HCL 100/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 03.06.2021 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.104477/CP/28.05.2021 a Primarului Sectorului 3; - Raportul comun de specialitate nr.104407/28.05.2021 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; Raportul comun de specialitate nr.107981/04.06.2021 al Direcţiei Economice şi Direcţiei Investiţii şi Achiziţii; - Adresa Directiei Economice înregistrată cu nr. 104468/28.05.2021; - Dezbaterea publică din data de 27.04.2021 asupra proiectului de buget, - Dezbaterile avute în perioada 05 — 24 mai 2021 între consilierii locali şi ordonatorul principal de credite, prin aparatul de specialitate, şi ordonatorii terțiari de credite. În conformitate cu prevederile: Art. 19 alin. (1) si Art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr. 15 /12.03.2021; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relaţia cu mediul de afaceri; - Amendamentul adus proiectului de hotărâre, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE : Art.1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului București pe anul 2021. Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti se stabilesc în sumă de 1.434.469,49 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.1 1/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: Veniturile secţiunii de funcţionare 949.077,64__mii lei din care : impozite şi taxe locale 230.000,00 mii lei venituri din prestări servicii 2.767,00 mii lei sume defalcate din T.V.A 177.779,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit 650.069,95 mii lei subvenţii de la bugetul de stat 1.193,00 mii lei alte venituri 20.000,00 mii lei vărsăminte -132.731,31 mii lei Veniturile secțiunii de dezvoltare 485.391,85 miilei din care : subventii 15.002,61 mii lei sume primite de la UE în contul plătilor efectuate 337.657,93 mii lei varsaminte 132.731,31 mii lei Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 1.451.469,49 mii lei (din care: 1.434.469,49 mii lei venituri buget locat si 17.000,00 mii lei excedent), cu desfăşurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole şi alineate pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2022 - 2024, conform Anexelor nr. 11/01 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,4. Se aprobă veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 201.350,71 mii lei, precum și estimări 2022 - 2024, în structură pe capitole, conform Anexelor nr.11/02 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 204.078,40 mii lei din care 201.350,71 mii lei venituri proprii și subvenţii si 2.727,69 mii lei excedent) cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2022 - 2024, conform Anexelor nr. 11/02, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 185.711,90 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, precum şi estimările 2022 — 2024 conform Anexelor nr.] 1/04, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli peniru fiecare capitoi şi subcapitoi atât ia bugetul iocal căt şi la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi estimări 2022 — 2024, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2021, din care credite bugetare în sumă de 541.463,83 mii lei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 714.418,22 mii lei, conform Anexelor nr.1 1/07 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.9, Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate, conform Anexei nr.1 1/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1] care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — inclusiv prin virări de credite bugetare — în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Art.12. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii Achiziţii, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcţii si servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ NEAGU ia - IULIAN CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL CORHANĂ EDUARD-MAPĂAN NR. 100 DIN 03.06.2021 AMENDAMENT la punctul 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 Se transferă creditele bugetare din secțiunea dezvoltare, Cap. Bug. 84.02 — Transporturi, Art. Bug. 71.01.02, Cb Dotări independente, aferent poziţiilor „Închiriere utilaje” în valoare de 1.022,00 lei şi „Închirieri utilaje/2” în valoare de 1.200,00 mii lei în secţiunea funcţionare, Cap. Bug. 84.02, Art. Bug. 20.01.09, concomitent cu efectuarea vărsămintelor între secţiuni necesare. Se diminuează la: Capitol 84,02 Art. 71.01.02 Suma de mii lei Închiriere utilaje Capitol 84,02 In Art. 71.01.02 Suma de 1.200,00 | mii lei Închiriere utilaje Se suplimentează la: Capitol 84,02 Art. 20.01.09 Suma de 1.022,00 | mii lei Închiriere utilaje Capitol 84,02 Art. 20.01.09 Suma de 1.200,00 | mii lei Închiriere utilaje D-na Negoiţă Anda loana- Consilier local al Sectorului 3 sec GiiaA CABINET PRIMAR BUCUREŞTI 'www,primariez.ro TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-l i i imariea,ro