HCL 306/2013 Brăila adoptată

ROMANIA JUDEIUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA :a: 0 T.A... R..A... R. E.A... NR.. 3 0 6 di .... 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 Privind: Aprobarea rectificarii bugetului de venituri ~I cheltuieli al S.C. BRA/CAR S.A. Braila, pe anul 2013. CONSILIUL LOCAL ~CIPAL BRAIL.A.. La initiativa Primarului Municipiului Braila ~i a consilierilor locali, membri In Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Braicar SA, Dumitru Florin, Costin lulian Sorin, Traian Adrian, Mitrofan Daniel ~i Badiu Virginia Loredana; Avand In vedere referatul de aprobare ~i expunerea de motive a initiatorilor; Vazand rapoartele de specialitate ale S.C. Braicar SA Braila ~i Directiei Finantelor Publice Locale, precum ~i raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Braila; In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare, art. 53 alin.(1) lit.b) din Legea nr.5/2013 legea bugetului de stat pe anul 2013, modificata ~i completata prin O.G. nr.17/2013, art.3 pct.5 din O.U.G. nr.94/2011 privind organizarea ~i functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici, O.M.F.P. nr.214/2013 privind aprobarea formatului ~i structurii bugetului de venituri ~i cheltuieli Intocmit de catre unii operatori economici, precum ~i a anexelor de fundamentare a acestuia ~i O.G. nr.26/2013 privind Intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect 0 participatie majoritara; In baza art.36 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; In temeiul art. 45 alin . (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~ i completarile ulterioare;  :a:OT..A..R...A..STE: Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al S.C. BRAICAR S.A. BRAILA, pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9, par1i integrante din prezenta hotarare. Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului Braila, prin S.C. Braicar SA Braila, iar Secretarul Municipiului Braila 0 va comunica celor interesati. , " , / _E ~EDINTA, ACHE CONTRASEMNEAzA p.SECRETAR, ION  , CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA Anexa nr.l Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A 6{ //('{./'''/ Ntt'. 80;/.30.cq 08J/s Sediul:Braila,B-dul Independentei, nr.1 0,bI.B2,parter Cod unic de inregistrare: 10597853 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -RECTIFICAT PEANUL2013 lei Realizat an Propuneri precedent an curent Estimari an Estimari % INDICATORI Nr. rd. 2012 2013 % 2014 an 2015 9 = 7/5 10= 8n 0 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 10 I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 1 32285986 20200000 62.57 20806000 21638240 103 104 2 + rd. 3 + rd. 4) 1 Venituri din exploatare 2 32285957 20199950 62.57 20805949 21638186 103 104 2 Venituri financiare 3 29 50 172.41 52 54 0 0 3 Venituri extraordinare 4 0 0 0 0 0 II CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = 5 29214750 19894300 68.10 20491129 21310774 103 104 rd. 6 + rd. 17 + rd. 18) 1 Cheltuieli de exploatare, din 6 29162767 19544300 67.02 20130629 20935854 103 104 care: A. cheltuieli cu bunuri ~i servicii 7 7901638 7951636 100.63 8190185 8517792 103 104 B. cheltuieli cu impozite, taxe ~i 8 182425 140000 76.74 144200 149968 103 104 varsaminte asimilate C. cheltuieli cu personalul, din care: 9 9288994 10067664 108.38 10369694 10784482 103 104 C1 ch . cu salariile 10 6595044 7148719 108.40 7363181 7657708 103 104 C2 bonusuri 11 690644 716143 103.69 737627 767132 103 104 C3 alte cheltuieli cu 15 3528 56000 1587.30 57680 59987 103 104 personalul, din care: - cheltuieli cu pla\i 13 compensatorii aferente disponibilizarilor de Ipersonal  C4 cheltuieli aferente 14 59376 66000 111.16 67980 70699 103 '1Q41 contractu lui de mandat , .\ C5 cheltuieli cu 15 1940402 2080802 107.24 2143226 2228955 103 104 asigurarile ~i 1 , protec\ia sociala, , fondurile speciale ~i alte oblig<illi legale D. alte cheltuieli de exploatare 16 11789710 1385000 11.75 1426550 1483612 103 104 2 Cheltuieli financiare 17 51983 350000 673.30 360500 374920 103 104 3 Cheltuieli extraordinare 18 0 0 0 0 0 0 III REZULTATUL BRUT 19 3071236 305700 9.95 314871 327466 103 104 (profitJpierdere) IV IMPOllT PE PROFIT 20 0 0 0 0 V PROFITUL CONTABIL RAMAS 21 3071236 305700 9.95 314871 327466 103 104 DupA DEDUCEREA IMPOllTULUI PE PROFIT, din care: 1 Rezerve legale 22 153562 15285 9.95 15744 16373 103.0029 103.9952 2 Alte rezerve reprezentand 23 facilitali fiscale prevazute de lege 3 Acoperirea pierderilor contabile 24 2917674 290415 9.95 299127 311093 103 104 din anii preceden\i 4 Constituirea surselor proprii de 25 finan\are pentru proiectele cofinan\ate din imprumuturi exteme, precum ~i pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, pla\ii dobanzilor, comisioanelor ~i altor costuri aferente acestor imprumuturi 5 Alte repartizari prevazute de 26 lege  • 6 Profitul contabil ramas dupa 27 deducerea sumelor de la rd. 22, . 