HCL 48/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 16.02.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 17918/CP/19.01.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 16758/18.01.2023 al Direcţiei Economice; - Nota de fundamentare nr. 16756/18.01.2023 al Direcţiei Economice; - Adresa nr. 16762/18.01.2023 a Direcţiei Economice; În conformitate cu prevederile: - Art. 19 alin. (1) şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368 /2022; Luând în considerare: - Avizul Comisiei de buget, finanţe, servicii publice, alte activităţi economice şi relaţia cu mediul de afaceri; - Amendamentele aduse de către grupul PNL din cadrul Consiliului Local al Sectorului 3, conform procesului verbal al ședinței; În temeiul prevederilor art.139 alin. (3) lit. a) şi art.166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă categoriile de venituri şi cheltuieli ce se prevăd în bugetul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti pe anul 2023. Art.2. Veniturile bugetului local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti se stabilesc în sumă de 1.736.505,92 mii lei, în structură pe capitole, conform Anexelor nr. 11/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel : a) Veniturile secţiunii de funcţionare 1.312.356,63 mii lei din care: e 320.000,00 mii lei - impozite şi taxe locale . 55.800,00 mii lei - alte venituri e 246.881,41 mii lei - sume defalcate din T.V.A e 1.076.372,10 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit . 2.250,00 mii lei - subvenţii de la bugetul de stat e - 388.946,88 mii lei - vărsăminte b) Veniturile secţiunii de dezvoltare : 424.149,29 mii lei din care : [] 25.348,00 mii lei - subventii 9.854,41 mii lei - sume primite de la UE in contul platilor efect. e 388.946,88 mii lei vărsăminte Art.3. Se aprobă cheltuielile bugetului Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti în sumă de 1.736.505,92 mii lei, cu desfăşurarea pe capitolele, subcapitole, secțiuni, titluri, articole şi alineate pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2024 - 2026, conform Anexelor nr. 11/01, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. Se aproba veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 221.791,78 mii lei, precum si estimari 2024 - 2026, în structură pe capitole, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art,5. Se aprobă cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 226.712,66 mii lei, din care 150.636,50 mii lei subventii, 76.076,16 mii lei venituri proprii si 4.920,88 mii lei excedent, cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2024 - 2026, conform Anexelor nr. 11/06 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se aproba bugetul creditelor interne, in suma de 122.920,11 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli, cu desfăşurarea pe capitolele prevăzute şi secţiuni, pe an şi pe trimestre, precum şi estimări 2024 - 2026, conform Anexelor nr. 11/04, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe titluri, articole şi alincate de cheltuieli pentru fiecare capitol şi subcapitol atât la bugetul local cât și la bugetul centralizat al creditelor interne, bugele instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi estimări 2024 — 2026, conform Anexelor nr. 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.8. Se aprobă cheltuielile de investiţii, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2023, din care credite bugetare în sumă de 423.795,86 mii lei (investitii si proiecte) şi credite de angajament în sumă de 1.427.269,84 mii lei, conform Anexelor nr.1 1/07, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.9. Numărul de personal şi fondul de salarii de bază, pe anul 2023, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituţiilor centralizate conform Anexei nr.11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.10. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.11. Bugetul aprobat prin prezenta hotărâre poate fi rectificat sau modificat — inclusiv prin virări de credite bugetare - în situaţiile şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare. Art.12. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Economică, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Învățământ, ordonatorii terțiari de credite, celelalte direcţii și servicii de specialitate din Primăria Sectorului 3, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. NR. 48 DIN 16.02.2023 GRUPUL PNL Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Amendament 1: Se diminuează cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 51.02 Articolul 20.01.09 “Diverse materiale şi prestări servicii pentru desfășurarea activităţilor educative și administrative, taxe şi avize” din cadrul bugetului Direcţiei Investiţii Achiziţii şi Învățământ Se suplimentează cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 51.02. Articolul 20.01.09 n “Bugetare participativă” în cadrul bugetului Direcţiei Economice Amendament 2: Se diminuează cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 51.02 Articolul 20.01.09 “Diverse materiale şi prestări servicii pentru desfășurarea activităţilor educative şi administrative, taxe şi avize” din cadrul bugetului Direcţiei Investiţii Achiziţii şi Învățământ Se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei la capitolul 51.02. Articolul 20.01.09 “Asigurarea accesului în siguranță în curțiile şcolilor după program pentru practicarea de activități sportive și cultural recreative” în cadrul bugetului Direcţiei Investiţii Achiziţii şi Învățământ Amendament 3: Se diminuează cu suma de 50 mii lei la capitolul 65.02 Articolul 20.01.01 “Furnituri birou - rechizite ” din cadrul bugetului Direcţiei Administrative Se suplimentează cu suma de 50 mii lei la capitolul 65.02.04.02. Articolul 20.05.30 “Obiecte de inventar — instrumente muzicale” în