HCL 255/2024 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2024 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 30.05.2024 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 173915/CP/23.05.2024 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 173463/23.05.2024 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 173460/23.05.2024 a Direcţiei Economice; - Adresa nr. 173465/23.05.2024 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art, 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2024, nr. 421/2023, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 2.756.821,70 mii lei se majorează, cu suma de 219.226,00 mii lei, devenind 2.976.047,70 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 2.988.047,70 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2025-2027, conform Aanexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 236.613,09 mii lei la venituri si 246.298,11 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2025-2027, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2025-2027, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2024, din care credite bugetare în sumă de 1.234.753,66 mii lei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 3.413.717,51 mii lei conform Anexelor nr.11/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2024, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, celelalte direcţii şi servicii: din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 255 DIN 30.05.2024 PRIMĂRIA = 00Ă N SECTORULUI CABINET PRIMAR 32 BUCUREȘTI f tove sector 3 SECTOR 3 CABINETȚ PRIMAR TELEFON (004 621) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL. cabinetprimarZypiigparișz. = € Calea Dudești nr. 191 Sfţitor 3 onppleei /S REFERAT DE APROBARE band d. 05:00 pd a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 ——— mru primariez,ro Având în vedere raportul de specialitate nr. 173463/23.05.2024 întocmit de Direcţia Economică privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi contul de execuţie bugetară: > Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.756.821,70 mii lei se majorează cu suma de 219.226,00 mii lei devenind 2.976.047,70 mii lei. > Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 2.768.821,70 mii lei se majorează cu suma de 219.226,00 mii lei devenind 2.988.047,70 mii lei, astfel: mii lei Cap. HCLS 3 PROPUNERI Diferente INDIGATORI Bug. nr.188/2024 | RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 2.768.821,70 | 2.988.047,70 219.226,00 1 Autorităţi publice și actiuni externe 51.02 546.668,30 714.665,01 167 996,71 2 | Alte servicii publice generale 54.02 16.512,74 16.914,59 401,85 3 | Treanzacţii privind datoria publică 55.02 87.000,00 87.000,00 0,00 4 | Apărare 60.02 57.30 57.30 0,00 ş | Ordine publica și siguranță 61.02 5.894,44 5.894,44 0,00 naţională 6 | Învațământ 65.02 859.855,35 906.388,60 46.533,25 7 Sănătate 66.02 258.00 258.00 0,00 8 Cultura, recreere şi religie 67.02 210.502,66 210.496,85 -5,81 9 Asigurari şi asistenţă socială 68.02 321.455,09 321.755,09 300,00 10 Puiu servicii pirdezvaltara 70.02 | 297.851,74| 301.851,74 4.000,00 11 | Protecţia mediului 74.02 253.847,35 253.847,35 0,00 12 | Transporturi 84.02 |: 168.918,73 168.918,73 0,00 De asemenea, bugetul activităților finanţate parţial sau integral din venituri proprii, aprobat în suma de 236.213,09 mii lei — la venituri și 245.898,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifică, conform notei de fundamentare, devenind 236.613,09 mii lei - la venituri și 246.298,11 mii lei la cheltuieli. Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terii fn, a i temei lepal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sect 3 în jonformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi da! 'smisă păadresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI 1 love sector 3 wwnw.primariez.ro - — TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic O primariea.re Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 173463/23.05.2024 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 2.756.821,70 mii lei, se majoreaza cu suma de 219.226,00 mii lei, devenind 2.976.047,70 mii lei, ca urmare a: - Reestimarii veniturilor ce urmeaza a se incasa conform Ordonanţei de urgenţă nr. 101/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi/sau corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice, precum şi a altor creanţe bugetare. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016;679 în scopul îndeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA . i a ij SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ Eu BUCUREŞTI - introducerii in bugetul de venituri a sumelor aferente cererilor de finantare din cadrul Programului Regional Bucuresti — Ilfov 2021-2027, axa de finantare - Crearea și modernizarea de infrastructuri educaţionale pentru învățământul primar și secundar - PR BI/P6/6.2/1/2023, respectiv „Lucrari de extindere a Școlii Gimnaziale 88, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, „Lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 149, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, „Lucrari de extindere a Scolii Gimnaziale nr. 195 Hamburg, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice” si „Lucrari de extindere a liceului Teoretic Alexandru loan Cuza, inclusiv consolidare, modernizare si cresterea eficientei energetice”, tinand cont de urmatoarele aspecte: e proiectele depuse au un grad de maturitate avansat, respectiv minum 10 % din valoarea executiei fiind deja realizat, acesta fiind un criteriu de acordare a unui punctaj suplimentar conform grilei de evaluare tehnica si financiara; + cheltuielile cu privire la proiectare si asistenta tehnica sunt realizate in anul 2023, cererile de finantare fiind depuse conform documentatiei tehnico- economica la nivel de proiect tehnic; e obiectivele se afla in executie in momentul de fata; e cererile se afla in etape de evaluare, semnarea contractelor de finantare fiind estimata a fi in luna iunie; Urmare acestor modificari structura veniturilor. in mii lei se prezinta dupa cum urmeaza: V PRIMĂRIA (919,4) SECTORULUI E BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ HCLS 3 nr. PROPUNERI | Diferente D RE RI ENUMIRE:VERETU 188/2024 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.512.447,87 1.556.806,39 | 44.358,52 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.508.083,87 1.552.442,39 44.358,52 Impozite, taxe locale si alte venituri 406.501,47 431.501,47 25.000,00 Donatii si sponsorizari 0,00 0,00 0,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 282.815,98 282.815,98 0,00 | N i 1.217.343,00 1.217.343,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din 0,00 care: (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat (42.02) 3.116,00 3.116,00 0,00 III. SUBVENTII de ia alte administratii (43.02) 1.248,00 1.248,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE -379.218, „358,52 FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -398.576,58 ŞIB:21005 11985 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 1.244.373,83 1.419.241,31 | 174.867,48 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 398.576,58 379.218,06 | -19.358,52 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI 0.00 9.00 (CH. DE CAPITAL) 0,00 , , III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02) 0,00 5,70 5,70 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 684.707,12 684.707,12 , V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. p (45.02) 0,00 194.220,30 | 194-220,30 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari aferente 0,00 cadrului financiar 2014-2020 164.090,13 191.090 2.976.047,70 | 219.226,00 TOTAL VENITURI buget local 2.756.821,70 L-] Să PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu Nr. 188 PROPUNERI | Diferente 12024 RECTIFICARE (+]-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 2.768.821,70 2.988.047,70 | 219.226,00 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.512.447,87 1.556.806,39 44.358,52 Cheltuieli de personal 10 353.711,76 355.604,76 1.893,00 Bunuri si servicii 20 636.807,43 676.818,43 40.011,00 Dobanzi 30 87.000,00 87.000,00 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale | ș4 146.279,00 146.679,00 400,00 administratiei publice Alte transferuri 55 81.220,27 81.220,27 0,00 Asistenta sociala 57 154.038,44 154.334,44 296,00 Alte cheltuieli 59 44.353,00 46.390,00 2.037,00 Rambursari de credite 81 9.041,16 9.041,16 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -503,19 -781,67 -278,48 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 1.256.373,83 1.431.241,31 | 174.867,48 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 24.437,75 24.437,75 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58+ externe nerambursabursabile 60+61 902 198:49 642.802;18 So CHELTUIELI DE CAPITAL 70 562.808,76 567.413,76 4.605,00 Rambursari de credite 81 26.330,87 196.587,65 | 170.256,78 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 0,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 167.996,71 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare majorare cu 3.140,93 mii lei bunuri si servicii ( semnaturi digitale, materiale mentenanta scoli, obiecte de inventar) | ari | N, N Să BUCUREȘTI PRIMARIA cotul d DIRECȚIA ECONOMICĂ si drepturi salariale (la DGITL S$3) iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 164.855,78 mii lei cheltuieli de capital (servere, UPS uri, aparatura-birotica,soft uri) dar si rate pentru creditele contractate. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de 401,85 mii lei prin majorare la sectiunea de functionare, bunuri si servicii (servicii printare), transferuri (pentru DEP S3). > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 46.533,25 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare majorare cu 40.521,55 mii lei, in principal cheltuieli pentru salarii SDS, bunuri si servicii, CES uri , burse, iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 6.011,70 mii lei, cheltuieli de capital (investitii si proiecte) pentru unitatile de invatamant. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — se diminueaza cu suma de 5,81 mii lei, la sectiunea de functionare, plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala - se majoreaza cu suma de 300,00 mii lei la sectiunea de functionare, bunuri si servicii (servicii de printare pentru DGASPC S3) > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica, majorare cu 4.000,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de investitii-renovare energetica integrata-POR. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza; SECTORULUI PRIMARIA BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ ISO 9001 mii lei Cap. | HCLS3nr.| PROPUNERI | Diferente INDIGATORI Bug. | 188/2024 | RECTIFICARE | (+-) EREI EI EG CA 50.02 | 2:768.821,70 | 2.988.047,70 | 219.226,00 4 ela piblegisi:agtiuiii 51.02 | 546.668,30 714.665,01 | 167 996,71 2 | Alte servicii publice generale 54.02 16.512,74 16.914,59 401,85 3 | Treanzaciii privind datoria 55.02 | 87.000,00 87.000,00 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 57.30 57.30 0,00 Ordine publica si siguranta II ea 61.02 5.894,44 5.894,44 0,00 6 | Invatamant 65.02] _859.855,35 906.388,60 | 4.533,25 7. | Sanatate 66.02 258.00 258.00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _210.502,66 210.496,85 -5,81 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _321.455,09 321.755,09 300,00 10 moni servicii si dezvoltare | 70.02 | 297.851,74 301.851,74 | 4.000,00 11 | Protectia mediului 74.02 253.847,35 253.847,35 0,00 12 | Transporturi 84.02 | 168.918,73 168.918,73 0,00 > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 236.213,09 mii lei — la venituri si 245.898,11 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform notei de fundamentare a Directiei de Evidenta a Persoanelor, devenind 236.613,09 mii lei - la venituri si 246.298,11 mii lei la cheltuieli. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2024, din care: credite bugetare in suma de 1.234.753,66 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 3.413.717,51 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în SECTORULUI BUCUREȘTI PRIMĂRIA piara DIRECȚIA ECONOMICĂ = concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2024. Director Executiv, Directia Economica Alexandru SIRB Sef Serv.Financiar Buget-Executie bugetara, Leon fe Cristache 410 ne sale fă | PRIMĂRIA A SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ SR BUCUREȘTI 1 tove sector 3 —— vw piimariez.ro n = TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Gprimariez.ro Calea Dudesti nr. 191, Sector 3, 03108 Bucureşti Nr. 173465/23.05.2024 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, Directia Economica Alexandru (€ bpid Sirbu Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 20164679, prints-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2024 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 29.05.2024, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST / NO-A-FOST întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Preşedintele și Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenți rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREȘEDINTE, SECRETAR, Negoiţă Anda-loana Păunică Adriana Prezent — Pentru Prezent — Pentru PAUNICA ADRIANA Eee AAA NEGOITA ANDA: sata e IOANA Dată 202408.30 08-10 MEMBRI Văcaru Mihaela - Carmen Prezent - abtinere Costea Antoaneta - Nina Absent Judele Ştefan - Lucian Absent Maxim lon Prezent - pentru Junghină Pavel Prezent - pentru Weinerich Andreea - Helena Prezent - abtinere Voinea Inocențiu - loan Prezent - nu a votat Belu Sima Elena - Daniela Prezent - pentru Enăchescu Marian - Daniel Absent