HCL 265/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind creşterea disciplinei bugetare la sectorul 3 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.10.2021 Având în vedere: - Adresa grupului de consilieri locali USR PLUS din cadrul Consiliului Local Sector 3, de înaintare a proiectului de hotărâre, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr.191929/08. 10.2021; - Referatul de aprobare nr.191939/08.10.2021 al Grupului de Consilieri locali USR PLUS din cadrul Consiliului Local Sector 3; - Raportul de specialitate nr.191967/21.10.2021 al Direcţiei Economice. În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri; - Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecţia mediului şi salubritate; - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art 166 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. (1) Propunerile de buget transmise către Consiliul Local al Sectorului 3 vor fi însoţite de declaraţie de intenții, prioritizări fundamentate şi obiective asumate. (2) Propunerile de buget vor fi corelate cu bugetele întreprinderilor unde sectorul 3 este autoritate publică tutelară. Art.2. (1) Propunerile de buget sau rectificări bugetare transmise către Consiliul Local al Sectorului 3 vor fi însoţite, pornind de la execuțiile bugetare, de analize ale evoluţiilor din trecut pe cel puțin 4 ani, cu tendinţe, proiecţii cu scenarii şi comparații cu alte 3 UAT-uri comparabile. (2) Propunerile de buget sau rectificări bugetare transmise către Consiliul Local al Sectorului 3 vor fi însoţite de notele de fundamentare de la Direcţiile din Primărie şi Direcţiile subordonate Primarului sau Consiliului Local, conţinând argumentarea propunerilor pe baza de analize. (3) Fundamentarea de la art.2 va cuprinde comparații cu cel puţin 2 execuţii bugetare anterioare şi explicaţii privind variațiile, calcule bazate pe costuri unitare și cantități, acolo unde este cazul, modul în care se susțin obiectivele asumate și încadrarea în prioritățile declarate. Art.3. (1) Primarul Sectorului 3 va realiza un plan de reducere a îndatorării care include și obligaţiile din credite de trezorerie pe perioada 2022-2024. Acest plan ca include masuri de reducere a îndatorării cu minim 15% in fiecare an față de anul precedent. (2) Măsurile care rezultă din planul prevăzut la alin. (1) vor fi transpuse în obiective de îndeplinit la nivelul Primarului, Directorilor Direcţiilor din Primărie și Direcţiilor din subordinea Primarului şi din subordinea Consiliului Local. (3) Direcţia Economică va monitoriza modul de implementare a planului şi va raporta semestrial Consiliului Local indicatorii de îndeplinire a acestuia. Fiecare propunere de buget sau de rectificare va urmări planul de reducere a îndatorării şi va explica detaliat efectele asupra gradului de îndatorare, soldului datoriilor, cheltuielilor cu dobânzile. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică va prezenta semestrial Consiliului Local o analiză a: a) execuțiilor bugetare; b) situaţiei încasărilor şi debitelor aflate în sold; c) derulării proiectelor din fonduri europene sau ale altor autorităţi finanțatoare cu evidențierea sumelor bugetate eligibile şi ne-eligibile, contribuţie proprie, sume pre-finanțate şi ne-încasate, sume pre-finanțate şi refuzate la rambursare, sume pre-finanțate și încasate, corecții privind sume încasate. Art,5. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia de Investiţii si Achiziţii și Direcţia Economică va prezenta semestrial Consiliului Local situaţia tuturor proiectelor de investiţii a căror valoare individuală depăşeşte 5 milioane RON cu: a) Valoarea si termenul iniţial; b) Valoarea si termenul actual; c) Stadiul fizic de execuţie; d) Stadiul valoric; e) Explicaţia tuturor întârzierilor survenite pe parcurs; f) Explicaţia tuturor modificărilor de proiect survenite pe parcurs; s) Riscuri identificate. Art.6. (1) Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică va prezenta semestrial Consiliului Local analiza evoluţiei capitolelor de venituri și cheltuieli, distinct funcționare şi dezvoltare, anual pe 5 ani precedenţi și semestrul sau anul curent. (2) Analiza va cuprinde o secţiune detaliată privind evoluţia: a) cheltuielilor și veniturilor din salubritate, incluzând atât Direcţia Generala de Salubritate cât şi societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire entităţile care au generat acest tip de cheltuieli; b) cheltuielilor pentru spaţii verzi cumulând toate entitățile care au generat acest tip de