HCL 280/2020 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI, analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, al S.C. Urban Serv S.A Botoșani, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT 3643 din 20.08.2020, raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, Finanţe Publice, înregistrat cu nr. INT 3644 din 20.08.2020, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. urban Serv S.A. , precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, având în vedere dispoziţiile art. 6 alin.(1) precum și art.10 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 3818/2019 emis de Ministerul Finanţelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) şi art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă rectificare Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, conform anexei la prezenta hotărâre. Art. 2 S.C. Urban Serv S.A. Botoşani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Cătălina Camelia Lupaşcu Secretar general, Ioan Apostu Botoşani, 18.09.2020 Nr. 280 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXA LA H.C.L. NR. 280 DIN 18.09.2020 Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. URBAN SERV S.A. Botoşani PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Cătălina Camelia Lupaşcu Secretar general, loan Apostu URBAN SERV SA BOTOȘANI STRADA 1 Decembrie nr. 19 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT ANEXA 1 pe anul 2020 - mii lei- PROPUNERI D INDICATORI A berii Ep iaeot| % PRENEDEGI i 2021 2022 9=75 10 = 8/7 d 2 E) [i 5 SA i 7 3 E] 10 | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd.2 + rd.5) 1 17.280| 17.586) 102) 13.100 13.100 76 100 Venituri totale din exploatare, din care: 2 17.279| 17.575 1021 13.100 13.100 764109 a) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 b)_ transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare Li Venituri financiare 5 1 5 500 0 ii CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 17.278) 17.480) 101 13.099 13.099 76 100 Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd19+Rd18) din care: 7 17.213) 17.415 104 13.034 13.034 76) 100) A. |cheltuieli cu bunuri şi servicii 8 3.474 3.489 109 2.588 2.588 74) 109 B. |cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 9 780 789 100 333 333 43| 100 C. |cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care: 10 12.691 12.787 104 9.863 9.863 78| 100 CO |Cheltuieli de natură salarială( Rd11=Rd.12+Rd13) 11 11.701 11.890 102 9.166 9.166 78|___100 C1 |ch. cu salariile 12 10.649| 10.649 100 8.325 8.325 78; 100 C2 |bonusuri 13 1.052 1.244 118 841 841 80) 100 C3 |alte cheltuieli cu personalul, din care: 14 250 150 60 0 li) 0 cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 250 150 60 C4 |Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de 16 508 508 100 540 510 100 conducere şi control, comisii şi comitete C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte 17 239 239 103 187 187 81 100 obligaţii legale D. |alte cheltuieii de exploatare 18 268 359 134 250 250 93| 100 Cheltuieli financiare 19 65 65 100 65 65 1004 100 ii) REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6) 20 2 100| 5.000 1 1 Sâ] 100 IV 1 |IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 0 16 £) 0 Lt) E ?) Pagina 1 din 3 PROPUNERI D INDICATORI Nr. | APROBAT necriicAR 2 de 2021 2022| 3=75 |10=8/7 [] 2 3 4 5 6= 374 7 8 9 10 2 |IMPOZIT PE PROFIT AMANAT 22 3_|VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 4_|IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25 V PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE ( 26 2 sal 4200 4 4 sa 10 ol Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care: i | Î Rezerve legale ij 2 