Calea Dudești nr. 1$18$ectpo 931084, București SD CABINET PRIMAR Sos îs că Nr. Pi d REFERAT DE APROBARE Sp, a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021 Având în vedere raportul de specialitate nr. 104407/28.05.2021 al Direcţiei Economice privind aprobarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel: » Structura veniturilor bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 1.434.469,49 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii, precum si cu alocarile bugetare. Ţinând cont de structura veniturilor, alocarile bugetare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţi locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.451.469,49 mii lei, din care : o Secţiunea de funcţionare 946.855,64 mii lei, astfel: e Cheltuieli de personal estimate la 202.280,81 mii iei din bugetul local (din totalul de 254.743,81 mii lei) e Cheltuielile pentru bunuri şi servicii în sumă de 265.819,26 mii lei, avandu-se în vedere asigurarea necesarului desfăşurării activităţii instituţiilor în bune condiţii, în principal a plăţii utilitatilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi), precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi: materiale pentru curaţenie şi întreţinere, materiale preventie si combatere Covid19, asigurare functionare centre de vaccinare, piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente cat si sume necesare esalonarii rambursarilor. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învăţământului preuniversitar de stat dar si particular din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. e Cheltuielile pentru Dobanzi au fost estimate în sumă de 86.602,00 mii lei, aferente creditelor contractate . e Fondul de rezerva a fost dimensionat la 500,00 mii lei, urmănd a fi utilizat, in funcţie de necesităţi, în baza hotărârilor aprobate ulterior de catre Consiliului Local al Sectorului 3. e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, în secţiunea de funcţionare au fost dimensionate la 129.436,98 mii lei, pentru Directia de Evidenta a Persoanelor și Direcţia Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. BUCUREȘTI scorului d CABINET PRIMAR n Sa + Aketransferuri au fost estimate in valoare de 36.366,00 mii lei, pentru învățământul particular. e Asistenţă socială a fost estimată la 100.295,60 mii lei, avându-se în vedere măsurile pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru persoanele cu handicap, acordarea de abonamente STB, Metrorex, transport interurban, ajutoare de urgenţa, ajutor pentru încălzire, precum şi asigurarea cu produse lactate, de panificaţie, fructe pentru elevii din invăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare. e Alte cheltuieli in suma de 29.582,99 mii lei : pentru acordarea de burse elevilor (23.072,99 mii lei), sustinerea cultelor (500,00 mii lei), asociatii si fundatii (3.010,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (3.100,00 mii lei). * Rambursarile de credite in suma de 95.972,00 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare. Secţiunea de dezvoltare 504.613,85 mii lei, astfel : e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 18.960,20 mii lei pentru Directia de Evidenta a Persoanelor si Direcţia Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3. e Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile — dimensionate la 101.338,67 mii lei, reprezentând proiectele ce vor fi derulate în cursul anului 2020. e Cheltuieli de capital dimensionate la 254.687,73 mii lei reprezintă cheltuielile de capital (pentru realizarea obiectivelor din Lista de investiţii prezentată ca anexa la prezentul proiect de buget). + Rambursarile de credite in suma de 129.636,25 mii lei conform contractelor de imprumut in derulare pentru proiecte cu finantare UE. e Participare la capitalul social al societatilor comerciale 8.300 mii lei o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: INDICATORI Bu PROPUNERI (mii lei) CHELTUIELI - TOTAL 1.451.469,49 1 Autorităţi publice şi acţiuni externe 51 336.443,16 2 | Alte servicii publice generale 54 6.642,60 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55 86.656,12 4 | Apărare 60 75,30 5 Ordine publică şi sig. naţionala 61 3.326,49 6__| Învăţământ 65__ _ 219.078,88 ? Sănătate 66 2.640,00 8 Cultură, recreere şi religie 67 112.482,65 9 | Asigurări şi asistenţă socială 68 241.266,30 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 215.088,25 11 | Protecţia mediului 74 147.147,18 12 | Transporturi 84 80.621,76 secretii 3 CABINET PRIMAR BUCUREȘTI > La bugetul local se adaugă: e BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTI IVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII, care la venituri sunt în sumă de 201.350,71 mii lei la care se adauga excedentul de 2.727,69 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 204.078,40 mii lei. e BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE în sumă de 185.711,90 mii lei, pentru