradală PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ă ANDA NOA (4) CONTRASEMNEAZĂ AU 4 f N A În N N YCURES Eugen Matei Amendament privind parcările securizate pentru biciclete Pct 7 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul Justificare amendament 2024 1. DADP a avut o executie bugetara de 99 mio lei/2021, 130 mio lei/2022. Bugetul 2024 prevede 351 milioane lei pentru DADP si Directia Intretinere si Reparatii Drumuri, o crestere de 271% fata de 2022. 2. DADP nu răspunde la întrebările adresate de consilierii locali privind sumele cheltuite în 2023 şi prevăzute în 2024 pentru pavele, borduri şi garduri zincate. Considerăm că aceste cheltuieli se fac în detrimentul dezvoltării unei reţele de parcări pentru mijloacele de transport alternativ. Dezvoltarea unor facilități de depozitare în siguranță a bicicletelor/trotinetelor pe domeniul public poate asigura creșterea numărului de cetăţeni care optează pentru transportul alternativ față de transportul auto personal. Spre exemplificare, pe amprenta unei singure parcări securizate de biciclete se pot depozita 18 biciclete/trotinete, deci ar reduce participarea la traficul auto a 18 autovehicule. Propunem: Majorare Entitate Capitol Articol Explicatie mii RON 71.01.30 Furnizare structura închisa, Achiziţia de noi parcări securizata pentru securizate pentru biciclete în DADP 84.02 parcare biciclete Sectorul 3. 1500 Prin diminuarea sumelor de la pavele si borduri CONTRASEMNAT PENŢRU LEGALITATE SECRETA CORHANĂ EDUARDAARIAN | Data PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI pac e 2 3 19S3 Î love sector 3 CABINET PRIMAR SECTOR 3 CARINEȚ--DRIM ——— warm. primarie3.ro TELEFON (004 021) 318 23 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAI Calea Dudești nr. 191, REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 > EAPINEIERIM Având în vedere raportul de specialitate nr.235898/17.07.2024 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuție bugetară: de 155.198,40 mii lei, devenind 3.131.246,10 mii lei. cu suma de 155.198,40 mii lei devenind 3.143.246,10 mii lei, astfel: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.976.047,70 mii lei se majorează cu suma Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 2.988.047,70 mii lei se majorează i] Lai mii lei Cap. HCLS 3 PROPUNERI | Diferente INDIE SNORI Bug. | nr.255/2024 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 2.988.047,70 | 3.143.246,10 | 155.198,40 1 Autorităţi publice și acțiuni externe 51.02 714.665,01 724.502,27 9 837,26 |2 | Alte servicii publice generale 54.02 16.914,59 17.005,99 91,40 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55.02 87.000,00 87.000,00 0,00 |4__| Apărare 60.02 57.30 50.80 -6,50 5 | Ordine publică și siguranţă naţională 61.02 5.894,44 5.776,14 -118,30 6 Învățământ 65.02 906.388,60 942.358,83 | 35.970,23 7 Sănătate 66.02 258.00 258.00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 210.496,85 221.980,56 | 11.483,71 9 | Asigurări și asistenţă socială 68.02 321.755,09 322.907,69 1.152,60 10 | Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 301.851,74 388.351,74 | 86 500,00 11 | Protecţia mediului 74.02 253.847,35 245.935,35 | .-7 912,00 12 | Transporturi 84.02 168.918,73 187.118,73 | 18.200,00 De asemenea bugetul activităţilor finanțate parţial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 236.613,09 mii lei — la venituri și 244.298,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform notelor de fundamentare, devenind 238.118,21 mii lei - la venituri și 247.803,24 mii lei la cheltuieli. Se aprobă bugetul împrumuturilor interne în sumă de 638.250,01 mii lei, urmare a autorizării contractării cât și a tragerilor preconizate pentru anul 2024, de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale, prin Hotărârea nr. 8436/04.06.2024. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Furopene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI 1 love sector 3 —— www.primariez. ro - —— TELEFON (004 o21) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL econornicDprimarie3.ro Calea Dudaşti nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 235898/17.07.2024 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.976.047,70 mii lei, se majoreaza cu suma de 155.198,40 mii lei, devenind 3.131.246,10 mii lei, ca urmare in principal a actualizarii in bugetul de venituri a sumelor aferente cererilor de finantare din cadrul Programului Regional Bucuresti — Ilfov 2021-2027, axa de finantare - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaţionale pentru învățământul primar și secundar - PR BI/P6/6.2/1/2023. Urmare acestor modificari structura veniturilor. in mii lei se prezinta dupa cum urmeaza: Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 i PRIMĂRIA LL A0 4 ) SECTORULUI Se BUCUREȘTI: DIRECȚIA ECONOMICĂ TOTAL VENITURI buget local 2.976.047,70 HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente DENUMIRE! VENITURI 255/2024 RECTIFICARE (+l-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.556.806,39 | 1:591.392,41 | 34.586,02 I. VENITURI CURENTE, din care: 1.552.442,39 1.587.830,01 35.387,62 Impozite,taxe locale si alte venituri 431.501,47 431.501,47 0,00 Donatii si sponsorizari 0,00 0,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 282.815,98 282.815,98 0,00 ENE 55 1.217.343,00 1.217.343,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din 0,00 care: (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat (42.02) 3.116,00 3.116,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 1.248,00 446,40 -801,60 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE -343.830,44 35.387,62 FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -379.218,06 ia VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.419.241.31 1.539.853,69 | 120.612,38 !. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 379.218,06 343.830,44 | -35.387,62 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI 9,00 9.00 (CH. DE CAPITAL) 0,00 E i HI. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 5,70 5,70 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 684.707,12 684.707,12 E V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. p (45.02) 194.220,30 198.980,30 | 4-760,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente 151.240,00 cadrului financiar 2014-2020 161;000513 312.330,13 3.131.246,10 | 155.198,40 | AA AE | PRIMĂRIA 4) SECTORULUI 24 BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu Nr. 255 PROPUNERI | Diferente 12024 RECTIFICARE (+-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 2.988.047,70 | 3.143.246,10 | 155.198,40 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.556.806,39 1.591.392,41 | 34.586,02 Cheltuieli de personal 10 355.604,76 355.749,76 145,00 Bunuri si servicii 20 679.192,35 715.637,78 | 36.445,43 Dobanzi 30 87.000,00 87.000,00 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 146.679,00 146.679,00 0,00 Alte transferuri 55 81.220,27 80.231,27 -989,00 Asistenta sociala 57 154.334,44 154.435,44 101,00 Alte cheltuieli 59 44.016,08 44.806,08 790,00 Rambursari de credite 81 9.041,16 9.041,16 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul _ E 2 uit 85 -781,67 2.688,08 1.906,41 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.431.241,31 1.551.853,69 | 120.612,38 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 24.437,75 24.527,75 90,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 58+60+ externe nerambursabursabile 61 GAZ ATEl3 Bi: 531.32 4.563,38 CHELTUIELI DE CAPITAL + Rambursari de credite 70+81 763.829,41 879.788,41 | 115.959,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul 85 0,00 0.00 0,00 curent In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 9.837,26 mii lei astfel : la Sectiunea de functionare majorare cu 8.357,26 mii lei in principal la bunuri si servicii ( revizii tehnice, taxe, precum si piese schimb, obiecte de inventar, chirii etc) si majorare la sectiunea de dezvoltare cu 1.480,00 mii lei ( statii PRIMĂRIA ] SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > > electrice si autospeciale ridicari auto). Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale majorare cu 91,40 mii lei la Sectiunea de functionare pentru situatii de urgenta (ajutorarea persoanelor sinistrate in urma unor incendii). Cap. 60.02 - Aparare (Centrul Militar) — diminuare cu 6,50 mii lei la Sectiunea de functionare, conform executiei bugetare. Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu 118,30 mii lei la sectiunea de functionare,pentru bunuri si servicii conform executiei bugetare cat si ca urmare a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 35.970,23 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 16.699,45 mii lei, cheltuieli pentru salarii SDS, bunuri si servicii, CES uri , burse, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 19.270,78 mii lei, cheltuieli de capital si proiecte PNRR, pentru unitatile de invatamant. Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — se majoreaza cu suma de 11.483,71 mii lei, astfel: diminuare cu 2.016,29 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii si majorare la sectiunea de dezvoltare cu 13.500,00 mii lei pentru ansambluri si echipamente locuri de joaca (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, bransamente electrice, etc). Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala - se majoreaza cu suma de 1.152,60 mii lei prin diminuare la sectiunea de functionare cu 319,00 mii lei si majorare la sectiunea de dezvoltare cu 1.471,60 lei (renovari centre si sediu DGASPC S3) cat si regularizare sume ca urmare a platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. Se | PRIMĂRIA (44) scrăntiui d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > Capitolul 70.02 - Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica externe se majoreaza cu suma de 86.500,00 mii lei, la Sectiunea de dezvoltare pentru renovarea energetica integrata a blocurilor de locuinte prin POR si alte programme. > Capitolul 74.02 Protectia Mediului se diminueaza cu 7.912,00 mii lei astfel: la sectiunea de functionare diminuare cu 8.002,00 mii lei, bunuri si servicii si alte transferuri (stimulent rabla local) si majorare cu 90,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, transferuri intre unitatile administratiei publice locale. > Capitolul 84.02 -— Transporturi, majorare cu 18.200,00 mii lei prin majorare la Sectiunea de functionare, bunuri si servicii cu 19.900,00 mii lei pentru prestari de servicii, furnizare de diverse materiale, unelte, piese de schimb si consumabile si diminuare cu 1.700,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare-cheltuieli de capital. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 255/2024 | RECTIFICARE |__(+-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.988.047,70 | 3.143.246,10 | 155.198,40 1'n | see Ep eo ei acri 51.02] 714.665,01| 724.502,27| 9.837,26 2 | Alte servicii publice generale 54.02 16.914,59 17.005,99 91,40 3 Ea Bind le osia 55.02] 87.000,00 87.000,00 0,00 4 | Aparare 60.02 57.30 50.80 -6,50 Ordine publica si siguranta _ 5 nationala 61.02 5.894,44 5.776,14 118,30 6 | invatamant 65.02 | _906.388,60 942.358,83 | 35.970,23 7._| Sanatate 66.02 258.00 258.00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _210.496,85 221.980,56 | _11.483,71 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _321.755,09 322.907,69 1.152,60 10 Rai servicii si dezvoltare | 70.02 | 301.851,74| 388.351,74| 86 500,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _253.847,35 245.935,35 | -7 912,00 12 | Transporturi 84.02 168.918,73 187.118,73 | 18.200,00 BUCUREȘTI PRIMĂRIA Și = DIRECȚIA ECONOMICĂ | SECTORULUI ' o scot > Se aproba Bugetul Imprumuturilor Interne in suma 638.250,01 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, ca urmare a autorizarii contractarii cat si a tragerilor pentru anul 2024, de catre Comisia de Autorizare a imprumuturilor Locale prin Hotararea nr. 8436/04.06.2024. > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 236.613,09 mii lei — la venituri si 244.298,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notelor de fundamentare, devenind 238.118,21 mii lei - la venituri si 247.803,24 mii lei la cheltuieli . Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2024, din care: credite bugetare in suma de 1.719.483,69 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.161.600,00 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2024. Șef Serviciu Financiar Buget - Execuţie Bugetară, i e | PRIMĂRIA N SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ a > BUCUREŞTI 150.+001 1 love sector 3 —— www. primariez.ro - ea TELEFON [004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic 2 primariez.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 235900/17.07.2024 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Pro [...]