cadrul bugetului Liceului Alexandru loan Cuza ONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENFRAL Cc e MARIAN VOUREŞI LU în > fi PRIMĂRIA 04 secăttili 3 I9S3 CABINET PRIMAR 2. BUCUREȘTI 1 tove sector 3 SECTOR 3 TELEFON (oo4 021) 3:8 03 23-23 FAX (004 021) 314 03.04 E-MAIL cabinetprimar primarie. n Calea Du "CABINEȚ “PRIMAR www. primariez.ro REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023 Având în vedere raportul de specialitate nr. 16758/18.01.1023 al Direcţiei Economice privind aprobarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2023, în conformitate cu legislaţia în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor şi instituţiilor subordonate şi sumele alocate Sectorului 3, bugetul Sectorului 3 al Municipiului București se prezintă astfel: > Structura _veniturilor_ bugetului local, estimate a fi realizate în acest an, în sumă de 1.736.505,92 mii lei, este în concordanţă cu constatarea şi evaluarea materiei impozabile, evaluarea serviciilor prestate şi nivelul fiscalităţii, precum si cu alocarile bugetare. Ţinând cont de structura veniturilor, alocarile bugetare, de priorităţile stabilite în vederea funcţionării în interesul colectivităţii locale şi evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, precum şi de propunerile unităţilor subordonate Consiliului Local Sectorului 3, structura cheltuielilor se prezintă astfel : > Totalul Cheltuielilor din bugetul local se estimează la 1.736.505,92 mii lei, din care : “ Sectiunea de functionare 1.312.356,63 mii lei, din care: - Cheltuieli de personal în sumă de 275.599,93 mii lei, ţinându-se cont de legislaţia privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. - Cheltuielile pentru bunuri și servicii în sumă de 426.146,98 mii lei, avându-se în vedere asigurarea necesarului desfăşurării activităţii instituţiilor în bune condiţii, în principal a plăţii utilităţilor (facturi la energie electrică, termică, gaze, apa, poşta, telecomunicaţii, internet, carburanţi), precum şi a celorlalte materiale şi servicii cum ar fi : materiale pentru curaţenie şi întreţinere piese schimb, materiale ISU, furnituri de birou dar şi a reparațiilor curente. Aceste cheltuieli sunt necesare bunei funcţionări a tuturor instituţiilor publice subordonate Consiliului Local, precum şi alocarea de fonduri pentru asigurarea bazei tehnico - materiale a învăţământului preuniversitar de stat dar și particular din sector, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi dezvoltarea programelor educaţionale şi de prevenire a abandonului şcolar, cât și a cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege. - Cheltuielile pentru dobânzi au fost estimate in suma de 118.514,40 mii lei, pentru creditele contractate, avându-se în vedere nivelul dobânzilor prognozate pentru anul 2023. - Fondul de rezervă a fost dimensionat la 500,00 mii lei, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, urmând a fi utilizat în baza hotărârilor aprobate ulterior de Consiliul Local al Sectorului 3. - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice în secţiunea de funcţionare au fost dimensionate la 140.698,10 mii lei, pentru Direcţia de Evidenţă a Persoanelor și Direcţia Generală de Salubritate și Deszăpezire. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. y scoti 3 CABINET PRIMAR i / aa BUCUREȘTI - Alte transferuri au fost estimate în valoare de 61.274,40 mii lei, pentru învățământul particular. - Asistenţa socială a fost estimată la 126.177,63 mii lei, avându-se în vedere măsuri pentru sistemul de protecţie a copilului, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor aflate în perioada de risc social prin asigurarea resurselor financiare pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap, acordarea de abonamente STB, Metrorex, transport interurban, asigurarea fondurilor pentru plata indemnizaţiei de însoțitor pentru persoane cu handicap, ajutoare de urgenţă, ajutor pentru încălzire, precum şi asigurarea cu produse lactate, de panificaţie, fructe, miere, cat si finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale, pentru elevii din învăţământul şcolar preuniversitar şi alte cheltuieli stabilite de legislaţia în vigoare. - Alte cheltuieli în sumă de 37.792,55 mii lei, din care : pentru acordarea de burse elevilor (28.197,55 mii lei), susținerea cultelor (4.000,00 mii lei), asociaţii şi fundaţii (3.005,00 mii lei), fond persoane cu handicap neîncadrate (2.560,00 mii lei), sume aferente plății creanţelor bugetare (30,00 mii lei). - Rambursările de credite în sumă de 125.652.64 mii lei conform contractelor și convențiilor de împrumut în derulare. “ Secțiunea de dezvoltare 424.149,29 mii lei, din care: e Transferuri între unităţi ale administraţiei publice — 9.938,40 mii lei pentru Direcţia Generală de Salubritate și Deszăpezire Sector 3. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile — 6.559,73 mii lei. Cheltuieli de capital dimensionate în sumă de 304.377,62 mii lei. e Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanţarea proiectelor cu finanțare UE în sumă de 103.273,54 mii lei. o Corespunzător acestora Structura cheltuielilor pe capitole, se prezintă astfel: ci INDICATORI ii PROPUNERI (mii lei) CHELTUIELI - TOTAL 1 736 505.92 1 | Autorităţi publice şi acţiuni externe 51 417 048.92 2 | Alte servicii publice generale 54 10 849.40 3 | Tranzacţii privind datoria publică 55 118 514.40 4 | Apărare 60 90.30 5 Ordine publică şi sig. naţionala 61 3 922.64 6. | Învăţământ 65 377 707.56 7. | Sănătate 66 136.00 8 Cultură, recreere şi religie 67 156 231.40 9 | Asigurări şi asistenţă socială 683 242 092.88 10 | Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 70 122 119.90 11 | Protecţia mediului 74 148 764.50 12 | Transporturi 84 139 028.02 pe BUCUREȘTI > La bugetul local se adaugă: e BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, este