obiective de investitii, trageri autorizate de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru anul 2021. > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informaţii financiare şi nefinanciare pe anul 2021. Având în vedere fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor Sectorului 3 și protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pe anui 2021 si estimari 2022-2024. cad? cai * ț “4 DIRECȚIA ECONOMICĂ cm” e www.primarie3.ro TELEFON (004 021) 314 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez-re Calea Dudeşti nr. 191. Sector 3, 031084, Bucureşti Nr. 107981/04.06.2021 RAPORT la proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului pe anul 2021 Intocmit in urma amendamentului din sedinta de consiliu din 03.06.2021 In conformitate cu : - Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pe anul 2021; - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitara cu modificarile si completarile ulterioare; - O.U.G. nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - H.G. nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ; - Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; - Deciziile nr. 367/2021, nr. 368/2021, nr.419/2021 si nr.420/2021 adresele aferente acestora emise de Directiei Generale Regionale a Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 DS Finantelor Publice - Bucuresti privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2021; - Decizia nr.749/2121 a inspectorului scolar general al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti; - Propunerile institutiilor si serviciilor subordonate ; Tinand cont de actuala criza sanitara dar avand in vedere si programul macroeconomic care vizează asumarea unor strategii privind creşterea economică, creșterea accesului populaţiei la servicii de calitate și la resurse, informatizarea si eficientizarea serviciilor catre cetateni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel: e munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber; e în anul 2021, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii; e in anul 2021 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă; + in anul 2021 nu se acordă vouchere de vacanta . Din coordonatele construcţiei bugetare pe anul 2021 şi orizontul 2022-2024 derivă şi principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparența, eficienţa, predictibilitate, performanţă, eficientizarea cheltuirii banilor publici. Tinand cont de taptul ca, in conformitate cu prevederile Legii privind finantele publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, PAIE tvrre fe ordonatorul principal de credite al bugetului local elaboreaza si fundamenteaza proiectul bugetului si il supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului repartizarea fondurilor pe destinatii, actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanta cu atributiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritatile stabilite in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale, corelat cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor la bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an bugetar si estimarile pe perioada 2022- 2024, politicile si strategiile locale si sectoriale precum si prioritatile stabilite si programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale unitatii administrativ-teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional si national. Bugetul general al sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr.273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, pe cele doua sectiuni: *% Sectiunea de functionare - „partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile curente respective”?. *% Sectiunea de dezvoltare -,, partea complementară a bugetelor prevăzute la arţ. i alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile şi cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel naţional, regional, judeţean, zonal sau local, după caz”. Structura veniturilor bugetului local estimat a fi realizate in acest an, in suma de 1.434.469,49 mii iei, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate si nivelul fiscalitatii, este urmatoarea: ie ELOR Corit *% Veniturile sectiunii de functionare, din care : 949.077,64 mii lei I. Impozite, taxe si alte venituri locale din care : Impozite si taxe pe proprietate - 07.02 Taxe pe servicii specifice -1 5.02 Taxe pe utiliz.bun.autoriz. utiliz. bunurilor -16.02 Alte impozite si taxe fiscale - 18.02 Venituri din proprietate - 30.02 Venit.din prest. serv. si alte activit. - 33.02 Venit.din taxe admin., elib. permise - 34.02 Amenzi, penalit. si confiscari - 35.02 Diverse venituri - 36.02 IL. Sume defalcate din T.V.A: III. Cote defalcate din impozitul pe venit IV. Subventii V. Varsaminte ptr. Sect. de dezvoltare “% Veniturile sectiunii de dezvoltare din care : LA Varsaminte din Sect. de functionare 252.767,00 mii lei 161.725,00 mii lei 350,00 mii lei 40.600,00 mii lei [...]