HCL 111/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 20.04.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 88866/CP/03.04.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.87493/31.03.2023 al Direcţiei Economice; - Adresa nr.87495/31.03.2023 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (2) şi art 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii Bugetului de Stat pe anul 2023, nr. 368/2022; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.]. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.736.505,92 mii lei se diminuează, cu suma de 1.552,41 mii lei, devenind 1.734.953,51 mii lei. Art,2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.734.953,51 mii lei, cu desfăşurarea pe capitole bugetare, precum şi estimările 2024-2026, conform Anexelor 11/01 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii în sumă de 224.916,85 mii lei la venituri şi 229.909,77 mii lei la cheltuieli, precum şi estimările 2024-2026, în structură conform Anexelor 11/02 şi 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol, precum şi estimări 2024-2026, conform Anexelor nr.1 1/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5, Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2023, din care credite bugetare în sumă de 553.970,63 mii lei (investiţii și proiecte) și credite de angajament în sumă de 1.671.527,22 mii lei, conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2023, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.1 1/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Economică, Direcţia Investitii, Achiziţii și Învățământ şi celelalte direcţii şi servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. A join CONTRASEMNEAMZĂ NR. Il DIN 20.04.2023 at (ST) —— rw. primariez.ro PRIMĂRIA SECTORULUI CABINET PRIMAR BUCUREŞTI | love sector 3 SECTOR 3 TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 O4E-MAIL cabinetprimarQ Ri ro Calea Dudeşti n! "G ABINEITE RIMAR 99 4.1.1.74 D507 dl REFERAT DE APROBARE Data. (70 AS a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 privin Având în vedere raportul de specialitate nr.87493/31.03.2023 întocmit de Direcţia Economică d rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate și contul de execuţie bugetară: Veniturile bugetului local Sector 3 în sumă de 1.736.505,92 mii lei se diminuează cu suma de 1.552,41 mii lei devenind 1.734.953,51 mii lei. Cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.736.505,92 mii lei se diminuează cu suma de 1.552,41 mii lei devenind 1.734.953,51 mii lei, astfel: mii lei Cap. HCLS3 PROPUNERI Diferente INDICATORI Bug. nr.48/2023 RECTIFICARE (+/-] CHELTUIELI - TOTAL 50.02 | 1.736.505,92 1.734.953,51 -1.552,41 1 | Autorităţi publice și acțiuni externe 51.02 417.048.92 478.752,46 61.703,54 2 | Alte servicii publice generale 54.02 10.849,40 13.578,90 2.729,50 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55.02 118.514,40 105.251,33 | -13.263,07 4 | Apărare 60.02 90,30 90,30 0,00 5 | Ordine publică și siguranţă naţională | 61.02 3.922,64 3.921,00 -1,64 6 Învăţământ 65.02 377.707,56 285.934,97 | -91.772,59 7 | Sănătate 66.02 136,00 136,00 0,00 8 | Cultură, recreere și religie 67.02 156.231,40 169.011,25 12.779,85 9 | Asigurari şi asistenţă socială 68.02 242.092,88 242.042,88 -50,00 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică | 70.02 122.119,90 134.119,90 12.000,00 11 | Protecţia mediului 74.02 148.764,50 148.764,50 0,00 12 | Transporturi 84.02 139.028,02 153.350,02 14.322,00 De asemenea bugetul activităţilor finanțate parţial sau integral din venituri proprii, aprobat în sumă de 221.791,78 mii lei — la venituri și 226.712,65 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform, devenind 224.916,85 mii lei - la venituri și 229.909,77 mii lei la cheltuieli. Datele d îndeplini „Având în vedere fundamientatea veniturilor îi în concordanţă cu constatarea şi evaluarea ep cheltuielilor bugetare în concordanţă jumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016; (679 în scopul rii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. ri PRIMĂRIA LA 04 SECTORULUI « DIRECȚIA ECONOMICĂ | e 4 BUCUREŞTI 150 9001 > 1 love sector 3 Www.ptimariez.ro TELEFON (004 021) 38 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic A primarie3.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr. 87493 /31.03.2023 RAPORT la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023 In conformitate cu : e Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare — privind finantele publice locaie; e Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; + Deciziile Nr. 160 si 161/03.02.2023 ale Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti referitoare la sumele defalcate din TVA; e Deciziile ISMB nr.201 si nr.202/2023 privind finantarea invatamantului preuniversitar de stat; e Contul de executie bugetara; e Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate; Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.736.505,92 mii lei, se diminueaza cu suma de 1.552,41 mii lei, devenind 1.734.953,51 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a diferentelor fata de estimari pentru sumele repartizate din TVA unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular (-1.756,41 mii lei), conform deciziilor nr. 160 si nr. 161/2023, transmise cu adresa nr.8660/2023, cat si a incasarilor din donatii si sponsorizari (4,00 mii lei) si a introducerii sumelor ce urmeza a se incasa pentru un proiect PNRR (200,00 mii lei). Urmare acestor modificari structura _veniturilor_se prezinta dupa cum urmeaza Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Prinăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016;679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pol fi dezvăluite unor terți în baza ur ui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transntisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ HCLS 3 nr. PROPUNERI Diferente DENUMIRE VENITURI 48/2023 | RECTIFICARE| O (+-) VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE 1.312.356,63 | 1-249.652,08 | -62.704,55 |. VENITURI CURENTE, din care: 1.310.196.63 1.247.402.08 -62.704,55 impozite,taxe si alte venituri locale 375.800,00 375.800,00 0,00 Donatii si sponsorizari 0,00 4,00 4,00 Sume defalc. din TVA (11.02) 246.881,41 245.125,00 -1.756,41 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02) 1.076.372,10 1.076.372,10 0,00 II. SUBVENTII de la bugetul de stat — (42.02) 2.250,00 2.250,00 0,00 III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02) 0,00 0,00 0,00 IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE 388.946,88 -449.899,02 -60.952,14 DEZVOLTARE i VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE 424.149,29 485.301,43 61.152,14 |. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04) 388.946,88 449.899,02 60.952,14 II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR 0.00 0.00 BUNURI (CH. DE CAPITAL) 0,00 ' , II. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. 0.00 0.00 ACORDATE (40.02) 0,00 ; , IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, 200.00 (42.02) 25.348,00 25.548,00 ? V. Sume FEN postaderare in contul platilor 0.00 efect . (45.02) 0,00 0,00 ” VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuete si prefinantari 9.854,41 9.854,41 0,00 aferente cadrului financiar 2014-2020 1.734.953,51 -1.552,41 TOTAL VENITURI buget local 1.736.505,92 | PRIMĂRIA PU. g) SECTORULUI 3 BUCUREȘTI DIRECȚIA ECONOMICĂ Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel: mii lei HCLS 3 INDICATORI Titlu Nr. 48 PROPUNERI | Diferente 12023 RECTIFICARE (+1-) CHELTUIELI - TOTAL, din care: 1.736.505,92 1.734.953,51 -1.552,41 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 1.312.356,63 1.249.652,08 | -62.704,55 Cheltuieli de personal 10 275.599,93 275.617,83 17,90 Bunuri si servicii 20 426.146,98 443.434,58 |__17.287,60 Dobanzi 30 118.514,40 105.251,33 | -13.263,07 Fonduri de rezerva 50 500,00 500,00 0,00 Transferuri intre unitati ale 4 administratiei publice 51 140.698,10 141.011,10 313,00 Alte transferuri 55 61.274,40 55.011,56 | _-6.262,84 Asistenta sociala 57 125.566,63 124.542,63 | -1.024,00 Alte cheltuieli 59 38.403,55 38.708,55 305,00 Rambursari de credite 81 125.652,64 66.652,64 | -59.000,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 -1.078,14 -1.078,14 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 424.149,29 485.301,43 | 61.152,14 Transferuri intre unitati ale adm.pb. 51 9.938,40 12.361,40 2.423,00 Proiecte cu finantare din fonfuri 56+58 externe nerambursabursabile +60 6.302,56 6.782,36 200,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 304.377,62 431.906,76 | 127.529,14 Rambursari de credite 81 103.250,91 34.250,91 | -69.000,00 Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent 85 0,00 0,00 0,00 In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare: > Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe se majoreaza cu suma de 61.703,54 mii lei, astfel : la Sectiunea de functionare diminuare cu 7.184,46 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 68.888,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii. > Capitolul 54.02 — Alte servicii publice generale se majoreaza cu suma de 3 if Ec Să 1509001 PRIMĂRIA SECTORU id DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI 2.729,50 mii lei prin majorare la sectiunea de functionare cu 1.046,50 mii lei in principiu pentru transferuri la Directia de Evidenta a Persoanelor si majorare cu 1.683,000 mii lei la Sectiunea de dezvoltare pentru transferuri la aceeasi directie, pentru cheltuieli de capital. > Capitolul 61.02 — Ordine Publica si Siguranta Nationala se diminueaza cu suma de 1,64 mii lei, astfel: la sectiunea de functionare, bunuri si servicii se diminueaza cu 76,78 mii lei iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 75,14 mii lei cheltuieli de capital (echipamente pentru Politia Comunitara Sector 3). > Capitolul 65.02 — Invatamant se diminueaza cu suma de 91.772,59 mii lei, astfel: la Sectiunea de functionare diminuare cu 40.760,59 mii lei, in principal la rambursari de credite si la CES-uri conform repartizarii TVA, a majorarii la bunuri si servicii pentru unitatile de invatamant si la burse iar la Sectiunea de dezvoltare diminuare cu 51.012,00 mii lei in principal rambursari de credite. > Capitolul 67.02 — Cultura, Recreere si Religie — majorare cu 12.779,85 mii lei, la Sectiunea de functionare majorare cu 5.979,85 