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28 0 0 i) oi 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29 2 84 d 9 4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din 30 împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare pa , a k = 0 0 i) 9 i 9 0 rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi j 5 Alie repartizări prevăzute de lege 31 0 0 0 6) 0, 0 0 6 Profitui contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,34 32 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0 d i Îi i î 0 y 7 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai 33 mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ia nivelul 8] 0 t) 0 9 0 0 oneratorului economic în exercitiul financiar de referință 8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 34 autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ 9 companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a) |- dividende cuvenite bugetului de stat 35 0 b)_|- dividende cuvenite bugetului local 36 0 ) 0 Lt) t 0 9) C) |- dividende cuvenite altor acţionari 37 ?) 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se 38 0 0 0 0 9 0 0 repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanțare VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 0 0 [) ?) 9 „0 9) Vii. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care ... 40 0 ) ?) 9 0 0 8) Pagina 2 din 3 ROPUNERI 9 INDICATORI N Pepe RECTIICAR Di PREVEDERI i 2021 2022| 9=745 10 = 8/7 [] 1 2 A 3 4 5 6= 5/4 7 3 10 a) |cheltuieli materiale A + EI IN 4 0 0 0 0 0 0 0 b) |cheltuieli cu salariile ij Coy, A 4) 42 ) ) [) 0 0 Lt) 0 c) |cheltuieli privind prestările de servicii Aa doc 240, *]] 43 0 0 0 0 0 0 0 d) |cheltuieli cu reclama şi publicitate NE ERE 44 0 ?) ) ?) 0 O [?) e) |alte cheltuieli = 45 9) [?) 3) 0 0 0 9) VIU SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 1.297 1.347 104 300 300 0i 100 1 Alocaţii de la buget 47 997 997 100 |alocaţii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior 43 ) IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 49 961 1.062 111 300 300 0 100 X DATE DE FUNDAMENTARE 0 1 Nr. de personal prognozat la finele anului 50 220 235 107 220 220 774 100 2 Nr. mediu de salariaţi total 51 285 290 102 220 220 77|___100 3 Castigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza 52 3.409 3447 100 3 472 3.472 102] 400 cheltuielilor de natură salarială *) 4 Castigul mediu lunar pe salariat( lei/persoana) determinat pe baza 53 cheltuielilor de natura salariala „recalclat cf Legii anuale a bugetului de 3.264 3.273 100| 3.153 3.153 97| 100 stat**) 5 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 54 lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) Să i bau dă) & | 10 6 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recaculata | 55 conform cf Legii anuale a bugetului de stat ? Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 56 produse finite/ persoană) 0 0 8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. G/rd. 1)x1000 57 1.000) 994 99 1.000 1.000 100| 100 9 Plăţi restante 58 0 ) 0 0 0 10 Creanţe restante 59 1.100 1.100 100 1.100 1.000 100 91 DIRECTOR GENERAL, Ciprian Bogdan BUHAIANU Pagina 3 din 3 DIRECȚOR ECONOMIC Camelia SUSTER Detalierea indicatoriior economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora PR 4 * cheie 3 ANEXA 2 & Pratiaciati ah 2020 Propuneri an curent 2020, precedent 2019 R j Aprobat APROBAT propu din care: E INDICATORI : confor canion realizat | confor coat | .. %i % | ; | m nor Iprelimi| m ii REALIZ |rectific x HGIOrd nat |HGIOrdi | ATOG 4 are Trim | | ia Hotarari 2049 A Hotarari 2020 Hi i] PV îi C.A. ÎCA | comun comun o 4 2 21 4 4 5 6 6a 7 3 pa prima 42| 8 14 1. | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 4 | 18.012] 18202] 183161 17.280| 17.280! 