HCL 307/2013 Brăila adoptată

ROM AN I A MJ~~~T~b~~~~~A CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :a: 0 T..A.. R..A.. R E..A.. NR.30'7 diD 30.09.2013 Privind: Aprobarea rectificarii bugetului de venituri !ili cheltuieli al R.A. ADM/N/STRAT/A ZONE/ LlBERE BRA/LA, pe anu12013. OONSILIULLOOAI·l'VXUNIOIPALBBAIY,A La ini~iativa Primarului Municipiului Braila; Avand Tn vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul R.A. " ' "Administra~ia Zonei Libere" BRAILA, precum !ili raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013 legea bugetului de stat pe anul 2013, Ordinului nr.214/15.02.2013, actualizat - privind aprobarea formatului !ili structurii bugetului de venituri !ili cheltuieli Tntocmit de catre unii operatori economici, precum !ili a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordinului nr.348/18.03.2013 pentru modificarea !ili completarea Ordinului Viceprim- ministrului, Ministrul Finan~elor Publice nr.214/2013 privind aprobarea formatului !ili structurii bugetului de venituri !ili cheltuieli Tntocmit de catre unii operatori economici, precum !ili a anexelor de fundamentare a acestuia, Ordonan~ei nr.26/21.08.2013 privind Tntarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile , administrativ - teritoriale sunt , actionari unici ori majoritari, sau de~in direct ori indirect 0 participa~ie majoritara !ili H.C.L.M. nr.92/29.03.2013; In baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) !ili art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile !ili completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administra~ia publica locala, republicata, cu modificarile !ili completarile ulterioare; :a:OT..A..R..A..STE: Art.1: Se aproba rectificarea bugetul de venituri !ili cheltuieli al R.A. ADM/N/STRATIA ZONE/ LlBERE BRA/LA, pe anul 2013, conform anexe/or, parii integrante din prezenta hotarare. Art.2: Prezenta hotarare va fi dusa la Tndeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin R.A. "Administra~ia Zonei Libere" Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesatL,. · ~~~ PRE$ CONTRASEMNEAzA p.S E ~ TAR,'J! ~N/ON  AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAILA Anexa nr.l Operatorul economic RAADMINISTRATIAZONEI LlBERE BRAILA La ,t,IcLn N,e. 5o::t1 SediuUAdresa STR ANGHEL SALlGNY NR 24 30 <) '3. ec Cod unlc de Inreglslrare 6088916 PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ~I CHELTUIELI PE ANUL 2013 Rectificare 1 mil lei % Propuneri Aprobat an Diferente Estimari Estimiri INDICATOR! Nr. rd. curent2013 rectificare 1 2013 .,- % an 2014 an 2015 10=816 11=9/8 • 1 2 • • • ...... ~·tOO • • ,. " VENITURI TOTALE (Rd.l=Rd.2+Rd.3+Rd.4) I. 1 3.280,00 3.232,00 48,00 98,54 3.280,00 3.280,00 100,00 100,00 1 Venituri din exploatare 2 3.176,00 3.078,00 98,00 96,91 3.176,00 3.176,00 100,00 100,00 2 Venituri financiare 3 104,00 154,00 -50,00 148,08 104,00 104,00 100,00 100,00 3 Venituri extraordlnare 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI TOTALE II 5 2.788,00 3.085,00 -297,00 110,65 2.788,00 2.788,00 100,00 100,00 (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18) 1 Cheftuieli de exploatare. din care: 6 2.668,00 2.925,00 -257,00 109,83 2.668,00 2.668,00 100,00 100,00 A. cheltuieli cu bunuri " servicii 7 882,00 1.021,00 -139,00 115,76 882,00 882.00 100,00 100,00 cheH.uleli cu impolite, taxe si varsaminte B. asimilate 140,00 141,00 -l,OC 100,71 140,00 140,00 100,00 100,00 8 C. cheltuieU cu penonalul • din care: If 1.490-.oc 1.504-.oc -14,OC 100,94 1.490,00 1.490,00 100,00 100,00 Cl ch. cu salariile 10 957,00 957,00 0,00 100,00 957,00 957,00 100,00 100,00 C2 bonu.uri 11 162,00 162,00 0,00 100,00 162,00 162,00 100,00 100,00 .tte cheftuieli cu personalul, C3 12 0,00 0,00 0,00 din care: cheltuieli cu pIati compensatonl aferente disponibUizarilor de 0,00 0,00 0,00 peroonaI 13 chettuieti afefente contractuJui de mandat s i a atlor orgaM de C4 71,00 62,00 -11,00 115,49 71,00 71,00 100,00 100,00 conducer. si control, comi.ii ,I comitete 14 cheltuieli cu asigurirUe Ii C5 protectia socWi, fondurile 300,00 303,00 -3,00 101,00 300,00 300,00 100,00 100,00 ,._lale .i 011. obooatii IeaaIe 15 D. alte cheltuieli de expfoatare 16 156,00 259,00 -103,00 165,03 156,00 156,00 100,00 100,00 2 Cheltuieli financiare 17 120,00 160,00 -40,00 133,33 120,00 