cheltuieli. Art.7. (1) Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică va stabili indicatori de performanţă a programării bugetare pe care îi va monitoriza și prezenta Consiliului Local la fiecare rectificare și execuţie bugetară supuse aprobării. Indicatorii de performanță vor cuprinde minim: 2) măsurarea devierii prin rectificări a programării iniţiale şi încadrarea acesteia în marja de 10%; ținta ponderii veniturilor proprii în total venituri; ţinta cheltuielilor din secţiunea de dezvoltare în total cheltuieli; durata de implementare a proiectelor de investiţii şi monitorizarea devierilor de la duratele de investiţii din documentaţiile tehnice cu un calcul de pierderi provocate de amânarea intrării în exploatare; măsurarea devierii devizelor de investiţii fată de varianta iniţială şi încadrarea acesteia în marja de 10%; definirea, la momentul aprobării investiţilor, a unor parametrii așteptați în exploatarea investiţiilor, inclusiv a cheltuielilor de exploatare și a beneficiilor așteptate pe perioada exploatării; monitorizarea pe perioada de exploatare investiţiilor a parametrilor definiți la aprobarea a acestora. Art.8. (1) Primarul Sectorului 3 va desemna o persoană responsabilă de monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri şi de monitorizare a sesizărilor Comisiei de disciplină în cazul neîndeplinirii acestora. (2) Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. (2 | |] CONTRASEMNEAZĂ o SECRETAR GEXERAL a Aj CORHANĂ EDUABD-MARIAN NR. 265 DIN 28.10.2021 AMENDAMENT D-na Văcaru Mihaela Carmen — Consilier local al Sectorului 3 A propus următorul amendament: MODIFICARI DE FORMĂ La articolele 3, 5 și 6, se înlocuieşte sintagma "Primăria Sectorului 3” cu "Primarul Sectorului 3”. La articolele 4 și 7, înainte de denumirea direcţiei, se adaugă, sintagma "Primarul Sectorului 3, prin...” Art. 4. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică ...... Art. 7. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economica PROPUNERE AMENDAMENT 1) 2) 3) PREȘEDINTE cs Art. 1 (1) se modifică in Art 1 (1) Propunerile de buget transmise catre Consiliul Local al sectorului 3 vor fi însoţite de declaraţie de intenţii, prioritizări fundamentate si obiective asumate. Art. 2 se modifică in Art.2. (1) Propunerile de buget sau rectificări bugetare transmise catre Consiliul Local al sectorului 3 vor fi însoţite, pornind de la execuțiile bugetare, de analize ale evoluţiilor din trecut pe cel putin 4 ani, cu tendinţe, proiecţii cu scenarii si comparații cu cel putin alte 3 UAT-uri comparabile. (2) Propunerile de buget sau rectificări bugetare transmise catre Consiliul Local al sectorului 3 vor fi însoţite de notele de fundamentare de la Direcţiile din Primărie si Direcţiile subordonate Primarului sau Consiliului Local, conţinând argumentarea propunerilor pe baza de analize. (3) Fundamentarea de la art.2 va cuprinde comparații cu cel puţin 2 execuţii bugetare anterioare si explicaţii privind variațiile, calcule bazate pe costuri unitare si cantități acolo unde este cazul, modul in care se susțin obiectivele asumate si încadrarea in priorităţile declarate. Art. 8 (1) se modifică in Art. 8 (1) Primarul Sectorului 3 va desemna o persoana responsabilă de monitorizarea indeplinirii prevederilor prezentei hotărâri şi de monitorizare a sesizărilor Comisiei de disciplină în cazul neîndeplinirii acestora. SZOCSAUG Primăria Sectorului 3 - București ÎMI Nr.inreg.: 191929 Data inreg.: 08.10.2021 Ora inreg.: 13:12:04 Provenienta: Consilier local Vacaru Mihaela Telefon: Email: - Adresant: Primăria Sectorului 3 - București Cuprins: Adresa inaintare proiect hotarare Adresa:Bucuresti, strada Adresa Lucrare:Bucuresti, strada Observatii: Nr. File:1 Termen de raspuns: 30 zile Program de lucru luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30, joi: 8:30 - 18:30 Telefon Biroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323 Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 -Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145 -Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196 -Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760 A PRIMĂRIA SECTORULUI Consilieri locali USR-PLUS BUCUREȘTI Către: Robert Sorin Negoiţă Primar Sector 3 București Vă supun atenţiei referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind creșterea disciplinei bugetare la Sectorul 3. Vă adresez solicitarea să dispuneţi măsurile necesare pentru a include acest proiect de HCL pe ordinea de zi a următoarei ședințe de Consiliu Local. Mihaela Văcaru lider grup USR-PLUS A Digitally signed