9995 17.580) 2381 3.502] 4.3661 9.006] 13.852| 47.5804 spui exploatare (rd. 3+ rd. 8 + rd. 9+ rd. 12+râ.13+ | 5 | „soro 48200! 18307] 47270 17270] 3.002 reset 182) 3.002] 4.366] 9.006| 13.631! 47.575 a) |din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: 18.090] 18.190| 18.307| 17.277| 17.277| 8.998] 17.519 1824 202| 4.366| 9.006] 13.654| 17.519] 3 ELE II ,_|din vânzarea produselor 4 ra din servicii prestate 5 | 12.713| 12.903 12.948 13.010| 13.010] 6.4654 13252) 10; 102| 3.1124 6.415| 9;676| 13.252] € din redevente şi chirii 6 | 5.287] 5287) 5359] 4267] 4.267 2533] 4287] 80) 100] 1.254] 2591] 3975] 4.267] a E „jalte venituri 7 b) |din vânzarea mărfurilor 8 | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete , 0 C)|irg. 40 + rd. 11), din care: E QR gg 9 o gg ct |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 19 c2 |transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 14 d) |din producţia de imobilizări 12| 0 0 0 0 i) Lt) 9 oi 0 0 O] 0 8 e) |venituri aferente costului producției în curs de execuţie 18! j Aj Pagina 1 din9 Prevederi an | : precedent 2019 2020 Propuneri an curent 2020 Aprobat APROBAT propu din care: INDICATORI ME] contor] oa |rezizat| contor | cantor ae % | % "i m Iprelimi| m REALIZ : E - HGlOrd|,, "| nat |HGlOrdil,, | Aros | are Trim | Tim | Trim | Trim - Hotarari 2049 n Hotarari 2020 Il] Il] W ii C.A. iCA. |" comun comun ituri di + + + + i 2 piei din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din 44 19 10 o 2 P 4 26 ol 2.800 9 0 9 5 f1)|din amenzi şi penalităţi 15 0 0 0 0 0 0 0 o i 0 0 9) 0 2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital ( d 16=rd. 17 + rd. 16 9 o g 9 o 0 so 9 9 9 0 o 50 18), din care: - active corporale E 50 50 - active necorporale 18 j 13) |din subvenţii pentru investiţii 19 (4) |din valorificarea certificatelor CO2 20 ! f5) |alte venituri 21 10 10 2 2 4 6) 0] 300) 6 P ma financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din 20 R 2 3 4 4 3 zi zel 500 9 0 4 și a) |din imobilizări financiare 23 b) |din investiţii financiare 24 c) |din diferențe de curs 25 d) |din dobânzi 26 2 2 9 1 1 3 5 56| 500 9 ) 1 5 e) |alte venituri financiare 27 0 0 0 o) 0 0) e) 0 0 0 0 0 5) II [CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130) 28 | 18.009] 18.199] 17.947] 17.278] 17.278| 8.688| 17.480) 97| 101| 4.364] 9.005] 13.647] 17.480) 1 |Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: [291 17.942| 18.177| 17.933] 17.213] 17.213] 8.675] 17.415] 97| 1011 4.360] 8.985| 13.607 17.445] A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: 30| 4.016] 4.306] 4.161] 3.474] 3.474] 1.774] 3.4891 Bal 100| 759| 1.732] 2.893] 3.489 A [Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+rd. 38 +rd.37 +16. [34| sase] aero] 3.573] 2804] 2301] 1446] 245) 79|" 7! 608] 1.410] 2460] 2815 1 |38), din care: _ £ a) cheltuieli cu materiile prime “gre 32| 41.050] 1.050| 854| 670| 670| 274| 610| 71| 97---:88| 247| 610| 610 b) |cheltuieli cu materialele consumabile, din care: te 33| 1.650] 1.890] 1.930] 1.750| 1.750 787| 1.669] 88 sal 67| 837| 1.390] 1.669 Pagiha 2 din 9 4 Prevederi an Propuneri an curent 2020 precedent 2019 a Aprobat APROBAT propu din care: INDICATORI i confor cotiere realizat | confor soi ir % % TO m o [Iprelimi| m în |REALIZ rectitic era | Sita | Sa HG/Ord nat |HG/Ordi „| ATO6 | are Trimi i Hotarar 2049 a Hotarari 2020 | L] Il] N îi C.A, iCA. | | comuni comun ** |ehettuieli cu piesele de schimb sa] 350| 00) azi 350| 3507 138| 269] 65| 77] 40] 162 320] 265] * cheltuieli cu combustibili 35| 1300) 1490! 