120,00 100,00 100,00 3 Cheltuteli extraordinare 18 0,00 0,00 III REZULTATUL BRUT (profit/pIerde<e) 1!r 492-.oc 147,00 345,00 29,88 492,00 492,00 l00,OC 100,00 IV IMPOZlT PE PROFIT 20 98,00 43,OC 65,00 43,88 96,00 96,00 100,00 100,00 PROFITUL CONTABIL RAMAs DUM V DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din 394,lX 104,OC 29O,OC 26,4l 394,OC 394,00 100,00 100,00 21 1 Rezerve legale 22 0,00 0.00 2 Afte rezerve:=~entind facilititi fiscafe 0,00 0,00 lorevizute de e 23 Acoperirea pierderilor contabile din anii 3 24 0,00 0,00 p ....eedenii Constituirea surselor proprii de ftnantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi exteme, precum ,i pentru 4 constituirea surselor necesare rambursirii 0,00 0,00 ratefor de capital, platij dobinzilor, comisioanelor ,I altor costun .ferente acestor imprumuturi 25 5 Alte repartiziri previzute de lege 26 0,00 0,00 Profitul contabil rimas dupa deducerea 6 27 394,00 104,00 290,00 26,40 394,00 394,00 100,00 100,00 sumelor de Ia Rd. 22, 23, 24, 25 ,126. Pariiciparea salariatilor la profit in Ilmita a 10% din profitut net, dar nu mai mutt de 7 nivelul unui salariu de bazi mediu lunar 28 39,00 10,00 29,00 25,64 39,00 39,00 100,00 100,00 realizat la nivelul operatorului economic in exercijiul financiar de referinti  % Propuneri Aprobat an Oiferente Estimari Estimiri INDICATORI Nr. rd. rectificare 1 % curem 2013 +/- an 2014 an 20115 10=815 11=918 2013 • 1 2 3 • • ..... -,.su"100 8 8 1. 11 Minimim 50% virsaminte Ia bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome. ori dividende cuvenite actionarilor, in cawl 8 29 197,00 52,00 145,00 26,40 197,00 197,00 100,00 100,00 societitilorl companiikw nationale Ii soctetatllor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: • dlvidende cuvenlte oj bugetului de stat sau local, 52,00 -52,00 0,00 0,00 dupacaz 30 Profitul nerepartizat pe destlnatiile previzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizeazi ta 9 197,00 52,00 145,00 26,40 197,00 197,OC 100,00 100,00 alte rezerve Ii constituie sursi proprie de finantare 31 VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE Of' 0,00 0,00 0,00 VI CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I EUROPENE, din care 33 chettuieli materiale aj bj cheltuieli cu salariile "" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cj cheltuteli privind prestarile de servicii -""- - 36 0,00 0,00 0,00 dj chettuieli cu reclama 5; publicjWe 31 0,00 0,00 0,00 VI ej aile cheHuieli SURSE DE FINANTARE A INVESTIT"LOR, "" 0,00 0,00 0,00 din care: 393,00 393,00 0,00 100,00 393,00 393,00 100,00 100,00 II 39 1 AIoca!ii de Ia buget _4U 0,00 0 ,00 41 100,00 100,00 IX X CHELTUIELI PENTRU INVESTJTII DATE DE FUNDAMENTARE ., 499,00 499,00 0,00 100,00 499,00 0 ,00 499,00 0,00 1 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 43 45,00 45,00 0,00 100,00 45,00 45,00 100,00 100,00 2 Nr.mediu de ••,ariati total 44 45,00 45,00 0,00 100,00 45,00 45,00 100,00 100,00 Cheltuieli de natura saJariaia (a+b), din care: 3 45 1.118,00 1.119,00 -1,00 100,09 1.118,00 1.118,00 100,00 100,00 oj chettuieli cu salanlte .., 956,00 957,00 -1 ,00 100,10 956,00 956,00 100,00 100,00 bj bonusuri ,f 162,00 162,00 0,00 100,00 162,00 162,00 100,00 100,00 Ci,tlgul mediu lunar pe salariat (Ieifpersoani) determinat pe baD fondului 4 de salani aferent personalufui angajat pe 1.770 1.772 -1,85 100,10 1.770,37 1.770,37 100,00 100,00 baza de contract individual de munca (Rd._d.44V12"1000 48 Castigul mediu lunar pe salanat (leilpersoana) influentat de bonificatille si 6 2.070 2.072 -1,85 100,09 2.070,37 2.070,37 100,00 100,00 bonu.urU. In '-.i _i nu natura (Rd.45IRd.44)112"1000 49 Productlvttatea muncii in unititi valonce pe 6 total personal mediu in preturi curente 72.889 71.822 1.066,87 98.54 72.889 72.889 100.00 100,00 (JeVpersoanij (Rd.1IRd.44"1000j 50 Productivita1ea muncii pe total personal 7 mediu in preturi comparabile (1eUpersoani) 72.889 71.822 1.066,6 98,54 72.889 72.889 100,00 100,00 (Rd.1IRd.44"ICPj 51 Productivitatea muncii in unitati fizice pe 8 total personal mediu (unititi fizk:eJ 0,00 0,00 per.oana) 52 CheH.uleli totale la 1000 lei venituri rotale 9 53 850 ~ -104,52 112,30 850,00 850,00 100,00 100,00 (Rd.5IRd.1jx1000 Plit.i restante, in preturi curente 0,00 10 11 Creante restante, in preturi curente [...]