în suma de 221.791,78 mii lei la venituri. Acestora li se adauga excedentul de 4.920,88 mii lei, rezultand un total la cheltuieli in suma de 226.712,66 mii lei, din care subventie 150.636,50 mii lei, venituri proprii de 76.076,16 mii lei. e BUGETUL CREDITELOR INTERNE pentru lucrări de investiții de interes local în valoare de 122.920,11 mii lei atat la venituri cat si la cheltuieli, trageri autorizate pentru anul 2023 de către CAIL prin Hotararea nr. 7205/2022. > Lista obiectivelor de investiţii a Consiliului Local al Sectorului 3 este întocmită conform clasificaţiei funcţionale şi cuprinde pentru fiecare obiectiv inclus, informaţii pe anul 2023. Avand în vedere fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea veniturilor bugetare în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi necesitatea asigurării surselor de finanţare, ţinând cont de priorităţile stabilite, de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor sectorului și protecţia acestora, propun spre analiză şi aprobare, prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului iocal al Sectorului 3 pe anul 2023 si estimari 2024- 2026. ia PRIMĂRIA .$44) SECTORULUI DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREŞTI C- iso scol E love sector 3 www. primariez.ro- = ——— TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL economic primariea.ro Calea Dudești nr. 191, Sector 3, 0310284, București Nr. 18 7528/18ol 223 RAPORT de specialitate la proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2023 În conformitate cu : e Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; e Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completările ulterioare; e Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară cu modificările şi completările ulterioare; e Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; e OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; e HG nr. 1447/2022 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; e HCLS3 nr. 391/2022 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”” ; e Propunerile instituţiilor şi serviciilor subordonate; În actuala conjunctură, evoluţia viitoare a războiului din Ucraina, cu numeroase implicaţii adverse inclusiv în plan economic, rămâne principala sursă de riscuri şi, mai ales, de incertitudini la adresa proiecției macroeconomice. În contextul crizei energetice, al tensiunilor militare și de ordin geopolitic, s-au materializat deja puseuri de creştere a preţurilor pe pieţele materiilor prime, în special cele energetice şi agroalimentare (în cazul acestora din urmă contribuind şi seceta înregistrată la nivel internaţional). Șocul inflaționist ar putea fi însă amplificat de o transmisie mai rapidă şi mai ridicată a creşterii costurilor de producție şi transport în preţurile practicate de operatorii economici, cu impact advers asupra dinamicii inflației de bază (conform Raportului asupra inflației din 8 noiembrie 2022 — BNR). Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzule în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă. semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA SECTORU ii 3 DIRECŢIA ECONOMICĂ BUCUREȘTI Având în vedere contextul macroeconomic şi metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 şi orizontul 2024-2026, în concordanță cu Legea responsabilității fiscal-bugetare care vizează stabilitatea macroeconomică, utilizarea eficientă a resurselor şi gestionarea prudentă a riscurilor bugetare, asumarea unor strategii privind creşterea economică, creşterea accesului populaţiei la servicii de calitate și la resurse, informatizarea și eficientizarea serviciilor către cetăţeni, eficientizarea cheltuirii banilor publici, prin măsuri de limitare a cheltuielilor prin continuarea aplicării unora dintre măsurile care vizează limitarea cheltuielilor aprobate în anii anteriori, astfel: e în anul 2023, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber; e în anul 2023, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora premii; e în anul 2023, instituţiile şi autorităţile publice nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare. e în anul 2023 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă, etc. Din coordonatele construcţiei bugetare pe anul 2023 și orizontul 2024-2026 derivă şi principiile de bază ale acestui proiect de buget: transparenţă, eficiență, predictibilitate, performanţă, eficientizarea cheltuirii banilor publici. Ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul principal de credite al bugetului local elaborează şi fundamentează proiectul bugetului şi îl supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului, repartizarea fondurilor pe destinaţii, acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin Consiliului Local al Sectorului 3, prioritățile stabilite în vederea funcționării lor și în interesul bugetul local, estimate a se realiza, prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru acest an bugetar şi estimările pe perioada 2024- 2026, politicile şi strategiile locale și sectoriale precum și priorităţile stabilite și programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrativ-teritoriale, în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel local, zonal, regional şi național. 1509001 Ț PRIMĂRIA | a SECTORU ii 3 DIRECȚIA ECONOMICĂ BUCURESTt Bugetul general al Sectorului 3 a fost structurat, conform Legii nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, pe cele două secţiuni: e Secțiunea de funcționare -„partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepţia bugetelor fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor împrumuturilor externe şi interne, care cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor curente pentru realizarea competenţelor stabilite prin lege, precum şi cheltuielile c [...]