1.513] a00| 1.400] 649| 1.400] 99| 100| 327| 655| 1.070] 1.400) c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 3 100| 80) 89 45 45 37, 100| 112 2224 5 35 40| 100 d) |cheltuieli privind energia şi apa 37 650| 650 700| 436 436 348 436| 624 100 1504 300| 420| 436| e) |cheltuieli privind mărțurile 38 ) 0 0 A Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 39 204 477 457 185 485 85 sexi 448] 400 ai asi 130| 165 2 144), din care: a) |cheltuieii cu întreţinerea şi reparaţiile 40 79 67| 60 65) 85 î4 65| 1084 100 10; 25) 50) 85 b) cheltuieli privind chiriile (rd 4"i=rd. 42 + rd. 43) din care: 4 0 lu 0 9 0 LU) 0 0 0 8 0 0 0 i - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42 t) 0 0) b2| , : a | către operatori cu capita! privat 43 0 0 0 c) |prime de asigurare 44 125 110) 97 120 120) 51 120| 124| 100) 20 64 80 120 A |Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ z 431 4 3 Îrd. 56 +rd.61 +rd.62+rd.66+rd. 67 + rd. 68+ rd. 77), din care: dă | 304 48 BR E 2000 0 aB| 2 20, azi 900 460 a) |cheltuieli cu colaboratorii 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [) 0 b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 „_Jeheltuieli privind consultanța juridică 48 c) |cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: 49 8 33 23 59 59 12) 53| 257| 100| 21| 37 43 59 cheltuieli de protocol, din care: 50 3 3 6 3 3 1 3] 50| 00| 1 2 3 3 - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificări2-ulterioare | 51 “* chettuieli de reclamă şi publicitate, din care: 52 si ao] 17| ss] se] 14] O 56| 320] 100] 20 -35| 40| ggl Pagina 3 din 9 Prevederi an : precedent 2019 2020 Propuneri an curent 2020 Aprobat APROBAT propu din care: Nr. . neri INDICATORI d confor corifor realizat | contor confor fi % | % “| m all Mle m REALIZ re“ ie Trim | Trim | Trim ] HGIOrd|,, | nat |HG/Ordi | ATos | are Trimi ! în Hotarari 2049 n Hotarari 2020 | IN VW: ii CA. iCA. | comun comun - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. goe : 53 193/2005_cu madificările ulterioare = YIonetE cadou pil. Câmpanii e TNăTREUŢ, STUUIUI PIEŢE, PTOMOYaTEa pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 54 ultarinara. - ch.de promovare a produselor 55 9 30 17 56 56 11 56| 329| 100| 20 35 40) 56] 5 E = Ţ 4) Ch. cu Spania potrivit O.U.G. nr. 2/2015( rd56=rd. 57 + rd. 58 + 56 o 0 o o 0 R d 9 9 9 d rd. 60), din care: Fi ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate 57 0 0 0 0 2) 0 0 9 9 0 0) d2 ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, 58 9 9 0 9 0 9 0 9 9 g 9 )_|din care: - pentru cluburile sportive 59 “ ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati 60 0 9 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61 0 3 2 1 2| 100 2 f) |cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: 62 0 6 6 1 10] 167 10 cheituielicu diurna(rd63=rd64+rd65) 63 0 0 0 ) 0 0) 0 0 0 [) 0 -intena 64 0 -externa 65 ) |cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 30 40 38) 30 30 16 30| ___79| 100| 8 20) 22 30 h) |cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 30 22 22) 30 30 16 30| 136| 100| 3 15 25 30 i) Jalte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 68 80) 75) 51 55) 55) 22 73| 143) 133) 7| 32 48 73 i1) [cheltuieli de asigurare şi pază 69 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 1) 0 i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 70 45 45 43 35 35 20 35| 81| 100| 3 18) 30) 35 i3) [cheltuieli cu pregătirea profesională . za 71 25 11 7 18 18) 1 18| 257] 100| 3 13 17 18 4) pa Cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi PEEORIORIE, din 72 R 15 dz | 15 -aferente bunurilor de natura domeniului public 73 , . PaglNa 4 UNT Prevederi an precedent 2019 2020 Propuneri an curent 2020 Aprobat APROBAT propu din care: Nr. . neri INDICATORI d confor confor