HCL 277/2020 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI, analizând propunerea Primarului Municipiului Botoşani – Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 precum și amendamentele formulate de inițiatorul proiectului de hotărâre, văzând referatul de aprobare a proiectului de hotătâre, raportul de specialitate INT 4072/14.09.2020 al Direcţiei Economice și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, având în vedere H.C.L. nr. 70 din 20 februarie 2020 privind aprobarea bugetului municipiului Botoșani pe anul 2020, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020, a Legii nr. 500/2002, privind finanțele publice cu modificările şi completările ulterioare, precum și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ș T E: Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020 și estimările pe anii 2021 – 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 6.543,31 mii lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se aprobă modificarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 926,50 mii lei, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. Art. 4 Se aprobă rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - total, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 114,50 mii lei, conform Anexei nr. 3.1 la prezenta hotărâre. Art. 5 Se aprobă modificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Cornișa, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 251,50 mii lei, conform Anexei nr. 3.1.1. la prezenta hotărâre. 1  Art. 6 Se aprobă modificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Servicii edilitare, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 50,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.1.2. la prezenta hotărâre. Art. 7 Se aprobă modificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Ecarisaj, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 436,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.1.3 la prezenta hotărâre. Art. 8 Se aprobă modificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru pentru Teatrul ”Mihai Eminescu” Botoșani, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 402,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.2 la prezenta hotărâre. Art. 9 Se aprobă modificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru Filarmonica ”George Enescu” Botoșani, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 485,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.3 la prezenta hotărâre. Art. 10 Se aprobă modificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru Teatrul pentru Copii și Tineret ”Vasilache” Botoșani, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 154,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.4 la prezenta hotărâre. Art. 11 Se aprobă modificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021 – 2023 pentru Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani - Sport prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de 20,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.5 la prezenta hotărâre. Art. 12 Se aprobă modificarea Listei acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2020, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. Art. 13 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Direcţia Economică,vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Președinte de ședință, Contrasemnează, Consilier, CĂTĂLINA CAMELIA LUPAȘCU Secretar general, IOAN APOSTU Botoşani, 18 septembrie 2020 Nr. 277 2 JUDEŢUL BOTOŞANI UNITATEA ADIMINSTRATIV - TERITORIALĂ: Municipiul Botoșani ANEXA nr. 1 la HCL nr. 277 din 18.09.2020 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021 - 2023 Rectificat 11 Formular 11/01 mii lei Cod din care: Estimari Buget Buget Buget Buget Buget Buget initial DENUMIREA INDICATORILOR Influente +/- rectificat rectificat rectificat rectificat rectificat indicator total Trim.III Trim. IV 2021 2022 2023 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV total VENITURI - TOTAL ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02 ) 00.01 200.983,20 6.543,31 4.598,40 1.944,91 53.527,99 62.154,28 51.574,94 40.269,30 207.526,51 148.197,34 146.851,69 134.379,06 VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 134.548,05 10,20 1.565,29 -1.555,09 38.023,23 42.348,90 33.192,20 20.993,92 134.558,25 105.956,35 107.128,78 98.750,15 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 186.099,58 3.510,20 1.565,29 1.944,91 50.123,23 54.760,25 45.709,38 39.016,92 189.609,78 142.628,35 140.782,78 128.310,15 A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 162.267,40 3.500,00 1.555,09 1.944,91 42.265,23 49.525,25 41.002,00 32.974,92 165.767,40 118.626,58 116.180,42 108.515,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 80.200,30 0,00 1.555,09 -1.555,09 11.638,23 33.364,15 24.544,00 10.653,92 80.200,30 50.891,40 50.686,66 49.906,00 A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02) 00.