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare cat si evenimente culturale iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 6.800,00 mii lei, cheltuieli de capital. > Capitolul 68.02 — Asigurari si Asistenta Sociala se diminueaza cu suma de 50,00 mii lei, prin: diminuare cu 306,00 mii lei la sectiunea de functionare urmare a influentelor intervenite la titlul 85 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent iar la Sectiunea de dezvoltare majorare cu 256,00 mii lei, cheltuieli de capital . > Capitolul 70.02 — Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica majorare cu 12.000,00 mii lei, prin diminuare la sectiunea de functionare cu 4.000,00 mii /ei, rambursari de credite si majorare cu 16.000,00 mii lei la Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital. > Capitolul 84.02 - Transporturi se majoreaza cu suma de 14.322,00 mii lei, prin : diminuare la Sectiunea de functionare cu 3.400,00 mii lei, bunuri si servicii si suplimentare la | A | secretii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ zii o BUCUREŞTI Sectiunea de dezvoltare, cheltuieli de investitii la strazi cu suma de 17.722,00 mii lei. Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitole bugetare se prezinta dupa cum urmeaza: mii lei Cap. | HCLS 3nr. | PROPUNERI | Diferente INDIGATORI Bug. | 48/2023 | RECTIFICARE | (+/-) 50.02 | 1.736.505,92 1.734.953,51 -1.552,41 CHELTUIELI - TOTAL Autoritati publice si actiuni 1 externe 51.02 417.048.92 478.752,46 61.703,54 2 | Alte servicii publice generale 54.02 10.849,40 13.578,90 2.729,50 3 a privind datoria 55.02 | 118.514,40 105.251,33 | -13.263,07 4 | Aparare 60.02 90,30 90,30 0,00 Ordine publica si siguranta 5 nationala 61.02 3.922,64 3.921,00 -1,64 6 | Invatamant 65.02 377.707,56 285.934,97 -91.772,59 7 | Sanatate 66.02 136,00 136,00 0,00 8 | Cultura, recreere si religie 67.02 | _156.231,40 169.011,25 12.779,85 9 | Asigurari si asistenta sociala 68.02 | _242.092,88 242.042,88 -50,00 10 ieri servicii si dezvoltare | 70 02| 122.119,90 134.119,90 | 12.000,00 11 | Protectia mediului 74.02 148.764,50 148.764,50 0,00 12 | Transporturi 84.02 139.028,02 153.350,02 14.322,00 > De asemenea Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii, aprobat in suma de 221.791,78 mii lei — la venituri si 226.712,65 mii lei - la cheltuieli, se rectifica conform, devenind 224.916,85 mii lei - la venituri si 229.909,77 mii lei la cheltuieli, ca urmare a modificarii veniturilor proprii a unor unitati de invatamant cat si a majorarii subventiei la Directia de Evidenta a Persoanelor. Se aproba cheltuielile de investitii, conform Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2023, din care: credite bugetare in suma de 553.970,63 mii lei (investitii si proiecte) si credite de angajament in suma de 1.671.527,22 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07. PRIMĂRIA Și | A | SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ se 24 BUCUREȘTI Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, priorităţile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2023. Director Executiv, Directia Economica [Y PRIMĂRIA VP) SECTORULUI DIRECȚIA ECONOMICĂ E BUCUREȘTI, 1 tove sector 3 ———— wm primariez,ro A == TELEFON țoo4 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariez,ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 031084, București Nr.97495 7214.03 2023 Către, CABINET PRIMAR Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituţiilor CLS 3, ţinând cont de legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2023, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3. Anexat, vă transmitem următoarele docuinente: -Raportul de specialitate -Proiectul expunerii de motive -Proiectul de hotărâre - Anexe Cu stima, DIRECTOR EXECUTIV, Directia Economica Alexandru Gabriel Sirbu Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnală şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice și relația cu mediul de afaceri AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relația cu mediul de afaceri, întrunită în şedinţa din data de 18.04.2023, în sistem de videoconferință, a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus și consideră că acesta A FOST / NU-A-FOSTF întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia de buget, finanţe, servicii publice, alte activități economice şi relația cu mediul de afaceri, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea ședinței în sistem de videoconferință, prezentul Aviz este semnat de Președintele şi Secretarul Comisiei, la care se anexează modalitatea de vot a membrilor prezenţi rezultată din sistemul electronic de vot al videoconferinţei. PREŞEDINTE, SECRETAR, Negoiţă Anda-loana Păunică Adriana Prezent — Pentru Prezent — Pentru (vot Anda-loana E, P Pi pis verbal) ma Negoita Datz:20230419 ADRIANA Dar azam9îossa MEMBRI Văcaru Mihaela — Carmen Prezent - importiva Costea Antoaneta - Nina Prezent — abtinere Judele Ştefan - Lucian Absent Maxim lon Prezent - Pentru Junghină Pavel Prezent - Pentru Weinerich Andreea - Helena Prezent - abtinere Voinea Inocenţiu - loan Prezent — Pentru Belu Sima Elena-Daniela Prezent - Pentru Enăchescu Marian - Daniel Prezent - Pentru ( vot exprimat pe whatsapp)