realizat | confor Găiitot if % % i i Iprelimi| m m REALIZ sectiile, Trim | Trim | Trim HGIOrd nat |HG/Ordi | ATO6 | are Trim | în Hotarar 2049 n Hotarari 2020 | Il] IV ii C.A. iCA. |" comun comun i5) |cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _— |cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. . - . ) 3 0 0 0 0 3 Ki Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 = g & d Ş i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 76 10 10 1 2 2 1 2| 200) 100| 1 î 1 2 |) |alte cheltuieli (inclusiv DIASIL) EA 214| 280 289 214 214 195 285| 99| 1334 82 120| 165| 285 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 9 3 ; : Q 934 4 4 3 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care: 78 89 3 95 780) 780) 47 780| 82| 100 173| 438| 634 i a) |ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 79 b) idee iii pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele 20 son _s25] sasi os 05| 260| 405! 76| 100| 125 | 250| 375| 405 [| c) |ch. cu taxa de licenţă 81 15 35 25 15 15 15| 60| 100 4 15 d) |ch. cu taxa de autorizare 82 0 0 0 5 5 5| 0| 100 0 5 e) |ch. cu taxa de mediu 83 4 4 4 6 6 6| 150| 100| 1 2 6 $) |cheltuieli cu alte taxe şi impozite 84 370| 370| 3904 349 349| 202| 349| 89| 100| 45 180| 250| 349) =] E pai si Cu personalul (7g85=rd. 85 7 Ta. 99 770. 103 F1d.112),0N | e5! 42285] 12413] 12337] 12681] 12691] 6.181] 12.787] 104| 101| 3.352] 6.642] 9.040] 12.787 E Cheltuieli de natură salarială ( rd 86=rd. 87 + rd. 91) 36| 11.495! 11.633] 11.576] 11.701] 11.701] 5.847] 11.890] 103| 102) 3.160| 6.260] 9.270] 11.890 E Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care: 87| 10.651! 10.769] 10.730] 10.649] 10.649] 5.324] 10.649] 99| 100 2.900] 5.700 8.400| 10.649 a) salarii de bază 58 | 10.851] 10.769] 10.730| 10.649] 10.649] 5.324] 10.649] 99] 100| 2.900 | 5.700 8.400 10.649 SPOTUTI, FIE ŞI alte DOPTICAŢIT ArETETE SărTIUIUI UE pază (CONTOITII 89 CCM c) alte bonificaţii (conform CCM) 90 î Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care: 9% 844| 864| 846| 1.052] 1.052 523| 14.241] 147| 118| 260| 560| 870| 1.241 a) cheltuieli sociale prevăzute !a art. 25 din Legeas: 2272015 privind (92| 490| 00| 84| 150| 150| 93| 215] “| 144] 30 | 80| 150| 216 Codul fiscal“), cu modificările şi completările ultericare, din care: ! |. tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu moxificările ulterioare; | 93 Pagiha 5 din 9 Prevederi an . precedent 2019 2020 Propuneri an curent 2020 Aprobat APROBAT propu din care: Nr. 3 neri INDICATORI d confor confor realizat | confor confor if % | % rd] m [S9mofIiprelimi| m |n |REALIZ rectiiic suru| Târa | Tim HGIOrd nat |HGIOrdi | ATO6 | are Trim | în Hotarar! 2049 i Hotarari 2020 ]] li NV ii C.A. iCA. |" comun comun Tichete cadou penru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu 94 modificările ulterioare: b) tichete de masă; 95 654| ___674 652 902) 902 430| 1.025] 155| 114| 230| 480| 720| 1.025 vaucere de vacanta 96 d) ch. privind participarea salariaţitor la profitul obtinut în anul precedent__| 97 0 9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0! e) alte cheltuieli conform CCM. 98 H Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care: 99 60 48 48| 250 250 0 150| 313| 60 9 0 0| 150| a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 100 60 48 48| 250 250 0 1501 313| 60 0 0 0| 150 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 1101 | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, 102 administrator special, alte comisii şi comitete C TOTNISITUTEII aIETETIIE CONTaCIUIUI UE Tanar ŞI d antoT Drgăne ue TONUUCETE E 4 şi control, comisii şi comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 +rd. 111), din [ [...]