HCL 263/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință ordinară, azi 28.10.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 299690/CP/22.10.20.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr. 200615/22.10.2021 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa nr. 200616/22.10.2021 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr. 15/2021; - OUG nr.98/2001cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, precum şi Anexelor care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.461.732,30 mii lei se majorează, cu suma de 57.236,30 mii lei, devenind 1.518.968,60 mii lei. Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.535.968,60 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 204.478,74 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021-2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2021, din care credite bugetare în sumă de 568.336,02 mii lei (investiţii şi proiecte), conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. YEEȘEDINTE: DE ȘEDINȚĂ NR. 263 DIN 28.10.2021 AMENDAMENT D-na Weinerich Andreea Helena — Consilier local al Sectorului 3 A propus următorul amendament: Faţă de sumele propuse in rectificarea bugetară solicităm: Sectiunea de la Functionare DIMINUARE astfel: Directie Capitol Articol Tip cheltuială Suma Administrativ 51.02 20.01.01 | rechizite 100.00 67.02.05.03 20.01.09 | achizitionare arbori 350.00 cheltuieli diverse si neprevazute cu 67.02.05.03 20.01.09 | caracter functional 450.00 achizitionare stalpi de iluminat 67.02.05.03 20.05.30 | stradal 200.00 67.02.05.03 20.05.30 | diverse obiecte inventar 100.00 DADP Furnizare mixtura asfaltica si emulsie bituminoasa AS3 Ctr 84.02.03.03 20.01.09 | sub609754/2020 700.00 Lucrari amenajare foisoare 84.02.03.03 20.01.09 | prefabricate 200.00 cheltuieli diverse si neprevazute cu 84.02.03.03 20.01.09 | caracter functional 450.00 Total 2,550.00 Sectiunea de dezvoltare DIMINUAREastfel: Directie Capitol Articol Tip cheltuială Suma Proiectare utilitati, taxe si avize furnizori utilitati, studii, consultanta tehnica investitie si devieri utilitati, proiectare si lucrari de devieri retele si alte studii, proiecte si lucrari adiacente, DIA taxe ISC si alte taxe- obiective de investitii derulate de Primaria 51.02 71.01.01 | sectorului 3 1,500.00 Studii, Note, Expertize , documente tehnico-economice - gestionarea deseurilor pe raza 51.02 71.01.01 | sectorului 3 2,000.00 Administrativ 51.02 71.01.02 | autovehicule electrice 1,000.00 51.02 71.01.02 | macara ridicari auto 1,000.00 PT + Amenajare Parc tematic in parcul Pantelimon ( inclusiv taxe, DIA 67.02.50 71.01.01 | avize, acorduri etc) 1,000.00 Guvernanta Capital social in vederea finalizarii corporativa 51.02 72.01 Halei Laminor 60,000.00 Total 66,500.00 Si alocarea sumelor pe cele doua sectiuni, astfel: Sectiunea de la Functionare MAJORARE cu: Directie Capitol Articol Tip cheltuiala Suma Total 0.00 Sectiunea de dezvoltare MAJORARE cu: Directie Capitol Articol Tip cheltuiala Suma rambursare rate credite de Directia Economica 70.02.03.01 81.04 | trezorerie 65,500.00 Lucrari de reparatii capitale Piata Biroul Piete 54.02.50 71.01.01 | Ramnicul Sarat 1,000.00 Total 66,500.00 Iar pentru economiile sectiunii de functionare se vor diminua veniturile acestei sectiuni cu suma de 2,550.00 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, (s)E-) us SeUR Se = EŞ.O SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 3 CORHANĂ EDUARD/MARIAN A gara | | PRIMĂRIA CABINET PRIMAR c: - A 9 SECTORULUI raci BUCUREȘTI www.primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQ primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București SI SECTOR 3 (SSI SS A CABINET PRIMAR Fă REFERAT DE APROBARE AZI 20 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Edătorului:3-pe-anul 202 Având în vedere raportul de specialitate nr. 200615/22.10.2021 întocmit de Direcţia Economică si Direcţia Investiţii și Achiziţii privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: > veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.461.732,30 mii lei se majorează cu suma de 59.786,30 mii lei, devenind 1.521.218,60 mii lei. > cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.478.732,30 mii lei se majorează cu suma de 59.786,30 mii lei, devenind 1.538.518,60 mii lei, astfel: Nr. crt. INDICATORI Cap. bug. HCLS3 nr. 219/2021Propuneri rectificare Influente (+/) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 1.478.732,30 1.538.518,60 59.786,30 da Autorităţi publice și acţiuni externe 51.02 347.088,50 399.369,55 52.281,05 2; Alte servicii publice generale 54.02 6.640,88 6.590,88 -50,00 3, Tranzacţii privind datoria publică 55.02 86.656,12 86.656,12 0,00 4. Apărare 60.02 75,30 75,30 0,00 5, Ordine publică și siguranță naţională 61.02 3.318,75 3.477,34 158,59 6. Învățământ 65.02 225.757,85 233.220,61 7.462,76 7; Sănătate 66.02 2.640,00 3.240,00 600,00 8. Cultură, recreere și religie 67.02 122.812,20 133.022,13 10.209,93 9. Asigurări și asistenţă socială 68.02 242.842,51 219.694,51 -23.148,00 10. Locuinţe, servicii și dezvoltare publică 70.02 219.588,25 250.138,25 30.550,00 11. Protecţia mediului 74.02 147.147,18 146.747,18 -400,00 12; Transporturi 84.02 74.164,76 56.286,73 -17.878,03 De asemenea, bugetul activitatilor finanțate parţial sau integral din venituri proprii, la cheltuieli se majorează cu suma de 5.400,00 mii lei urmare a majorării veniturilor proprii la Direcţia de Salubitate Sector 3, cât și prin introducerea proiectului de bugetare participativă aferent acestui capitol bugetar, devenind 204.478,74 mii lei. Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2021. PRIMAR, / Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA [A w) SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ www.primarie3.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic O primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 4006/5 1 ZA .10.2021 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 In conformitate cu : pe anul 2021 e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele Veniturile publice locale; Bugetului Legea nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021; OUG nr.97/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat; Deciziile nr.1426/15.09.2021, 1505/22.09.2021 si adresela de comunicare nr.58024/17.09.2021,58985/23.09.2021 si 59296/24.09.2021 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti. Contul de executie bugetara; Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Local Sector 3 în sumă de 1.461.732,30 mii lei, se majoreaza cu suma de 59.786,30 mii lei, devenind 1.521.218,60 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a incasarii veniturilor din taxe si impozite locale conform contului de executie bugetara si a estimarii incasarilor, a comunicarii sumelor ce urmeaza a fi Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3: 1 PRIMĂRIA ) secții d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Ț / mp incasate in anul 2021 din impozitul pe venit, a repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti cat si a estimarii ____ incasarilor din sume primite de la UE, conform evolutiei acestora. — Es St Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : mii lei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE: VENITURI Nr.219/2021 | RECTIFICARE (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE TM | ___964.783,24 945.879,49 18.903.718 g |. VENITURI CURENTE, din care: 962.590,24 943.686,49 | -18-903,75 Impozite si taxe locale . „240.000,00 250.000,00 10.000,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 177.779,00 176.529,00 -1.250,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 650.069,95 748.370,59 98.300,64 (04.02) II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.193,00 2.193,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0%) 0.00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 140.025,71 -265.980,10 | -125.954,39 DEZVOLTARE A VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 496.949,06 575.639,11 78.690,05 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 140.025,71 265.980,10 | 125.954,39 (37.02.04) II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 ă ; III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) 0,00 IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02) 15.002,61 25.065,97 | 10.063,36 la PRIMARIA (04 secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ d Le BUCUREȘTI V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 341.920,74 284.593,04 | “57327.70 aferente cadrului financiar 2014-2020 i : 1.521.518,60 TOTAL VENITURI buget local 1.461.732,30 59.786,30 Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 , Nr.219/2021 INDICATORI Titlu | si viraride | PROPUNERI | Diferente credite RECTIFICARE (+/-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.478.732,30 1.538.518,60 | 59.786,30 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 964.783,24 945.879,49 | -18.903,75 Cheltuieli de personal 10 203.652,41 191.652,41 | -12.000,00 Bunuri si servicii 20 283.081,27 291.038,52 7.957,25 Dobanzi 30 86.602,00 86.602,00 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale | 5. 129.436,98 129.661,98 225,00 administratiei publice Alte transferuri 55 36.366,00 37.428,00 1.062,00 Asistenta sociala 57 100.328,10 85.680,10 | -14.648,00 Alte cheltuieli 59 29.935,49 28.435,49 | -1.500,00 Rambursari de credite 81 95.972,00 95.972,00 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent | 85 -1.091,01 -1.091,01 0,00 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 513.949,06 592.639,11 | 78.690,05 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 18.960,20 19.135,20 175,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58 102.564,67 102.478.03 86.64 externe nerambursabursabile CHELTUIELI DE CAPITAL 70 264.826,23 343.427,92 | 78.601,69 Rambursari de credite | 81 129.636,25 129.636,25 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 -2.038,29 -2.038,29 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: | | PRIMĂRIA | A, | secȚăRliti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ N EA BUCUREȘTI > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 52.281,05 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare cu 4.934,16 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de __ dezvoltare majorare cu 47.346,89 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii . Mila > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se diminueaza cu suma de 50,00 mii lei la sectiunea de dezvoltare, conform executiei bugetare. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se majoreaza cu suma de 158,59 mii lei, prin diminuare la sectiunea de functionare cu 54,98 mii lei conform executiei bugetare si majorare cu 213,57 mii lei la Sectiunea de dezvoltare . > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 7.462,76 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 1.698,11 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 5.764,65 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. > Capitolul 66.02 — Sanatate se majoreaza cu suma de 600,00 mii lei, din la Sectiunea de functionare pentru cheltuielile centrelor de vaccinare Covid 19. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 10.209,93 mii Lei prin diminuare cu suma de 6.254,84 mii lei la Sectiunea de functionare , titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 16.464,77 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcuri si zone verzi din sector. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se diminueaza cu suma de 23.148,00 mii lei, din care: la sectiunea de functionare, bunuri si servicii diminuare cu 22.035,00 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 1.113,00 mii lei, cheltuieli de capital, ca urmare a executiei bugetare si economiilor realizate la aceasta data. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica — se suplimenteaza N / ÎS SIA ) SECTORULUI PRIMĂRIA BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ cu suma de 30.550,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare -reabilitare termica. > Capitolul 74.02 — Protectia Mediului — se diminueaza cu suma de 400,00 mii lei prin majorare cu 225,00 mii lei si diminuare cu 625,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, conform executiei bugetare si ca urmare a introducerii proiectului de bugetare participativa, devenind 209.478,74 mii lei. > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminueaza cu suma de 17.878,03 mii lei , din care: la Sectiunea de functionare suplimentare cu 1.983,80 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 19.861,83 mii lei cheltuieli de investitii la strazi, conform executiei bugetare si propunerilor directiilor de specialitate. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei HCLS 3 nr. Cap. | 219/2021 si | PROPUNERI | Diferente INDIGATORI Bug. | viraride |RECTIFICARE| (+-) credite CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.478.732,30 1.538.518,60 | 59.786,30 1 AV near publizerst aehuni 51.02] 347.088,50| 399.369,55| 52.281,05 2 | Alte servicii publice generale 54.02 6.640,88 6.590,88 -50,00 a | Deanzadiii prind "datoria 55.02| 86.656,12 86.656,12 0,00 publica 4 | Aparare 60.02 75,30 75,30 0,90 | Ordine publiea:ei sigurarita 61.02 3.318,75 3.477,34 158,59 nationala 6__| Invatamant 65.02] _225.757,85 | ___233.220,61| 7.462,76 7 | Sanatate 66.02 2.640,00 3.240,00 600,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _122.812,20 133.022,13 | _10.209,93 9 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | _242.842,51 219.694,51 | -23.148,00 10 pri servicii si dezvoltare | 1002 | 219.588,25 250.138,25 | 30.550,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _147.147,18 146.747,18 -409,00 12 | Transporturi 84.02| 74.164,76 56.286,73 | -17.878,03 | A PRIMĂRIA şi | ecronuiti 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ 2 BUCUREȘTI > De asemenea Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, la cheltuieli se majoreaza cu suma de 400,00 mii lei urmare a introducerii proiectului de bugetare participativa aferent acestui capitol bugetar. In conformitate cu art. 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale în care se stipulează: (1) În situaţia în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții. (2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii”, se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2021, din care: credite bugetare in suma de 573.836,02 mii lei (investitii si proiecte), conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2021. Director Economic, Octavian Ghețu PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic Gprimarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 46/6142, 102021 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului [...]