23, 24, 25 ~i 26. 7 Participarea salaria\ilor la profit 28 in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exerci\iul financiar de referinta 8 Minimum 50% varsaminte la 29 bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite ac\ionarilor, in cazul societatilor/companiilor na\ionale ~i sOcietatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) - dividende cuvenite bugetului 30 de stat sau local, dupa caz 9 Profitul nerepartizat pe 31 destinatiile prevazute la rd. 22 - rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve ~i constituie sursa proprie de finantare VI VENITURI DIN FONDURI 32 EUROPENE VII CHELTUIELI ELiGIBILE DIN 33 FONDURI EUROPENE, din care: a) cheltuieli materiale 34 b) cheltuieli cu salariile 35 c) cheltuieli privind prestarile de servicii d) cheltuieli cu reclama ~i 37 publicitate e) alte cheltuieli 38  , VIII SURSE DE FINANTARE A 39 1003904 4000000 398.44 2500000 2500000 62.5 100 INVESTITIILOR, din care: . 1 Aloca\ii de la buget 40 1003904 4000000 398.44 2500000 2500000 62.5 100 IX CHELTUIELI PENTRU 41 1003904 4000000 2500000 2500000 INVESTITII X DATE DE FUNDAMENTARE 42 1 Nr. de personal prognozat la 43 345 345 100.00 345 345 100 100 finele anului 2 Nr. mediu de salaria\i total 44 356 345 96.91 345 345 100 100 3 Cheltuieli de natura salariala (a 45 7285688 7864862 107.95 8100808 8424840 103 104 + b), din care: a) cheltuieli cu salariile 46 6595044 7148719 108.40 7363181 7657708 103 104 b) bonusuri 47 690644 716143 103.69 737627 767132 103 104 4 C{j~tigul mediu lunar pe salariat 48 1544 1727 111.85 1779 1850 103 104 (Iei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000 5 C{j~tigul mediu lunar pe salariat 49 1705 1900 111.39 1957 2035 103 104 (Iei/persoana) influen\at de bonifica\iile ~i bonusurile in lei ~i sau natura (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000 6 Productivitatea muncii in unita\i 50 90691 58551 64.56 60307 62720 103 104 valorice pe total personal mediu in pre\uri curente (Iei/persoana) . (rd. 1/rd. 44) 7 Productivitatea muncii in unita\i 51 93711 60307 64.35 62116 64601 103 104 valorice pe total personal mediu in pre\uri com para bile (Iei/persoana) (rd. 1/rd. 44 x ICP) 8 Productivitatea muncii in unita\i 52 fizice pe total personal mediu (unita\i fizice/persoana) 9 Cheltuieli totale la 1000 lei 53 905 985 1088.40 985 985 100 100 venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000 • . 10 Plati restante. in preturi curente 54 2229766 500000 22.42 11 Creante restante, in preturi 55 745892 0 0.00 curente ECONOMIC,  f CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA Anexa nr.2 Operatorul economic: S.C. BRAICAR S.A .Ltf /feLt'? XJ~. ?;vG /f,-p. 05..£013 Sediul:Braila,B-dul Independentei,nr.l 0,bI.B2,parter Cod unic de inregistrare: 10597853 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli -rectificata - lei Prevederi an precedent Propuneri an % Nr. 2012 curent 2013 INDICATORl Rd. Aprobat Realizat Propuneri 7 = 6/5 0 1 2 3 4 5 6 7 I VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29) 1 19400000 32285986 20200000 62.57 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 1 2 19400000 32285957 20199950 62.57 + rd. 15), din care: a) din productia vfuIdutll (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 3 18000000 18783159 19846950 105.66! al) din vanzarea produselor 4 a2) din servicii prestate 5 17020000 17572677 19056950 108.45 a3) din redevente ~i chirii 6 480000 481299 390000 81.03 a4) alte venituri 7 500000 729183 400000 54.86 b) din vanzarea mlirfurilor 8 49579 0.00 din subventii ~i transferuri de exploatare aferente cifrei de c) 9 afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care: cl subventii, cf. prevederilor legale In vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 11 - .  c3 Itransferuri pentru plata personalului 12 d) din productia de irnobilizari 13 5000 e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 14 1000 1996 20000 1002.00 alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + f) 15 1399000 13451223 328000 2.44 rd. 22), din care: fl) din amenzi ~i penalitati 16 80000 83612 15000 17.94 din vanzarea active10r ~i alte operatii de capital 12) 17 0 8596992 0 0.00 [(rd. 18 + rd. 19), din care: - active corporale 18 8596992 0.00 - active necorporale 19 f3) din subventii pentru investitii 20 600000 681689 110000 16.14 f4) din valorificarea certificatelor CO2 21 fS) alte venituri 22 719000 4088930 203000 4.96 Venituri fmanciare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), 2 23 0 29 50 172.41 din care: a) din imobili:zAri financiare 24 b) din investitii fmanciare 25 c) din diferente de curs 26 d) dindob3nzi 27 50 e) alte venituri financiare 28 29 0.00 3 Venituri extraordinare 29 II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139) 30 19314863 2 [...]