by Mihaela- Mihaela-Carmen Vacaru Date: 2021.10.08 Carmen Vacaru 12:46:56 +03'00' 21-191939-Ps3 Nr.inreg.: 191939 Data inreg.: 08.10.2021 Ora inreg.: 13:16:46 Provenienta: Consilier local Văcaru Mihaela Telefon: Email: - Adresant: Primăria Sectorului 3 - București Cuprins: Propunere proiect de hotarare privind cresterea disciplinei bugetare Adresa:Bucuresti, strada Adresa Lucrare:Bucuresti, strada Observatii: Nr. File:1 Termen de raspuns: 30 zile Program de lucru luni, marti, miercuri, vineri: 8:30 - 16:30, joi: 8:30 - 18:30 Telefon Biroul Relatii cu Publicul Calea Dudesti nr. 191: 021/318 0323 Directia Generala Impozite si Taxe Locale Sector 3 -Sediul Sfanta Vineri nr. 32: 021/ 327 5145 -Sediul Campia Libertatii nr. 36: 021/ 3247 195; 021/3247 196 -Sediul Lucretiu Patrascanu nr. 3-5: 021/ 3411 760 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT HOTĂRÂRE privind creșterea disciplinei bugetare la sectorul 3 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, Având în vedere: Adresa grupului de consilieri locali USR PLUS din cadrul Consiliului Local Sector 3, de înaintare a proiectului de hotărâre, înregistrată la Primăria Sectorului 3 cu nr. AD LĂ ZA (0846 2021, Referatul de aprobare nrABE al Grupului de Consilieri locali USR PLUS din cadrul Consiliului Local Sector 3; OS. oder Raportul de specialitate nr. AA) A GaloliNaoătl .... NSediri.. Ecanamsec ii În conformitate cu prevederile: Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Luând în considerare: Avizul Comisiei .... În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art 166 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1. (1) Propunerile de buget vor fi însoţite de declaraţie de intenții, prioritizări fundamentate si obiective asumate. (2) Propunerile de buget vor fi corelate cu bugetele întreprinderilor unde sectorul 3 este autoritate publica tutelara. Art.2. (1) Propunerile de buget sau rectificări bugetare vor fi însoţite, pornind de la execuțiile bugetare, de analize ale evoluţiilor din trecut cu tendințe, proiecţii cu scenarii si comparații cu alte UAT- uri. (2) Propunerile de buget sau rectificări bugetare vor fi însoţite de notele de fundamentare de la Direcţiile din Primărie si Direcţiile subordonate Primarului sau Consiliului Local, conţinând argumentarea propunerilor pe baza de analize. (3) Fundamentarea de la art.2 va cuprinde comparații cu cel puţin 2 execuţii bugetare anterioare si explicaţii privind variațiile, calcule bazate pe costuri unitare si cantităţi, modul in care se susțin obiectivele asumate si încadrarea in priorităţile declarate. Art. 3. (1) Primăria Sectorului 3 va realiza un plan de reducere a îndatorării care include si obligaţiile din credite de trezorerie pe perioada 2022-2024. Acest plan ca include masuri de reducere a îndatorării cu minim 15% in fiecare an fata de anul precedent. (2) Măsurile care rezultă din planul prevăzut la alin. (1) vor fi transpuse in obiective de îndeplinit la nivelul Primarului, Directorilor Direcţiilor din Primărie si Direcţiilor din subordinea Primarului si din subordinea Consiliului Local. (3) Direcţia Economica va monitoriza modul de implementare a planului si va raporta semestrial Consiliului Local indicatorii de îndeplinire a acestuia. Fiecare propunere de buget sau de rectificare va urmări planul de reducere a îndatorării si va explica detaliat efectele asupra gradului de îndatorare, soldului datoriilor, cheltuielilor cu dobânzile. Art. 4. Direcţia Economică va prezenta semestrial Consiliului Local o analiză a: a. execuțiilor bugetare; „situaţiei încasărilor si debitelor aflate in sold; c. derulării proiectelor din fonduri europene sau ale altor autorităţi finanţatoare cu evidenţierea sumelor bugetate eligibile si ne-eligibile, contribuţie proprie, sume pre- finanţate si ne-încasate, sume pre-finanţate si refuzate la rambursare, sume pre-finanțate si încasate, corecții privind sume încasate. Art. 5. Primăria Sectorului 3, prin Direcţia de Investiţii si Achiziţii si Direcţia Economică va prezenta semestrial Consiliului Local situaţia tuturor proiectelor de investiţii a căror valoare individuală depășește 5 milioane RON cu: Valoarea si termenul iniţial; Valoarea si termenul actual; Stadiul fizic de execuţie; Stadiul valoric; Explicaţia tuturor întârzierilor survenite pe parcurs; Explicaţia tuturor modificărilor de proiect survenite pe parcurs; Riscuri identificate. me sosp Art.6. (1) Primăria Sectorului 3, prin Direcţia Economică va prezenta semestrial Consiliului Local analiza evoluţiei capitolelor de venituri