HCL 219/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL. LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Sectoruiui 3 pe anul 2021 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în ședință extraordinară, azi 02.09.2021 Având în vedere: — Referatul de aprobare nr. 16621 1/CP/01.09.2021 al Primarului Sectorului 3; — Raportul comun de specialitate nr. 166128/01.09.2021 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; — Adresa nr. 166133/01.09.2021 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: — Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; — Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr. 15/2021; Luând în considerare: — Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG ur. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.434.469,49 mii lei se majorează, cu suma de 27.262,81 mii lei, devenind 1.461.732,30 mii lei. Art.2, Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.478.732,30 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2021-2023, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 204.078,74 mii lei, precum şi estimările 2021-2023, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2021 — 2023, conform Anexei nr. 11/06 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2021, din care credite bugetare în sumă de 555.172,69 mii lei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 789.031,22 mii lei conform Anexei nr.1 1/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Directia de Investitii si Achizitii, celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREŞEDINTE PE/ȘEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANA EDUARD-MARIAN NR. 219 DIN 02.09.2021 www. primariez.ro : PRIMĂRIA i. SECTORULUI BUCUREȘTI CABINET PRIMAR 150 2001 a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 TELEFON (004 oz:) 318 03 23-28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimarQ primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, o3to84, București REFERAT DE APROBARE SECTOR 3 CABINET PRIMAR Având în vedere raportul comun de specialitate întocmit de Direcţia Economică și Direcţia Investiţii si Achiziţii privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2021, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate si contul de executie bugetară: Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.434.469,49 mii lei se majorează cu suma de 27.262,81 mii lei devenind 1.461.732,30 mii lei. Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.451.469,49 mii lei se majorează cu E ă suma de 27.262,81 mii lei, devenind 1.478.732,30 mii lei, astfel: Nr. HCLS3 nr. Propuneri Crt INDICATORI Cap. Bug. 100/2021 rectificare influente (+/-) CHELTUIELI — TOTAL 50.02 | 1.451469,49 | 1.478.732,30 | 27.26281 Autoritati publice și acţiuni 51.02 336.443,16 | 347.088,50 10.645,34 1 externe 2 | Ahe serviciipublice generale | 54.02 6.642,60 6.640,88 -1,72 Tranzacţii privind datoria 55.02 86.656,12 86.656,12 0,00 3 publică 4 Apărare 60.02 75,30 75,30 9,00 Ordine publică și siguranță 61.02 3.326,49 3.318,75 -7,74 5 naţională 6 Învățământ 65.02 219.078,88 | 225.757.85 6.678,97 7 Sănătate 66.02 2.640,00 2.640,00 0,00 8 Cultură, recreere și religie 67.02 112.482,85 | 122.81220 10.329,35 9 | Asigurărişiasistență socială | 68.02 241.266,90 | 242.842,51 1.575,61 Locuinţe, servicii și dezvoltare | „0.03 215.088,25 | 219.588,25 4.500,00 10 publică Ei Protecţia mediului 74.02 147.147,18 147.147,18 0,00 12 Transporturi 84.02 30.621,76 74.164,76 6.457,00 Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile precum şi dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, am iniţiat prezen | proiect de hotărâre pe care îl supun i 77 00) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformă SE Entul Uniunii Europene 2016679 în scopul îndeplinirii atribuţiitor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr- o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECTIA ECONOMICĂ www. primariez.ro TELEFON (poa 021) 318 03 23 23 FAX (oo 021) 718 03 04 EMAIL econor Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. /46/48 101 .09.2021 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locale; e Legeanr.15a bugetului de stat pe anul 2021. « Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.434.469,49 mii lei, se majoreaza cu suma de 27.262,81 mii lei, devenind 1.461.732,30 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a sumelor ce urmeaza a se incasa din proiectul POIM derulat de D.G.A.S.P.C. sector 3, a sumelor de la directia de Sanatate Publica in urma decontarii cheltuielilor efectuate cu centrele de vaccinare, a estimarii incasarii veniturilor din taxe si impozite locale conform contului de executie bugetara si a estimarii incasarilor conform deconturilor de TVA. Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza : Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/6709 în scopul îndeplinirii alribuţiitor egale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justi icat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul LE 20167679. printr-o cerere scrisă. semnată şi dilată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3 | PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ mii iei HCLS 3 PROPUNERI | Diferente DENUMIRE VENITURI nr.100/2021 | RECTIFICARE | (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 949.077,64 964.783,24 | 15.705,60 |. VENITURI CURENTE, din care: 947.884.64 962.590.24 | 14.705,60 Impozite si taxe locale 230.000,00 240.000,00 | 10.000,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 177.779,00 177.779,00 0,00 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: 650.069,95 650.069,95 0,00 (04.02) Il. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 1.193,00 2.193,00 | 1.000,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 432.731,31 -140.025,71 | -7.294,40 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 485.391.85 496.949,06 | 11.557,21 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION 132.731,31 140.025,71 | 7.294,40 (37.02.04) ” II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 ! ! III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0,00 0,00 ACORDATE (40.02) 0,00 IV. SUBVENTII de ia bug. de stat -capital, 0.00 (42.02) 15.002,61 15.002,61 , V. Sume FEN postaderare in contul 0,00 platilor efect . (45.02) 0,00 0,00 VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 337.657,93 341.920.74 | 4-262;81 aferente cadrului financiar 2014-2020 i i TOTAL VENITURI buget local 1.434.469,49 1.461.732,30 | 27 262,81 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu | Nr.100/2021si | PROPUNERI | Diferente virari credite | RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.451.469,49 1.478.732,30 | 27.262,81 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 949.077,64 964.783,24 | 15.705,60 Cheltuieli de personal 10 202.280,81 203.652,41 1.371,80 Bunuri si servicii 20 269.488,58 283.081,27 | 13.592,69 Dobanzi 30 86.602,00 86.602,00 0,00 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale | «4 129.436,98 129.436,98 0.00 administratiei publice Alte transferuri |__55 36.366,00 36.366,00 0,00 Asistenta sociala 57 100.295,60 100.328,10 32,50 Alte cheltuieli 59 29.082,99 29.935,49 852,50 Rambursari de credite 81 95.972,00 95.972,00 0,00 Piati ef.in anii prec. si recup.in anu! curent 85 -947,32 -1.091,01 -143,69 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 502.391,85 513.949,06 | 11.557,21 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 18.960,20 18.960,20 0,00 Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabursabile 56+58 101.338,67 102.564,67 1.226,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 252.456,73 264.826,23 | 12.369,50 Rambursari de credite | 81 129.636,25 129.636,25 0,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 -2.038,29 | -2.038,29 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 10.645,34 mii lei, din care: la Sectiunea de functionare cu 8.878,00 mii lei, titlu! bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.767,34 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii . | PRIMĂRIA , screnuli d DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se diminueaza cu suma de 1,72 mii lei la sectiunea de functionare, Titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la pieteie din sector. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 7,74 mii lei, la sectiunea de functionare, Titlul 85-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent la pietele din sector . > Capitolul 65.02 — Invatamant se majoreaza cu suma de 6.678,97 mii lei, din care : la. Sectiunea de functionare majorare cu 4.248,01 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant, burse CES, programul Scoala dupa scoala si gradinita de vara iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 2.430,96 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 10.329,35 mii lei, din care : la Sectiunea de functionare majorare cu 12.156,44 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheituieli de intretinere si functionare iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 1.827,09 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcuri si zone verzi din sector. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se majoreaza cu suma de 1.575,61 mii lei, din care: la sectiunea de functionare, bunuri si servicii diminuare cu 110,39 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 1.686,00 mii lei, suma rezultata din proiectul POIM (1.226,00 mii lei ) si cheltuieli de capital. > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica — se suplimenteaza cu suma de 4.500,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare -reabilitare termica. > Capitolul 84.02 - Transporturi se diminueaza cu suma de 6.457,00 mii lei , din care: la. Sectiunea de functionare diminuare cu 9.457,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 3.000,00 mii lei cheltuieli de investitii la strazi SECTORULUI PRIMĂRIA BUCUREȘTI DIRECTIA ECONOMICĂ Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS3nr. | PROPUNERI | Diferente INDICATORI Bug. | 100/2021 |RECTIFICARE| < (+-]) CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.451.469,49 | 1.478.732,30| 27.262,81 1 | Autoritati publice si actiuni 51.02| 336.443,16| 347.088,50| 10.645,34 2__| Alte servicii publice generale 54.02 6.642,60 6.640,88 -1,72 Treanzactii privind datoria 3 publica 55.02 86.656,12 86.656,12 0,00 4 | Aparare 60.02 75,30 75,30 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 3.326,49 3.318,75 -7,74 6__| invatamant 65.02 | 219.078,88 225.757,85 6.678,97 7_| Sanatate 66.02 2.640,00 2.640,00 0,00 8_| Cultura, recreere si religie 67.02 | _112.482,85 122.812,20 | _10.329,35 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | 241.266,90 242.842,51 1.575,61 10 SORei servicii si dezvoltare | 7002 | 215.088,25| 219.588,25| 4.500,00 11 | Protectia mediului 74.02 | _147.147,18 147.147,18 0,00 12 | Transporturi 84.02 80.821,76 74.164,76 -6.457,00 > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 204.078,40 mii lei se majoreaza cu 0,34 mii iei pentru unitati de invatamant — Scoala gimnaziala nr.67, bugetul devenind 204.078,74 mii lei. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2021, din care: credite bugetare in suma de 555.172,69 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 789.031,22 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire PRIMĂRIA croit 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI a conditiitor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2021. Director Economic, Director Investitii Achizitii, Octavian Gheţu Irina Gina$ PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ WWW, primarie3.ro Nr. 746743 Către, / 07, 09.2021 CABINET PRIMAR TELEFON (oa oa!) 3:8 03 23 - 28 FAX (ooa 021) mă 63 og E-MAIL economic Gprimar:e3.re Calea Dudești nr. 191, Sector 3, o3108q, Bucuresti Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare și Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2021, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele documente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în contormitate cu Regulamentul Uniunii Europene 20161679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justiiicat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regufamentul LE 20167679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată lransmisă pe adresa Primăriei Sector 3 | MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la pct suplimentar Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 Comisia de buget, finanțe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 01.09.2021, în sistem whatsapp, a analizat proiectul de hotărâre menționat mai sus. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menționat mai sus FAVORABIL / NEFAVORABH Propunerea de buget nu mai include utilizarea unor credite suplimentare, se bazeaza de cresteri de venituri si redistribuiri de cheltuieli din bugetul deja aprobat. Propunerea de buget s-a refacut in conformitate cu discutiile si obervatiile facute cu ocazia sedintei de Consiliu Local din 26.08.2021 in care propunerea de rectificare bugetara a fost respinsa. Având în vedere organizarea şedinţei în sistem whatsapp, prezentul Aviz este semnat de Președintele și Secretarul Comisiei, si prezinta modalitatea de vot a membrilor prezenti. PREŞEDINTE, SECRETAR, Văcaru Mihaela-Carmen - vot favorabil Voinea Inocențiu-loan -vot favorabil Mihaela-Carmen Digitaly signed by Mihaela- Carmen Vacaru , MEMBRI: Vacaru Date: 2021.09.01 20:47:35 +03:09 Ș PE iii Weinerich Andreea Helena prezent- vot favorabil PI W bai Neagu Constantin - lulian prezent- vot favorabil Costea Antoaneta - Nina prezent- vol favorabil Judele Ștefan -Lucian prezent- vot favorabil Maxim lon absent Negoiţă Anda - Ioana absent Păunică Adriana prezeni- vol favorabil