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (cod 01.02.01) 01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02) 00.06 80.200,30 0,00 1.555,09 -1.555,09 11.638,23 33.364,15 24.544,00 10.653,92 80.200,30 50.891,40 50.686,66 49.906,00 Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18) 03.02 400,00 0,00 0,00 0,00 14,00 38,00 310,00 38,00 400,00 410,40 420,66 60,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 03.02.18 400,00 0,00 0,00 0,00 14,00 38,00 310,00 38,00 400,00 410,40 420,66 60,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 79.800,30 0,00 1.555,09 -1.555,09 11.624,23 33.326,15 24.234,00 10.615,92 79.800,30 50.481,00 50.266,00 49.846,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 75.034,30 0,00 1.555,09 -1.555,09 10.421,23 32.123,15 23.077,00 9.412,92 75.034,30 49.243,00 49.243,00 49.243,00 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 2.316,00 0,00 0,00 0,00 590,50 590,50 544,50 590,50 2.316,00 1.238,00 1.023,00 603,00 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 2.450,00 0,00 0,00 0,00 612,50 612,50 612,50 612,50 2.450,00 0,00 0,00 0,00 A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02) 00.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50) 05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 05.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori - 06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori- 06.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 19.711,00 0,00 0,00 0,00 12.710,00 2.260,00 2.360,00 2.381,00 19.711,00 20.223,49 20.729,07 18.974,00 Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) 07.02 19.711,00 0,00 0,00 0,00 12.710,00 2.260,00 2.360,00 2.381,00 19.711,00 20.223,49 20.729,07 18.974,00 Impozitul şi taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) 07.02.01 15.535,00 0,00 0,00 0,00 10.690,00 1.520,00 1.645,00 1.680,00 15.535,00 15.938,91 16.337,38 14.946,00 Impozit pe clădiri de la persoane fizice*) 07.02.01.01 5.995,00 0,00 0,00 0,00 3.920,00 620,00 650,00 805,00 5.995,00 6.150,87 6.304,64 6.037,00 Impozitul şi taxa pe clădiri de la persoane juridice*) 07.02.01.02 9.540,00 0,00 0,00 0,00 6.770,00 900,00 995,00 875,00 9.540,00 9.788,04 10.032,74 8.909,00 Impozitul şi taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) 07.02.02 2.226,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00 230,00 265,00 261,00 2.226,00 2.283,88 2.340,97 2.064,00 Impozit pe terenuri de la persoane fizice*) 07.02.02.01 1.150,00 0,00 0,00 0,00 770,00 120,00 115,00 145,00 1.150,00 1.179,90 1.209,40 966,00 Impozitul şi taxa pe terenuri de la persoane juridice*) 07.02.02.02 940,00 0,00 0,00 0,00 610,00 95,00 140,00 95,00 940,00 964,44 988,55 948,00 Impozit pe terenul din extravilan*) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol 07.02.02.03 136,00 0,00 0,00 0,00 90,00 15,00 10,00 21,00 136,00 139,54 143,02 150,00 Taxe judiciare de timbru şi alte taxe de timbru 07.02.03 1.950,00 0,00 0,00 0,00 550,00 510,00 450,00 440,00 1.950,00 2.000,70 2.050,72 1.964,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 62.356,10 3.500,00 0,00 3.500,00 17.917,00 13.901,10 14.098,00 19.940,00 65.856,10 47.511,69 44.764,69 39.635,00 Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07) 11.02 51.735,00 3.500,00 0,00 3.500,00 12.094,00 12.510,00 12.608,00 18.023,00 55.235,00 36.672,00 33.654,00 29.560,00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 11.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 11.02.02 23.484,00 0,00 0,00 0,00 5.772,00 5.402,00 5.542,00 6.768,00 23.484,00 27.319,00 27.602,00 24.376,00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri 11.02.05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 45,00 25,00 100,00 50,00 50,00 50,00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 23.737,00 3.500,00 0,00 3.500,00 5.371,00 6.171,00 6.186,00 9.509,00 27.237,00 5.845,00 2.544,00 1.676,00 Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural 11.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 [...]