si cheltuieli, distinct funcţionare si dezvoltare, anual pe 5 ani precedenţi si semestrul sau anul curent. (2) Analiza va cuprinde o secţiune detaliata privind evoluţia: a. cheltuielilor si veniturilor din salubritate, incluzând atât Direcţia Generala de Salubritate cat si societatea SD3 Salubritate si Deszăpezire entitățile care au generat acest tip de cheltuieli; b. cheltuielilor pentru spatii verzi cumulând toate entităţile care au generat acest tip de cheltuieli. Art. 7. (1) Direcţia Economica va stabili indicatori de performanţă a programării bugetare pe care ii va monitoriza si prezenta Consiliului Local la fiecare rectificare si execuţie bugetară supuse aprobării. Indicatorii de performantă vor cuprinde minim: a. b. c. măsurarea devierii prin rectificări a programării iniţiale şi încadrarea acesteia in marja de 10%; ţinta ponderii veniturilor proprii în total venituri; ţinta cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare în total cheltuieli; durata de implementare a proiectelor de investiţii și monitorizarea devierilor de la duratele de investiţii din documentaţiile tehnice cu un calcul de pierderi provocate de amânarea intrării in exploatare; măsurarea devierii devizelor de investiţii fată de varianta iniţială și încadrarea acesteia in marja de 10%; definirea, la momentul aprobării investiţilor, a unor parametrii aşteptaţi in exploatarea investiţiilor, inclusiv a cheltuielilor de exploatare si a beneficiilor așteptate pe perioada exploatării; monitorizarea pe perioada de exploatare investiţiilor a parametrilor definiţi la aprobarea a acestora. Art. 8. (1) Direcţia Corp Control va urmări modul de îndeplinire a prezentei hotărâri si in caz de neîndeplinire va sesiza Comisia de Disciplină in numele Consiliului Local. (2) Primarul Sectorului 3, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. INIŢIATOR PROIECT Mihaela Văcaru lider grup, în numele grupului USR-PLUS , Digitally signed by Mihaela- Mihaela-Carmen Vacaru Date: 2021.10.08 Carmen Vacaru „4,37 „0300; AVIIT VECI 7 GENEI Ehrppd — WHO PAI aperi A peer fefsu pool: n vocste jrme Dă italia pă sall ap. XA /y p REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind creșterea disciplinei bugetare la sectorul 3 La supunerea spre aprobare a propunerii de buget anual, rectificărilor sau execuțiilor bugetare sunt transmise către Consiliul Local documente narative care cuprind varianta supusă aprobării in format pdf needitabil care nu permite prelucrări si analize. | Bugetul nu este însoţit de o declaraţie de intenţie, de obiectivele anuale si multianuale, de un set de priorități. Documentele nu cuprind analize de evoluţii in timp, trenduri si comparații. Nu există parametrii de eficienţă aşteptaţi, ca atare nici analiza acestora. Au fost situaţii când s-au solicitat suplimentari substanţiale la rectificare deşi execuțiile bugetare erau mult sub prognoza. In cadrul procesului de analiză consilierii pun multe întrebări de clarificare către personalul de specialitate din Direcţia Economica care la rândul sau se adresează către alte Direcţii ale Primăriei pentru clarificări. Acest mod de lucru este consumator de timp. Procesul de analiză a bugetului propus pentru 2021 a durat 2 săptămâni, cu întâlniri aproape zilnic cu diverse Direcţii ale Primăriei. In cadrul discuţiilor s-a observat o fundamentare precara a solicitărilor, foarte rar susţinută de calcule explicative, de comparații cu execuțiile bugetare precedente si de identificarea obiectivelor ce urmează a fi susţinute in noul an. Finanţarea întreprinderilor unde sectorul 3 este autoritate publica tutelara nu este previzionată si nu este bazata pe obiective asumate de acestea. Bugetele societăților unde sectorul 3 este autoritate publica tutelara nu sunt corelate cu bugetul Primăriei. Primăria nu are o strategie de derulare a activităților prin aceste societăţi, unele lucrări si activităţi se derulează „văzând si făcând”, uneori chiar prin solicitări verbale ad-hoc. Este posibil ca aceste societăţi sa fi produs stocuri sau sa fi executat servicii/lucrări pentru care nu exista conform legii autorizații si nici comenzi emise de Primărie. In cadrul analizei bugetului propus pentru 2021 s-a identificat un grad de îndatorare ridicat la sectorul 3. Pe lângă creditele care intra in calculul gradului de îndatorare conform legii, la Sectorul 3 exista si alte obligaţii cu grafic de rambursare: credite de trezorerie cu un cost de finanţare ridicat comparativ cu celelalte credite obţinute de Primărie, corecții substanţiale solicitate pentru [...]